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研究报告
中国石油（601857）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
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| *现金及现金等价物净增加额 |
-5689700.00 | 5781100.00 | 5440100.00 | 1815800.00 | 3222200.00 | 45500.00 | -3774600.00 | 2484600.00 | 2515800.00 | -100500.00 | 2237100.00 | 801200.00 | -1777700.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
21732900.00 | 45659600.00 | 39376800.00 | 34146900.00 | 31857500.00 | 35961000.00 | 35325600.00 | 36665500.00 | 26517900.00 | 26131200.00 | 35647700.00 | 28852900.00 | 23928800.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-14028500.00 | -25578900.00 | -23297100.00 | -21303200.00 | -18198600.00 | -33294800.00 | -26781200.00 | -24354600.00 | -17588700.00 | -21587900.00 | -29083800.00 | -26651000.00 | -33222600.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-13300600.00 | -14657200.00 | -11371300.00 | -10797100.00 | -9940000.00 | -2727600.00 | -12570300.00 | -9472500.00 | -6700700.00 | -4543900.00 | -4431200.00 | -1223900.00 | 7535600.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
19210400.00 | 24900100.00 | 19119000.00 | 13678900.00 | 11863100.00 | 8640900.00 | 8595400.00 | 12277700.00 | 9793100.00 | 7277300.00 | 7377801.00 | 5140700.00 | 4339500.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
172000000.00 | 325000000.00 | 338000000.00 | 258000000.00 | 219000000.00 | 287000000.00 | 274000000.00 | 234000000.00 | 189000000.00 | 201000000.00 | 268000000.00 | 263000000.00 | 255000000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 701900.00 | 310000.00 | 474900.00 | 1001700.00 | 901900.00 | 396600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3104200.00 | 8394900.00 | 26127500.00 | 13252100.00 | 1537600.00 | 1498400.00 | 1723300.00 | 558100.00 | 480600.00 | 878300.00 | 983900.00 | 572000.00 | 710500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
175000000.00 | 333000000.00 | 364000000.00 | 271000000.00 | 221000000.00 | 288000000.00 | 276000000.00 | 235000000.00 | 189000000.00 | 202000000.00 | 270000000.00 | 265000000.00 | 256000000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
119000000.00 | 217000000.00 | 234000000.00 | 172000000.00 | 141000000.00 | 195000000.00 | 186000000.00 | 150000000.00 | 117000000.00 | 124000000.00 | 173000000.00 | 176000000.00 | 170000000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7323000.00 | 17332200.00 | 16229700.00 | 15438400.00 | 15047400.00 | 15628700.00 | 14326700.00 | 12382500.00 | 11812400.00 | 11810300.00 | 11976200.00 | 11577200.00 | 10803100.00 |
| 支付的各项税费 |
20513400.00 | 41461700.00 | 44903400.00 | 31041600.00 | 26976100.00 | 34044900.00 | 32603800.00 | 29293100.00 | 27263200.00 | 33372900.00 | 40801500.00 | 40075700.00 | 43342000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5626400.00 | 12358000.00 | 29901500.00 | 17953000.00 | 5553200.00 | 7023700.00 | 7576000.00 | 6519100.00 | 7246900.00 | 6331300.00 | 8188500.00 | 7986900.00 | 7890500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
153000000.00 | 288000000.00 | 325000000.00 | 237000000.00 | 189000000.00 | 252000000.00 | 240000000.00 | 198000000.00 | 163000000.00 | 176000000.00 | 234000000.00 | 236000000.00 | 232000000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21732900.00 | 45659600.00 | 39376800.00 | 34146900.00 | 31857500.00 | 35961000.00 | 35325600.00 | 36665500.00 | 26517900.00 | 26131200.00 | 35647700.00 | 28852900.00 | 23928800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2464900.00 | 7606800.00 | 5093700.00 | 3734500.00 | 363300.00 | 1508100.00 | 1608900.00 | 317300.00 | 131500.00 | 2285800.00 | 649900.00 | 129400.00 | 1539200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
676700.00 | 1873900.00 | 1374100.00 | 1511000.00 | 731000.00 | 772500.00 | 840100.00 | 940800.00 | 1258400.00 | 1120200.00 | 1309600.00 | 1170200.00 | 894600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
36900.00 | 95300.00 | 72900.00 | 378000.00 | 126900.00 | 208800.00 | 170100.00 | 130500.00 | 219700.00 | 207600.00 | 735100.00 | 3882800.00 | 60700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
70800.00 | 17100.00 | 475900.00 | 3205700.00 | 8276700.00 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3249300.00 | 9593100.00 | 7016600.00 | 8829200.00 | 9497900.00 | 2499900.00 | 2619100.00 | 1388600.00 | 1609600.00 | 3613600.00 | 2694600.00 | 5182400.00 | 2494500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11758400.00 | 28251900.00 | 24375200.00 | 26556300.00 | 25672700.00 | 32676200.00 | 27583400.00 | 23700400.00 | 18942100.00 | 22386000.00 | 31235700.00 | 31022300.00 | 33086100.00 |
| 投资支付的现金 |
5518200.00 | 6842600.00 | 5892500.00 | 3576100.00 | 2023800.00 | 3118500.00 | 1816900.00 | 2042800.00 | 256200.00 | 2815500.00 | 542700.00 | 811100.00 | 2631000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1200.00 | 77500.00 | 46000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17277800.00 | 35172000.00 | 30313700.00 | 30132400.00 | 27696500.00 | 35794700.00 | 29400300.00 | 25743200.00 | 19198300.00 | 25201500.00 | 31778400.00 | 31833400.00 | 35717100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14028500.00 | -25578900.00 | -23297100.00 | -21303200.00 | -18198600.00 | -33294800.00 | -26781200.00 | -24354600.00 | -17588700.00 | -21587900.00 | -29083800.00 | -26651000.00 | -33222600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
48900.00 | 459200.00 | 52900.00 | 67300.00 | 61300.00 | 264000.00 | 221100.00 | 147000.00 | 94000.00 | 159600.00 | 158700.00 | 1441500.00 | 3136600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
48900.00 | 459200.00 | 52900.00 | 67300.00 | 61300.00 | 264000.00 | 221100.00 | 147000.00 | 94000.00 | 159600.00 | 158700.00 | 1441500.00 | 3136600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
28770300.00 | 63882600.00 | 86634810.00 | 81009200.00 | 98949200.00 | 83645800.00 | 70428100.00 | 73025200.00 | 70790700.00 | 79357100.00 | 74360200.00 | 60121800.00 | 57555800.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8500.00 | 8400.00 | 18500.00 | 40300.00 | 26300.00 | 241700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28819200.00 | 64341800.00 | 86687700.00 | 81076500.00 | 99010500.00 | 83909810.00 | 70649200.00 | 73180700.00 | 70893100.00 | 79535200.00 | 74559200.00 | 61589600.00 | 60934100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
36373700.00 | 67464100.00 | 89132900.00 | 83643400.00 | 102000000.00 | 78575100.00 | 77014100.00 | 77411300.00 | 74429900.00 | 78155300.00 | 69943400.00 | 54693600.00 | 44893100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5220800.00 | 10630400.00 | 7653100.00 | 6919500.00 | 5904200.00 | 6175901.00 | 6196800.00 | 5183700.00 | 3012700.00 | 5509600.00 | 8868600.00 | 8026300.00 | 8480600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
514300.00 | 908500.00 | 954700.00 | 1650800.00 | 1426400.00 | 1424500.00 | 1520700.00 | -1262100.00 | 240100.00 | 531400.00 | 817200.00 | 540400.00 | 749900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
525300.00 | 904500.00 | 1273000.00 | 1303800.00 | 1279600.00 | 1868200.00 | -- | 56500.00 | 151200.00 | 384300.00 | 176700.00 | 92600.00 | 22700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42119800.00 | 78999000.00 | 98059000.00 | 91873600.00 | 109000000.00 | 86637400.00 | 83219500.00 | 82653200.00 | 77593800.00 | 84079100.00 | 78990400.00 | 62813500.00 | 53398500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13300600.00 | -14657200.00 | -11371300.00 | -10797100.00 | -9940000.00 | -2727600.00 | -12570300.00 | -9472500.00 | -6700700.00 | -4543900.00 | -4431200.00 | -1223900.00 | 7535600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-93500.00 | 357600.00 | 731700.00 | -230800.00 | -496700.00 | 106900.00 | 251300.00 | -353800.00 | 287300.00 | -99900.00 | 104400.00 | -176800.00 | -19500.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5689700.00 | 5781100.00 | 5440100.00 | 1815800.00 | 3222200.00 | 45500.00 | -3774600.00 | 2484600.00 | 2515800.00 | -100500.00 | 2237100.00 | 801200.00 | -1777700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
24900100.00 | 19119000.00 | 13678900.00 | 11863100.00 | 8640900.00 | 8595400.00 | 12370000.00 | 9793100.00 | 7277300.00 | 7377801.00 | 5140700.00 | 4339500.00 | 6117200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
19210400.00 | 24900100.00 | 19119000.00 | 13678900.00 | 11863100.00 | 8640900.00 | 8595400.00 | 12277700.00 | 9793100.00 | 7277300.00 | 7377801.00 | 5140700.00 | 4339500.00 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
9961000.00 | 18029100.00 | 16334300.00 | 11468700.00 | 3348100.00 | 6701000.00 | 7397400.00 | 3678800.00 | 2941400.00 | 4236400.00 | 11903400.00 | 14222900.00 | 13061800.00 |
| 加：资产减值准备 |
21600.00 | 2895600.00 | 3723300.00 | 2761100.00 | 2352000.00 | 1471200.00 | 3474100.00 | 2605400.00 | 1285800.00 | 2850500.00 | 557500.00 | 418200.00 | 196300.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
11311800.00 | 21721000.00 | 20721000.00 | 19583200.00 | 18992000.00 | 20385500.00 | 19227000.00 | 20991300.00 | 20005300.00 | 16920100.00 | 16534400.00 | 15212800.00 | 14412200.00 |
| 无形资产摊销 |
241400.00 | 513500.00 | 494100.00 | 548300.00 | 507800.00 | 525900.00 | 463000.00 | 437900.00 | 430700.00 | 416600.00 | 415400.00 | 349800.00 | 304900.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
103700.00 | 282900.00 | 190900.00 | 342800.00 | 351300.00 | 273300.00 | 545500.00 | 514000.00 | 529100.00 | 449100.00 | 448300.00 | 389500.00 | 336400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-26200.00 | -49600.00 | -90500.00 | -109100.00 | -142300.00 | -56500.00 | -67300.00 | 117600.00 | 807900.00 | 462000.00 | 368700.00 | 354900.00 | 348300.00 |
| 固定资产报废损失 |
97800.00 | 1182100.00 | 2115200.00 | 2063700.00 | 567400.00 | 1011100.00 | 1694000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-863399.90 | -200800.00 | 246400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
679200.00 | 1811000.00 | 1961400.00 | 1704300.00 | 2350500.00 | 2677800.00 | 1893900.00 | 1950700.00 | 2085700.00 | 2230900.00 | 2172300.00 | 2085900.00 | 1610100.00 |
| 投资损失 |
-113900.00 | -955400.00 | 1114000.00 | -3538900.00 | -5184500.00 | -886700.00 | -1195600.00 | -673399.90 | -2896800.00 | -2662700.00 | -1229700.00 | -1076900.00 | -878700.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -398400.00 | -319600.00 | -327300.00 | -1632500.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-233700.00 | -1919300.00 | -3247000.00 | -1588900.00 | 4364500.00 | -562400.00 | -3470500.00 | 114100.00 | -2263800.00 | 3625600.00 | 5921500.00 | -1388700.00 | -3258600.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-5334300.00 | -1465900.00 | -2012700.00 | -826500.00 | 1475100.00 | -501700.00 | -928000.00 | -277900.00 | 528100.00 | 558100.00 | 265100.00 | -1362100.00 | -1432600.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
5941500.00 | 3071500.00 | -2335100.00 | -346300.00 | 1332000.00 | 3953600.00 | 4642100.00 | 6615600.00 | 2332600.00 | -3740000.00 | -2733300.00 | 2067900.00 | -2380100.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
21732900.00 | 45659600.00 | 39376800.00 | 34146900.00 | 31857500.00 | 35961000.00 | 35325600.00 | 36665500.00 | 26517900.00 | 26131200.00 | 35647700.00 | 28852900.00 | 23928800.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
19210400.00 | 24900100.00 | 19119000.00 | 13678900.00 | 11863100.00 | 8640900.00 | 8595400.00 | 12277700.00 | 9793100.00 | 7277300.00 | 7377801.00 | 5140700.00 | 4339500.00 |
| 减：现金的期初余额 |
24900100.00 | 19119000.00 | 13678900.00 | 11863100.00 | 8640900.00 | 8595400.00 | 12370000.00 | 9793100.00 | 7277300.00 | 7377801.00 | 5140700.00 | 4339500.00 | 6117200.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-5689700.00 | 5781100.00 | 5440100.00 | 1815800.00 | 3222200.00 | 45500.00 | -3774600.00 | 2484600.00 | 2515800.00 | -100500.00 | 2237100.00 | 801200.00 | -1777700.00 |