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研究报告
中国卫通（601698）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 182800.00 | 179300.00 | 147100.00 | 226900.00 | 204400.00 | 196300.00 | 211400.00 | 189900.00 | 166400.00 | 188200.00 | 231100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -143000.00 | -230400.00 | -286200.00 | -140700.00 | -195400.00 | -183500.00 | -83900.00 | -148200.00 | -73300.00 | -124600.00 | -140400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | -34900.00 | 185300.00 | -25600.00 | -19200.00 | 58600.00 | -70400.00 | 8562.68 | -25900.00 | -149500.00 | -31100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 287200.00 | 297900.00 | 290100.00 | 326400.00 | 261600.00 | 265100.00 | 271600.00 | 255100.00 | 225700.00 | 233800.00 | 281800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19 | 91.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26100.00 | 26800.00 | 12700.00 | 12800.00 | 27700.00 | 11500.00 | 14700.00 | 12400.00 | 10700.00 | 20200.00 | 25300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 313300.00 | 324700.00 | 302800.00 | 339200.00 | 289300.00 | 276600.00 | 286300.00 | 267500.00 | 236400.00 | 254000.00 | 307200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 71300.00 | 88700.00 | 100700.00 | 44600.00 | 41400.00 | 31000.00 | 27300.00 | 29000.00 | 34100.00 | 23100.00 | 33400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34600.00 | 34300.00 | 33200.00 | 29400.00 | 23200.00 | 23200.00 | 20600.00 | 18300.00 | 15600.00 | 14800.00 | 15100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12400.00 | 11600.00 | 12300.00 | 28800.00 | 12000.00 | 13100.00 | 16200.00 | 14400.00 | 12900.00 | 13200.00 | 14100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 10800.00 | 9541.91 | 9593.13 | 8322.19 | 13000.00 | 10800.00 | 15900.00 | 7510.98 | 14800.00 | 13500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 130500.00 | 145500.00 | 155700.00 | 112300.00 | 84900.00 | 80300.00 | 74800.00 | 77500.00 | 70100.00 | 65800.00 | 76100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 182800.00 | 179300.00 | 147100.00 | 226900.00 | 204400.00 | 196300.00 | 211400.00 | 189900.00 | 166400.00 | 188200.00 | 231100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 567800.00 | 350000.00 | 327000.00 | 300000.00 | 967899.90 | -- | 146700.00 | 9843.92 | 277500.00 | 61300.00 | 37000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1323.49 | 3241.40 | 7026.27 | 4548.36 | 6109.54 | 9143.52 | 673.40 | 728.00 | 901.78 | 11300.00 | 1567.38 | 1087.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.05 | -- | 62.19 | 0.93 | 0.30 | 602.82 | 4285.48 | 13.07 | 3259.51 | 39.69 | 22.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -965.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23000.00 | 134.58 | 13800.00 | -- | -- | 185700.00 | 5104.26 | 99700.00 | 1336.61 | 40700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 593999.90 | 357200.00 | 345400.00 | 306100.00 | 977000.00 | 186900.00 | 156800.00 | 110400.00 | 293400.00 | 103600.00 | 37100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 594100.00 | 422800.00 | 392100.00 | 311200.00 | 1035400.00 | 180800.00 | 127000.00 | 28100.00 | 175000.00 | 30000.00 | 105000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 143300.00 | 164800.00 | 239500.00 | 135600.00 | 137100.00 | 189600.00 | 111700.00 | 230600.00 | 191700.00 | 198200.00 | 72500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -400.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2069.82 | -- | 10.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 737099.90 | 587499.90 | 631600.00 | 446800.00 | 1172400.00 | 370400.00 | 240800.00 | 258700.00 | 366700.00 | 228200.00 | 177500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -143000.00 | -230400.00 | -286200.00 | -140700.00 | -195400.00 | -183500.00 | -83900.00 | -148200.00 | -73300.00 | -124600.00 | -140400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9135.00 | 1000.00 | 214100.00 | -- | 1500.00 | 107000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 9135.00 | 1000.00 | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1900.00 | 2800.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | 70800.00 | 35400.00 | 50200.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 351.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11000.00 | 3800.00 | 215600.00 | -- | 1500.00 | 107000.00 | 70800.00 | 35400.00 | 50200.00 | -- | 351.64 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2900.00 | 3300.00 | -- | -- | -- | 37300.00 | 112200.00 | 6763.46 | 61400.00 | 135000.00 | 17300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22700.00 | 32000.00 | 26500.00 | 23100.00 | 20700.00 | 9920.57 | 28800.00 | 20000.00 | 13600.00 | 14100.00 | 14200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4313.57 | 11900.00 | 13500.00 | 14900.00 | 13100.00 | 11500.00 | 9442.86 | 9376.29 | 10000.00 | 3275.79 | 2955.73 | 6026.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3598.79 | 3392.80 | 3864.05 | 2419.95 | 19.71 | 1246.95 | 295.48 | 68.45 | 1145.77 | 369.81 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 29200.00 | 38700.00 | 30300.00 | 25600.00 | 20700.00 | 48400.00 | 141200.00 | 26800.00 | 76100.00 | 149500.00 | 31500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | -34900.00 | 185300.00 | -25600.00 | -19200.00 | 58600.00 | -70400.00 | 8562.68 | -25900.00 | -149500.00 | -31100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4000.27 | 3819.31 | 20200.00 | 1455.22 | -9952.47 | 2037.18 | 9122.57 | -3328.86 | 1988.29 | 1167.77 | -2131.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 25600.00 | -82200.00 | 66400.00 | 62100.00 | -20200.00 | 73400.00 | 66200.00 | 46900.00 | 69100.00 | -84700.00 | 57400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 360600.00 | 442800.00 | 376400.00 | 314200.00 | 334400.00 | 261000.00 | 194800.00 | 147900.00 | 78800.00 | 163500.00 | 106100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 386200.00 | 360600.00 | 442800.00 | 376400.00 | 314200.00 | 334400.00 | 261000.00 | 194800.00 | 147900.00 | 78800.00 | 163500.00 |