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研究报告
中国中车（601766）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-899799.90 | 2712800.00 | 1472200.00 | 2395300.00 | 2059300.00 | -203200.00 | 2253100.00 | 1886900.00 | 1618400.00 | 2097900.00 | 1498200.00 | 2843700.00 | 545300.00 | 239500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1100700.00 | -1703800.00 | -1117700.00 | -878099.90 | -1368500.00 | 31300.00 | -456900.00 | -433300.00 | -297500.00 | -2470900.00 | -539200.00 | -1978500.00 | -734400.00 | -424600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -944500.00 | -536700.00 | -1121200.00 | 711100.00 | -395300.00 | -1269300.00 | -3196400.00 | 674900.00 | 130600.00 | -1668700.00 | 727200.00 | 147900.00 | -567200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12071100.00 | 25529900.00 | 22877700.00 | 22329800.00 | 22601600.00 | 24237900.00 | 25254200.00 | 25781800.00 | 22737400.00 | 25773100.00 | 25838800.00 | 27985000.00 | 10588400.00 | 9343800.00 |
| 收到的税费与返还 |
90800.00 | 190700.00 | 249500.00 | 402000.00 | 112500.00 | 97400.00 | 138900.00 | 129400.00 | 81700.00 | 111600.00 | 131500.00 | 110800.00 | 41400.00 | 42300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
153100.00 | 314000.00 | 322300.00 | 313100.00 | 341300.00 | 448000.00 | 344700.00 | 346200.00 | 360900.00 | 317700.00 | 444600.00 | 158100.00 | 230900.00 | 111600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 26224800.00 | 23735800.00 | 23954100.00 | 23203100.00 | 24797300.00 | 26016000.00 | 26257400.00 | 23255800.00 | 26322400.00 | 26414800.00 | 28253900.00 | 10860700.00 | 9497700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10038300.00 | 16812900.00 | 16152200.00 | 15317700.00 | 15357700.00 | 18844400.00 | 17387000.00 | 18202500.00 | 15753800.00 | 18579700.00 | 19288200.00 | 20304500.00 | 8133700.00 | 7367800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3969900.00 | 3694900.00 | 3434600.00 | 3326700.00 | 3085800.00 | 3219100.00 | 2962800.00 | 2838400.00 | 2598500.00 | 2571400.00 | 2287000.00 | 992799.90 | 906199.90 |
| 支付的各项税费 |
784299.90 | 1301900.00 | 1172600.00 | 1154700.00 | 1148300.00 | 1220700.00 | 1462400.00 | 1395700.00 | 1557700.00 | 1590200.00 | 1508800.00 | 1414300.00 | 568399.90 | 419900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1372400.00 | 1243900.00 | 1407300.00 | 1268800.00 | 1704100.00 | 1694500.00 | 1741900.00 | 1487600.00 | 1456100.00 | 1428300.00 | 1404400.00 | 620500.00 | 564400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
13231000.00 | 23512100.00 | 22263700.00 | 21558800.00 | 21143800.00 | 25000500.00 | 23763000.00 | 24370500.00 | 21637400.00 | 24224500.00 | 24916700.00 | 25410200.00 | 10315400.00 | 9258300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-899799.90 | 2712800.00 | 1472200.00 | 2395300.00 | 2059300.00 | -203200.00 | 2253100.00 | 1886900.00 | 1618400.00 | 2097900.00 | 1498200.00 | 2843700.00 | 545300.00 | 239500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1870500.00 | 2756800.00 | 3278200.00 | 4247500.00 | 4893300.00 | 6683800.00 | 6923900.00 | 5652100.00 | 3736500.00 | 2055200.00 | 2507800.00 | 732299.90 | 49000.00 | 119100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
41800.00 | 107200.00 | 99600.00 | 101300.00 | 71900.00 | 68700.00 | 62800.00 | 53100.00 | 43000.00 | 64500.00 | 55500.00 | 52300.00 | 63000.00 | 11800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 41100.00 | 15200.00 | 120700.00 | 136600.00 | 120700.00 | 267600.00 | 133500.00 | 99600.00 | 38400.00 | 22200.00 | 34200.00 | 13200.00 | 19500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 14700.00 | 33300.00 | 58900.00 | 63000.00 | 164900.00 | 50600.00 | 4090.00 | 677.30 | 797.18 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4080.00 | -- | 631.60 | -- | -- | 30000.00 | 24300.00 | 99400.00 | 130600.00 | 6683.30 | -- | 4995.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2905100.00 | 3397000.00 | 4469400.00 | 5117100.00 | 6906400.00 | 7313200.00 | 5931800.00 | 4068300.00 | 2310400.00 | 2778900.00 | 826100.00 | 126000.00 | 155400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3573900.00 | 3569600.00 | 4603500.00 | 5894900.00 | 6080000.00 | 6962800.00 | 5432100.00 | 3492000.00 | 3734300.00 | 2302800.00 | 1658600.00 | 391700.00 | 178000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
351500.00 | 1018500.00 | 810400.00 | 741700.00 | 590699.90 | 777500.00 | 806500.00 | 904199.90 | 869700.00 | 1037300.00 | 907700.00 | 986300.00 | 468800.00 | 387200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6667.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 14800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16500.00 | 134700.00 | 2238.30 | -- | -- | -- | -- | 1670.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3032900.00 | 4608900.00 | 4514800.00 | 5347500.00 | 6485600.00 | 6875200.00 | 7770100.00 | 6365100.00 | 4365800.00 | 4781300.00 | 3318000.00 | 2804600.00 | 860400.00 | 579900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1100700.00 | -1703800.00 | -1117700.00 | -878099.90 | -1368500.00 | 31300.00 | -456900.00 | -433300.00 | -297500.00 | -2470900.00 | -539200.00 | -1978500.00 | -734400.00 | -424600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
800000.00 | -- | 2300000.00 | 2620000.00 | 5520000.00 | 7020000.00 | 4300000.00 | 1200000.00 | 200000.00 | 2089100.00 | 1800000.00 | 3468800.00 | 1150000.00 | 200000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
132000.00 | 479200.00 | 120100.00 | 45100.00 | 823000.00 | 31300.00 | 89500.00 | 14600.00 | 1216400.00 | 17900.00 | 50100.00 | 825300.00 | 270700.00 | 931999.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
132000.00 | 479200.00 | 120100.00 | 45100.00 | 823000.00 | 31300.00 | 89500.00 | 13900.00 | 22300.00 | 17900.00 | 50100.00 | 43100.00 | 270700.00 | 56500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
772100.00 | 2044400.00 | 2897000.00 | 2654700.00 | 4990600.00 | 6055300.00 | 14216200.00 | 1386900.00 | 8992600.00 | 10009000.00 | 7555500.00 | 11194800.00 | 2371700.00 | 1443900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9203.10 | -- | -- | -- | 114000.00 | -- | -- | 1918.80 | 800.00 | 21800.00 | 11100.00 | 1272.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2523600.00 | 5317100.00 | 5319700.00 | 11447700.00 | 13106600.00 | 18605700.00 | 2603400.00 | 10409800.00 | 12137700.00 | 9416700.00 | 15490100.00 | 3792400.00 | 2575900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2444500.00 | 4750500.00 | 5565200.00 | 9883100.00 | 12835000.00 | 19228300.00 | 5103100.00 | 8886300.00 | 11353700.00 | 10483900.00 | 14148800.00 | 3336000.00 | 2760500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 802500.00 | 962199.90 | 731800.00 | 704299.90 | 601500.00 | 604500.00 | 675800.00 | 818599.90 | 633600.00 | 582200.00 | 576500.00 | 206600.00 | 375100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 123800.00 | 278800.00 | 104300.00 | 108000.00 | 67100.00 | 74400.00 | 91200.00 | 71600.00 | 106500.00 | 82200.00 | 38900.00 | 26500.00 | 29700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 221200.00 | 141000.00 | 143900.00 | 149200.00 | 65400.00 | 42200.00 | 20800.00 | 19700.00 | 12100.00 | 8737.50 | 12900.00 | 102000.00 | 6532.47 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3468200.00 | 5853700.00 | 6440900.00 | 10736600.00 | 13501900.00 | 19875000.00 | 5799800.00 | 9734900.00 | 12007100.00 | 11085500.00 | 14762900.00 | 3644500.00 | 3143100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -944500.00 | -536700.00 | -1121200.00 | 711100.00 | -395300.00 | -1269300.00 | -3196400.00 | 674900.00 | 130600.00 | -1668700.00 | 727200.00 | 147900.00 | -567200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -15800.00 | 28200.00 | 36900.00 | -58100.00 | -30700.00 | 26100.00 | 1259.60 | -31000.00 | 48600.00 | 781.60 | -8313.50 | -8318.72 | -20.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 48600.00 | -154100.00 | 433000.00 | 1343800.00 | -597899.90 | 552900.00 | -1741500.00 | 1964800.00 | -193700.00 | -709000.00 | 1584200.00 | -49600.00 | -752399.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4606700.00 | 4760800.00 | 4327800.00 | 2984000.00 | 3582000.00 | 3029000.00 | 4770600.00 | 2805700.00 | 2995400.00 | 3703400.00 | 2119200.00 | 1457300.00 | 2197600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4655300.00 | 4606700.00 | 4760800.00 | 4327800.00 | 2984000.00 | 3582000.00 | 3029000.00 | 4770600.00 | 2801600.00 | 2994400.00 | 3703400.00 | 1407800.00 | 1445200.00 |