中商官网
研究报告
上海医药（601607）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
235000.00 | 582699.90 | 523200.00 | 474300.00 | 506100.00 | 684500.00 | 602200.00 | 313500.00 | 264900.00 | 194700.00 | 134900.00 | 133600.00 | 97300.00 | 115100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79000.00 | 41600.00 | -249200.00 | -1247300.00 | -601600.00 | -170600.00 | -458400.00 | -769300.00 | -235500.00 | -289000.00 | -190900.00 | -184500.00 | -89300.00 | -17400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55400.00 | -186400.00 | 23200.00 | 1213900.00 | 156600.00 | -126100.00 | -232600.00 | 752600.00 | 231500.00 | 64700.00 | 63600.00 | -94900.00 | -72200.00 | -225300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22373500.00 | 30113800.00 | 28363900.00 | 24991100.00 | 23337400.00 | 21000100.00 | 20473500.00 | 18068900.00 | 14866100.00 | 13590000.00 | 11681200.00 | 9703099.00 | 8472699.00 | 7381900.00 |
| 收到的税费与返还 |
15300.00 | 15700.00 | 11400.00 | 30100.00 | 11400.00 | 6665.81 | 6746.91 | 5818.09 | 4441.16 | 4330.47 | 5207.39 | 4845.52 | 6158.94 | 7786.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
358200.00 | 335500.00 | 303000.00 | 218500.00 | 198200.00 | 191100.00 | 214700.00 | 127900.00 | 138400.00 | 80700.00 | 68200.00 | 74200.00 | 72000.00 | 69500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
22746900.00 | 30465100.00 | 28678300.00 | 25239700.00 | 23547000.00 | 21197800.00 | 20695000.00 | 18202700.00 | 15008900.00 | 13675000.00 | 11754700.00 | 9782100.00 | 8550899.00 | 7459100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19938400.00 | 26813400.00 | 25197800.00 | 21878300.00 | 20367900.00 | 18016600.00 | 17670300.00 | 15656600.00 | 13185600.00 | 12073600.00 | 10357600.00 | 8547900.00 | 7424100.00 | 6402900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
729400.00 | 1063900.00 | 989599.90 | 915399.90 | 870200.00 | 774900.00 | 762200.00 | 615600.00 | 502200.00 | 431200.00 | 391700.00 | 366800.00 | 339500.00 | 288100.00 |
| 支付的各项税费 |
582799.90 | 732700.00 | 749799.90 | 790000.00 | 635300.00 | 591600.00 | 568900.00 | 569700.00 | 373000.00 | 361900.00 | 320300.00 | 285100.00 | 261300.00 | 253500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1261400.00 | 1272300.00 | 1218000.00 | 1181600.00 | 1167500.00 | 1130300.00 | 1091300.00 | 1047300.00 | 683100.00 | 613700.00 | 550100.00 | 448700.00 | 428700.00 | 399600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
22512000.00 | 29882300.00 | 28155200.00 | 24765400.00 | 23040900.00 | 20513400.00 | 20092700.00 | 17889200.00 | 14744000.00 | 13480400.00 | 11619700.00 | 9648500.00 | 8453500.00 | 7344100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
235000.00 | 582699.90 | 523200.00 | 474300.00 | 506100.00 | 684500.00 | 602200.00 | 313500.00 | 264900.00 | 194700.00 | 134900.00 | 133600.00 | 97300.00 | 115100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5094900.00 | 4780900.00 | 2687900.00 | 2938700.00 | 253600.00 | 417300.00 | 90500.00 | 90800.00 | 454200.00 | 260900.00 | 182200.00 | 71300.00 | 326.30 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
36700.00 | 134700.00 | 98300.00 | 88000.00 | 75200.00 | 63300.00 | 36600.00 | 42300.00 | 57700.00 | 49000.00 | 23400.00 | 26400.00 | 24800.00 | 18000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7991.16 | 24500.00 | 17900.00 | 16000.00 | 19100.00 | 38400.00 | 14200.00 | 6417.48 | 12000.00 | 31100.00 | 38800.00 | 15200.00 | 3583.37 | 2010.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2410.86 | -- | 50.00 | 10700.00 | 11400.00 | 11000.00 | 6590.29 | 10500.00 | 24000.00 | 1239.56 | 2819.60 | 6336.59 | 13400.00 | 7930.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
138900.00 | 103200.00 | 126800.00 | 116500.00 | 147500.00 | 415300.00 | 126900.00 | 5451.35 | 12900.00 | 25400.00 | 23900.00 | 40400.00 | 28700.00 | 62300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
5280900.00 | 5043300.00 | 2930900.00 | 3169900.00 | 506800.00 | 945299.90 | 274900.00 | 155500.00 | 560800.00 | 367700.00 | 271000.00 | 159600.00 | 70700.00 | 90200.00 |
| 投资支付的现金 |
4991400.00 | 4593400.00 | 2737700.00 | 3968400.00 | 314800.00 | 449100.00 | 104100.00 | 104800.00 | 446100.00 | 260100.00 | 188800.00 | 70800.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
161200.00 | 240100.00 | 297100.00 | 268500.00 | 411900.00 | 301000.00 | 275300.00 | 194300.00 | 200700.00 | 211900.00 | 172000.00 | 129100.00 | 90500.00 | 70900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
65600.00 | 8529.22 | 35700.00 | 8433.25 | 115300.00 | 215600.00 | 76000.00 | 530200.00 | 115400.00 | 175100.00 | 63100.00 | 114700.00 | 58900.00 | 26700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
141700.00 | 159700.00 | 109700.00 | 171900.00 | 266400.00 | 150200.00 | 277900.00 | 95500.00 | 34100.00 | 9591.29 | 38000.00 | 29500.00 | 10600.00 | 10100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
5359900.00 | 5001700.00 | 3180100.00 | 4417200.00 | 1108300.00 | 1115900.00 | 733300.00 | 924800.00 | 796299.90 | 656700.00 | 461900.00 | 344100.00 | 160000.00 | 107600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79000.00 | 41600.00 | -249200.00 | -1247300.00 | -601600.00 | -170600.00 | -458400.00 | -769300.00 | -235500.00 | -289000.00 | -190900.00 | -184500.00 | -89300.00 | -17400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
799700.00 | 1199700.00 | 1499700.00 | 1499300.00 | 1899300.00 | 1249600.00 | -- | 299700.00 | -- | 199800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
737.82 | 8619.61 | 35400.00 | 1412300.00 | 16900.00 | 14200.00 | 2853.70 | 262500.00 | 2176.85 | 90600.00 | 30100.00 | 1720.00 | 3547.51 | 5506.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 24800.00 | 14200.00 | 16900.00 | 14200.00 | 2853.70 | 9544.66 | 2176.85 | 90600.00 | -- | 1720.00 | 3547.51 | 5506.22 |
| 取得借款收到的现金 |
4809000.00 | 6192800.00 | 6419700.00 | 4865200.00 | 3755400.00 | 3676900.00 | 4004700.00 | 6060700.00 | 2591700.00 | 1787400.00 | 2053000.00 | 1451200.00 | 1156600.00 | 808500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
19800.00 | 13700.00 | 16400.00 | 51300.00 | 161900.00 | 167300.00 | 40300.00 | 53600.00 | 89200.00 | 11300.00 | 31600.00 | 31400.00 | 9790.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5629300.00 | 7414900.00 | 7971200.00 | 7828100.00 | 5833500.00 | 5107900.00 | 4047900.00 | 6676500.00 | 2683100.00 | 2089000.00 | 2114800.00 | 1484300.00 | 1169900.00 | 814100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
5293800.00 | 7010200.00 | 7233800.00 | 5980900.00 | 5221500.00 | 4757500.00 | 3834000.00 | 5320700.00 | 2204400.00 | 1818100.00 | 1836700.00 | 1325400.00 | 1047500.00 | 889799.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
313300.00 | 431000.00 | 491600.00 | 376900.00 | 332300.00 | 351800.00 | 301400.00 | 267800.00 | 203200.00 | 171200.00 | 162800.00 | 157600.00 | 128400.00 | 115700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
75900.00 | 70600.00 | 93500.00 | 67500.00 | 64700.00 | 109900.00 | 43000.00 | 32000.00 | 28200.00 | 26900.00 | 25000.00 | 32500.00 | 22900.00 | 26600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
77500.00 | 160100.00 | 222600.00 | 256500.00 | 123200.00 | 124700.00 | 145000.00 | 335400.00 | 44000.00 | 34900.00 | 51600.00 | 96100.00 | 66100.00 | 33800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5684700.00 | 7601300.00 | 7948000.00 | 6614300.00 | 5677000.00 | 5234100.00 | 4280400.00 | 5923900.00 | 2451600.00 | 2024300.00 | 2051100.00 | 1579200.00 | 1242100.00 | 1039300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55400.00 | -186400.00 | 23200.00 | 1213900.00 | 156600.00 | -126100.00 | -232600.00 | 752600.00 | 231500.00 | 64700.00 | 63600.00 | -94900.00 | -72200.00 | -225300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1145.47 | 215.67 | -558.01 | -1244.00 | -5032.34 | -1762.75 | -160.63 | 6744.59 | -1877.82 | -264.04 | 1074.97 | 276.37 | -1461.89 | 2271.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
99400.00 | 438100.00 | 296600.00 | 439600.00 | 56100.00 | 386000.00 | -88900.00 | 303600.00 | 259000.00 | -29800.00 | 8743.45 | -145500.00 | -65600.00 | -125400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3188100.00 | 2750000.00 | 2453400.00 | 2013800.00 | 1957600.00 | 1571600.00 | 1660600.00 | 1356900.00 | 1098000.00 | 1127800.00 | 1119000.00 | 1264500.00 | 1330100.00 | 1455500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3287600.00 | 3188100.00 | 2750000.00 | 2453400.00 | 2013800.00 | 1957600.00 | 1571600.00 | 1660600.00 | 1356900.00 | 1098000.00 | 1127800.00 | 1119000.00 | 1264500.00 | 1330100.00 |