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研究报告
中远海发（601866）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
50200.00 | 670400.00 | 531400.00 | 1121300.00 | 1457800.00 | 866899.90 | 856600.00 | 654900.00 | 1193000.00 | 775600.00 | 261400.00 | 287400.00 | -101800.00 | 22300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64700.00 | -311300.00 | 96300.00 | -30100.00 | -1520800.00 | -500500.00 | -1052600.00 | -1792000.00 | -673000.00 | -1383000.00 | -1139100.00 | -602100.00 | -198400.00 | 130500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
239500.00 | -829300.00 | -892800.00 | -1449200.00 | 590200.00 | -32000.00 | -371500.00 | 322800.00 | 288600.00 | 542500.00 | 989699.90 | 290200.00 | 393700.00 | 23300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
481500.00 | 2598100.00 | 1434000.00 | 2575900.00 | 4230100.00 | 2055000.00 | 1734500.00 | 1816200.00 | 1613500.00 | 1553200.00 | 4020900.00 | 3615100.00 | 3421400.00 | 3286100.00 |
| 收到的税费与返还 |
59400.00 | 215600.00 | 72700.00 | 189900.00 | 300900.00 | 78100.00 | 38700.00 | 93100.00 | 41200.00 | 21400.00 | 55000.00 | 42800.00 | 18100.00 | 26800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6047.83 | 76300.00 | 65600.00 | 65400.00 | 51500.00 | 74300.00 | 86300.00 | 65700.00 | 65600.00 | 181900.00 | 195200.00 | 92800.00 | 68200.00 | 80800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
547000.00 | 2890000.00 | 1572300.00 | 2831200.00 | 4582600.00 | 2207300.00 | 1859400.00 | 2049400.00 | 2376700.00 | 2195700.00 | 4101300.00 | 3750700.00 | 3507700.00 | 3393700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
387400.00 | 1771200.00 | 687900.00 | 1216700.00 | 2527600.00 | 940800.00 | 702900.00 | 963500.00 | 779000.00 | 1070200.00 | 3560700.00 | 3161700.00 | 3290900.00 | 3046000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73200.00 | 319500.00 | 196200.00 | 255100.00 | 321800.00 | 257700.00 | 169900.00 | 182900.00 | 174900.00 | 158800.00 | 242100.00 | 185100.00 | 205700.00 | 192500.00 |
| 支付的各项税费 |
20600.00 | 40300.00 | 69900.00 | 158100.00 | 189400.00 | 69300.00 | 59800.00 | 72100.00 | 49600.00 | 44100.00 | 54700.00 | 52700.00 | 44100.00 | 58100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15500.00 | 88600.00 | 86800.00 | 80100.00 | 86000.00 | 72600.00 | 70200.00 | 65100.00 | 71600.00 | 134500.00 | 169000.00 | 63800.00 | 68800.00 | 74800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
496800.00 | 2219600.00 | 1040800.00 | 1709900.00 | 3124800.00 | 1340400.00 | 1002800.00 | 1394400.00 | 1183700.00 | 1420100.00 | 3839900.00 | 3463200.00 | 3609500.00 | 3371400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50200.00 | 670400.00 | 531400.00 | 1121300.00 | 1457800.00 | 866899.90 | 856600.00 | 654900.00 | 1193000.00 | 775600.00 | 261400.00 | 287400.00 | -101800.00 | 22300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
100600.00 | 571499.90 | 659300.00 | 1159300.00 | 1845100.00 | 2987100.00 | 1495200.00 | 1827900.00 | 1737900.00 | 781899.90 | 128700.00 | -- | 2838.88 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
7530.15 | 59300.00 | 40100.00 | 53800.00 | 63900.00 | 45200.00 | 100900.00 | 49700.00 | 31300.00 | 36200.00 | 31900.00 | 3811.32 | 7466.25 | 5043.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2587.40 | 24300.00 | 9247.42 | 64100.00 | 18600.00 | 13300.00 | 20300.00 | 38900.00 | 142600.00 | 25100.00 | 35900.00 | 12700.00 | 16100.00 | 338900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 25500.00 | -- | 3767.58 | 105300.00 | -- | -- | -- | 226.73 | -- | -- | 23100.00 | 69600.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1516.83 | 6238.97 | 1219.66 | 14100.00 | 130600.00 | 22200.00 | 954.09 | 28100.00 | 475.00 | 520.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
110700.00 | 682100.00 | 714900.00 | 1282200.00 | 2046900.00 | 3176300.00 | 1638600.00 | 1917400.00 | 1940100.00 | 843700.00 | 197100.00 | 39600.00 | 96100.00 | 344000.00 |
| 投资支付的现金 |
600.00 | 1055.70 | 30300.00 | 192900.00 | 130700.00 | 292800.00 | 83000.00 | 906500.00 | 1041600.00 | 716200.00 | 237600.00 | 50700.00 | 30500.00 | 1980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
174700.00 | 991499.90 | 574799.90 | 1110300.00 | 3433000.00 | 3298200.00 | 2608200.00 | 2002900.00 | 1554800.00 | 1466000.00 | 1097800.00 | 590900.00 | 264000.00 | 211500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
122.39 | 829.72 | 13500.00 | 9129.81 | 4101.68 | 85700.00 | -- | 800000.00 | 16600.00 | 44600.00 | 800.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
175400.00 | 993400.00 | 618600.00 | 1312300.00 | 3567700.00 | 3676800.00 | 2691200.00 | 3709400.00 | 2613100.00 | 2226800.00 | 1336200.00 | 641600.00 | 294500.00 | 213500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64700.00 | -311300.00 | 96300.00 | -30100.00 | -1520800.00 | -500500.00 | -1052600.00 | -1792000.00 | -673000.00 | -1383000.00 | -1139100.00 | -602100.00 | -198400.00 | 130500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 246100.00 | -- | 500000.00 | 100000.00 | 21000.00 | -- | 133100.00 | 4252.90 | 4542.80 | 4785.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | -- | -- | 21000.00 | -- | 1099.66 | 3542.66 | 4542.80 | 4785.26 |
| 取得借款收到的现金 |
954699.90 | 4526900.00 | 4520300.00 | 6175700.00 | 7346900.00 | 7658000.00 | 6819800.00 | 5900300.00 | 4845800.00 | 20561300.00 | 2360400.00 | 1163600.00 | 1958900.00 | 1101000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4678.08 | 10200.00 | -- | 29900.00 | 37300.00 | -- | -- | 9932.64 | 145800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
954699.90 | 4526900.00 | 4524900.00 | 6185900.00 | 7593000.00 | 7687900.00 | 7357200.00 | 6000300.00 | 4866800.00 | 20571200.00 | 2639300.00 | 1167900.00 | 1963500.00 | 1105800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
609099.90 | 4819700.00 | 4885200.00 | 6541200.00 | 6519800.00 | 7086200.00 | 7112200.00 | 5193700.00 | 4137100.00 | 15639600.00 | 1379700.00 | 815100.00 | 1494800.00 | 993000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
94300.00 | 496400.00 | 521600.00 | 580400.00 | 349000.00 | 475600.00 | 512900.00 | 412000.00 | 318100.00 | 223000.00 | 121600.00 | 57900.00 | 60700.00 | 64300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27700.00 | 12100.00 | 452.18 | 2028.59 | 459.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
11800.00 | 40100.00 | 10900.00 | 513500.00 | 134100.00 | 158100.00 | 103600.00 | 71900.00 | 123000.00 | 4166100.00 | 148200.00 | 4695.81 | 14300.00 | 25100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
715300.00 | 5356200.00 | 5417700.00 | 7635100.00 | 7002900.00 | 7719900.00 | 7728700.00 | 5677500.00 | 4578200.00 | 20028700.00 | 1649500.00 | 877700.00 | 1569800.00 | 1082400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
239500.00 | -829300.00 | -892800.00 | -1449200.00 | 590200.00 | -32000.00 | -371500.00 | 322800.00 | 288600.00 | 542500.00 | 989699.90 | 290200.00 | 393700.00 | 23300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7511.10 | 35600.00 | 23400.00 | 115000.00 | -19000.00 | -50300.00 | 6105.69 | 19900.00 | -42000.00 | 24500.00 | 42800.00 | -223.80 | -16300.00 | -380.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
232500.00 | -434600.00 | -241700.00 | -243100.00 | 508200.00 | 284300.00 | -561400.00 | -794400.00 | 766599.90 | -40400.00 | 154800.00 | -24700.00 | 77200.00 | 175800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
867700.00 | 1302400.00 | 1544100.00 | 1787100.00 | 1278900.00 | 994699.90 | 1524900.00 | 2319300.00 | 1552700.00 | 1593200.00 | 1438400.00 | 960300.00 | 883099.90 | 707300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1100200.00 | 867700.00 | 1302400.00 | 1544100.00 | 1787100.00 | 1278900.00 | 963500.00 | 1524900.00 | 2319300.00 | 1552700.00 | 1593200.00 | 935600.00 | 960300.00 | 883099.90 |