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研究报告
GDR 中国太保（601601）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15440400.00 | 13786300.00 | 14866400.00 | 10840700.00 | 10806300.00 | 11179500.00 | 8944899.00 | 8605099.00 | 6313700.00 | 4089400.00 | 4005000.00 | 4511400.00 | 5212400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20990000.00 | -16135700.00 | -16973600.00 | -6609400.00 | -13606800.00 | -9685500.00 | -9174800.00 | -10420900.00 | -4392900.00 | -3855400.00 | -4694000.00 | -2001000.00 | -7099200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6133600.00 | 329400.00 | 2848100.00 | -3137100.00 | 2144800.00 | -1054400.00 | 1155400.00 | 1062900.00 | -708500.00 | 774599.90 | 157000.00 | -3058100.00 | 2889600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 779900.00 | 684800.00 | 886700.00 | 690300.00 | 555599.90 | 473200.00 | 367400.00 | 120200.00 | 203700.00 | 173000.00 | 129800.00 | 112100.00 | 99100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 49096400.00 | 46141400.00 | 43061300.00 | 38262400.00 | 38090100.00 | 36714800.00 | 32636900.00 | 28923300.00 | 25128000.00 | 21681500.00 | 19578600.00 | 18010700.00 | 16270200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 3471500.00 | 3370100.00 | 2756600.00 | 3165600.00 | 4070500.00 | 4792400.00 | 5476500.00 | 4791700.00 | 3490600.00 | 2440500.00 | 1939400.00 | 1638500.00 | 1461500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2639300.00 | 2662300.00 | 2550700.00 | 2544600.00 | 2331000.00 | 2353200.00 | 2163200.00 | 1881600.00 | 1637200.00 | 1506600.00 | 1362600.00 | 1170500.00 | 1076200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1022600.00 | 1175600.00 | 1156000.00 | 984500.00 | 1181100.00 | 1222700.00 | 1424200.00 | 1028500.00 | 1216700.00 | 1235600.00 | 899500.00 | 783000.00 | 689300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6833700.00 | 6469900.00 | 6105700.00 | 4770500.00 | 4540300.00 | 3418000.00 | 3282800.00 | 2954600.00 | 3153200.00 | 3928400.00 | 4414200.00 | 3330500.00 | 2406800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33656000.00 | 32355100.00 | 28194900.00 | 27421700.00 | 27283800.00 | 25535300.00 | 23692000.00 | 20318200.00 | 18814300.00 | 17592100.00 | 15573600.00 | 13499300.00 | 11057800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15440400.00 | 13786300.00 | 14866400.00 | 10840700.00 | 10806300.00 | 11179500.00 | 8944899.00 | 8605099.00 | 6313700.00 | 4089400.00 | 4005000.00 | 4511400.00 | 5212400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 72892800.00 | 55730100.00 | 48939000.00 | 41267100.00 | 34783700.00 | 27436900.00 | 23577400.00 | 33101900.00 | 31631200.00 | 23265200.00 | 21464200.00 | 14490200.00 | 7688500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6670200.00 | 7386000.00 | 7486000.00 | 7332600.00 | 6757800.00 | 6168900.00 | 5283600.00 | 5523000.00 | 4553400.00 | 3899500.00 | 3352500.00 | 3209300.00 | 2370200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3600.00 | 18100.00 | 10900.00 | 2600.00 | 2100.00 | 6100.00 | 5900.00 | 33400.00 | 5700.00 | 4600.00 | 5600.00 | 7000.00 | 5600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22600.00 | -- | 16300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 79583400.00 | 63390100.00 | 56678300.00 | 48966900.00 | 41575400.00 | 33612200.00 | 28889500.00 | 38658300.00 | 36206800.00 | 27169300.00 | 24822300.00 | 17706500.00 | 10064300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 100000000.00 | 78882800.00 | 72565500.00 | 54097600.00 | 53892400.00 | 41746500.00 | 35315000.00 | 46968300.00 | 39148600.00 | 29915200.00 | 28742000.00 | 19020300.00 | 16688700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 387800.00 | 398800.00 | 909700.00 | 368800.00 | 362800.00 | 347500.00 | 417700.00 | 421800.00 | 607900.00 | 325700.00 | 364500.00 | 367600.00 | 305700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27700.00 | 117300.00 | 7700.00 | 7400.00 | 900.00 | 95400.00 | 500.00 | -- | 700.00 | 33000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 101000000.00 | 79525800.00 | 73651900.00 | 55576300.00 | 55182200.00 | 43297700.00 | 38064300.00 | 49079200.00 | 40599700.00 | 31024700.00 | 29516300.00 | 19707500.00 | 17163500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20990000.00 | -16135700.00 | -16973600.00 | -6609400.00 | -13606800.00 | -9685500.00 | -9174800.00 | -10420900.00 | -4392900.00 | -3855400.00 | -4694000.00 | -2001000.00 | -7099200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 999800.00 | -- | -- | -- | -- | 998000.00 | -- | -- | -- | 400000.00 | -- | 750000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 800000.00 | 1199800.00 | 4300.00 | 3400.00 | 1391500.00 | 22900.00 | -- | 66900.00 | -- | -- | 33900.00 | -- | 831399.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1605800.00 | 1064900.00 | 1251800.00 | 1436700.00 | 1323200.00 | 651499.90 | 343500.00 | 2837900.00 | 1201100.00 | 1466100.00 | 360400.00 | -- | 1794300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8863000.00 | 3264500.00 | 5887700.00 | 1440100.00 | 3958000.00 | 995900.00 | 2201000.00 | 2904800.00 | 1201100.00 | 1466100.00 | 794300.00 | -- | 3375700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 825999.90 | 1078200.00 | 1287500.00 | 1134000.00 | 229000.00 | 675000.00 | 91000.00 | 849799.90 | 800199.90 | 18700.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1301400.00 | 1244400.00 | 1583500.00 | 1571000.00 | 1382400.00 | 1221100.00 | 954399.90 | 992100.00 | 1109400.00 | 672800.00 | 612299.90 | 567100.00 | 484900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 601999.90 | 198000.00 | 168600.00 | 184600.00 | 201800.00 | 154200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 24800.00 | 2490800.00 | 1200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2729400.00 | 2935100.00 | 3039600.00 | 4577200.00 | 1813200.00 | 2050300.00 | 1045600.00 | 1841900.00 | 1909600.00 | 691499.90 | 637300.00 | 3058100.00 | 486100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6133600.00 | 329400.00 | 2848100.00 | -3137100.00 | 2144800.00 | -1054400.00 | 1155400.00 | 1062900.00 | -708500.00 | 774599.90 | 157000.00 | -3058100.00 | 2889600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9300.00 | 13100.00 | 77300.00 | -8200.00 | -122200.00 | 2900.00 | 8000.00 | -8000.00 | 8100.00 | 6300.00 | 2700.00 | -17800.00 | -400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 593300.00 | -2006900.00 | 818200.00 | 1086000.00 | -777899.90 | 442500.00 | 933500.00 | -760900.00 | 1220400.00 | 1014900.00 | -529300.00 | -565500.00 | 1002400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3374000.00 | 5380900.00 | 4562700.00 | 3476700.00 | 4254600.00 | 3812100.00 | 2878600.00 | 3639500.00 | 2419100.00 | 1404200.00 | 1933500.00 | 2499000.00 | 1496600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3967300.00 | 3374000.00 | 5380900.00 | 4562700.00 | 3476700.00 | 4254600.00 | 3812100.00 | 2878600.00 | 3639500.00 | 2419100.00 | 1404200.00 | 1933500.00 | 2499000.00 |