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研究报告
中国人寿（601628）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
39971000.00 | 37879500.00 | 38436600.00 | 35196800.00 | 28644600.00 | 30401900.00 | 28603200.00 | 14755200.00 | 20099000.00 | 8909800.00 | -1881100.00 | 7824700.00 | 6829200.00 | 13218200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39824000.00 | -35462000.00 | -42423600.00 | -16495500.00 | -39383900.00 | -29279900.00 | -24751500.00 | -23837300.00 | -17367600.00 | -10470300.00 | 6704700.00 | -6925700.00 | -6023300.00 | -20380400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
885500.00 | -8675900.00 | 6027300.00 | -12009500.00 | 11121900.00 | -776000.00 | -3607500.00 | 9296299.00 | -4559500.00 | 627000.00 | -1941500.00 | 1670400.00 | -5610500.00 | 8508900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
865799.90 | 1452800.00 | 966999.90 | 1785500.00 | 1441700.00 | 1253800.00 | 862200.00 | 822400.00 | 769700.00 | 603499.90 | 471700.00 | 342200.00 | 303900.00 | 331000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
80975100.00 | 82553100.00 | 78980100.00 | 68638500.00 | 64393700.00 | 63922900.00 | 62296500.00 | 59752600.00 | 62600900.00 | 55289900.00 | 39704200.00 | 35982500.00 | 33333300.00 | 32426300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4616200.00 | 6004800.00 | 6287700.00 | 5540600.00 | 6739300.00 | 8470900.00 | 7924600.00 | 6309600.00 | 6284300.00 | 5090700.00 | 3489000.00 | 2685800.00 | 2651900.00 | 2716600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1825200.00 | 2461400.00 | 2583800.00 | 2631900.00 | 2411700.00 | 2348900.00 | 2413100.00 | 2182200.00 | 1902400.00 | 1648600.00 | 1490100.00 | 1409800.00 | 1271700.00 | 1225600.00 |
| 支付的各项税费 |
975800.00 | 652100.00 | 577899.90 | 622500.00 | 1207800.00 | 832000.00 | 1181300.00 | 1306200.00 | 832199.90 | 1162800.00 | 1350200.00 | 227500.00 | 337500.00 | 785400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1060200.00 | 2173200.00 | 2337200.00 | 2263900.00 | 2621700.00 | 3255600.00 | 2873000.00 | 3127000.00 | 2668400.00 | 2131900.00 | 1554900.00 | 1301800.00 | 1327200.00 | 1345600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
41004100.00 | 44673600.00 | 40543500.00 | 33441700.00 | 35749100.00 | 33521000.00 | 33693300.00 | 44997400.00 | 42501900.00 | 46380100.00 | 41585300.00 | 28157800.00 | 26504100.00 | 19208100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39971000.00 | 37879500.00 | 38436600.00 | 35196800.00 | 28644600.00 | 30401900.00 | 28603200.00 | 14755200.00 | 20099000.00 | 8909800.00 | -1881100.00 | 7824700.00 | 6829200.00 | 13218200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
196000000.00 | 222000000.00 | 120000000.00 | 116000000.00 | 69383200.00 | 66906100.00 | 87899700.00 | 52865400.00 | 89662500.00 | 76193700.00 | 65584600.00 | 49091700.00 | 37553400.00 | 20383500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
13747300.00 | 19010900.00 | 17919700.00 | 18752400.00 | 17448800.00 | 15643800.00 | 14201500.00 | 12584500.00 | 12702600.00 | 9928000.00 | 9051599.00 | 8316100.00 | 7552800.00 | 6602200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
500.00 | 26100.00 | 105100.00 | 36300.00 | 34100.00 | 5700.00 | 7200.00 | 27400.00 | 10300.00 | 11500.00 | 19900.00 | 43700.00 | 15900.00 | 21800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
211000000.00 | 242000000.00 | 141000000.00 | 135000000.00 | 86922000.00 | 82773100.00 | 103000000.00 | 68103100.00 | 103000000.00 | 86133190.00 | 75043600.00 | 57451500.00 | 45122100.00 | 27155100.00 |
| 投资支付的现金 |
250000000.00 | 275000000.00 | 179000000.00 | 143000000.00 | 118000000.00 | 108000000.00 | 123000000.00 | 86456600.00 | 118000000.00 | 93120300.00 | 65409500.00 | 62161900.00 | 48004600.00 | 46249000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
153100.00 | 397900.00 | 417100.00 | 307600.00 | 558300.00 | 746900.00 | 1141500.00 | 1954600.00 | 961900.00 | 531000.00 | 838400.00 | 504800.00 | 372400.00 | 529300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | 30900.00 | 39900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
251000000.00 | 278000000.00 | 183000000.00 | 152000000.00 | 126000000.00 | 112000000.00 | 128000000.00 | 91940400.00 | 120000000.00 | 96603500.00 | 68338900.00 | 64377200.00 | 51145400.00 | 47535500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39824000.00 | -35462000.00 | -42423600.00 | -16495500.00 | -39383900.00 | -29279900.00 | -24751500.00 | -23837300.00 | -17367600.00 | -10470300.00 | 6704700.00 | -6925700.00 | -6023300.00 | -20380400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 3500000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3798800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 717800.00 | 1803500.00 | 589600.00 | 2285000.00 | 2284600.00 | 1296100.00 | 356000.00 | 403400.00 | 293900.00 | 263000.00 | 135800.00 | 8800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 717800.00 | 1803500.00 | 589600.00 | 2285000.00 | 2284600.00 | 1296100.00 | 356000.00 | 403400.00 | 293900.00 | 263000.00 | 135800.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 75000.00 | -- | -- | 106900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4597400.00 | 4224300.00 | 8595700.00 | 658400.00 | 14017700.00 | 3564900.00 | 4807200.00 | 10911900.00 | 1338300.00 | 6676900.00 | 1042100.00 | 2990200.00 | 8800.00 | 9348700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1286800.00 | 3513800.00 | 57700.00 | 827499.90 | 1100.00 | 650500.00 | 36500.00 | -- | 3800000.00 | 3000000.00 | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1816100.00 | 2691500.00 | 2218900.00 | 2638600.00 | 2668000.00 | 2477400.00 | 824700.00 | 1582900.00 | 1297000.00 | 1729900.00 | 1607900.00 | 1318800.00 | 812000.00 | 839800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
609000.00 | 107400.00 | 291800.00 | 130700.00 | 226700.00 | 307000.00 | 198300.00 | 32700.00 | 800800.00 | 1320000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3711900.00 | 12900200.00 | 2568400.00 | 12667900.00 | 2895800.00 | 4340900.00 | 8414700.00 | 1615600.00 | 5897800.00 | 6049900.00 | 2983600.00 | 1319800.00 | 5619300.00 | 839800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
885500.00 | -8675900.00 | 6027300.00 | -12009500.00 | 11121900.00 | -776000.00 | -3607500.00 | 9296299.00 | -4559500.00 | 627000.00 | -1941500.00 | 1670400.00 | -5610500.00 | 8508900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6600.00 | 2800.00 | 6400.00 | 21700.00 | -7100.00 | -14400.00 | 5500.00 | 8100.00 | -17900.00 | 28500.00 | 24100.00 | 1000.00 | -7600.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1039100.00 | -6255600.00 | 2046700.00 | 6713500.00 | 375500.00 | 331600.00 | 249700.00 | 222300.00 | -1846000.00 | -905000.00 | 2906200.00 | 2570400.00 | -4812200.00 | 1346700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8550500.00 | 14806100.00 | 12759400.00 | 6045900.00 | 5670400.00 | 5333900.00 | 5080900.00 | 4858600.00 | 6704600.00 | 7609600.00 | 4703400.00 | 2133000.00 | 6945200.00 | 5598500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
9589600.00 | 8550500.00 | 14806100.00 | 12759400.00 | 6045900.00 | 5665500.00 | 5330600.00 | 5080900.00 | 4858600.00 | 6704600.00 | 7609600.00 | 4703400.00 | 2133000.00 | 6945200.00 |