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研究报告
新华文轩（601811）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 177200.00 | 235300.00 | 202400.00 | 204700.00 | 181900.00 | 136400.00 | 99300.00 | 34600.00 | 68300.00 | 101700.00 | 87600.00 | 26900.00 | 88000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82300.00 | -46100.00 | 23200.00 | -127900.00 | 103200.00 | -9305.19 | 12500.00 | 40700.00 | -130900.00 | -9136.63 | -41300.00 | -37300.00 | -29800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -106500.00 | -57600.00 | -49300.00 | -51200.00 | -50400.00 | -45400.00 | -36800.00 | -56200.00 | 43500.00 | -44700.00 | -53400.00 | -46400.00 | -26200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1294000.00 | 1283300.00 | 1127200.00 | 1111800.00 | 958900.00 | 895200.00 | 842900.00 | 742900.00 | 666300.00 | 608800.00 | 593800.00 | 540200.00 | 546400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9750.54 | 3978.35 | 10600.00 | 2774.89 | 3616.62 | 6086.03 | 285.98 | 2990.05 | 5732.33 | 17800.00 | 3533.72 | 2640.66 | 2608.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39400.00 | 31400.00 | 27600.00 | 21200.00 | 22300.00 | 13000.00 | 12900.00 | 5730.19 | 9635.23 | 11000.00 | 10200.00 | 27500.00 | 16000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1343100.00 | 1318700.00 | 1165500.00 | 1135800.00 | 984800.00 | 914300.00 | 856000.00 | 751600.00 | 681700.00 | 637600.00 | 607600.00 | 570300.00 | 565000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 813300.00 | 776999.90 | 700100.00 | 671200.00 | 555700.00 | 537600.00 | 533899.90 | 511100.00 | 426100.00 | 354100.00 | 356400.00 | 359200.00 | 293400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 183800.00 | 171500.00 | 147600.00 | 133100.00 | 117000.00 | 115900.00 | 102400.00 | 86200.00 | 83300.00 | 79700.00 | 72900.00 | 74000.00 | 68700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 38700.00 | 15300.00 | 14900.00 | 15900.00 | 15400.00 | 12100.00 | 10200.00 | 11900.00 | 14600.00 | 12300.00 | 10100.00 | 29600.00 | 26000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 130100.00 | 119500.00 | 100500.00 | 110900.00 | 114900.00 | 112300.00 | 110200.00 | 107900.00 | 89300.00 | 89900.00 | 80600.00 | 80700.00 | 89000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1165900.00 | 1083400.00 | 963000.00 | 931099.90 | 802900.00 | 777799.90 | 756700.00 | 717099.90 | 613300.00 | 535900.00 | 520000.00 | 543400.00 | 477000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 177200.00 | 235300.00 | 202400.00 | 204700.00 | 181900.00 | 136400.00 | 99300.00 | 34600.00 | 68300.00 | 101700.00 | 87600.00 | 26900.00 | 88000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2845.06 | 18000.00 | 31200.00 | 35000.00 | 331100.00 | 195800.00 | 251700.00 | 283500.00 | 185200.00 | 102200.00 | 337400.00 | 130300.00 | 96000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 19600.00 | 9652.49 | 10100.00 | 7314.96 | 18800.00 | 11100.00 | 10900.00 | 9278.13 | 5837.08 | 7586.50 | 6736.85 | 6027.54 | 2865.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 239.49 | 609.50 | 4160.03 | 394.71 | 296.39 | 938.13 | 453.59 | 94.87 | 153.82 | 12900.00 | 442.76 | 2565.45 | 43.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.39 | 6694.68 | -- | 548.61 | 754.64 | -- | 12500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 89000.00 | 26200.00 | 65800.00 | -- | 8176.05 | 6145.54 | 28400.00 | 15100.00 | 8451.34 | 11600.00 | 12600.00 | 20700.00 | 15600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 111600.00 | 54500.00 | 111300.00 | 42700.00 | 358400.00 | 213900.00 | 291400.00 | 314700.00 | 199600.00 | 134900.00 | 361100.00 | 160200.00 | 126900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 21200.00 | 22300.00 | 19200.00 | 63200.00 | 206500.00 | 194300.00 | 262900.00 | 249400.00 | 264900.00 | 116100.00 | 365500.00 | 131900.00 | 85300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15100.00 | 18000.00 | 21700.00 | 27400.00 | 24600.00 | 15600.00 | 16000.00 | 24600.00 | 34200.00 | 19800.00 | 19700.00 | 44900.00 | 23900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 7173.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | 8813.96 | 28800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 157600.00 | 60200.00 | 40000.00 | 80000.00 | 24000.00 | 13400.00 | -- | -- | 31400.00 | 8020.00 | 303.00 | 10900.00 | 18700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 193900.00 | 100600.00 | 88000.00 | 170600.00 | 255200.00 | 223200.00 | 278900.00 | 273900.00 | 330500.00 | 144000.00 | 402400.00 | 197500.00 | 156800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82300.00 | -46100.00 | 23200.00 | -127900.00 | 103200.00 | -9305.19 | 12500.00 | 40700.00 | -130900.00 | -9136.63 | -41300.00 | -37300.00 | -29800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 503.50 | -- | 66200.00 | 450.00 | -- | 1715.00 | 3571.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 503.50 | -- | 750.00 | 450.00 | -- | 1715.00 | 3571.60 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 1000.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 8500.00 | 41500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.36 | 1896.21 | -- | -- | -- | 2316.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1000.00 | 1000.00 | 1800.00 | -- | -- | 300.00 | 503.50 | 1042.36 | 68100.00 | 450.00 | 5000.00 | 10200.00 | 47400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 22900.00 | 20800.00 | 38600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 95100.00 | 42100.00 | 39500.00 | 38300.00 | 37100.00 | 37100.00 | 37100.00 | 50300.00 | 23800.00 | 34300.00 | 34600.00 | 35800.00 | 35100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 55.96 | 56.94 | 56.74 | 51.68 | 31.81 | 27.72 | 20.54 | 20.22 | 13.10 | 10.32 | 12.98 | 102.90 | 32.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 14700.00 | 11500.00 | 12900.00 | 13300.00 | 8653.12 | 178.09 | 6927.10 | 864.01 | 5838.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 107500.00 | 58600.00 | 51100.00 | 51200.00 | 50400.00 | 45700.00 | 37300.00 | 57200.00 | 24600.00 | 45100.00 | 58400.00 | 56600.00 | 73600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -106500.00 | -57600.00 | -49300.00 | -51200.00 | -50400.00 | -45400.00 | -36800.00 | -56200.00 | 43500.00 | -44700.00 | -53400.00 | -46400.00 | -26200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11600.00 | 131600.00 | 176400.00 | 25700.00 | 234700.00 | 81700.00 | 75100.00 | 19100.00 | -19000.00 | 47900.00 | -7092.91 | -56800.00 | 31900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 907799.90 | 776199.90 | 599800.00 | 574100.00 | 339400.00 | 257700.00 | 182600.00 | 163400.00 | 182400.00 | 134600.00 | 141700.00 | 198500.00 | 166100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 896300.00 | 907799.90 | 776199.90 | 599800.00 | 574100.00 | 339400.00 | 257700.00 | 182600.00 | 163400.00 | 182400.00 | 134600.00 | 141700.00 | 198000.00 |