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研究报告
中国电信（601728）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8731200.00 | 14526800.00 | 13862300.00 | 13721900.00 | 13919400.00 | 13518000.00 | 11665800.00 | 10233900.00 | 10011200.00 | 10478100.00 | 11332500.00 | 10206800.00 | 9390400.00 | 7284400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10129400.00 | -9396200.00 | -9558800.00 | -7942700.00 | -8647300.00 | -7707200.00 | -8590100.00 | -8516500.00 | -9895300.00 | -10222300.00 | -8195600.00 | -11065600.00 | -4737800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4290200.00 | -3612200.00 | -4290100.00 | -1004000.00 | -4563100.00 | -3548800.00 | -1937700.00 | -1985600.00 | -1329100.00 | 20800.00 | -1574200.00 | 6304.04 | -2192600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 53543100.00 | 53619800.00 | 50626400.00 | 47701400.00 | 42990200.00 | 39829300.00 | 40550400.00 | 40086100.00 | 39674600.00 | 36946400.00 | 34952400.00 | 33380100.00 | 29976900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 31800.00 | 31900.00 | 113000.00 | 38100.00 | 152800.00 | 24600.00 | 92600.00 | 227900.00 | 351100.00 | 105000.00 | 26000.00 | 170500.00 | 140400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 953600.00 | 2366800.00 | 2197500.00 | 2333800.00 | 2081700.00 | 2045600.00 | 1987200.00 | 1728100.00 | 1409100.00 | 1136800.00 | 1072400.00 | 983400.00 | 604500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54528500.00 | 56018500.00 | 52936900.00 | 50073400.00 | 45224800.00 | 41899500.00 | 42630200.00 | 42042100.00 | 41434800.00 | 38188200.00 | 36050900.00 | 34534000.00 | 30721800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21757300.00 | 23395000.00 | 21551100.00 | 19788700.00 | 16597600.00 | 15407900.00 | 17883700.00 | 17520200.00 | 16716500.00 | 13344000.00 | 11179400.00 | 10501500.00 | 10924900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9340500.00 | 9154900.00 | 8197800.00 | 7379700.00 | 6385400.00 | 6217000.00 | 5823300.00 | 5501800.00 | 5166600.00 | 5018700.00 | 4823600.00 | 4415100.00 | 4071000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1341600.00 | 979599.90 | 855600.00 | 866699.90 | 528500.00 | 620299.90 | 744600.00 | 1032600.00 | 1418200.00 | 1623000.00 | 2004600.00 | 1724200.00 | 1479600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7562400.00 | 8626600.00 | 8610500.00 | 8118900.00 | 8195300.00 | 7988500.00 | 7944700.00 | 7976200.00 | 7655400.00 | 6870100.00 | 7836400.00 | 8502800.00 | 6961800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 40001700.00 | 42156200.00 | 39215000.00 | 36153900.00 | 31706800.00 | 30233700.00 | 32396300.00 | 32030900.00 | 30956700.00 | 26855700.00 | 25844000.00 | 25143600.00 | 23437400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8731200.00 | 14526800.00 | 13862300.00 | 13721900.00 | 13919400.00 | 13518000.00 | 11665800.00 | 10233900.00 | 10011200.00 | 10478100.00 | 11332500.00 | 10206800.00 | 9390400.00 | 7284400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5186.04 | 12400.00 | 20000.00 | 5216.84 | 4728.04 | 29600.00 | 9600.00 | -- | -- | 213.59 | -- | 16.96 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 213800.00 | 153000.00 | 120800.00 | 86000.00 | 60200.00 | 14200.00 | 5300.00 | 9917.29 | 8608.09 | 2657.27 | 2859.57 | 2104.41 | 2539.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
167600.00 | 141100.00 | 131200.00 | 156300.00 | 171800.00 | 88800.00 | 262900.00 | 191100.00 | 213700.00 | 156900.00 | 81300.00 | 83100.00 | 189900.00 | 295100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 376400.00 | -- | -- | 100.00 | 18300.00 | -- | -- | -- | 51200.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3306500.00 | 1483300.00 | 378400.00 | 1102000.00 | 569500.00 | 862099.90 | 394900.00 | 309600.00 | 255000.00 | 273100.00 | 347400.00 | 46300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3666600.00 | 1779900.00 | 675499.90 | 1741500.00 | 723200.00 | 1168800.00 | 601000.00 | 551499.90 | 420600.00 | 357200.00 | 433400.00 | 289500.00 | 297600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 195900.00 | 13800.00 | 19000.00 | 41700.00 | 7400.00 | 47800.00 | 32800.00 | 44300.00 | 309800.00 | 990.00 | 299000.00 | -- | 2884.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9027100.00 | 9017399.00 | 9151199.00 | 8517400.00 | 8896699.00 | 8316300.00 | 8385500.00 | 8742300.00 | 9677299.00 | 10202200.00 | 8045600.00 | 7103200.00 | 5016100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5045.54 | -- | 27800.00 | -- | 16400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4573000.00 | 2144900.00 | 1064200.00 | 1125100.00 | 466400.00 | 511900.00 | 772800.00 | 281500.00 | 323700.00 | 376400.00 | 256500.00 | 4251900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13796000.00 | 11176100.00 | 10234400.00 | 9684200.00 | 9370500.00 | 8876000.00 | 9191099.00 | 9068000.00 | 10315800.00 | 10579600.00 | 8629000.00 | 11355100.00 | 5035400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10129400.00 | -9396200.00 | -9558800.00 | -7942700.00 | -8647300.00 | -7707200.00 | -8590100.00 | -8516500.00 | -9895300.00 | -10222300.00 | -8195600.00 | -11065600.00 | -4737800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3595000.00 | 8240000.00 | 4200000.00 | 1899600.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4800.00 | -- | 367400.00 | 4761900.00 | -- | 159000.00 | 85500.00 | -- | -- | 12800.00 | -- | 20000.00 | 38000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4800.00 | -- | 367400.00 | 10000.00 | -- | 159000.00 | 85500.00 | -- | -- | 12800.00 | -- | 20000.00 | 38000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 661300.00 | 598799.90 | 369200.00 | 3892200.00 | 8104900.00 | 10331500.00 | 9782900.00 | 8730000.00 | 2804500.00 | 2587500.00 | 3402600.00 | 5498300.00 | 970199.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 95100.00 | 668000.00 | 441100.00 | 319000.00 | 670600.00 | 409800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 761200.00 | 1266800.00 | 1177700.00 | 8973100.00 | 8775500.00 | 10900300.00 | 9868400.00 | 12325000.00 | 11044500.00 | 6800200.00 | 5302200.00 | 5518300.00 | 1008200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 864700.00 | 1123900.00 | 961499.90 | 7448600.00 | 10698200.00 | 12010700.00 | 10692300.00 | 6995300.00 | 11336600.00 | 5686100.00 | 5681900.00 | 4405400.00 | 2413300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2418100.00 | 2278300.00 | 2862000.00 | 1107300.00 | 1282900.00 | 1327200.00 | 1083900.00 | 1132700.00 | 1031100.00 | 1091200.00 | 1194400.00 | 1106400.00 | 787499.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
40.00 | 8895.64 | 7917.13 | 9045.37 | -11300.00 | 4265.32 | 18100.00 | 17700.00 | 8908.36 | 8572.07 | 15000.00 | 5255.51 | 5754.71 | 4981.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1768500.00 | 1476800.00 | 1644300.00 | 1421200.00 | 1357500.00 | 1111200.00 | 29900.00 | 6182600.00 | 5963.40 | 2088.31 | 101.18 | 261.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5051400.00 | 4879000.00 | 5467800.00 | 9977100.00 | 13338500.00 | 14449100.00 | 11806100.00 | 14310500.00 | 12373600.00 | 6779400.00 | 6876400.00 | 5512000.00 | 3200900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4290200.00 | -3612200.00 | -4290100.00 | -1004000.00 | -4563100.00 | -3548800.00 | -1937700.00 | -1985600.00 | -1329100.00 | 20800.00 | -1574200.00 | 6304.04 | -2192600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 8919.51 | 4208.80 | 45100.00 | -12700.00 | -18300.00 | 2700.00 | 19500.00 | -29900.00 | 21100.00 | 12400.00 | -402.66 | -6911.65 | -348.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 116100.00 | 858100.00 | -82000.00 | 4960000.00 | 289300.00 | 412500.00 | -274400.00 | -520700.00 | -725199.90 | 1143300.00 | 436600.00 | -1675900.00 | 353600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8104600.00 | 7246500.00 | 7328400.00 | 2368400.00 | 2079100.00 | 1666600.00 | 1941000.00 | 2461700.00 | 3186900.00 | 2043600.00 | 1607000.00 | 3282800.00 | 2917600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8220700.00 | 8104600.00 | 7246500.00 | 7328400.00 | 2368400.00 | 2079100.00 | 1666600.00 | 1941000.00 | 2461700.00 | 3186900.00 | 2043600.00 | 1607000.00 | 3271200.00 |