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研究报告
中国核建（601611）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -334000.00 | -31500.00 | -440300.00 | 240600.00 | 216600.00 | -394300.00 | 64000.00 | 237200.00 | -273100.00 | 67700.00 | -253100.00 | -77900.00 | 155800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101200.00 | -247000.00 | -527400.00 | -1038400.00 | -1195000.00 | -702500.00 | -446700.00 | -269900.00 | -137300.00 | -56700.00 | -97400.00 | -86100.00 | -147000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -213400.00 | 407400.00 | 1304000.00 | 777999.90 | 1046900.00 | 1533700.00 | 496800.00 | 206500.00 | 210400.00 | 399900.00 | 453300.00 | -27000.00 | 243800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9398000.00 | 9444300.00 | 8896400.00 | 7842100.00 | 6440200.00 | 5463200.00 | 4366500.00 | 3872900.00 | 3555400.00 | 3031600.00 | 2994800.00 | 3236900.00 | 2850200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3740.14 | 14600.00 | 76500.00 | 8935.57 | 16200.00 | 3960.06 | 3384.81 | 2450.61 | 2919.00 | 1765.33 | 951.65 | 768.91 | 2346.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 511200.00 | 397900.00 | 458100.00 | 596200.00 | 686100.00 | 382000.00 | 362400.00 | 339400.00 | 238900.00 | 168300.00 | 208500.00 | 198100.00 | 149000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9912900.00 | 9856699.00 | 9431000.00 | 8447300.00 | 7143900.00 | 5425000.00 | 4848700.00 | 4405100.00 | 3766300.00 | 3409800.00 | 3204200.00 | 3435700.00 | 3001500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8087200.00 | 7664800.00 | 7817600.00 | 6394000.00 | 5307100.00 | 4536800.00 | 3531100.00 | 2989100.00 | 2786700.00 | 2358500.00 | 2426200.00 | 2603700.00 | 2163200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1204800.00 | 1143500.00 | 1006800.00 | 916900.00 | 758799.90 | 680000.00 | 609999.90 | 567000.00 | 573899.90 | 555400.00 | 520000.00 | 470300.00 | 398000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 273600.00 | 254700.00 | 261300.00 | 231300.00 | 174300.00 | 166900.00 | 159700.00 | 133900.00 | 175800.00 | 149800.00 | 148200.00 | 123000.00 | 115000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 681300.00 | 825300.00 | 785500.00 | 664500.00 | 687100.00 | 597700.00 | 475700.00 | 467800.00 | 367300.00 | 255800.00 | 363000.00 | 316700.00 | 169500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10246900.00 | 9888200.00 | 9871300.00 | 8206700.00 | 6927300.00 | 5819300.00 | 4784800.00 | 4167900.00 | 4039400.00 | 3342100.00 | 3457300.00 | 3513700.00 | 2845700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -334000.00 | -31500.00 | -440300.00 | 240600.00 | 216600.00 | -394300.00 | 64000.00 | 237200.00 | -273100.00 | 67700.00 | -253100.00 | -77900.00 | 155800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 95500.00 | 133600.00 | 119400.00 | 137500.00 | 210500.00 | 204100.00 | 100300.00 | 242200.00 | 142600.00 | 163200.00 | 21900.00 | 386.81 | 7098.58 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12100.00 | 27200.00 | 30200.00 | 19500.00 | 4151.93 | 3261.95 | 2454.48 | 1419.56 | 1742.21 | 1442.48 | 6306.82 | 5459.44 | 413.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5147.38 | 290.52 | 474.27 | 475.75 | 2451.75 | 2379.07 | 2048.10 | 546.38 | 3644.66 | 10100.00 | 2648.30 | 3770.60 | 1596.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 26700.00 | 586.68 | -- | 3927.44 | 957.05 | -- | 18800.00 | -- | -- | -- | 14100.00 | 304.42 | 313.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 15100.00 | 44100.00 | 42300.00 | 2503.11 | 5241.46 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 139400.00 | 161700.00 | 150100.00 | 171400.00 | 233200.00 | 253800.00 | 166000.00 | 246700.00 | 153200.00 | 174800.00 | 44900.00 | 9921.26 | 9422.51 |
| 投资支付的现金 |
-- | 66100.00 | 74700.00 | 125000.00 | 407300.00 | 626500.00 | 280200.00 | 243700.00 | 367400.00 | 217100.00 | 186300.00 | 105600.00 | 60400.00 | 91100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 174600.00 | 310000.00 | 551000.00 | 801200.00 | 801400.00 | 662900.00 | 331300.00 | 126800.00 | 36400.00 | 32900.00 | 35700.00 | 35600.00 | 65400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 611.28 | -- | -- | -- | 4671.95 | -- | -- | 980.00 | 961.80 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 24100.00 | 855.05 | 1295.36 | 353.23 | 13200.00 | 33100.00 | 22400.00 | 37100.00 | 11300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 240700.00 | 408700.00 | 677500.00 | 1209800.00 | 1428200.00 | 956299.90 | 612700.00 | 516600.00 | 290500.00 | 231400.00 | 142300.00 | 96000.00 | 156400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101200.00 | -247000.00 | -527400.00 | -1038400.00 | -1195000.00 | -702500.00 | -446700.00 | -269900.00 | -137300.00 | -56700.00 | -97400.00 | -86100.00 | -147000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 72700.00 | 17400.00 | 257100.00 | 36100.00 | 441800.00 | 165000.00 | 35400.00 | 35200.00 | 189800.00 | 12600.00 | 1440.97 | 16700.00 | 41100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 72700.00 | 17400.00 | 7155.54 | 36100.00 | 431000.00 | 165000.00 | 35400.00 | 35200.00 | 11200.00 | 12600.00 | 1440.97 | 16700.00 | 9509.27 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4560200.00 | 4676400.00 | 3975800.00 | 3580300.00 | 4360200.00 | 3438000.00 | 2148100.00 | 1723500.00 | 1681000.00 | 1480200.00 | 1407500.00 | 854699.90 | 500200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 604400.00 | 406700.00 | 601400.00 | 233700.00 | 145600.00 | 757300.00 | 71800.00 | 104700.00 | 85500.00 | 131200.00 | 1759.00 | 1284.00 | 102100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5237200.00 | 5100500.00 | 4834300.00 | 3850000.00 | 4947600.00 | 4360400.00 | 2255300.00 | 1863400.00 | 1956200.00 | 1624000.00 | 1410700.00 | 872700.00 | 643400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4550900.00 | 4054200.00 | 2651800.00 | 2704700.00 | 3330200.00 | 2572700.00 | 1544400.00 | 1525200.00 | 1660100.00 | 1131000.00 | 911899.90 | 865400.00 | 345300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 350600.00 | 394100.00 | 340500.00 | 304500.00 | 256900.00 | 167100.00 | 134400.00 | 101600.00 | 73700.00 | 92900.00 | 45500.00 | 34200.00 | 54300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 20000.00 | 30900.00 | 27500.00 | 9588.89 | 8246.42 | 2993.55 | 1618.86 | 4731.64 | 4280.67 | 14700.00 | 636.67 | 2850.59 | 2094.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 549099.90 | 244700.00 | 537999.90 | 62900.00 | 313600.00 | 86900.00 | 79600.00 | 30100.00 | 12000.00 | 155.00 | -- | 0.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5450600.00 | 4693100.00 | 3530300.00 | 3072000.00 | 3900700.00 | 2826700.00 | 1758400.00 | 1656900.00 | 1745800.00 | 1224000.00 | 957399.90 | 899700.00 | 399600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -213400.00 | 407400.00 | 1304000.00 | 777999.90 | 1046900.00 | 1533700.00 | 496800.00 | 206500.00 | 210400.00 | 399900.00 | 453300.00 | -27000.00 | 243800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -423.94 | -2492.48 | 1029.28 | 1552.55 | -6379.61 | -3043.37 | -2605.94 | -4128.17 | 2211.27 | -1364.28 | 269.89 | -2182.35 | -366.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -649099.90 | 126400.00 | 337400.00 | -18300.00 | 62100.00 | 433900.00 | 111500.00 | 169800.00 | -197800.00 | 409600.00 | 103100.00 | -193200.00 | 252200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1796300.00 | 1669900.00 | 1332500.00 | 1350800.00 | 1288700.00 | 854799.90 | 743300.00 | 573500.00 | 771300.00 | 361700.00 | 258600.00 | 451800.00 | 199600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1147300.00 | 1796300.00 | 1669900.00 | 1332500.00 | 1350800.00 | 1288700.00 | 854799.90 | 743300.00 | 573500.00 | 771300.00 | 361700.00 | 258600.00 | 451800.00 |