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研究报告
光大证券（601788）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
228600.00 | 3638200.00 | 1558100.00 | 1832900.00 | -483200.00 | 2570700.00 | 3570900.00 | -1831400.00 | -4207600.00 | -1964600.00 | 54300.00 | 1750500.00 | 137900.00 | 124800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
98500.00 | -1504300.00 | -1481000.00 | -902900.00 | 668299.90 | -514800.00 | -233100.00 | 458400.00 | 195500.00 | -528900.00 | -451100.00 | -113800.00 | -312400.00 | -11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2036.21 | -826900.00 | -411500.00 | -646699.90 | -46200.00 | -666699.90 | -2421800.00 | 643700.00 | 2598500.00 | 180600.00 | 4370200.00 | 711000.00 | -25800.00 | -92000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
565099.90 | 1137300.00 | 1215800.00 | 1315800.00 | 1612900.00 | 1525700.00 | 1348800.00 | 1314300.00 | 1246000.00 | 1291100.00 | 1815600.00 | 653199.90 | 499100.00 | 364500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
215900.00 | 60700.00 | 475900.00 | 1286000.00 | 766900.00 | 560000.00 | 200200.00 | 190300.00 | 408200.00 | 41600.00 | 534699.90 | 94600.00 | 568700.00 | 196600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1537000.00 | 5721700.00 | 4161400.00 | 5768500.00 | 3507800.00 | 5602300.00 | 6041400.00 | 2549400.00 | 2084600.00 | 2902300.00 | 5498200.00 | 5412600.00 | 2266700.00 | 1700600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
177400.00 | 363600.00 | 320800.00 | 249000.00 | 301500.00 | 272400.00 | 190800.00 | 238600.00 | 267100.00 | 224500.00 | 480500.00 | 162300.00 | 87800.00 | 83300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141700.00 | 347300.00 | 384000.00 | 403600.00 | 402000.00 | 357900.00 | 323800.00 | 358200.00 | 343700.00 | 341200.00 | 239300.00 | 141700.00 | 130000.00 | 108800.00 |
| 支付的各项税费 |
112600.00 | 117500.00 | 121500.00 | 308500.00 | 285500.00 | 145100.00 | 133200.00 | 152200.00 | 168500.00 | 290600.00 | 266700.00 | 232000.00 | 187700.00 | 154900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
187400.00 | 624700.00 | 386100.00 | 624900.00 | 966599.90 | 945200.00 | 871499.90 | 251600.00 | 2279800.00 | 696500.00 | 1107200.00 | 283900.00 | 117700.00 | 229800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1308400.00 | 2083500.00 | 2603200.00 | 3935600.00 | 3991000.00 | 3031700.00 | 2470500.00 | 4380800.00 | 6292300.00 | 4866900.00 | 5443900.00 | 3662000.00 | 2128900.00 | 1575800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228600.00 | 3638200.00 | 1558100.00 | 1832900.00 | -483200.00 | 2570700.00 | 3570900.00 | -1831400.00 | -4207600.00 | -1964600.00 | 54300.00 | 1750500.00 | 137900.00 | 124800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3638400.00 | 5312100.00 | 1964800.00 | 564800.00 | 1681900.00 | 1320100.00 | 806200.00 | 2179500.00 | 238800.00 | -- | -- | -- | -- | 4106.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
73400.00 | 124500.00 | 94300.00 | 81800.00 | 127900.00 | 98800.00 | 118900.00 | 194100.00 | 6326.07 | 9553.46 | 5056.19 | 3813.46 | 2373.53 | 6509.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
140.83 | 271.44 | 137.51 | 1577.83 | 378.79 | 194.26 | 1350.26 | 94.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4230.62 | 166.62 | 424.07 | 464.79 | 639.21 | 141.83 |
| 投资活动现金流入小计 |
3711900.00 | 5436900.00 | 2059200.00 | 648100.00 | 1810200.00 | 1419000.00 | 929200.00 | 2373600.00 | 249300.00 | 9720.08 | 5480.26 | 4279.13 | 3012.74 | 10800.00 |
| 投资支付的现金 |
3602800.00 | 6904000.00 | 3489600.00 | 1522400.00 | 1111600.00 | 1898500.00 | 1129600.00 | 1892600.00 | 33300.00 | 430200.00 | 170200.00 | 105600.00 | 303500.00 | 8320.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10600.00 | 37200.00 | 50600.00 | 28600.00 | 30200.00 | 35400.00 | 32700.00 | 22600.00 | 17900.00 | 29000.00 | 26000.00 | 12400.00 | 11900.00 | 13900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
3613400.00 | 6941200.00 | 3540200.00 | 1551000.00 | 1141800.00 | 1933800.00 | 1162300.00 | 1915200.00 | 53800.00 | 538600.00 | 456600.00 | 118100.00 | 315400.00 | 22300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
98500.00 | -1504300.00 | -1481000.00 | -902900.00 | 668299.90 | -514800.00 | -233100.00 | 458400.00 | 195500.00 | -528900.00 | -451100.00 | -113800.00 | -312400.00 | -11500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1506400.00 | 3687800.00 | 2929900.00 | 4061000.00 | 6403900.00 | 6961600.00 | 3453900.00 | 5391700.00 | 5180600.00 | 2241300.00 | 3806800.00 | 697200.00 | 1250000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 743800.00 | 796900.00 | 1901.04 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1901.04 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
100400.00 | 49300.00 | 192000.00 | 760800.00 | 1603000.00 | 528800.00 | 601999.90 | 1473100.00 | 2429800.00 | 799399.90 | 941399.90 | 24300.00 | 21600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1606800.00 | 3737200.00 | 3121900.00 | 4821800.00 | 8006900.00 | 7490400.00 | 4055900.00 | 6864800.00 | 7610400.00 | 3784500.00 | 5545100.00 | 723400.00 | 1272100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1516600.00 | 4172600.00 | 3191400.00 | 5099900.00 | 6011200.00 | 6699200.00 | 5090600.00 | 4575900.00 | 2682900.00 | 2804900.00 | 519700.00 | -- | 1250000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
73000.00 | 360400.00 | 305800.00 | 336000.00 | 326300.00 | 321400.00 | 418300.00 | 422900.00 | 300500.00 | 471100.00 | 97200.00 | 12400.00 | 47900.00 | 92000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 9557.54 | 8830.94 | 12100.00 | 6645.89 | 2212.94 | 7097.53 | 5076.16 | 4418.29 | 3237.90 | 2467.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 754.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1604800.00 | 4564100.00 | 3533400.00 | 5468500.00 | 8053200.00 | 8157200.00 | 6477700.00 | 6221100.00 | 5011900.00 | 3603900.00 | 1174900.00 | 12400.00 | 1297900.00 | 92000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2036.21 | -826900.00 | -411500.00 | -646699.90 | -46200.00 | -666699.90 | -2421800.00 | 643700.00 | 2598500.00 | 180600.00 | 4370200.00 | 711000.00 | -25800.00 | -92000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-827.42 | 3990.19 | 1195.03 | 9043.98 | -3046.50 | -8576.21 | 3107.50 | -3389.08 | -11000.00 | 31500.00 | -3911.35 | -238.96 | 139.97 | 493.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
328300.00 | 1311000.00 | -333200.00 | 292400.00 | 135800.00 | 1380500.00 | 919100.00 | -732700.00 | -1424700.00 | -2281300.00 | 3969400.00 | 2347500.00 | -200100.00 | 21700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7599300.00 | 6288300.00 | 6621500.00 | 6329100.00 | 6193300.00 | 4812800.00 | 3893700.00 | 4626400.00 | 6051100.00 | 8332400.00 | 4363000.00 | 2015500.00 | 2215600.00 | 2193900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7927600.00 | 7599300.00 | 6288300.00 | 6621500.00 | 6329100.00 | 6193300.00 | 4812800.00 | 3893700.00 | 4626400.00 | 6051100.00 | 8332400.00 | 4363000.00 | 2015500.00 | 2215600.00 |