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研究报告
美凯龙（601828）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
64300.00 | 21600.00 | 236400.00 | 387900.00 | 538100.00 | 416000.00 | 409400.00 | 585800.00 | 652800.00 | 398400.00 | 338800.00 | 327800.00 | 369900.00 | 289600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60400.00 | 63100.00 | 70100.00 | 68800.00 | -12700.00 | -485200.00 | -408300.00 | -1099400.00 | -602100.00 | -490900.00 | -428800.00 | -259400.00 | -311100.00 | -329000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10000.00 | -24300.00 | -316600.00 | -805899.90 | -505400.00 | -18200.00 | -85000.00 | 247500.00 | 387400.00 | 126900.00 | 285600.00 | -89600.00 | -54900.00 | 61000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
541300.00 | 783300.00 | 1087600.00 | 1283300.00 | 1592200.00 | 1368900.00 | 1597600.00 | 1449800.00 | 1218400.00 | 942999.90 | 842300.00 | 847900.00 | 758300.00 | 617600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
21100.00 | 37500.00 | 96100.00 | 84000.00 | 74500.00 | 110300.00 | 51300.00 | 76500.00 | 228300.00 | 65300.00 | 38700.00 | 31700.00 | 71200.00 | 48100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
562400.00 | 820800.00 | 1183700.00 | 1367300.00 | 1666700.00 | 1479200.00 | 1649000.00 | 1526300.00 | 1446700.00 | 1008300.00 | 881000.00 | 879600.00 | 829400.00 | 665600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
92800.00 | 124400.00 | 226300.00 | 242600.00 | 255700.00 | 252600.00 | 243900.00 | 198700.00 | 135400.00 | 93200.00 | 78700.00 | 100400.00 | 99900.00 | 57900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139300.00 | 219700.00 | 260900.00 | 322100.00 | 374800.00 | 351200.00 | 373500.00 | 343600.00 | 273200.00 | 201300.00 | 173000.00 | 154600.00 | 122000.00 | 102500.00 |
| 支付的各项税费 |
80400.00 | 141400.00 | 160400.00 | 120800.00 | 202500.00 | 205700.00 | 214100.00 | 189300.00 | 144000.00 | 168100.00 | 141800.00 | 144500.00 | 122300.00 | 118700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
185700.00 | 313600.00 | 299700.00 | 293900.00 | 295700.00 | 253700.00 | 408100.00 | 208900.00 | 241300.00 | 147300.00 | 148700.00 | 152400.00 | 115300.00 | 96900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
498100.00 | 799200.00 | 947300.00 | 979399.90 | 1128700.00 | 1063200.00 | 1239600.00 | 940499.90 | 793899.90 | 609899.90 | 542200.00 | 551900.00 | 459500.00 | 376000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64300.00 | 21600.00 | 236400.00 | 387900.00 | 538100.00 | 416000.00 | 409400.00 | 585800.00 | 652800.00 | 398400.00 | 338800.00 | 327800.00 | 369900.00 | 289600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
24900.00 | 41300.00 | 64500.00 | 92200.00 | 132300.00 | 166400.00 | 126300.00 | 57300.00 | 8680.00 | 3456.72 | -- | 4050.00 | 597.80 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2711.25 | 4693.99 | 9072.30 | 11900.00 | 4505.55 | 5825.74 | 15800.00 | 7465.41 | 102.50 | 306.00 | 4260.18 | 39.36 | 1460.00 | 1600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1191.31 | 377.46 | 15600.00 | 1035.51 | 2256.76 | 1229.38 | 1133.61 | 315.06 | 3805.19 | 49.02 | 403.02 | 630.61 | 241.18 | 104.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
20.00 | -- | -881.36 | -- | 122900.00 | 0.00 | 160.39 | 499.54 | 278100.00 | -- | 411.22 | -- | 7291.42 | 871.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
70600.00 | 211100.00 | 135400.00 | 434200.00 | 520500.00 | 295900.00 | 317500.00 | 101800.00 | 131200.00 | 106100.00 | 26500.00 | 49100.00 | 126300.00 | 124700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
99500.00 | 257500.00 | 223700.00 | 539300.00 | 782400.00 | 469300.00 | 460900.00 | 167400.00 | 421900.00 | 109900.00 | 31600.00 | 53800.00 | 135900.00 | 127200.00 |
| 投资支付的现金 |
1000.00 | 257.84 | -- | 2180.00 | 39600.00 | 82200.00 | 101500.00 | 216800.00 | 160700.00 | 57000.00 | 38300.00 | 18700.00 | 16900.00 | 4292.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
20300.00 | 37000.00 | 35100.00 | 104900.00 | 238800.00 | 289700.00 | 432000.00 | 374500.00 | 584000.00 | 326500.00 | 312600.00 | 264800.00 | 397500.00 | 310000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
96000.00 | 205.46 | -- | -460.24 | 1040.16 | 160100.00 | 84000.00 | 197300.00 | 74000.00 | 78700.00 | 43300.00 | 441.20 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
42600.00 | 156900.00 | 118400.00 | 363800.00 | 515700.00 | 422500.00 | 251600.00 | 478200.00 | 205200.00 | 138600.00 | 66000.00 | 29300.00 | 32700.00 | 141900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
159900.00 | 194400.00 | 153500.00 | 470500.00 | 795100.00 | 954500.00 | 869100.00 | 1266800.00 | 1024000.00 | 600800.00 | 460300.00 | 313200.00 | 447000.00 | 456200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60400.00 | 63100.00 | 70100.00 | 68800.00 | -12700.00 | -485200.00 | -408300.00 | -1099400.00 | -602100.00 | -490900.00 | -428800.00 | -259400.00 | -311100.00 | -329000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
168.50 | 1098.75 | 30500.00 | 273.00 | 375600.00 | 1985.16 | 5836.25 | 306700.00 | 13400.00 | 1000.00 | 607100.00 | 575.00 | 14500.00 | 8620.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
168.50 | 1098.75 | 545.58 | 273.00 | 7804.36 | 1985.16 | 5836.25 | 1682.21 | 13400.00 | 1000.00 | 6435.94 | 575.00 | 14500.00 | 8620.00 |
| 取得借款收到的现金 |
873700.00 | 1314200.00 | 587800.00 | 956499.90 | 964600.00 | 1860700.00 | 1678800.00 | 2088200.00 | 1289500.00 | 812299.90 | 953799.90 | 370500.00 | 511700.00 | 517800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
723700.00 | 1624400.00 | 633200.00 | 315100.00 | 277100.00 | 102700.00 | 25000.00 | -- | 609.90 | 1035.00 | 2960.45 | 46700.00 | 28900.00 | 159300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1597500.00 | 2939700.00 | 1251500.00 | 1271800.00 | 1617400.00 | 1965400.00 | 1709700.00 | 2394900.00 | 1303500.00 | 814400.00 | 1563800.00 | 417700.00 | 555000.00 | 685700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
753899.90 | 1874500.00 | 544900.00 | 1482700.00 | 1578100.00 | 1460500.00 | 1259700.00 | 1418900.00 | 603900.00 | 375400.00 | 771100.00 | 254700.00 | 344600.00 | 420100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
124600.00 | 197300.00 | 234900.00 | 314000.00 | 281900.00 | 379000.00 | 340100.00 | 295600.00 | 280800.00 | 288100.00 | 378400.00 | 181500.00 | 195500.00 | 111400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
622.00 | 4062.34 | 4314.14 | 13900.00 | 22500.00 | 20600.00 | 14700.00 | 11000.00 | 17300.00 | 8506.33 | 6981.36 | 4835.48 | 5146.97 | 1404.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
709000.00 | 892200.00 | 788299.90 | 281100.00 | 262700.00 | 144100.00 | 194900.00 | 432900.00 | 31500.00 | 24000.00 | 128800.00 | 71100.00 | 69800.00 | 93300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1587500.00 | 2963900.00 | 1568100.00 | 2077800.00 | 2122800.00 | 1983600.00 | 1794600.00 | 2147300.00 | 916200.00 | 687499.90 | 1278300.00 | 507300.00 | 609999.90 | 624700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10000.00 | -24300.00 | -316600.00 | -805899.90 | -505400.00 | -18200.00 | -85000.00 | 247500.00 | 387400.00 | 126900.00 | 285600.00 | -89600.00 | -54900.00 | 61000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.57 | 13.68 | -50.99 | 282.47 | -329.79 | -106.47 | 8.00 | 640.51 | -401.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
13900.00 | 60500.00 | -10100.00 | -349000.00 | 19700.00 | -87500.00 | -83800.00 | -265500.00 | 437700.00 | 34400.00 | 195600.00 | -21300.00 | 3873.61 | 21600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
311200.00 | 250700.00 | 260800.00 | 609800.00 | 590100.00 | 677600.00 | 761400.00 | 1026900.00 | 589199.90 | 554800.00 | 359200.00 | 380500.00 | 376600.00 | 355900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
325100.00 | 311200.00 | 250700.00 | 260800.00 | 609800.00 | 590100.00 | 677600.00 | 761400.00 | 1026900.00 | 589199.90 | 554800.00 | 359200.00 | 380500.00 | 377500.00 |