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研究报告
北元集团（601568）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 125600.00 | 47300.00 | 196600.00 | 311100.00 | 199700.00 | 144400.00 | 202700.00 | 201300.00 | 214400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71300.00 | -55500.00 | -10700.00 | -6134.49 | -4321.75 | -10000.00 | -9470.84 | 148400.00 | -158200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -80100.00 | -224100.00 | -125700.00 | -120500.00 | 199100.00 | -117000.00 | -188600.00 | -336500.00 | -103200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 665099.90 | 748999.90 | 990299.90 | 1111700.00 | 753600.00 | 731300.00 | 914400.00 | 852500.00 | 647300.00 |
| 收到的税费与返还 |
740.23 | 2740.81 | 3193.15 | 4035.29 | 3646.56 | 2947.92 | 2827.13 | 2625.43 | 2382.02 | 1670.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25400.00 | 28600.00 | 30500.00 | 24500.00 | 12800.00 | 8062.73 | 8559.30 | 13800.00 | 13200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 693300.00 | 780800.00 | 1024800.00 | 1139800.00 | 769400.00 | 742200.00 | 925599.90 | 868600.00 | 662200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 433700.00 | 588400.00 | 648600.00 | 649300.00 | 390400.00 | 372700.00 | 490500.00 | 458200.00 | 282400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 93900.00 | 90200.00 | 86500.00 | 83600.00 | 74500.00 | 66100.00 | 56500.00 | 52700.00 | 46500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22700.00 | 33200.00 | 72800.00 | 85200.00 | 87600.00 | 89100.00 | 106100.00 | 93700.00 | 53700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17400.00 | 21800.00 | 20300.00 | 10700.00 | 17200.00 | 70000.00 | 69700.00 | 62700.00 | 65200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 567700.00 | 733500.00 | 828199.90 | 828800.00 | 569700.00 | 597800.00 | 722900.00 | 667300.00 | 447800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 125600.00 | 47300.00 | 196600.00 | 311100.00 | 199700.00 | 144400.00 | 202700.00 | 201300.00 | 214400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 75800.00 | 200.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 350.16 | 126.58 | 168.94 | -- | 345.14 | 4.75 | 26.01 | 126.05 | 596.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 431.15 | -- | 284.00 | 170.56 | -- | 402.10 | -- | 1.88 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2764.56 | 537.85 | 3000.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | 175800.00 | 128300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3545.88 | 664.43 | 3452.94 | 170.56 | 76100.00 | 606.85 | 5326.01 | 175900.00 | 128900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 75800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 69000.00 | 56000.00 | 10600.00 | 6305.05 | 4666.89 | 10600.00 | 14800.00 | 5546.38 | 4779.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5826.59 | 240.60 | 3537.85 | -- | -- | -- | -- | 22000.00 | 282300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74800.00 | 56200.00 | 14100.00 | 6305.05 | 80400.00 | 10600.00 | 14800.00 | 27500.00 | 287100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71300.00 | -55500.00 | -10700.00 | -6134.49 | -4321.75 | -10000.00 | -9470.84 | 148400.00 | -158200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 345700.00 | 1360.80 | -- | 3283.20 | 7840.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | 5000.00 | 109200.00 | 209500.00 | 10000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 315600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 405700.00 | 6360.80 | 109200.00 | 212800.00 | 333400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 37900.00 | -- | -- | 30000.00 | 153000.00 | 51300.00 | 236900.00 | 143300.00 | 69700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 40000.00 | 223500.00 | 125600.00 | 90300.00 | 52000.00 | 72100.00 | 60900.00 | 33100.00 | 31100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2198.06 | 660.17 | 68.00 | 206.18 | 1600.68 | -- | -- | 372900.00 | 335900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 80100.00 | 224100.00 | 125700.00 | 120500.00 | 206600.00 | 123400.00 | 297700.00 | 549199.90 | 436700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -80100.00 | -224100.00 | -125700.00 | -120500.00 | 199100.00 | -117000.00 | -188600.00 | -336500.00 | -103200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 261.32 | 303.68 | 8.09 | -207.13 | -287.91 | -31.42 | -333.74 | -263.19 | 69.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25600.00 | -232100.00 | 60200.00 | 184200.00 | 394100.00 | 17300.00 | 4291.25 | 13000.00 | -47000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 462500.00 | 694600.00 | 634300.00 | 450100.00 | 55900.00 | 38600.00 | 34300.00 | 21300.00 | 68300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 436900.00 | 462500.00 | 694600.00 | 634300.00 | 450100.00 | 55900.00 | 38600.00 | 34300.00 | 21300.00 |