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研究报告
紫金银行（601860）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 325100.00 | 584200.00 | 655600.00 | -2313600.00 | 1308200.00 | 1001300.00 | 290300.00 | 867300.00 | -82600.00 | 1910300.00 | 167900.00 | 311100.00 | -901300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -91100.00 | -718799.90 | 271200.00 | 1957500.00 | -355400.00 | 74900.00 | -818200.00 | -927600.00 | -2154000.00 | -1618600.00 | -150400.00 | -370200.00 | -227000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 495300.00 | -69200.00 | -880700.00 | -696399.90 | -1181200.00 | -901600.00 | 378400.00 | 1534200.00 | 1950800.00 | 275100.00 | -4400.00 | -22000.00 | -11900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | 1121400.00 | 2165500.00 | 2098200.00 | 409700.00 | 1805500.00 | 1334200.00 | 1235200.00 | 1636700.00 | 1601100.00 | 1647900.00 | 872300.00 | 668600.00 | -881200.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -217000.00 | 351900.00 | 156300.00 | 45100.00 | 212300.00 | -- | 28000.00 | 20000.00 | -- | 45000.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 279800.00 | -- | -- | -- | -- | -23900.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 956699.90 | 962100.00 | 905299.90 | 885899.90 | 835000.00 | 877700.00 | 906500.00 | 736100.00 | 542300.00 | 455800.00 | 394400.00 | 336900.00 | 321100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4078.00 | 8993.10 | 24800.00 | 7314.30 | 15000.00 | 3449.90 | 5151.80 | 36000.00 | 25600.00 | 68500.00 | 1280.10 | 5389.60 | -1476.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2390800.00 | 3028600.00 | 3349900.00 | 1425400.00 | 3776100.00 | 3024500.00 | 2442800.00 | 2708600.00 | 2169000.00 | 3198800.00 | 1330100.00 | 1221400.00 | -585500.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
-- | 1317400.00 | 1746800.00 | 2057700.00 | 2002000.00 | 1953900.00 | 1520300.00 | 1466800.00 | 1025300.00 | 1065700.00 | 988099.90 | 565700.00 | 512800.00 | 94100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 37900.00 | -3055.20 | 22700.00 | -- | -- | -- | -- | 402400.00 | 256600.00 | -- | 334200.00 | 165100.00 | 13600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 421700.00 | 402800.00 | 377500.00 | 286500.00 | 298800.00 | 250200.00 | 228800.00 | 215500.00 | 189700.00 | 155600.00 | 137600.00 | 110500.00 | 101000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 94900.00 | 92600.00 | 90800.00 | 100900.00 | 63200.00 | 68500.00 | 70700.00 | 66400.00 | 54600.00 | 66800.00 | 52200.00 | 51800.00 | 54100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 89700.00 | 84600.00 | 80200.00 | 87400.00 | 87700.00 | 87600.00 | 70000.00 | 79900.00 | 45700.00 | 45600.00 | 42900.00 | 37800.00 | 42300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52800.00 | 62700.00 | 65500.00 | 63300.00 | 64300.00 | 95100.00 | 75300.00 | 51900.00 | 108600.00 | 32300.00 | 29500.00 | 32400.00 | 10700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2065700.00 | 2444400.00 | 2694400.00 | 3739000.00 | 2467900.00 | 2023300.00 | 2152500.00 | 1841300.00 | 2251700.00 | 1288500.00 | 1162200.00 | 910400.00 | 315800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 325100.00 | 584200.00 | 655600.00 | -2313600.00 | 1308200.00 | 1001300.00 | 290300.00 | 867300.00 | -82600.00 | 1910300.00 | 167900.00 | 311100.00 | -901300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10917500.00 | 10016200.00 | 6610800.00 | 9192100.00 | 7478300.00 | 5746300.00 | 6697300.00 | 7682600.00 | 6478200.00 | 1115000.00 | 490700.00 | 377000.00 | 183400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 48300.00 | 19400.00 | 24300.00 | 27100.00 | 44500.00 | 30500.00 | 269.90 | 248.05 | 939.97 | 1089.60 | 920.00 | 1400.00 | 1579.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 919.60 | 1543.10 | 3200.20 | 1739.20 | 2274.30 | 3904.60 | 12600.00 | 26500.00 | 5514.24 | 6122.49 | 6366.60 | 2645.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10966700.00 | 10037200.00 | 6638300.00 | 9220899.00 | 7525000.00 | 5780700.00 | 6710100.00 | 7709400.00 | 6484700.00 | 1122200.00 | 498000.00 | 381000.00 | 185000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 11053200.00 | 10750600.00 | 6354000.00 | 7255800.00 | 7873800.00 | 5700500.00 | 7504700.00 | 8618100.00 | 8616399.00 | 2734700.00 | 614500.00 | 716900.00 | 384500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4563.00 | 5324.80 | 13000.00 | 7681.20 | 6643.80 | 5242.00 | 23600.00 | 18900.00 | 22200.00 | 6044.56 | 33800.00 | 34300.00 | 27500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11057800.00 | 10756000.00 | 6367100.00 | 7263500.00 | 7880400.00 | 5705700.00 | 7528300.00 | 8637000.00 | 8638700.00 | 2740800.00 | 648299.90 | 751300.00 | 412000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -91100.00 | -718799.90 | 271200.00 | 1957500.00 | -355400.00 | 74900.00 | -818200.00 | -927600.00 | -2154000.00 | -1618600.00 | -150400.00 | -370200.00 | -227000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1722900.00 | 698500.00 | 1258300.00 | 3390800.00 | 5815500.00 | 5638100.00 | 7001000.00 | 7065100.00 | 3509700.00 | 298800.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113400.00 | -- | 248000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1722900.00 | 698500.00 | 1258300.00 | 3390800.00 | 5815500.00 | 5638100.00 | 7114500.00 | 7065100.00 | 3757700.00 | 298800.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1177000.00 | 720000.00 | 2071800.00 | 3984000.00 | 6857500.00 | 6347200.00 | 6532600.00 | 5369400.00 | 1785000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 45400.00 | 42800.00 | 61900.00 | 97900.00 | 139200.00 | 192500.00 | 203500.00 | 161400.00 | 21900.00 | 23800.00 | 4400.00 | 22000.00 | 11900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5220.30 | 4919.50 | 5300.50 | 5148.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1227600.00 | 767700.00 | 2139100.00 | 4087100.00 | 6996700.00 | 6539700.00 | 6736100.00 | 5530900.00 | 1806900.00 | 23800.00 | 4400.00 | 22000.00 | 11900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 495300.00 | -69200.00 | -880700.00 | -696399.90 | -1181200.00 | -901600.00 | 378400.00 | 1534200.00 | 1950800.00 | 275100.00 | -4400.00 | -22000.00 | -11900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 462.30 | 192.30 | 2763.30 | -1429.40 | -1753.20 | 1417.50 | 2103.10 | -1044.51 | 2.37 | 158.37 | -101.60 | -49.00 | 27.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 729700.00 | -203600.00 | 48900.00 | -1053900.00 | -230100.00 | 176000.00 | -147400.00 | 1472800.00 | -285900.00 | 567000.00 | 13000.00 | -81200.00 | -1140100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 937499.90 | 1141100.00 | 1092200.00 | 2146200.00 | 2376300.00 | 2200300.00 | 2347700.00 | 874800.00 | 1160700.00 | 593700.00 | 580700.00 | 661899.90 | 1809700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1667200.00 | 937499.90 | 1141100.00 | 1092200.00 | 2146200.00 | 2376300.00 | 2200300.00 | 2347700.00 | 874800.00 | 1160700.00 | 593700.00 | 580700.00 | 669600.00 |