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研究报告
中国铝业（601600）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3280700.00 | 2703000.00 | 2780600.00 | 3523200.00 | 1495500.00 | 1259500.00 | 1319900.00 | 1335100.00 | 1153000.00 | 729700.00 | 1381900.00 | 825099.90 | 112200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -762800.00 | -1118100.00 | -347900.00 | -174800.00 | 188500.00 | -1349900.00 | -569600.00 | -574300.00 | -499900.00 | 239300.00 | -492100.00 | -768600.00 | -2315300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2293000.00 | -1414300.00 | -2703800.00 | -2341300.00 | -1577300.00 | -1047400.00 | -1628100.00 | -339900.00 | -367200.00 | -542600.00 | -401600.00 | 175800.00 | 2042900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21618300.00 | 20662100.00 | 28136600.00 | 24882100.00 | 14855200.00 | 15484800.00 | 15537400.00 | 16321100.00 | 14028400.00 | 14111900.00 | 18316200.00 | 21182000.00 | 19083500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5976.10 | 52800.00 | 21400.00 | 12500.00 | 34200.00 | 13800.00 | 2420.40 | 6460.80 | 11500.00 | 8259.70 | 7849.70 | 15400.00 | 23300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 134700.00 | 102800.00 | 100600.00 | 74400.00 | 110500.00 | 127000.00 | 185200.00 | 122600.00 | 158000.00 | 214500.00 | 188000.00 | 173700.00 | 101200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 21759000.00 | 20817700.00 | 28258700.00 | 24969000.00 | 14999900.00 | 15625600.00 | 15725100.00 | 16450200.00 | 14197900.00 | 14334600.00 | 18512100.00 | 21371100.00 | 19207900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15968600.00 | 15832200.00 | 23039700.00 | 19144200.00 | 12089900.00 | 12633800.00 | 12602300.00 | 13406600.00 | 11714200.00 | 12193300.00 | 15669900.00 | 19010100.00 | 17682700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1214800.00 | 1177900.00 | 1157400.00 | 1109200.00 | 798699.90 | 869100.00 | 731300.00 | 677000.00 | 612000.00 | 633300.00 | 660100.00 | 757300.00 | 695600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1151600.00 | 1004400.00 | 1218700.00 | 1109000.00 | 432300.00 | 481000.00 | 530800.00 | 597000.00 | 415900.00 | 474500.00 | 401200.00 | 431000.00 | 366900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 143200.00 | 100200.00 | 62300.00 | 83400.00 | 183400.00 | 382300.00 | 540700.00 | 434500.00 | 302700.00 | 303800.00 | 399100.00 | 347500.00 | 350500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18478200.00 | 18114700.00 | 25478100.00 | 21445700.00 | 13504400.00 | 14366100.00 | 14405100.00 | 15115100.00 | 13044900.00 | 13604900.00 | 17130200.00 | 20546000.00 | 19095700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3280700.00 | 2703000.00 | 2780600.00 | 3523200.00 | 1495500.00 | 1259500.00 | 1319900.00 | 1335100.00 | 1153000.00 | 729700.00 | 1381900.00 | 825099.90 | 112200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 701000.00 | 582200.00 | 1507200.00 | 1302400.00 | 1120800.00 | 36800.00 | 22900.00 | 3403.10 | 11200.00 | 185800.00 | 799.30 | 11200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 58900.00 | 40100.00 | 43800.00 | 65700.00 | 40700.00 | 33700.00 | 43800.00 | 13500.00 | 21900.00 | 35900.00 | 28600.00 | 138100.00 | 4455.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 94000.00 | 19000.00 | 8699.10 | 104600.00 | 182700.00 | 113900.00 | 56500.00 | 47900.00 | 27200.00 | 136000.00 | 23100.00 | -- | 18600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7244.20 | -- | 9449.60 | 2095.00 | 4291.00 | 2379.70 | 26200.00 | 588600.00 | 620100.00 | 495500.00 | 644100.00 | 145100.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 850.30 | 19500.00 | 91000.00 | 1110.40 | 52700.00 | 6067.20 | 7270.60 | 143600.00 | 98800.00 | 581400.00 | 220700.00 | 196900.00 | 48200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 862000.00 | 660800.00 | 1660200.00 | 1475900.00 | 1401200.00 | 192800.00 | 156600.00 | 797099.90 | 779100.00 | 1434600.00 | 917300.00 | 491400.00 | 71200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 542799.90 | 1107800.00 | 1533000.00 | 1192100.00 | 703200.00 | 620299.90 | 35600.00 | 272100.00 | 116500.00 | 137500.00 | 6735.80 | 184100.00 | 1386700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1036000.00 | 670900.00 | 475100.00 | 341200.00 | 503900.00 | 909500.00 | 685300.00 | 936900.00 | 659200.00 | 937200.00 | 848600.00 | 920599.90 | 920500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 205.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245700.00 | 14500.00 | 3695.80 | 21200.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 46000.00 | -- | -- | 117400.00 | 5615.60 | 12900.00 | 5377.90 | 162400.00 | 257600.00 | 106000.00 | 550400.00 | 134100.00 | 79300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1624800.00 | 1778900.00 | 2008100.00 | 1650700.00 | 1212700.00 | 1542700.00 | 726300.00 | 1371400.00 | 1278900.00 | 1195300.00 | 1409500.00 | 1260000.00 | 2386500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -762800.00 | -1118100.00 | -347900.00 | -174800.00 | 188500.00 | -1349900.00 | -569600.00 | -574300.00 | -499900.00 | 239300.00 | -492100.00 | -768600.00 | -2315300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 449600.00 | 200000.00 | 849999.90 | 2484500.00 | 2590000.00 | 3797400.00 | 1328600.00 | 350000.00 | 1111500.00 | 2110000.00 | 3500000.00 | 2293600.00 | 2946800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 65700.00 | 126200.00 | 40500.00 | 273000.00 | 19700.00 | 71100.00 | 90800.00 | 1271900.00 | 183900.00 | 815800.00 | 69500.00 | 19400.00 | 410400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 65700.00 | 126200.00 | -- | 4860.00 | 19700.00 | 71100.00 | 83800.00 | 1271900.00 | 183900.00 | 26100.00 | 69500.00 | 19400.00 | 410400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1462400.00 | 1950400.00 | 2311100.00 | 3542700.00 | 4602100.00 | 4759100.00 | 7922300.00 | 9156300.00 | 4769200.00 | 5581000.00 | 6041800.00 | 9809100.00 | 7434700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | -- | 5000.00 | 464.60 | -- | -- | 131200.00 | 100000.00 | 156000.00 | 573400.00 | 189500.00 | 38200.00 | 18000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1980700.00 | 2276600.00 | 3406500.00 | 6300700.00 | 7311900.00 | 8777700.00 | 9672800.00 | 10878200.00 | 6571900.00 | 9280300.00 | 10046900.00 | 12372600.00 | 10809900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3199300.00 | 2993400.00 | 4450400.00 | 8058500.00 | 8267200.00 | 9011300.00 | 9989500.00 | 9916600.00 | 6214900.00 | 9119700.00 | 9697700.00 | 11492600.00 | 8192500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 799499.90 | 553500.00 | 628800.00 | 448100.00 | 402100.00 | 469100.00 | 577300.00 | 554200.00 | 514900.00 | 607300.00 | 678200.00 | 700700.00 | 535900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 333300.00 | 211600.00 | 251300.00 | 57900.00 | 35600.00 | 22300.00 | 32800.00 | 30900.00 | 2048.10 | 2004.50 | 1927.30 | 7036.30 | 5285.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 151800.00 | 138500.00 | 165300.00 | 61000.00 | 177700.00 | 309400.00 | 413500.00 | 248400.00 | 165800.00 | 66100.00 | 50200.00 | 3450.00 | 38600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4273700.00 | 3690900.00 | 6110300.00 | 8642099.00 | 8889200.00 | 9825100.00 | 11300900.00 | 11218100.00 | 6939000.00 | 9822800.00 | 10448600.00 | 12196700.00 | 8767000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2293000.00 | -1414300.00 | -2703800.00 | -2341300.00 | -1577300.00 | -1047400.00 | -1628100.00 | -339900.00 | -367200.00 | -542600.00 | -401600.00 | 175800.00 | 2042900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6065.10 | -9333.90 | -15600.00 | 7244.60 | -8840.10 | 2120.50 | 5736.40 | -22200.00 | 19200.00 | 11500.00 | 593.50 | -557.60 | 7407.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 230900.00 | 161200.00 | -286700.00 | 1014300.00 | 97800.00 | -1135700.00 | -872000.00 | 398800.00 | 305100.00 | 437900.00 | 488700.00 | 231800.00 | -152800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1844000.00 | 1682800.00 | 1968400.00 | 954100.00 | 779300.00 | 1913600.00 | 2785100.00 | 2384800.00 | 2076200.00 | 1637700.00 | 1138200.00 | 906399.90 | 1059100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2074900.00 | 1844000.00 | 1681700.00 | 1968400.00 | 877199.90 | 777899.90 | 1913100.00 | 2783600.00 | 2381400.00 | 2075600.00 | 1626900.00 | 1138200.00 | 906399.90 |