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研究报告
上海电影（601595）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6983.35 | 24500.00 | 9008.23 | 26400.00 | -39500.00 | 43500.00 | 11200.00 | 23600.00 | 19100.00 | 30900.00 | 24700.00 | 16800.00 | 8651.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16700.00 | -28000.00 | 23000.00 | -78500.00 | 66100.00 | -91200.00 | 9040.72 | 18500.00 | -47700.00 | -26800.00 | -4125.69 | -907.31 | -19500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | -10200.00 | -7802.86 | -6154.09 | -3621.49 | -6082.86 | -15100.00 | -9678.64 | 79000.00 | 2188.57 | -6980.81 | 918.32 | -46.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 178900.00 | 224600.00 | 106400.00 | 209500.00 | 81700.00 | 335700.00 | 350100.00 | 340200.00 | 297400.00 | 237500.00 | 163900.00 | 129500.00 | 97400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1560.53 | 123.09 | 3212.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6228.09 | 3750.85 | 2771.34 | 4402.62 | 4495.58 | 5098.90 | 7274.28 | 8411.88 | 4794.49 | 4001.95 | 3494.71 | 3377.64 | 2797.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 186700.00 | 228500.00 | 112400.00 | 213900.00 | 86200.00 | 340800.00 | 357400.00 | 348600.00 | 302100.00 | 241500.00 | 167400.00 | 132900.00 | 100200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 151400.00 | 178000.00 | 83300.00 | 168600.00 | 107800.00 | 261300.00 | 311800.00 | 290100.00 | 253000.00 | 186800.00 | 120900.00 | 97900.00 | 77400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13400.00 | 11600.00 | 12600.00 | 13000.00 | 12900.00 | 17900.00 | 18800.00 | 17200.00 | 14100.00 | 11400.00 | 9621.20 | 7675.08 | 6123.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6401.77 | 4743.42 | 2875.83 | 2354.66 | 1231.45 | 10800.00 | 9342.26 | 9370.24 | 10200.00 | 6634.84 | 6871.38 | 5534.26 | 4861.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8544.43 | 9622.20 | 4565.84 | 3484.32 | 3772.93 | 7270.06 | 6273.70 | 8300.79 | 5795.05 | 5657.35 | 5285.04 | 4984.04 | 3159.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 179700.00 | 204000.00 | 103400.00 | 187500.00 | 125700.00 | 297300.00 | 346200.00 | 325000.00 | 283000.00 | 210600.00 | 142700.00 | 116100.00 | 91600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6983.35 | 24500.00 | 9008.23 | 26400.00 | -39500.00 | 43500.00 | 11200.00 | 23600.00 | 19100.00 | 30900.00 | 24700.00 | 16800.00 | 8651.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 102700.00 | 122400.00 | 82800.00 | 30400.00 | 92500.00 | 62200.00 | 33300.00 | 100100.00 | 45000.00 | 1.87 | -- | -- | 5615.07 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3909.70 | 2587.31 | 1485.24 | 7364.12 | 1018.42 | 5041.66 | 2428.80 | 3612.64 | 3436.03 | 1735.61 | 606.33 | 1231.55 | 1517.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.04 | 16.86 | 210.43 | 302.01 | 2.04 | 108.16 | 31.65 | 7.81 | 298.72 | 309.64 | 18.77 | 17.19 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 61.43 | -- | -- | 1285.96 | -- | 5740.00 | 5880.72 | 2175.89 | -- | -- | -- | 3844.45 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.75 | 738.11 | 4379.55 | 4376.34 | 1498.29 | 1310.00 | 1695.35 | 1075.52 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 106700.00 | 125000.00 | 84500.00 | 39300.00 | 93600.00 | 73500.00 | 42500.00 | 110600.00 | 54200.00 | 6578.09 | 6810.72 | 11700.00 | 10800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 116100.00 | 139600.00 | 54500.00 | 111000.00 | 23200.00 | 156500.00 | 16300.00 | 71700.00 | 85000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7325.92 | 12400.00 | 6982.31 | 5829.24 | 4228.09 | 8254.36 | 17100.00 | 20200.00 | 16900.00 | 15700.00 | 6083.50 | 7569.96 | 11000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1002.18 | -- | 939.76 | -- | -- | -- | 161.14 | -- | 16900.00 | 480.00 | 437.46 | 14400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 123400.00 | 153000.00 | 61500.00 | 117800.00 | 27400.00 | 164700.00 | 33400.00 | 92100.00 | 101900.00 | 33400.00 | 10900.00 | 12700.00 | 30300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16700.00 | -28000.00 | 23000.00 | -78500.00 | 66100.00 | -91200.00 | 9040.72 | 18500.00 | -47700.00 | -26800.00 | -4125.69 | -907.31 | -19500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1320.00 | 4980.00 | 540.00 | 13100.00 | -- | 245.00 | 2009.00 | 49.00 | 539.00 | -- | 322.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1320.00 | 1295.00 | 540.00 | 13100.00 | -- | 245.00 | 2009.00 | 49.00 | 539.00 | -- | 322.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1494.00 | 7775.83 | 4895.66 | 2000.00 | 6099.51 | 24700.00 | 33800.00 | 15200.00 | 14500.00 | 15000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 53.74 | -- | 510.00 | 631.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1373.74 | 4980.00 | 1050.00 | 15200.00 | 7775.83 | 5140.66 | 4009.00 | 6148.51 | 117500.00 | 33800.00 | 15500.00 | 14500.00 | 15000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 495.00 | 5775.83 | 6756.18 | 2139.48 | 8612.79 | 5422.71 | 36100.00 | 26600.00 | 17900.00 | 10600.00 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9474.16 | 3757.66 | 46.15 | 226.52 | 4464.70 | 8879.57 | 10300.00 | 10100.00 | 1261.01 | 4614.92 | 4226.85 | 2538.71 | 5046.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.28 | 130.67 | 429.80 | 381.56 | 555.95 | 495.13 | 537.82 | 542.94 | 318.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | 11500.00 | 8311.71 | 15400.00 | 176.44 | 204.46 | 225.52 | 271.38 | 1165.67 | 388.38 | 330.62 | 404.34 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20500.00 | 15200.00 | 8852.86 | 21400.00 | 11400.00 | 11200.00 | 19100.00 | 15800.00 | 38500.00 | 31600.00 | 22500.00 | 13500.00 | 15000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | -10200.00 | -7802.86 | -6154.09 | -3621.49 | -6082.86 | -15100.00 | -9678.64 | 79000.00 | 2188.57 | -6980.81 | 918.32 | -46.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 4.32 | -0.87 | -2.65 | 0.66 | 2.09 | -2.52 | 0.01 | 2.21 | 0.10 | -0.48 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -28800.00 | -13800.00 | 24200.00 | -58200.00 | 23000.00 | -53800.00 | 5079.72 | 32400.00 | 50400.00 | 6264.76 | 13600.00 | 16800.00 | -10900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71300.00 | 85100.00 | 60900.00 | 114900.00 | 91900.00 | 145600.00 | 140500.00 | 108100.00 | 57700.00 | 51500.00 | 37900.00 | 21100.00 | 32000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42400.00 | 71300.00 | 85100.00 | 56700.00 | 114900.00 | 91900.00 | 145600.00 | 140500.00 | 108100.00 | 57700.00 | 51500.00 | 37900.00 | 21100.00 |