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研究报告
沪农商行（601825）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5120300.00 | 3916700.00 | 12503100.00 | -114700.00 | -1384000.00 | 713800.00 | -529300.00 | -232300.00 | 5397400.00 | 5829400.00 | 1575800.00 | 2273500.00 | 648299.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1924700.00 | -6344100.00 | -10076100.00 | 807600.00 | -1308300.00 | -3123200.00 | 665700.00 | -181000.00 | -6328700.00 | -5452400.00 | -2094300.00 | -1352700.00 | -1559600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2700400.00 | -128800.00 | -361000.00 | 104200.00 | 3598600.00 | 2188400.00 | 229800.00 | 164200.00 | 1282100.00 | -550600.00 | 42600.00 | -78900.00 | 517400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | 5870000.00 | 6916400.00 | 11118300.00 | 8680000.00 | 7330900.00 | 3344900.00 | 3025900.00 | 3338800.00 | 8713300.00 | 9423800.00 | 4438800.00 | 5579200.00 | 4344600.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | 1303000.00 | -- | 1057300.00 | 1481600.00 | 192700.00 | 519500.00 | 573300.00 | -- | 126500.00 | 102000.00 | 98400.00 | 16500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1012000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 3642800.00 | 3825900.00 | 3806900.00 | 3677100.00 | 3326400.00 | 2939100.00 | 2673100.00 | 2526500.00 | 2205500.00 | 2135600.00 | 2032400.00 | 1786100.00 | 1596300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 127600.00 | 98500.00 | 730200.00 | 398800.00 | 22600.00 | 443600.00 | 16000.00 | 159000.00 | 118800.00 | 63900.00 | 111600.00 | 16800.00 | 6209.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
10467600.00 | 14902500.00 | 14862400.00 | 22461000.00 | 14200100.00 | 13919600.00 | 10134300.00 | 8388700.00 | 9861800.00 | 14047300.00 | 12448200.00 | 8264600.00 | 7543900.00 | 6141400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
-- | 4571000.00 | 4134100.00 | 5597300.00 | 8348700.00 | 6494000.00 | 5778500.00 | 3739600.00 | 3608700.00 | 4136000.00 | 3864800.00 | 3080100.00 | 3376800.00 | 2821200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | 199000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2006500.00 | 1105600.00 | -- | 980699.90 | 305900.00 | 1338600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2339000.00 | 1900100.00 | 2017400.00 | 1732500.00 | 1580700.00 | 1329600.00 | 1432600.00 | 1283200.00 | 1091400.00 | 1022600.00 | 862999.90 | 821400.00 | 554300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 564400.00 | 541000.00 | 496200.00 | 464500.00 | 395000.00 | 374700.00 | 391400.00 | 308400.00 | 388500.00 | 295900.00 | 301400.00 | 269400.00 | 216600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 448700.00 | 545999.90 | 523900.00 | 471900.00 | 488800.00 | 410300.00 | 379000.00 | 312000.00 | 288400.00 | 255000.00 | 196700.00 | 198200.00 | 217700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 339100.00 | 996499.90 | 371800.00 | 151900.00 | 540600.00 | 164700.00 | 324100.00 | 170000.00 | 191300.00 | 221300.00 | 140600.00 | 122300.00 | 141600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9782200.00 | 10945700.00 | 9957900.00 | 14314900.00 | 15303700.00 | 9420500.00 | 8917999.00 | 10094100.00 | 8649900.00 | 6618800.00 | 6688800.00 | 5270300.00 | 5493000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5120300.00 | 3916700.00 | 12503100.00 | -114700.00 | -1384000.00 | 713800.00 | -529300.00 | -232300.00 | 5397400.00 | 5829400.00 | 1575800.00 | 2273500.00 | 648299.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 12344100.00 | 7506100.00 | 9097900.00 | 10025600.00 | 9765499.00 | 2878500.00 | 7300300.00 | 7386500.00 | 4464400.00 | 3095100.00 | 5150900.00 | 3712800.00 | 2513000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1262600.00 | 1057700.00 | 868600.00 | 1021200.00 | 937400.00 | 1029700.00 | 745099.90 | 729099.90 | 1017400.00 | 994699.90 | 368300.00 | 251800.00 | 207000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 57900.00 | 61800.00 | 2886.20 | 18800.00 | 1092.80 | 121200.00 | 2747.80 | 31400.00 | 12300.00 | 10600.00 | 7660.70 | 4747.30 | 9727.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13664600.00 | 8625600.00 | 9969400.00 | 11065700.00 | 10704000.00 | 4029400.00 | 8048200.00 | 8147000.00 | 5494100.00 | 4100400.00 | 5526800.00 | 3969400.00 | 2729700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15473100.00 | 14789000.00 | 19975300.00 | 10179700.00 | 11900300.00 | 7010900.00 | 7311300.00 | 8286700.00 | 11773900.00 | 9471400.00 | 7448400.00 | 5221000.00 | 4083000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 116200.00 | 103600.00 | 70200.00 | 78400.00 | 76500.00 | 125800.00 | 71100.00 | 41400.00 | 48900.00 | 81500.00 | 172700.00 | 101000.00 | 206300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15589300.00 | 14969700.00 | 20045500.00 | 10258100.00 | 12012300.00 | 7152600.00 | 7382500.00 | 8328000.00 | 11822800.00 | 9552800.00 | 7621100.00 | 5322000.00 | 4289300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1924700.00 | -6344100.00 | -10076100.00 | 807600.00 | -1308300.00 | -3123200.00 | 665700.00 | -181000.00 | -6328700.00 | -5452400.00 | -2094300.00 | -1352700.00 | -1559600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 10946900.00 | 12954600.00 | 10024500.00 | 12286300.00 | 1000000.00 | -- | -- | 700000.00 | -- | 389800.00 | 295000.00 | -- | 500000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 854400.00 | -- | -- | 478700.00 | -- | -- | -- | -- | 16600.00 | 85700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16600.00 | 85700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10946900.00 | 12954600.00 | 10024500.00 | 13140700.00 | 14742200.00 | 3767500.00 | 1801000.00 | 1994200.00 | 1818400.00 | 389800.00 | 295000.00 | 16600.00 | 585800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12806600.00 | 12471700.00 | 9837900.00 | 12523300.00 | 10768500.00 | 1310400.00 | 1294200.00 | 1518400.00 | 389800.00 | 795499.90 | 150000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 812600.00 | 584800.00 | 522100.00 | 486100.00 | 375100.00 | 268700.00 | 277000.00 | 311600.00 | 146500.00 | 144800.00 | 102400.00 | 95500.00 | 68400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13647300.00 | 13083400.00 | 10385500.00 | 13036400.00 | 11143500.00 | 1579100.00 | 1571200.00 | 1830000.00 | 536299.90 | 940299.90 | 252400.00 | 95500.00 | 68400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2700400.00 | -128800.00 | -361000.00 | 104200.00 | 3598600.00 | 2188400.00 | 229800.00 | 164200.00 | 1282100.00 | -550600.00 | 42600.00 | -78900.00 | 517400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2141.80 | 1614.00 | 45500.00 | -8779.70 | -56600.00 | 1319.80 | 3288.00 | -3300.60 | 5155.80 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 497300.00 | -2554700.00 | 2111400.00 | 788299.90 | 849600.00 | -219700.00 | 369400.00 | -252400.00 | 356000.00 | -173600.00 | -475800.00 | 841999.90 | -393900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2927300.00 | 5481900.00 | 3370500.00 | 2582200.00 | 1732600.00 | 1952300.00 | 1582900.00 | 1835300.00 | 1479300.00 | 1652900.00 | 2128700.00 | 1286700.00 | 1680600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3424600.00 | 2927300.00 | 5481900.00 | 3370500.00 | 2582200.00 | 1732600.00 | 1952300.00 | 1582900.00 | 1835300.00 | 1479300.00 | 1652900.00 | 2128700.00 | 1286700.00 |