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研究报告
中国电建（601669）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-5119600.00 | 2454600.00 | 2226500.00 | 3083200.00 | 2124800.00 | 4296300.00 | 949300.00 | 1918300.00 | 567900.00 | 2893700.00 | 1068800.00 | 1051600.00 | 539800.00 | 223300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2108800.00 | -5558000.00 | -8092600.00 | -4566600.00 | -4852400.00 | -5812900.00 | -7227000.00 | -5603100.00 | -6386900.00 | -3384900.00 | -2617100.00 | -2484700.00 | -1535500.00 | -1413000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6579300.00 | 4870300.00 | 5413500.00 | 3127600.00 | 2364800.00 | 3036400.00 | 4134700.00 | 6249600.00 | 3848600.00 | 2422200.00 | 2722800.00 | 1951400.00 | 1268800.00 | 609000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28582900.00 | 67315000.00 | 62265300.00 | 56814600.00 | 55765400.00 | 41836800.00 | 34333800.00 | 27841500.00 | 24383600.00 | 22633400.00 | 18707400.00 | 17489400.00 | 13284600.00 | 10441600.00 |
| 收到的税费与返还 |
88400.00 | 165900.00 | 367200.00 | 873999.90 | 305900.00 | 183300.00 | 142900.00 | 116700.00 | 98100.00 | 106700.00 | 94700.00 | 84400.00 | 47400.00 | 40200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1922300.00 | 3521500.00 | 3802300.00 | 4876300.00 | 3895900.00 | 3685900.00 | 2952400.00 | 2683200.00 | 2183900.00 | 1702300.00 | 1288800.00 | 1125200.00 | 809400.00 | 570400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
30857900.00 | 70935500.00 | 66745400.00 | 62409200.00 | 60342900.00 | 45478800.00 | 37490700.00 | 30864600.00 | 26738100.00 | 25748400.00 | 20090900.00 | 18699000.00 | 14141300.00 | 11052200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
29001700.00 | 55730400.00 | 51357100.00 | 47608700.00 | 46720600.00 | 32533700.00 | 27891400.00 | 21993400.00 | 19429800.00 | 16718200.00 | 14139900.00 | 13379500.00 | 10803300.00 | 8661000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2213200.00 | 5002700.00 | 4830600.00 | 4545500.00 | 4239800.00 | 3161800.00 | 2907100.00 | 2639100.00 | 2332000.00 | 2147400.00 | 2038100.00 | 1875900.00 | 1205500.00 | 1057300.00 |
| 支付的各项税费 |
942799.90 | 1793500.00 | 1665200.00 | 1681700.00 | 1761700.00 | 1473800.00 | 1438100.00 | 1447900.00 | 1205900.00 | 1046700.00 | 990299.90 | 850500.00 | 625000.00 | 516300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3837800.00 | 6315400.00 | 6491500.00 | 5639800.00 | 5530200.00 | 4271700.00 | 3973900.00 | 2630400.00 | 3052700.00 | 2347100.00 | 1853900.00 | 1541500.00 | 967800.00 | 594300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
35977500.00 | 68481000.00 | 64520900.00 | 59326000.00 | 58218100.00 | 41182500.00 | 36541400.00 | 28946300.00 | 26170200.00 | 22854700.00 | 19022200.00 | 17647400.00 | 13601500.00 | 10829000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5119600.00 | 2454600.00 | 2226500.00 | 3083200.00 | 2124800.00 | 4296300.00 | 949300.00 | 1918300.00 | 567900.00 | 2893700.00 | 1068800.00 | 1051600.00 | 539800.00 | 223300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
94500.00 | 219300.00 | 883099.90 | 532600.00 | 76000.00 | 156800.00 | 34400.00 | 292000.00 | 2147.34 | 23600.00 | 110700.00 | 12100.00 | 1073.00 | 9972.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
31400.00 | 250700.00 | 125300.00 | 67900.00 | 86200.00 | 83900.00 | 42300.00 | 34700.00 | 26700.00 | 16300.00 | 13500.00 | 17000.00 | 28400.00 | 17200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
149300.00 | 388100.00 | 249600.00 | 473000.00 | 882899.90 | 1282400.00 | 1158500.00 | 840199.90 | 1721200.00 | 2714300.00 | 1527600.00 | 1125900.00 | 429200.00 | 215800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
140600.00 | 23000.00 | 37500.00 | 227600.00 | 388000.00 | 435100.00 | 67000.00 | 515.22 | 27200.00 | 66.72 | 8403.46 | 6017.22 | 4300.00 | 13500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
37800.00 | 155800.00 | 155300.00 | 1383400.00 | 2419700.00 | 2346200.00 | 1252500.00 | 708200.00 | 325300.00 | 65500.00 | 174900.00 | 82300.00 | 34100.00 | 21300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
453600.00 | 1037000.00 | 1450700.00 | 2684600.00 | 3852800.00 | 4304200.00 | 2554600.00 | 1875700.00 | 2102600.00 | 2819800.00 | 1835100.00 | 1243300.00 | 497100.00 | 277800.00 |
| 投资支付的现金 |
431200.00 | 430600.00 | 2086900.00 | 1086500.00 | 1694400.00 | 1032200.00 | 506300.00 | 490900.00 | 489800.00 | 159600.00 | 43000.00 | 126300.00 | 46200.00 | 96900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2119100.00 | 5909000.00 | 7373900.00 | 5775100.00 | 4327000.00 | 7120000.00 | 7838000.00 | 5812000.00 | 7314300.00 | 5747900.00 | 4136500.00 | 3538900.00 | 1905900.00 | 1524800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 23900.00 | 37000.00 | 1586.64 | 7078.84 | 126400.00 | 52900.00 | 144400.00 | 14800.00 | 1806.45 | 130200.00 | 17000.00 | 39700.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
12200.00 | 231400.00 | 52300.00 | 388100.00 | 2676800.00 | 1838600.00 | 1384400.00 | 1031500.00 | 670600.00 | 295400.00 | 142500.00 | 45800.00 | 40700.00 | 69000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2562500.00 | 6595000.00 | 9550100.00 | 7251200.00 | 8705200.00 | 10117200.00 | 9781600.00 | 7478800.00 | 8489500.00 | 6204700.00 | 4452300.00 | 3728000.00 | 2032600.00 | 1690700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2108800.00 | -5558000.00 | -8092600.00 | -4566600.00 | -4852400.00 | -5812900.00 | -7227000.00 | -5603100.00 | -6386900.00 | -3384900.00 | -2617100.00 | -2484700.00 | -1535500.00 | -1413000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3977800.00 | 2997900.00 | 2259700.00 | 976000.00 | 459200.00 | 1582200.00 | 1576500.00 | 955599.90 | 1379900.00 | 1508500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
673400.00 | 1502300.00 | 3763600.00 | 4845000.00 | 2006600.00 | 4119700.00 | 5010900.00 | 1787300.00 | 2842600.00 | 986399.90 | 1068500.00 | 380000.00 | 145400.00 | 62400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
673400.00 | 1472300.00 | 3063600.00 | 1311200.00 | 2006600.00 | 3219700.00 | 3311000.00 | 1787300.00 | 1652200.00 | 986399.90 | 473800.00 | 380000.00 | 145400.00 | 62400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
15465000.00 | 28413300.00 | 22087500.00 | 25445200.00 | 18229100.00 | 18017500.00 | 15588500.00 | 16023100.00 | 12428200.00 | 9353500.00 | 8068800.00 | 6032500.00 | 4174200.00 | 3040200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
42300.00 | 237200.00 | 222100.00 | 1945400.00 | 1649000.00 | 1146300.00 | 1105100.00 | 762400.00 | 733500.00 | 967800.00 | 1518800.00 | 1693000.00 | 135300.00 | 50000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16180800.00 | 30152800.00 | 26073100.00 | 32235600.00 | 25862500.00 | 26281400.00 | 23964300.00 | 19548900.00 | 16463600.00 | 12890000.00 | 12232700.00 | 9061100.00 | 5834700.00 | 4661200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7411300.00 | 21072200.00 | 15522000.00 | 19936600.00 | 18566300.00 | 18073400.00 | 16164200.00 | 10854800.00 | 10426900.00 | 8110900.00 | 6998300.00 | 4890100.00 | 3755100.00 | 3304900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
898300.00 | 2290700.00 | 2250000.00 | 2251500.00 | 2546300.00 | 2202800.00 | 1919200.00 | 1716500.00 | 1359000.00 | 1119900.00 | 1296000.00 | 969099.90 | 656600.00 | 541600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
94000.00 | 339700.00 | 314600.00 | 349200.00 | 450800.00 | 336200.00 | 210500.00 | 155600.00 | 111000.00 | 67900.00 | 44600.00 | 61300.00 | 18300.00 | 19700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1291900.00 | 1919700.00 | 2887700.00 | 6919800.00 | 2385100.00 | 2968900.00 | 1746200.00 | 728000.00 | 829099.90 | 1236900.00 | 1215600.00 | 1250500.00 | 154100.00 | 205600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9601500.00 | 25282500.00 | 20659800.00 | 29108000.00 | 23497700.00 | 23245100.00 | 19829600.00 | 13299300.00 | 12615000.00 | 10467800.00 | 9509900.00 | 7109800.00 | 4565800.00 | 4052200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6579300.00 | 4870300.00 | 5413500.00 | 3127600.00 | 2364800.00 | 3036400.00 | 4134700.00 | 6249600.00 | 3848600.00 | 2422200.00 | 2722800.00 | 1951400.00 | 1268800.00 | 609000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1031.28 | -29400.00 | 8258.89 | 117100.00 | -66200.00 | -170800.00 | 78800.00 | 109600.00 | -19800.00 | 125700.00 | 66100.00 | -1195.80 | -39000.00 | -9760.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-648100.00 | 1737400.00 | -444400.00 | 1761300.00 | -429000.00 | 1348900.00 | -2064200.00 | 2674400.00 | -1990300.00 | 2056800.00 | 1240600.00 | 517100.00 | 234100.00 | -590500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10708500.00 | 8971000.00 | 9424400.00 | 7638500.00 | 8067500.00 | 6410800.00 | 8475000.00 | 5785400.00 | 7775700.00 | 5712300.00 | 4471700.00 | 3954600.00 | 2663200.00 | 3253500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10060400.00 | 10708500.00 | 8971000.00 | 9399800.00 | 7638500.00 | 7759700.00 | 6410800.00 | 8459800.00 | 5785400.00 | 7769000.00 | 5712300.00 | 4471700.00 | 2897300.00 | 2663000.00 |