中商官网
研究报告
中国中冶（601618）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1939100.00 | 784800.00 | 589199.90 | 1815300.00 | 1764000.00 | 2803200.00 | 1757800.00 | 1405000.00 | 1841800.00 | 1855900.00 | 1535700.00 | 1496900.00 | 2002200.00 | 438700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137500.00 | -958200.00 | -672500.00 | -655900.00 | -1256700.00 | -1228700.00 | -983499.90 | -1173700.00 | -1828200.00 | -319200.00 | -560299.90 | -320500.00 | 40500.00 | -488800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2110300.00 | 1106000.00 | 115600.00 | -966999.90 | -1623600.00 | -531100.00 | -915000.00 | -593000.00 | -210000.00 | -559800.00 | -971900.00 | -1443200.00 | -2115300.00 | -1011300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30624900.00 | 42913700.00 | 48679500.00 | 52160200.00 | 46993100.00 | 41636900.00 | 34575700.00 | 29648000.00 | 23789400.00 | 21710800.00 | 22320500.00 | 22101900.00 | 19264400.00 | 20787100.00 |
| 收到的税费与返还 |
79400.00 | 95700.00 | 101800.00 | 180000.00 | 57400.00 | 35500.00 | 59600.00 | 103000.00 | 34800.00 | 45500.00 | 68800.00 | 32800.00 | 37900.00 | 46200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
817200.00 | 1367600.00 | 1221100.00 | 571400.00 | 555599.90 | 534000.00 | 350300.00 | 349600.00 | 834900.00 | 318800.00 | 209600.00 | 504000.00 | 831700.00 | 372800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
31521400.00 | 44377000.00 | 50002300.00 | 52911600.00 | 47606000.00 | 42206400.00 | 34985600.00 | 30100600.00 | 24659100.00 | 22075100.00 | 22598900.00 | 22638700.00 | 20134000.00 | 21206100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
28696500.00 | 37227400.00 | 43027900.00 | 44743900.00 | 39959600.00 | 34087200.00 | 28598700.00 | 24312900.00 | 19019300.00 | 16363100.00 | 17328000.00 | 16981800.00 | 14692500.00 | 17416900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1987500.00 | 3041300.00 | 3170500.00 | 3129700.00 | 2926100.00 | 2529600.00 | 2403300.00 | 2138400.00 | 1882200.00 | 1759900.00 | 1766200.00 | 1727200.00 | 1525200.00 | 1469400.00 |
| 支付的各项税费 |
865900.00 | 1249800.00 | 1155800.00 | 1171900.00 | 1142900.00 | 1023700.00 | 1063700.00 | 1043800.00 | 978699.90 | 1035400.00 | 1153100.00 | 1124700.00 | 1033700.00 | 987000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1910600.00 | 2073800.00 | 2058900.00 | 2050800.00 | 1813400.00 | 1762600.00 | 1162100.00 | 1200500.00 | 937099.90 | 1060900.00 | 815800.00 | 1308000.00 | 880399.90 | 894000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
33460600.00 | 43592300.00 | 49413100.00 | 51096300.00 | 45842000.00 | 39403200.00 | 33227900.00 | 28695600.00 | 22817300.00 | 20219200.00 | 21063200.00 | 21141800.00 | 18131800.00 | 20767400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1939100.00 | 784800.00 | 589199.90 | 1815300.00 | 1764000.00 | 2803200.00 | 1757800.00 | 1405000.00 | 1841800.00 | 1855900.00 | 1535700.00 | 1496900.00 | 2002200.00 | 438700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13200.00 | 48700.00 | 47200.00 | 58800.00 | 313600.00 | 20000.00 | 28900.00 | 7733.80 | 3843.80 | 178600.00 | 21100.00 | 6008.60 | 168600.00 | 158100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
16600.00 | 20600.00 | 36100.00 | 21000.00 | 42500.00 | 32800.00 | 38400.00 | 22800.00 | 12900.00 | 52700.00 | 24400.00 | 8693.20 | 27000.00 | 10500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
23500.00 | 92600.00 | 37800.00 | 50400.00 | 54800.00 | 15300.00 | 60600.00 | 40400.00 | 23100.00 | 28300.00 | 37500.00 | 35200.00 | 66000.00 | 36900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
15100.00 | -- | 1158.40 | 365.60 | 8826.60 | 5856.80 | 29600.00 | 4067.90 | 2907.80 | 3314.70 | 350.00 | 885.10 | 75400.00 | 14100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
377800.00 | 212300.00 | 159000.00 | 327000.00 | 80200.00 | 107200.00 | 226700.00 | 126700.00 | 36500.00 | 37300.00 | 20800.00 | 34500.00 | 99000.00 | 16600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
446200.00 | 374300.00 | 281300.00 | 457600.00 | 499800.00 | 181100.00 | 384100.00 | 201700.00 | 79300.00 | 300100.00 | 104100.00 | 85300.00 | 435900.00 | 236300.00 |
| 投资支付的现金 |
314600.00 | 359300.00 | 490200.00 | 547200.00 | 497200.00 | 412000.00 | 956699.90 | 785500.00 | 538800.00 | 268900.00 | 189800.00 | 17100.00 | 69400.00 | 150300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
249800.00 | 686300.00 | 459500.00 | 431400.00 | 355100.00 | 374300.00 | 411000.00 | 559499.90 | 407900.00 | 311500.00 | 335700.00 | 276000.00 | 326000.00 | 568100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 35600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 313.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
19200.00 | 286900.00 | 4023.70 | 99300.00 | 904300.00 | 623499.90 | -- | 30300.00 | 960799.90 | 38900.00 | 138500.00 | 112700.00 | 12.00 | 6745.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
583600.00 | 1332500.00 | 953700.00 | 1113600.00 | 1756600.00 | 1409800.00 | 1367700.00 | 1375400.00 | 1907500.00 | 619300.00 | 664299.90 | 405800.00 | 395400.00 | 725099.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137500.00 | -958200.00 | -672500.00 | -655900.00 | -1256700.00 | -1228700.00 | -983499.90 | -1173700.00 | -1828200.00 | -319200.00 | -560299.90 | -320500.00 | 40500.00 | -488800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2207800.00 | 2811300.00 | 2748200.00 | 541400.00 | 1104800.00 | 3146400.00 | 1325400.00 | 637800.00 | 1024000.00 | 815600.00 | 1012600.00 | 14800.00 | 95100.00 | 33900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8578.20 | 973100.00 | 409900.00 | 11400.00 | 334800.00 | 2396400.00 | 25400.00 | 337800.00 | 224000.00 | 198200.00 | 24100.00 | 14800.00 | 95100.00 | 33900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
15656400.00 | 34476400.00 | 21195900.00 | 13566600.00 | 10681600.00 | 10115600.00 | 11499100.00 | 11677000.00 | 8485000.00 | 9687900.00 | 10075800.00 | 10903900.00 | 9759300.00 | 9010200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
73700.00 | 355200.00 | 179200.00 | 37100.00 | 32300.00 | 93200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25800.00 | 21000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17937800.00 | 37643000.00 | 24123200.00 | 14145100.00 | 11818700.00 | 13355200.00 | 12824500.00 | 12314900.00 | 9509000.00 | 10503400.00 | 11088400.00 | 10918800.00 | 9880200.00 | 9065100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13186800.00 | 33548100.00 | 20200500.00 | 13733000.00 | 11788500.00 | 11743000.00 | 12470200.00 | 11043100.00 | 8893200.00 | 10158700.00 | 11233500.00 | 11354700.00 | 11070500.00 | 9096900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
588400.00 | 778200.00 | 762900.00 | 805600.00 | 848900.00 | 810800.00 | 892699.90 | 917399.90 | 695800.00 | 748900.00 | 799600.00 | 932999.90 | 909100.00 | 977299.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
13600.00 | 46400.00 | 123700.00 | 160100.00 | 193500.00 | 90000.00 | 42900.00 | 61500.00 | 47300.00 | 47000.00 | 9425.00 | 60400.00 | 115000.00 | 27800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2052300.00 | 2210800.00 | 3044200.00 | 573500.00 | 804900.00 | 1332600.00 | 376600.00 | 947399.90 | 130100.00 | 155600.00 | 27300.00 | 74200.00 | 15900.00 | 2294.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15827500.00 | 36537000.00 | 24007600.00 | 15112100.00 | 13442400.00 | 13886300.00 | 13739500.00 | 12907900.00 | 9719000.00 | 11063200.00 | 12060300.00 | 12361900.00 | 11995500.00 | 10076500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2110300.00 | 1106000.00 | 115600.00 | -966999.90 | -1623600.00 | -531100.00 | -915000.00 | -593000.00 | -210000.00 | -559800.00 | -971900.00 | -1443200.00 | -2115300.00 | -1011300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8953.50 | 1500.00 | 5847.50 | 32800.00 | 21500.00 | -8259.00 | 7145.90 | 30500.00 | -28300.00 | 20700.00 | 13000.00 | -385.80 | -11600.00 | -2105.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
42700.00 | 934000.00 | 38200.00 | 225100.00 | -1094800.00 | 1035000.00 | -133600.00 | -331300.00 | -224800.00 | 997600.00 | 16500.00 | -267100.00 | -84200.00 | -1063600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4319100.00 | 3385000.00 | 3346800.00 | 3121700.00 | 4216500.00 | 3181500.00 | 3315100.00 | 3646400.00 | 3871200.00 | 2873600.00 | 2857100.00 | 3124300.00 | 3208400.00 | 4272000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4361800.00 | 4319100.00 | 3385000.00 | 3346800.00 | 3121700.00 | 4216500.00 | 3181500.00 | 3315100.00 | 3646400.00 | 3871200.00 | 2873600.00 | 2857100.00 | 3124300.00 | 3208400.00 |