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研究报告
中国外运（601598）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
4287200.00 | 4204100.00 | 4012100.00 | 3693000.00 | 3505000.00 | 3225100.00 | 3026500.00 | 2785300.00 | 2583500.00 | 1989000.00 | 1871900.00 | 1656500.00 | 1368400.00 | 1299500.00 |
| 资产合计 |
8094800.00 | 7719600.00 | 7590700.00 | 7850200.00 | 7430600.00 | 6581900.00 | 6190500.00 | 6149400.00 | 6232600.00 | 3759100.00 | 3530900.00 | 3293400.00 | 3011900.00 | 2951300.00 |
| 负债合计 |
3807600.00 | 3515500.00 | 3578500.00 | 4157300.00 | 3925600.00 | 3356800.00 | 3164100.00 | 3364100.00 | 3649100.00 | 1770200.00 | 1659000.00 | 1636800.00 | 1643500.00 | 1651800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
4016700.00 | 3956800.00 | 3780400.00 | 3480400.00 | 3310100.00 | 3044800.00 | 2844800.00 | 2323600.00 | 2143000.00 | 1633600.00 | 1538500.00 | 1368700.00 | 1119500.00 | 1063300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
56.34 | 57.44 | 52.02 | 66.41 | 79.46 | 30300.00 | 564.12 | 40000.00 | 238200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107100.00 | 181000.00 | 173100.00 | 77000.00 | 101900.00 |
| 长期股权投资 |
1014600.00 | 924000.00 | 913700.00 | 853099.90 | 841200.00 | 775200.00 | 936800.00 | 697400.00 | 458400.00 | 405400.00 | 397500.00 | 369000.00 | 369300.00 | 373600.00 |
| 投资性房地产 |
263300.00 | 279300.00 | 288600.00 | 227300.00 | 217500.00 | 220400.00 | 238400.00 | 247800.00 | 96400.00 | 16100.00 | 14700.00 | 8775.60 | 2246.00 | 2345.20 |
| 无形资产 |
621400.00 | 626200.00 | 622500.00 | 626400.00 | 622600.00 | 613400.00 | 569400.00 | 522800.00 | 541099.90 | 278700.00 | 281900.00 | 269500.00 | 251600.00 | 248200.00 |
| 商誉 |
215700.00 | 196600.00 | 204200.00 | 220800.00 | 198200.00 | 227900.00 | 17300.00 | 17000.00 | 250900.00 | 3938.70 | 3938.70 | 3938.70 | 3938.70 | 3938.70 |
| 递延所得税资产 |
34400.00 | 32000.00 | 27700.00 | 25300.00 | 26000.00 | 22800.00 | 21300.00 | 21300.00 | 32800.00 | 15900.00 | 16700.00 | 12900.00 | 14900.00 | 10300.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1178000.00 | 1346800.00 | 1396900.00 | 1653900.00 | 1449700.00 | 1136900.00 | 1047800.00 | 1553900.00 | 1215200.00 | 867700.00 | 729700.00 | 644400.00 | 628100.00 | 637199.90 |
| 交易性金融资产 |
56.34 | 57.44 | 52.02 | 66.41 | 79.46 | 30300.00 | 564.12 | 40000.00 | 238200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
1566100.00 | 1321600.00 | 1245400.00 | 1350200.00 | 1423100.00 | 1107100.00 | 1013400.00 | 1043600.00 | 1129800.00 | 790699.90 | 756199.90 | 764500.00 | 722699.90 | 749799.90 |
| 其中：应收票据 |
13100.00 | 16400.00 | 12000.00 | 8852.97 | 4321.28 | 5064.31 | 1838.91 | 1828.76 | 74600.00 | 45200.00 | 37300.00 | 27900.00 | 29300.00 | 26400.00 |
| 应收账款 |
1553000.00 | 1305200.00 | 1233400.00 | 1341400.00 | 1418700.00 | 1102100.00 | 1011500.00 | 1041800.00 | 1055200.00 | 745500.00 | 718900.00 | 736600.00 | 693400.00 | 723400.00 |
| 预付款项 |
578400.00 | 519900.00 | 477200.00 | 575800.00 | 477800.00 | 270800.00 | 224700.00 | 209100.00 | 186400.00 | 143100.00 | 92900.00 | 116300.00 | 91700.00 | 99300.00 |
| 其他应收款合计 |
403700.00 | 279900.00 | 246300.00 | 196700.00 | 170600.00 | 159300.00 | 163900.00 | 141100.00 | 150900.00 | 103400.00 | 100700.00 | 87800.00 | 63900.00 | 52200.00 |
| 其中：应收利息 |
124.05 | 124.38 | 116.09 | 173.68 | 141.79 | 134.57 | 128.17 | 100.88 | 2751.09 | 1625.50 | 1083.40 | 2771.20 | 2405.10 | 1692.50 |
| 其他应收款 |
403400.00 | 278900.00 | 242500.00 | 192700.00 | 166300.00 | 154800.00 | 158400.00 | 134600.00 | 144300.00 | 97500.00 | 92800.00 | 81300.00 | 58200.00 | 46700.00 |
| 存货 |
5654.68 | 5625.94 | 5868.22 | 7433.43 | 6899.71 | 8175.97 | 12500.00 | 26700.00 | 31500.00 | 15400.00 | 14900.00 | 15400.00 | 6027.60 | 5344.10 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5374.57 | -- | -- | 2687.50 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 1512.00 | 1395.74 | 1590.92 | 1232.50 | 1208.50 | 7492.82 | 242.47 | -- | 12600.00 | 12900.00 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
45000.00 | 46600.00 | 44600.00 | 42700.00 | 60200.00 | 54000.00 | 62600.00 | 55900.00 | 55000.00 | 140300.00 | 117500.00 | 26000.00 | 22200.00 | 8000.00 |
| 总现金 |
1178100.00 | 1346800.00 | 1397000.00 | 1654000.00 | 1449800.00 | 1167300.00 | 1048400.00 | 1593900.00 | 1453400.00 | 867700.00 | 729700.00 | 644400.00 | 628100.00 | 637199.90 |
| 流动资产合计 |
3821800.00 | 3563500.00 | 3463700.00 | 3876500.00 | 3636100.00 | 2825700.00 | 2586800.00 | 3136900.00 | 3007200.00 | 2060500.00 | 1827300.00 | 1667500.00 | 1534600.00 | 1551800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107100.00 | 181000.00 | 173100.00 | 77000.00 | 101900.00 |
| 长期股权投资 |
1014600.00 | 924000.00 | 913700.00 | 853099.90 | 841200.00 | 775200.00 | 936800.00 | 697400.00 | 458400.00 | 405400.00 | 397500.00 | 369000.00 | 369300.00 | 373600.00 |
| 其他权益工具投资 |
41700.00 | 41700.00 | 41500.00 | 3057.67 | 2633.64 | 2160.56 | 25700.00 | 15400.00 | 32700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
122100.00 | 121500.00 | 97700.00 | 70800.00 | 79800.00 | 87100.00 | 69200.00 | 49400.00 | 22600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
263300.00 | 279300.00 | 288600.00 | 227300.00 | 217500.00 | 220400.00 | 238400.00 | 247800.00 | 96400.00 | 16100.00 | 14700.00 | 8775.60 | 2246.00 | 2345.20 |
| 固定资产合计 |
1517700.00 | 1549300.00 | 1475700.00 | 1495900.00 | 1406800.00 | 1244200.00 | 1248100.00 | 1194200.00 | 1374200.00 | 726799.90 | 688200.00 | 626100.00 | 632399.90 | 496300.00 |
| 其中：固定资产 |
1517700.00 | 1549300.00 | 1475700.00 | 1495900.00 | 1406800.00 | 1244200.00 | 1248100.00 | 1193900.00 | 1374200.00 | 726799.90 | 688200.00 | 626100.00 | 632399.90 | 496300.00 |
| 固定资产清理 |
0.56 | 0.13 | 14.37 | 5.11 | -- | 11.27 | 16.56 | 342.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
79500.00 | 65700.00 | 82500.00 | 79600.00 | 107100.00 | 267900.00 | 215400.00 | 199700.00 | 349600.00 | 96800.00 | 83100.00 | 101800.00 | 76100.00 | 138300.00 |
| 其中：在建工程 |
79500.00 | 65700.00 | 82500.00 | 79600.00 | 107100.00 | 267900.00 | 215400.00 | 199700.00 | 349600.00 | 96800.00 | 83100.00 | 101800.00 | 76100.00 | 138300.00 |
| 无形资产 |
621400.00 | 626200.00 | 622500.00 | 626400.00 | 622600.00 | 613400.00 | 569400.00 | 522800.00 | 541099.90 | 278700.00 | 281900.00 | 269500.00 | 251600.00 | 248200.00 |
| 商誉 |
215700.00 | 196600.00 | 204200.00 | 220800.00 | 198200.00 | 227900.00 | 17300.00 | 17000.00 | 250900.00 | 3938.70 | 3938.70 | 3938.70 | 3938.70 | 3938.70 |
| 长期待摊费用 |
21000.00 | 22100.00 | 24900.00 | 25500.00 | 23600.00 | 20800.00 | 22100.00 | 26400.00 | 22900.00 | 5545.00 | 3839.20 | 3187.30 | 2471.90 | 2013.30 |
| 递延所得税资产 |
34400.00 | 32000.00 | 27700.00 | 25300.00 | 26000.00 | 22800.00 | 21300.00 | 21300.00 | 32800.00 | 15900.00 | 16700.00 | 12900.00 | 14900.00 | 10300.00 |
| 其他非流动资产 |
29500.00 | 15000.00 | 32100.00 | 42700.00 | 35000.00 | 25900.00 | 22500.00 | 3851.31 | 28500.00 | 23900.00 | 24400.00 | 26900.00 | 25400.00 | 22400.00 |
| 非流动资产合计 |
4273000.00 | 4156100.00 | 4127000.00 | 3973700.00 | 3794500.00 | 3756200.00 | 3603800.00 | 3012500.00 | 3225400.00 | 1698600.00 | 1703600.00 | 1625800.00 | 1477300.00 | 1399400.00 |
| 资产合计 |
8094800.00 | 7719600.00 | 7590700.00 | 7850200.00 | 7430600.00 | 6581900.00 | 6190500.00 | 6149400.00 | 6232600.00 | 3759100.00 | 3530900.00 | 3293400.00 | 3011900.00 | 2951300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
183100.00 | 229700.00 | 236400.00 | 229700.00 | 198100.00 | 165800.00 | 159000.00 | 147000.00 | 140100.00 | 91500.00 | 76400.00 | 59900.00 | 59200.00 | 53600.00 |
| 应交税费 |
60600.00 | 58400.00 | 53400.00 | 49200.00 | 50100.00 | 48200.00 | 34500.00 | 48200.00 | 62400.00 | 33900.00 | 55500.00 | 24800.00 | 18600.00 | 15300.00 |
| 预计负债 |
3425.12 | 2333.97 | 15200.00 | 14000.00 | 31300.00 | 23100.00 | 26900.00 | 40800.00 | 33300.00 | -- | -- | -- | 22400.00 | 15500.00 |
| 应付债券 |
401800.00 | 201900.00 | 199900.00 | 399800.00 | 399600.00 | -- | 341900.00 | 356600.00 | 349600.00 | 349500.00 | 99600.00 | 299300.00 | 399900.00 | 254400.00 |
| 递延所得税负债 |
25000.00 | 28400.00 | 23900.00 | 19400.00 | 18000.00 | 18100.00 | 8430.55 | 1159.05 | 23300.00 | 7031.40 | 12400.00 | 7752.50 | 329.40 | 3070.80 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
157700.00 | 329400.00 | 61000.00 | 58300.00 | 43800.00 | 50200.00 | 120200.00 | 223300.00 | 149900.00 | 32500.00 | 52500.00 | 74800.00 | 78000.00 | 75900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
1465500.00 | 1294000.00 | 1245300.00 | 1408400.00 | 1392800.00 | 1071700.00 | 914699.90 | 905600.00 | 993099.90 | 652800.00 | 600100.00 | 586200.00 | 584100.00 | 568700.00 |
| 其中：应付票据 |
10300.00 | 18400.00 | 8082.73 | 7283.73 | 5980.00 | 2571.77 | -- | -- | 20700.00 | 13400.00 | 7397.30 | 7416.40 | 6469.00 | 2600.00 |
| 应付账款 |
1455100.00 | 1275700.00 | 1237200.00 | 1401100.00 | 1386900.00 | 1069200.00 | 914699.90 | 905600.00 | 972499.90 | 639400.00 | 592700.00 | 578800.00 | 577700.00 | 566100.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222000.00 | 194900.00 | 180500.00 | 168600.00 | 217900.00 |
| 合同负债 |
431800.00 | 458600.00 | 425700.00 | 430200.00 | 431400.00 | 278800.00 | 260800.00 | 257600.00 | 231700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
183100.00 | 229700.00 | 236400.00 | 229700.00 | 198100.00 | 165800.00 | 159000.00 | 147000.00 | 140100.00 | 91500.00 | 76400.00 | 59900.00 | 59200.00 | 53600.00 |
| 应交税费 |
60600.00 | 58400.00 | 53400.00 | 49200.00 | 50100.00 | 48200.00 | 34500.00 | 48200.00 | 62400.00 | 33900.00 | 55500.00 | 24800.00 | 18600.00 | 15300.00 |
| 其他应付款合计 |
293600.00 | 199600.00 | 232500.00 | 335800.00 | 184700.00 | 168200.00 | 232700.00 | 294000.00 | 619200.00 | 102500.00 | 91800.00 | 160100.00 | 197200.00 | 192000.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 3188.00 | 2987.59 | 2633.95 | 4761.68 | 16600.00 | 7160.90 | 1990.70 | 11100.00 | 10800.00 | 9079.70 |
| 应付股利 |
109600.00 | 7378.87 | 6947.73 | 9442.98 | 6404.06 | 5002.83 | 4791.19 | 10700.00 | 25200.00 | 3370.40 | 1332.80 | 1220.90 | 1283.70 | 1840.70 |
| 其他应付款 |
184000.00 | 192200.00 | 225600.00 | 326400.00 | 175100.00 | 160200.00 | 225300.00 | 278600.00 | 577400.00 | 92000.00 | 88400.00 | 147700.00 | 185100.00 | 181100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
192600.00 | 94100.00 | 521100.00 | 322700.00 | 94600.00 | 625200.00 | 326900.00 | 120100.00 | 244200.00 | 100900.00 | 201400.00 | 201300.00 | 62200.00 | 5023.40 |
| 其他流动负债 |
28800.00 | 28900.00 | 30100.00 | 30000.00 | 31800.00 | 20600.00 | 17800.00 | 16700.00 | 16900.00 | -- | 204300.00 | 300.00 | 152.80 | 202900.00 |
| 流动负债合计 |
2813600.00 | 2692700.00 | 2805600.00 | 2864200.00 | 2427400.00 | 2428700.00 | 2066600.00 | 2012700.00 | 2457400.00 | 1266200.00 | 1507400.00 | 1307800.00 | 1168200.00 | 1331300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
246100.00 | 326800.00 | 235500.00 | 534799.90 | 796199.90 | 625600.00 | 502600.00 | 847300.00 | 660900.00 | 112400.00 | 4000.00 | -- | 34600.00 | 30100.00 |
| 应付债券 |
401800.00 | 201900.00 | 199900.00 | 399800.00 | 399600.00 | -- | 341900.00 | 356600.00 | 349600.00 | 349500.00 | 99600.00 | 299300.00 | 399900.00 | 254400.00 |
| 长期应付款合计 |
2000.00 | 2000.00 | 2352.50 | 16400.00 | 11800.00 | 19600.00 | 19700.00 | 65600.00 | 80900.00 | 11000.00 | 13700.00 | 13500.00 | -- | 30.10 |
| 其中：长期应付款 |
2000.00 | 2000.00 | 2352.50 | 16400.00 | 11800.00 | 19600.00 | 19700.00 | 65600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.10 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | 13700.00 | 13500.00 | -- | -- |
| 预计负债 |
3425.12 | 2333.97 | 15200.00 | 14000.00 | 31300.00 | 23100.00 | 26900.00 | 40800.00 | 33300.00 | -- | -- | -- | 22400.00 | 15500.00 |
| 递延所得税负债 |
25000.00 | 28400.00 | 23900.00 | 19400.00 | 18000.00 | 18100.00 | 8430.55 | 1159.05 | 23300.00 | 7031.40 | 12400.00 | 7752.50 | 329.40 | 3070.80 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | 5257.65 | 26500.00 | 27000.00 | 19600.00 | 7131.95 | -- | -- | 9531.30 | 10100.00 | 360.20 | 18100.00 | 17300.00 |
| 非流动负债合计 |
993999.90 | 822799.90 | 772999.90 | 1293000.00 | 1498200.00 | 928000.00 | 1097400.00 | 1351400.00 | 1191700.00 | 503900.00 | 151700.00 | 329100.00 | 475300.00 | 320400.00 |
| 负债合计 |
3807600.00 | 3515500.00 | 3578500.00 | 4157300.00 | 3925600.00 | 3356800.00 | 3164100.00 | 3364100.00 | 3649100.00 | 1770200.00 | 1659000.00 | 1636800.00 | 1643500.00 | 1651800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
729400.00 | 729400.00 | 729400.00 | 735499.90 | 740100.00 | 740100.00 | 740100.00 | 604900.00 | 604900.00 | 460600.00 | 460600.00 | 460600.00 | 424900.00 | 424900.00 |
| 资本公积 |
661099.90 | 663300.00 | 663800.00 | 633000.00 | 607700.00 | 607200.00 | 608299.90 | 412400.00 | 399400.00 | 279400.00 | 283100.00 | 227900.00 | 171000.00 | 183900.00 |
| 减：库存股 |
54800.00 | 17500.00 | 19400.00 | 30100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-5548.30 | -12400.00 | -3144.56 | -19900.00 | -31600.00 | -11300.00 | -15800.00 | -27500.00 | 27700.00 | 10600.00 | 26400.00 | 16900.00 | -- | -- |
| 盈余公积 |
237200.00 | 237200.00 | 207600.00 | 170400.00 | 140800.00 | 109700.00 | 89900.00 | 81200.00 | 70000.00 | 62000.00 | 55700.00 | 43400.00 | 43400.00 | 37700.00 |
| 未分配利润 |
2433300.00 | 2342400.00 | 2189100.00 | 1981100.00 | 1844800.00 | 1592100.00 | 1416900.00 | 1248400.00 | 1037700.00 | 817500.00 | 709199.90 | 616100.00 | 478600.00 | 412600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
4016700.00 | 3956800.00 | 3780400.00 | 3480400.00 | 3310100.00 | 3044800.00 | 2844800.00 | 2323600.00 | 2143000.00 | 1633600.00 | 1538500.00 | 1368700.00 | 1119500.00 | 1063300.00 |
| 少数股东权益 |
270600.00 | 247300.00 | 231800.00 | 212500.00 | 194900.00 | 180300.00 | 181700.00 | 461700.00 | 440500.00 | 355400.00 | 333300.00 | 287900.00 | 248900.00 | 236100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
4287200.00 | 4204100.00 | 4012100.00 | 3693000.00 | 3505000.00 | 3225100.00 | 3026500.00 | 2785300.00 | 2583500.00 | 1989000.00 | 1871900.00 | 1656500.00 | 1368400.00 | 1299500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
8094800.00 | 7719600.00 | 7590700.00 | 7850200.00 | 7430600.00 | 6581900.00 | 6190500.00 | 6149400.00 | 6232600.00 | 3759100.00 | 3530900.00 | 3293400.00 | 3011900.00 | 2951300.00 |