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研究报告
大智慧（601519）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16100.00 | 19800.00 | -2253.83 | 15100.00 | -2197.24 | 50500.00 | -37800.00 | -40200.00 | -107100.00 | -32800.00 | -53100.00 | -7710.00 | -25300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18600.00 | 1227.05 | -8853.81 | 24200.00 | -11000.00 | 22900.00 | 57800.00 | 17600.00 | 97700.00 | 50200.00 | -37500.00 | -52700.00 | -29600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15400.00 | -10400.00 | -2782.43 | 12800.00 | -- | -162.11 | -8003.30 | 8000.00 | -- | -86.67 | -11200.00 | 10900.00 | -6950.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 80200.00 | 101800.00 | 104800.00 | 86200.00 | 83000.00 | 71200.00 | 60900.00 | 65500.00 | 123300.00 | 64900.00 | 85100.00 | 92600.00 | 48000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.25 | 20.26 | 349.73 | -- | 160.81 | 466.59 | 2698.33 | 205.21 | 123.90 | 75.38 | 464.32 | 97.81 | 211.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 9235.79 | 42700.00 | 6935.34 | 6997.68 | 7658.80 | 55000.00 | 38000.00 | 4371.08 | 6520.81 | 11500.00 | 26900.00 | 27100.00 | 11300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 89400.00 | 144500.00 | 112100.00 | 93200.00 | 90800.00 | 126700.00 | 101600.00 | 70000.00 | 129900.00 | 76500.00 | 112500.00 | 119800.00 | 59600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 46700.00 | 49700.00 | 18000.00 | 23000.00 | 22900.00 | 25000.00 | 36800.00 | 147000.00 | 23100.00 | 28700.00 | 16100.00 | 13900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 63000.00 | 56400.00 | 47800.00 | 34300.00 | 27900.00 | 27400.00 | 24800.00 | 27900.00 | 29000.00 | 29400.00 | 41900.00 | 32900.00 | 23600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3004.22 | 3061.93 | 3491.97 | 2941.01 | 4273.71 | 1981.34 | 2319.76 | 3890.06 | 5984.47 | 4646.45 | 7918.59 | 5300.49 | 2276.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 15700.00 | 18600.00 | 13400.00 | 22800.00 | 37900.00 | 23900.00 | 87300.00 | 41600.00 | 55100.00 | 52200.00 | 87100.00 | 73100.00 | 45100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 105500.00 | 124700.00 | 114300.00 | 78100.00 | 93000.00 | 76100.00 | 139400.00 | 110200.00 | 237100.00 | 109300.00 | 165600.00 | 127500.00 | 84900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16100.00 | 19800.00 | -2253.83 | 15100.00 | -2197.24 | 50500.00 | -37800.00 | -40200.00 | -107100.00 | -32800.00 | -53100.00 | -7710.00 | -25300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 11700.00 | 4700.00 | 8976.40 | 30000.00 | 10400.00 | 50900.00 | 147500.00 | 23700.00 | 253900.00 | 596700.00 | 756600.00 | 129300.00 | 35400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 308.62 | 267.11 | 396.22 | 418.00 | 459.92 | 694.46 | 51.00 | 424.91 | 4645.26 | 12600.00 | 23300.00 | 555.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 48.69 | 13.75 | 5.17 | 7.75 | 11.31 | 23.69 | 204.88 | 324.89 | 335.60 | 752.20 | 474.46 | 3.73 | 2.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 29900.00 | 2497.48 | 43600.00 | 43000.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 11800.00 | 5022.37 | 9248.67 | 30400.00 | 10800.00 | 51400.00 | 148400.00 | 54100.00 | 257200.00 | 645700.00 | 812700.00 | 152600.00 | 36000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 27700.00 | 1340.54 | 11300.00 | 3941.62 | 20500.00 | 27700.00 | 89500.00 | 33600.00 | 157500.00 | 593800.00 | 819599.90 | 159800.00 | 45300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1844.00 | 2454.78 | 1639.76 | 2258.97 | 1358.77 | 790.08 | 1030.62 | 2939.03 | 1750.23 | 1384.44 | 6856.42 | 23900.00 | 16100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5197.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 303.72 | -- | 9670.72 | 21600.00 | 4205.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 917.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 14100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 30400.00 | 3795.32 | 18100.00 | 6200.59 | 21900.00 | 28500.00 | 90600.00 | 36500.00 | 159500.00 | 595499.90 | 850200.00 | 205300.00 | 65600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18600.00 | 1227.05 | -8853.81 | 24200.00 | -11000.00 | 22900.00 | 57800.00 | 17600.00 | 97700.00 | 50200.00 | -37500.00 | -52700.00 | -29600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 101.01 | -- | 3032.85 | 16700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 2160.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 101.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 2160.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 9698.72 | 7794.05 | 180.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 9739.26 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 530.80 | 185.18 | 100.98 | -- | -- | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10300.00 | 7979.24 | 3313.83 | 16700.00 | -- | -- | 500.00 | 8000.00 | -- | -- | 120.00 | 11900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 9698.72 | 7794.05 | 2570.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 79.28 | 9785.68 | 36.72 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 102.68 | -- | 19.96 | -- | -- | 34.90 | 3.30 | -- | -- | 7.39 | 1507.60 | 983.04 | 6950.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.90 | -- | -- | -- | -- | 1457.19 | 932.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15900.00 | 10600.00 | 3506.30 | 3912.79 | -- | 127.20 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 25700.00 | 18400.00 | 6096.26 | 3912.79 | -- | 162.11 | 8503.30 | -- | -- | 86.67 | 11300.00 | 1019.76 | 6950.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15400.00 | -10400.00 | -2782.43 | 12800.00 | -- | -162.11 | -8003.30 | 8000.00 | -- | -86.67 | -11200.00 | 10900.00 | -6950.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 351.59 | 754.83 | 3270.22 | -1135.59 | -1037.66 | 682.22 | 881.51 | -536.61 | 1351.53 | 479.89 | 223.39 | -284.42 | 5.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -49800.00 | 11400.00 | -10600.00 | 50900.00 | -14300.00 | 73900.00 | 12900.00 | -15100.00 | -8104.55 | 17800.00 | -101500.00 | -49800.00 | -61900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 162400.00 | 151000.00 | 161600.00 | 110700.00 | 124900.00 | 51000.00 | 38100.00 | 53300.00 | 61400.00 | 43600.00 | 145100.00 | 194900.00 | 256800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 112600.00 | 162400.00 | 151000.00 | 161600.00 | 110700.00 | 124900.00 | 51000.00 | 38100.00 | 53300.00 | 61400.00 | 43600.00 | 145100.00 | 194900.00 |