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研究报告
齐鲁银行（601665）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1095200.00 | 1871100.00 | 2897400.00 | 2781600.00 | 2853100.00 | 1794100.00 | 987200.00 | 800999.90 | 534699.90 | 1612900.00 | 1953100.00 | 1795500.00 | 185600.00 | 84100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3911100.00 | -4175900.00 | -3056000.00 | -2781500.00 | -1952500.00 | -1559300.00 | -641000.00 | -1637200.00 | -3591500.00 | -2105300.00 | -1100500.00 | -66200.00 | -5656.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2096500.00 | 1984000.00 | 2223700.00 | 144200.00 | 185700.00 | 129000.00 | 720600.00 | 575499.90 | 771700.00 | 1708100.00 | 96500.00 | 1298.49 | -17400.00 | -4077.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
3473400.00 | 4431600.00 | 5141200.00 | 5564600.00 | 4797400.00 | 3507400.00 | 2302700.00 | 2407300.00 | 1889800.00 | 2888300.00 | 2119900.00 | 1955700.00 | 1207800.00 | 523900.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | 162700.00 | 1085100.00 | 770300.00 | 1594900.00 | 573600.00 | 308300.00 | 57300.00 | 4966.40 | -- | 167500.00 | -- | 79500.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 34000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2145500.00 | 2106500.00 | 2019200.00 | 1818300.00 | 1421200.00 | 1338000.00 | 1190100.00 | 995200.00 | 789700.00 | 632700.00 | 554900.00 | 451100.00 | 410600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 167600.00 | 49800.00 | 48900.00 | 191600.00 | 35100.00 | 46300.00 | 13100.00 | 6025.30 | 9141.20 | 38800.00 | 30800.00 | 15900.00 | 59300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5569000.00 | 7582400.00 | 9007000.00 | 8534200.00 | 8466200.00 | 6105100.00 | 4373900.00 | 4070300.00 | 2931900.00 | 4328200.00 | 3375800.00 | 3430600.00 | 1780900.00 | 1030800.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
3478100.00 | 3841600.00 | 4441400.00 | 4243600.00 | 4613900.00 | 3258500.00 | 2383500.00 | 1889700.00 | 1360300.00 | 1779400.00 | 870999.90 | 834800.00 | 673400.00 | 491100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | 228000.00 | 234400.00 | 19000.00 | 249700.00 | 138900.00 | -- | 180900.00 | 198300.00 | 86400.00 | 277400.00 | 213700.00 | 166000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
639600.00 | 1069200.00 | 737300.00 | 588600.00 | 589899.90 | 480500.00 | 454500.00 | 394200.00 | 342200.00 | 254100.00 | 269400.00 | -- | 147300.00 | 166800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99600.00 | 183200.00 | 175200.00 | 151400.00 | 148400.00 | 117300.00 | 120500.00 | 115900.00 | 97700.00 | 84600.00 | 74400.00 | 62400.00 | 47200.00 | 44500.00 |
| 支付的各项税费 |
76300.00 | 215100.00 | 200400.00 | 183000.00 | 152200.00 | 140000.00 | 126300.00 | 86100.00 | 101400.00 | 70500.00 | 51600.00 | 49000.00 | 45200.00 | 28700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 402200.00 | 312300.00 | 191500.00 | 89600.00 | 64900.00 | 118100.00 | 172400.00 | 82600.00 | 75400.00 | 51900.00 | 44300.00 | 48800.00 | 34600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4473800.00 | 5711300.00 | 6109600.00 | 5752500.00 | 5613100.00 | 4310900.00 | 3386800.00 | 3269300.00 | 2397200.00 | 2715200.00 | 1422700.00 | 1635200.00 | 1595300.00 | 946600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1095200.00 | 1871100.00 | 2897400.00 | 2781600.00 | 2853100.00 | 1794100.00 | 987200.00 | 800999.90 | 534699.90 | 1612900.00 | 1953100.00 | 1795500.00 | 185600.00 | 84100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7290100.00 | 14087500.00 | 11157600.00 | 9935300.00 | 10371300.00 | 7944100.00 | 8457500.00 | 11018600.00 | 9250100.00 | 11785000.00 | 14577400.00 | 5041700.00 | 412800.00 | 383300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
79100.00 | 124500.00 | 114300.00 | 59600.00 | 65800.00 | 43600.00 | 20400.00 | 5921.80 | 790.80 | 6297.50 | 4835.68 | 3116.58 | 3047.60 | 3208.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4233.70 | 844.70 | 57.30 | 64.50 | 453.20 | 275.80 | 1573.90 | 3697.10 | 771.50 | 1889.70 | 4000.24 | 2593.91 | 914.76 | 84.81 |
| 投资活动现金流入小计 |
7373400.00 | 14212800.00 | 11271900.00 | 9995000.00 | 10437500.00 | 7988000.00 | 8479500.00 | 11028200.00 | 9320900.00 | 11793200.00 | 14586300.00 | 5047400.00 | 416700.00 | 386600.00 |
| 投资支付的现金 |
9915300.00 | 18099400.00 | 15416800.00 | 13031600.00 | 13196300.00 | 9904999.00 | 10011100.00 | 11649800.00 | 10931200.00 | 15359100.00 | 16674000.00 | 6121900.00 | 473100.00 | 385000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5676.60 | 24500.00 | 27800.00 | 19300.00 | 22700.00 | 35600.00 | 27700.00 | 19400.00 | 26900.00 | 25700.00 | 17600.00 | 26000.00 | 9778.74 | 7291.52 |
| 投资活动现金流出小计 |
9929900.00 | 18123900.00 | 15447700.00 | 13050900.00 | 13219000.00 | 9940599.00 | 10038800.00 | 11669200.00 | 10958100.00 | 15384700.00 | 16691500.00 | 6147900.00 | 482900.00 | 392300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3911100.00 | -4175900.00 | -3056000.00 | -2781500.00 | -1952500.00 | -1559300.00 | -641000.00 | -1637200.00 | -3591500.00 | -2105300.00 | -1100500.00 | -66200.00 | -5656.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 12805500.00 | 6597100.00 | 4760600.00 | 5166900.00 | 4172000.00 | 5864000.00 | 6457000.00 | 6689000.00 | 3591700.00 | 1578900.00 | 197700.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 200000.00 | -- | 491600.00 | 299900.00 | -- | -- | 433700.00 | 199800.00 | 155600.00 | 673.48 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5460.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12805500.00 | 6797100.00 | 4760600.00 | 5658600.00 | 4471900.00 | 5864000.00 | 6457000.00 | 7122700.00 | 3791500.00 | 1734400.00 | 198400.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
7092000.00 | 10603000.00 | 4391000.00 | 4418000.00 | 5090000.00 | 4216400.00 | 4965000.00 | 5661800.00 | 6214700.00 | 1973600.00 | 1598400.00 | 168800.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 201600.00 | 167100.00 | 181300.00 | 169700.00 | 126500.00 | 178400.00 | 219700.00 | 136300.00 | 109800.00 | 39500.00 | 28200.00 | 17400.00 | 4077.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16900.00 | 15300.00 | 17100.00 | 13200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7239700.00 | 10821500.00 | 4573400.00 | 4616300.00 | 5472800.00 | 4343000.00 | 5143400.00 | 5881500.00 | 6351000.00 | 2083400.00 | 1637900.00 | 197100.00 | 17400.00 | 4077.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2096500.00 | 1984000.00 | 2223700.00 | 144200.00 | 185700.00 | 129000.00 | 720600.00 | 575499.90 | 771700.00 | 1708100.00 | 96500.00 | 1298.49 | -17400.00 | -4077.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 593.20 | 1319.10 | 5384.10 | -3652.60 | -1272.20 | 1175.50 | 2441.50 | -1608.10 | 5012.60 | 3373.29 | 2520.42 | 111.59 | 1309.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -55500.00 | 946600.00 | -124700.00 | 253700.00 | -30700.00 | 149600.00 | 737899.90 | -332500.00 | -265500.00 | -52200.00 | 698800.00 | 102100.00 | 75700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2739400.00 | 1792800.00 | 1917600.00 | 1663900.00 | 1694600.00 | 1545000.00 | 807100.00 | 1139600.00 | 1405100.00 | 1457300.00 | 758500.00 | 656399.90 | 580700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3319100.00 | 2683900.00 | 2739400.00 | 1792800.00 | 1917600.00 | 1663900.00 | 1694600.00 | 1545000.00 | 807100.00 | 1139600.00 | 1405100.00 | 1457300.00 | 758500.00 | 656399.90 |