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研究报告
上海电气（601727）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1763900.00 | 776100.00 | 848299.90 | -1055400.00 | 469600.00 | 1050500.00 | 580700.00 | -752500.00 | 1071600.00 | 835900.00 | 441100.00 | 717800.00 | 667200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1642500.00 | 68500.00 | -731700.00 | 585899.90 | -360500.00 | -1227600.00 | -659000.00 | -432700.00 | -1100900.00 | -313900.00 | -342300.00 | -531100.00 | -279600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -343100.00 | -1393700.00 | -125700.00 | 216500.00 | 246800.00 | 1228300.00 | 1007300.00 | 319800.00 | -337900.00 | 887100.00 | 190700.00 | -143900.00 | -378100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14081800.00 | 12791700.00 | 11751100.00 | 13577600.00 | 14148000.00 | 12399100.00 | 10546700.00 | 8530999.00 | 10281200.00 | 9218700.00 | 9023199.00 | 8647699.00 | 8802200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 64600.00 | 84200.00 | 156400.00 | 75200.00 | 66500.00 | 49300.00 | 23200.00 | 15600.00 | 32000.00 | 19700.00 | 43700.00 | 73200.00 | 138000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 484200.00 | 623300.00 | 980999.90 | 632100.00 | 873600.00 | 984800.00 | 840000.00 | 169100.00 | 197100.00 | 195200.00 | 117300.00 | 124000.00 | 165500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 14630500.00 | 13499200.00 | 12888500.00 | 14284900.00 | 15088200.00 | 13433200.00 | 11409900.00 | 8715700.00 | 10510300.00 | 9433500.00 | 9184200.00 | 8844900.00 | 9105699.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9732300.00 | 9876599.00 | 9367500.00 | 12083200.00 | 11828400.00 | 10042300.00 | 8652700.00 | 7402500.00 | 7426800.00 | 6844200.00 | 6989200.00 | 6290100.00 | 6604900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1332100.00 | 1264600.00 | 1203300.00 | 1235700.00 | 1046700.00 | 953400.00 | 869399.90 | 806200.00 | 799100.00 | 657400.00 | 684700.00 | 687600.00 | 649200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 489600.00 | 458600.00 | 449900.00 | 538100.00 | 566699.90 | 519200.00 | 470300.00 | 451400.00 | 441300.00 | 451600.00 | 456100.00 | 474000.00 | 507700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1312700.00 | 1123200.00 | 1019600.00 | 1483400.00 | 1176700.00 | 867799.90 | 836800.00 | 808100.00 | 771499.90 | 644500.00 | 613099.90 | 675400.00 | 676700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12866700.00 | 12723000.00 | 12040200.00 | 15340300.00 | 14618500.00 | 12382600.00 | 10829200.00 | 9468199.00 | 9438700.00 | 8597700.00 | 8743099.00 | 8127100.00 | 8438500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1763900.00 | 776100.00 | 848299.90 | -1055400.00 | 469600.00 | 1050500.00 | 580700.00 | -752500.00 | 1071600.00 | 835900.00 | 441100.00 | 717800.00 | 667200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2056000.00 | 1938300.00 | 1188600.00 | 1581800.00 | 1676300.00 | 964800.00 | 988299.90 | 352300.00 | 251900.00 | 335000.00 | 377200.00 | 134000.00 | 224200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 174700.00 | 163100.00 | 124500.00 | 298800.00 | 87900.00 | 125300.00 | 104300.00 | 238200.00 | 197500.00 | 197500.00 | 214600.00 | 153900.00 | 165200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 40400.00 | 113100.00 | 50300.00 | 147800.00 | 185800.00 | 238300.00 | 37400.00 | 98200.00 | 18800.00 | 36600.00 | 134300.00 | 53800.00 | 19900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 19200.00 | 179900.00 | 19600.00 | 200000.00 | 40800.00 | 147500.00 | 22900.00 | 2776.10 | 14000.00 | 2613.80 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | -- | 376300.00 | 329400.00 | 46400.00 | -- | 356900.00 | 553099.90 | 265800.00 | 415300.00 | 186100.00 | 165100.00 | 43700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2310800.00 | 2394400.00 | 1759300.00 | 2557800.00 | 2037200.00 | 1475900.00 | 1509900.00 | 1244600.00 | 748000.00 | 987000.00 | 912199.90 | 506800.00 | 453000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2136700.00 | 1628500.00 | 2084800.00 | 1505900.00 | 1543700.00 | 1806600.00 | 1461300.00 | 1119300.00 | 259200.00 | 285600.00 | 675100.00 | 112900.00 | 114500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 440300.00 | 422800.00 | 404500.00 | 430900.00 | 640900.00 | 684500.00 | 347000.00 | 316700.00 | 188100.00 | 133500.00 | 198500.00 | 198900.00 | 231100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 166000.00 | 1297.00 | 1571.90 | 6814.00 | 14600.00 | -- | 143000.00 | 7792.70 | 118200.00 | 4095.60 | -- | 4737.30 | 36500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1210300.00 | 273300.00 | -- | 28200.00 | 198500.00 | 212400.00 | 217700.00 | 233600.00 | 1277700.00 | 833300.00 | 380900.00 | 701600.00 | 349300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3953300.00 | 2325900.00 | 2490900.00 | 1971900.00 | 2397700.00 | 2703500.00 | 2168900.00 | 1677300.00 | 1848900.00 | 1300900.00 | 1254500.00 | 1037900.00 | 732600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1642500.00 | 68500.00 | -731700.00 | 585899.90 | -360500.00 | -1227600.00 | -659000.00 | -432700.00 | -1100900.00 | -313900.00 | -342300.00 | -531100.00 | -279600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 150000.00 | 200000.00 | 375000.00 | 150000.00 | 150000.00 | -- | 247300.00 | -- | -- | 1009100.00 | -- | 198900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 17600.00 | 44000.00 | 15500.00 | 335000.00 | 826300.00 | 1047400.00 | 19600.00 | 328700.00 | 36600.00 | 13200.00 | 5337.50 | -- | 77300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 17600.00 | 44000.00 | 15500.00 | 335000.00 | 826300.00 | 1007000.00 | 19600.00 | -- | 7700.00 | 13200.00 | 5337.50 | -- | 77300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2294100.00 | 2718800.00 | 2804200.00 | 2575700.00 | 2638900.00 | 3491600.00 | 2478500.00 | 472000.00 | 475500.00 | 312700.00 | 493600.00 | 237500.00 | 236200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | -- | -- | 31900.00 | 52200.00 | 157900.00 | -- | 93000.00 | -- | 394200.00 | 265900.00 | 53700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2471900.00 | 2962800.00 | 3194700.00 | 3092600.00 | 3667400.00 | 4696900.00 | 2745300.00 | 893800.00 | 512100.00 | 1729100.00 | 764800.00 | 490100.00 | 313600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2355300.00 | 2099700.00 | 2860600.00 | 2221700.00 | 3009400.00 | 3046500.00 | 1376600.00 | 386400.00 | 314800.00 | 585800.00 | 304200.00 | 385000.00 | 189400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 360100.00 | 379400.00 | 320800.00 | 439600.00 | 318600.00 | 370300.00 | 361400.00 | 187600.00 | 196600.00 | 256200.00 | 269800.00 | 239600.00 | 243600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 183500.00 | 186400.00 | 166800.00 | 158900.00 | 134500.00 | 125500.00 | 135300.00 | 146600.00 | 162100.00 | 151300.00 | 141500.00 | 137900.00 | 66100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 89100.00 | 876999.90 | 139000.00 | 214800.00 | 92600.00 | 51800.00 | -- | -- | 338700.00 | -- | -- | 9330.20 | 258600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2815000.00 | 4356500.00 | 3320400.00 | 2876100.00 | 3420600.00 | 3468600.00 | 1738100.00 | 574000.00 | 849999.90 | 841999.90 | 574000.00 | 633999.90 | 691700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -343100.00 | -1393700.00 | -125700.00 | 216500.00 | 246800.00 | 1228300.00 | 1007300.00 | 319800.00 | -337900.00 | 887100.00 | 190700.00 | -143900.00 | -378100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3301.10 | 6570.70 | 29400.00 | -14400.00 | 26400.00 | 7704.90 | 8388.80 | -7244.50 | 12700.00 | 13800.00 | -5465.00 | -16200.00 | -3216.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -218500.00 | -542500.00 | 20400.00 | -267400.00 | 382300.00 | 1058900.00 | 937299.90 | -872700.00 | -354500.00 | 1422900.00 | 284100.00 | 26600.00 | 6273.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3836100.00 | 4378600.00 | 4358100.00 | 4625500.00 | 4243100.00 | 3184200.00 | 2246900.00 | 3119600.00 | 3474200.00 | 1936600.00 | 1617600.00 | 1591000.00 | 1584700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3617700.00 | 3836100.00 | 4378500.00 | 4358100.00 | 4625500.00 | 4243100.00 | 3184200.00 | 2246900.00 | 3119600.00 | 3359400.00 | 1901600.00 | 1617600.00 | 1591000.00 |