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研究报告
中国交建（601800）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4890800.00 | 1250600.00 | 1206100.00 | 113900.00 | -1262600.00 | 1385100.00 | 538300.00 | 909800.00 | 4274100.00 | 2972300.00 | 3191100.00 | 440400.00 | 697000.00 | 1330600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2224800.00 | -2961900.00 | -5586900.00 | -4692700.00 | -5281600.00 | -10568700.00 | -6602700.00 | -5031200.00 | -4561900.00 | -3870800.00 | -4547200.00 | -4550500.00 | -2808100.00 | -1950300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8525800.00 | 4164000.00 | 5033200.00 | 5263200.00 | 4220300.00 | 9368699.00 | 5148800.00 | 3863100.00 | 2430900.00 | 2210000.00 | 3642500.00 | 3180500.00 | 3456000.00 | 2896100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14668700.00 | 74690900.00 | 71714100.00 | 68541700.00 | 62818500.00 | 56047200.00 | 50545800.00 | 45400300.00 | 45257900.00 | 39925500.00 | 37399600.00 | 34686400.00 | 30219900.00 | 28680100.00 |
| 收到的税费与返还 |
26100.00 | 268300.00 | 279200.00 | 778599.90 | 389600.00 | 259100.00 | 90600.00 | 91900.00 | 161000.00 | 148100.00 | 110300.00 | 77500.00 | 66100.00 | 76600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
547000.00 | 3988000.00 | 2452300.00 | 2241700.00 | 3170700.00 | 2154700.00 | 1535800.00 | 1490700.00 | 1083000.00 | 1129400.00 | 1247500.00 | 227400.00 | 228500.00 | 184300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
15241800.00 | 78947200.00 | 74445600.00 | 71561900.00 | 66378700.00 | 58461000.00 | 52172200.00 | 46982900.00 | 46501800.00 | 41203000.00 | 38757300.00 | 34991200.00 | 30514500.00 | 28940900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17165400.00 | 65709700.00 | 61151300.00 | 60952600.00 | 56511200.00 | 47156600.00 | 41983700.00 | 37813100.00 | 34734700.00 | 31020500.00 | 29089700.00 | 28046300.00 | 24976800.00 | 22770500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1087100.00 | 5365800.00 | 5409700.00 | 5048600.00 | 4683500.00 | 4437500.00 | 4461700.00 | 3948400.00 | 3690200.00 | 3572800.00 | 3151400.00 | 2848000.00 | 2633900.00 | 2342000.00 |
| 支付的各项税费 |
534100.00 | 2944200.00 | 2483700.00 | 2367500.00 | 2210600.00 | 2118700.00 | 1820100.00 | 1850600.00 | 1559200.00 | 1502500.00 | 1634200.00 | 1497300.00 | 1154800.00 | 1116100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1345900.00 | 3676900.00 | 4194900.00 | 3079400.00 | 4236100.00 | 3363100.00 | 3368400.00 | 2461100.00 | 2243700.00 | 2135000.00 | 1690900.00 | 2159200.00 | 1052000.00 | 1381600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
20132600.00 | 77696600.00 | 73239500.00 | 71448100.00 | 67641400.00 | 57075900.00 | 51633900.00 | 46073100.00 | 42227700.00 | 38230700.00 | 35566200.00 | 34550800.00 | 29817400.00 | 27610300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4890800.00 | 1250600.00 | 1206100.00 | 113900.00 | -1262600.00 | 1385100.00 | 538300.00 | 909800.00 | 4274100.00 | 2972300.00 | 3191100.00 | 440400.00 | 697000.00 | 1330600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
139500.00 | 1731500.00 | 1684100.00 | 2239000.00 | 1207400.00 | 486900.00 | 561999.90 | 350200.00 | 299400.00 | 196100.00 | 1053400.00 | 882400.00 | 614799.90 | 711300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14900.00 | 258500.00 | 260600.00 | 156100.00 | 195100.00 | 166000.00 | 201000.00 | 155200.00 | 98400.00 | 113100.00 | 95300.00 | 73800.00 | 67700.00 | 42200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2287.50 | 155800.00 | 156900.00 | 219300.00 | 133600.00 | 634800.00 | 144600.00 | 88000.00 | 46300.00 | 39400.00 | 74800.00 | 55600.00 | 121400.00 | 61500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 555900.00 | 508800.00 | 905400.00 | 340900.00 | 22100.00 | 1650.59 | -- | 316000.00 | 196200.00 | 71100.00 | -- | 21000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
97800.00 | 1215800.00 | 929900.00 | 964699.90 | 1512300.00 | 943600.00 | 1009900.00 | 798500.00 | 1056400.00 | 393000.00 | 430500.00 | 485200.00 | 181000.00 | 72600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
254400.00 | 3917500.00 | 3540400.00 | 4484700.00 | 3389200.00 | 2253400.00 | 1919200.00 | 1391900.00 | 1816400.00 | 937799.90 | 1725100.00 | 1497000.00 | 1005900.00 | 887600.00 |
| 投资支付的现金 |
749400.00 | 2505500.00 | 3442900.00 | 4212100.00 | 3312700.00 | 2470600.00 | 1528500.00 | 1598700.00 | 1497700.00 | 743499.90 | 434900.00 | 880599.90 | 916100.00 | 875000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1122500.00 | 2726800.00 | 3895000.00 | 3416800.00 | 3696100.00 | 9218400.00 | 6407300.00 | 3881800.00 | 4073700.00 | 3693600.00 | 5201600.00 | 4281800.00 | 2513400.00 | 1961300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 184800.00 | -- | 272100.00 | 242200.00 | 32900.00 | 108.10 | -- | 27100.00 | 7730.65 | 481800.00 | 789099.90 | 384600.00 | 1594.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
607300.00 | 1462200.00 | 1789400.00 | 1276300.00 | 1419900.00 | 1100100.00 | 586100.00 | 942599.90 | 779900.00 | 363700.00 | 153900.00 | 96000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2479200.00 | 6879400.00 | 9127300.00 | 9177400.00 | 8670800.00 | 12822100.00 | 8522000.00 | 6423100.00 | 6378300.00 | 4808600.00 | 6272200.00 | 6047400.00 | 3814100.00 | 2837900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2224800.00 | -2961900.00 | -5586900.00 | -4692700.00 | -5281600.00 | -10568700.00 | -6602700.00 | -5031200.00 | -4561900.00 | -3870800.00 | -4547200.00 | -4550500.00 | -2808100.00 | -1950300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 11024600.00 | 9663800.00 | 8587800.00 | 6786800.00 | 5040000.00 | 2150000.00 | 1300000.00 | 400000.00 | 1600000.00 | 1300000.00 | 2090000.00 | 979399.90 | 1847600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
660299.90 | 536900.00 | 444600.00 | 1664200.00 | 1870300.00 | 514800.00 | 2210200.00 | 340200.00 | 303100.00 | 407500.00 | 521200.00 | 430800.00 | 47800.00 | 506600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10300.00 | 528600.00 | 392300.00 | 1664200.00 | 1870300.00 | 514800.00 | 2210200.00 | 340200.00 | 303100.00 | 407500.00 | 224100.00 | 425900.00 | 41400.00 | 14400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
15295200.00 | 34103600.00 | 27146700.00 | 20096600.00 | 21956300.00 | 22811900.00 | 15370700.00 | 13199700.00 | 16177300.00 | 13932600.00 | 17703400.00 | 14308100.00 | 11626600.00 | 9986500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
179900.00 | 1347600.00 | 1085100.00 | 643599.90 | 230300.00 | 295700.00 | -- | 33400.00 | 45000.00 | -- | 317600.00 | 369100.00 | 615700.00 | 486600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16135400.00 | 50132300.00 | 41736500.00 | 35322400.00 | 33632700.00 | 35647600.00 | 21524800.00 | 16795200.00 | 17459400.00 | 16090100.00 | 21957300.00 | 17696500.00 | 13269500.00 | 12827300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
6406300.00 | 36500500.00 | 28709200.00 | 22397600.00 | 23654000.00 | 20680700.00 | 13248700.00 | 10944900.00 | 12774900.00 | 12031900.00 | 16291300.00 | 12493300.00 | 8246700.00 | 8195100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
560500.00 | 3517800.00 | 3383100.00 | 3212900.00 | 2922700.00 | 2575500.00 | 2263900.00 | 1888500.00 | 1844700.00 | 1732700.00 | 1795900.00 | 1475900.00 | 1135500.00 | 946899.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14100.00 | 390000.00 | 577400.00 | 485100.00 | 477200.00 | 271800.00 | 161500.00 | 73400.00 | 74500.00 | 46200.00 | 41800.00 | 8148.67 | 9137.16 | 13500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
642800.00 | 2740300.00 | 1417400.00 | 649800.00 | 833799.90 | 418000.00 | 167200.00 | 98700.00 | 46900.00 | 115400.00 | 227600.00 | 546900.00 | 431300.00 | 789099.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7609700.00 | 45968300.00 | 36703300.00 | 30059200.00 | 29412300.00 | 26278900.00 | 16376000.00 | 12932100.00 | 15028600.00 | 13880000.00 | 18314800.00 | 14516100.00 | 9813500.00 | 9931200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8525800.00 | 4164000.00 | 5033200.00 | 5263200.00 | 4220300.00 | 9368699.00 | 5148800.00 | 3863100.00 | 2430900.00 | 2210000.00 | 3642500.00 | 3180500.00 | 3456000.00 | 2896100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14300.00 | 3960.20 | 17400.00 | 69900.00 | -45300.00 | -124900.00 | 25800.00 | 79900.00 | -95400.00 | 64400.00 | 27300.00 | -11900.00 | -21300.00 | 123.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1424500.00 | 2456700.00 | 669700.00 | 754300.00 | -2369200.00 | 60300.00 | -889900.00 | -178400.00 | 2047700.00 | 1376000.00 | 2313700.00 | -941500.00 | 1323600.00 | 2276500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13497400.00 | 11040700.00 | 10371000.00 | 9612100.00 | 11957200.00 | 11890800.00 | 12780700.00 | 12919700.00 | 10872000.00 | 9496000.00 | 7182300.00 | 8123800.00 | 6800200.00 | 4523700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14922000.00 | 13497400.00 | 11040700.00 | 10366300.00 | 9588000.00 | 11951100.00 | 11890800.00 | 12741300.00 | 12919700.00 | 10872000.00 | 9496000.00 | 7182300.00 | 8123800.00 | 6800200.00 |