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研究报告
招商轮船（601872）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 847600.00 | 891700.00 | 699499.90 | 650900.00 | 807200.00 | 468400.00 | 412200.00 | 349400.00 | 351400.00 | 229200.00 | 106600.00 | 49100.00 | 68200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -786300.00 | -471600.00 | -182100.00 | 38500.00 | -768600.00 | -365500.00 | -619700.00 | -166300.00 | -715200.00 | -50600.00 | -1129100.00 | -465300.00 | -83800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -104700.00 | -1037600.00 | -525700.00 | -678799.90 | 362800.00 | 115200.00 | 254000.00 | -46500.00 | 265600.00 | -86900.00 | 1085100.00 | -35700.00 | 305300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 2565500.00 | 2580600.00 | 2892600.00 | 2351300.00 | 2182700.00 | 1749900.00 | 1071400.00 | 936000.00 | 632800.00 | 568800.00 | 241000.00 | 249000.00 | 280400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 8375.63 | 14300.00 | 7235.03 | 6363.44 | 5398.23 | 435.26 | 1497.58 | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 45200.00 | 109500.00 | 65600.00 | 47300.00 | 70200.00 | 153200.00 | 209400.00 | 85200.00 | 133900.00 | 240300.00 | 53800.00 | 7058.30 | 17200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 2619100.00 | 2704400.00 | 2965400.00 | 2404900.00 | 2258300.00 | 1903500.00 | 1282300.00 | 1021200.00 | 766699.90 | 809099.90 | 294800.00 | 256100.00 | 297600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1366500.00 | 1414200.00 | 1836700.00 | 1422000.00 | 1164200.00 | 1103100.00 | 729700.00 | 555599.90 | 201000.00 | 238100.00 | 140500.00 | 160000.00 | 177200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 260900.00 | 263700.00 | 259600.00 | 222200.00 | 202500.00 | 146600.00 | 94800.00 | 75500.00 | 58600.00 | 49100.00 | 37900.00 | 38900.00 | 37500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 96800.00 | 71100.00 | 118900.00 | 38600.00 | 9318.68 | 12700.00 | 15700.00 | 13500.00 | 1770.89 | 4204.88 | 5895.73 | 3982.47 | 7143.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 47300.00 | 63500.00 | 50600.00 | 71300.00 | 75000.00 | 172800.00 | 29900.00 | 27200.00 | 153900.00 | 288500.00 | 3903.99 | 4124.61 | 7497.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1771500.00 | 1812600.00 | 2265900.00 | 1754100.00 | 1451100.00 | 1435200.00 | 870099.90 | 671700.00 | 415300.00 | 579900.00 | 188200.00 | 207000.00 | 229400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 847600.00 | 891700.00 | 699499.90 | 650900.00 | 807200.00 | 468400.00 | 412200.00 | 349400.00 | 351400.00 | 229200.00 | 106600.00 | 49100.00 | 68200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336.53 | 288.18 | -- | 972.24 | 116.48 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 37200.00 | 26600.00 | 19200.00 | 33100.00 | 37800.00 | 15100.00 | 10300.00 | 10700.00 | 9543.32 | 9256.07 | 8033.04 | 10800.00 | 7270.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 16300.00 | 19500.00 | 100700.00 | 200400.00 | 17400.00 | 54900.00 | 4343.36 | 2569.34 | 3453.11 | 96200.00 | 33000.00 | 13500.00 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7328.55 | 7061.90 | 14900.00 | 52500.00 | 14300.00 | 10700.00 | 46000.00 | 197100.00 | -- | 522400.00 | 28000.00 | 2718.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 60900.00 | 53100.00 | 134700.00 | 286000.00 | 69400.00 | 80700.00 | 61000.00 | 210800.00 | 13000.00 | 628800.00 | 69100.00 | 27000.00 | 7270.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 92100.00 | 19400.00 | 47200.00 | -- | -- | 23000.00 | 8548.74 | 13500.00 | 29500.00 | 3817.53 | 29300.00 | -- | 2139.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 755000.00 | 448900.00 | 269600.00 | 243000.00 | 141900.00 | 392800.00 | 635599.90 | 351600.00 | 419700.00 | 675599.90 | 1075800.00 | 78900.00 | 42500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 56500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.00 | -- | -- | 4490.45 | 696100.00 | 30400.00 | 36500.00 | 12100.00 | 279000.00 | -- | 93100.00 | 413500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 847200.00 | 524800.00 | 316800.00 | 247500.00 | 838000.00 | 446200.00 | 680600.00 | 377200.00 | 728200.00 | 679400.00 | 1198200.00 | 492400.00 | 91000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -786300.00 | -471600.00 | -182100.00 | 38500.00 | -768600.00 | -365500.00 | -619700.00 | -166300.00 | -715200.00 | -50600.00 | -1129100.00 | -465300.00 | -83800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3.82 | 4747.81 | 5375.20 | 5968.39 | 30000.00 | 397400.00 | -- | -- | -- | 200000.00 | 335000.00 | -- | 286600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3.82 | 0.01 | -- | -- | -- | 37900.00 | -- | -- | -- | -- | 335000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1436100.00 | 965300.00 | 259500.00 | 495100.00 | 1441100.00 | 832000.00 | 918599.90 | 1031100.00 | 828400.00 | 457400.00 | 1065600.00 | 451900.00 | 274500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4835.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1436100.00 | 969999.90 | 264800.00 | 501100.00 | 1471100.00 | 1234200.00 | 918599.90 | 1031100.00 | 828400.00 | 657400.00 | 1400600.00 | 451900.00 | 561099.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1088200.00 | 1693200.00 | 511000.00 | 757400.00 | 967300.00 | 968399.90 | 556600.00 | 840399.90 | 461100.00 | 708800.00 | 300900.00 | 473000.00 | 239700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 401400.00 | 283200.00 | 169400.00 | 132300.00 | 124800.00 | 130600.00 | 90400.00 | 213800.00 | 101600.00 | 34300.00 | 14600.00 | 14500.00 | 16100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 7564.07 | 1438.58 | 931.25 | 761.14 | 789.60 | 158.27 | 141.23 | 99500.00 | 39800.00 | 1441.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 51100.00 | 31300.00 | 110100.00 | 290200.00 | 16100.00 | 19900.00 | 17600.00 | 23300.00 | -- | 1183.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1540800.00 | 2007700.00 | 790500.00 | 1179900.00 | 1108300.00 | 1119000.00 | 664600.00 | 1077600.00 | 562699.90 | 744299.90 | 315500.00 | 487500.00 | 255800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -104700.00 | -1037600.00 | -525700.00 | -678799.90 | 362800.00 | 115200.00 | 254000.00 | -46500.00 | 265600.00 | -86900.00 | 1085100.00 | -35700.00 | 305300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 7146.21 | 3766.97 | 60500.00 | -18600.00 | -38500.00 | 3007.92 | 5701.97 | -9239.69 | 13500.00 | 3152.46 | -341.44 | -2578.99 | 94.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -36200.00 | -613800.00 | 52200.00 | -8067.13 | 362900.00 | 221100.00 | 52300.00 | 127300.00 | -84700.00 | 94900.00 | 62300.00 | -454500.00 | 289800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 494900.00 | 1108600.00 | 1056500.00 | 1064600.00 | 701600.00 | 408600.00 | 342100.00 | 214800.00 | 264600.00 | 169700.00 | 107400.00 | 561899.90 | 272000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 458700.00 | 494900.00 | 1108600.00 | 1056500.00 | 1064600.00 | 629700.00 | 394500.00 | 342100.00 | 179800.00 | 264600.00 | 169700.00 | 107400.00 | 561899.90 |