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研究报告
中国中铁（601390）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-3791700.00 | -883800.00 | 5687200.00 | 265200.00 | 727800.00 | 2041800.00 | 107900.00 | 185800.00 | 2152700.00 | 2462500.00 | -697900.00 | 789500.00 | 750899.90 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-7125700.00 | 3836300.00 | 4355200.00 | 1306900.00 | 3099400.00 | 2219800.00 | 1196200.00 | 3322000.00 | 5449500.00 | 3055800.00 | 1944600.00 | 799700.00 | -418600.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-3681100.00 | -7464100.00 | -8438800.00 | -7745800.00 | -6314300.00 | -4018100.00 | -3933300.00 | -3242600.00 | -1747700.00 | -1555500.00 | -1233400.00 | -1216300.00 | -1197600.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
6948100.00 | 2713100.00 | 9636500.00 | 6736500.00 | 4020300.00 | 3821700.00 | 2790700.00 | 154700.00 | -1577000.00 | 942100.00 | -1406500.00 | 1216400.00 | 2367200.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
15823300.00 | 19615000.00 | 20498700.00 | 14811600.00 | 14546400.00 | 13818600.00 | 11776800.00 | 11668800.00 | 11483000.00 | 9330400.00 | 6867900.00 | 7565800.00 | 6776300.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80719800.00 | 125000000.00 | 120000000.00 | 116000000.00 | 104000000.00 | 93470000.00 | 83639700.00 | 73368900.00 | 66381900.00 | 61261400.00 | 58580100.00 | 55454300.00 | 48156700.00 |
| 收到的税费与返还 |
246200.00 | 986800.00 | 1830200.00 | 31500.00 | 28200.00 | 11400.00 | 20700.00 | 6406.50 | 35500.00 | 35400.00 | 43000.00 | 23100.00 | 22100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2103300.00 | 2011900.00 | 1115400.00 | 1146600.00 | 1115200.00 | 1107000.00 | 791900.00 | 685400.00 | 1043400.00 | 450400.00 | 320200.00 | 384000.00 | 335200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
83284900.00 | 128000000.00 | 124000000.00 | 118000000.00 | 105000000.00 | 95104200.00 | 84852600.00 | 74694300.00 | 67735000.00 | 62140800.00 | 59570900.00 | 56110500.00 | 48692100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
79188200.00 | 106000000.00 | 102000000.00 | 99874810.00 | 87199500.00 | 79432100.00 | 70954300.00 | 60009900.00 | 52134300.00 | 49439800.00 | 48653500.00 | 47987900.00 | 42269000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6704700.00 | 9695200.00 | 9009200.00 | 8686700.00 | 7811700.00 | 7091000.00 | 6316500.00 | 5427300.00 | 4764200.00 | 4243500.00 | 3823600.00 | 3230700.00 | 2909200.00 |
| 支付的各项税费 |
2428200.00 | 3541600.00 | 3360000.00 | 3340500.00 | 2875600.00 | 3023000.00 | 3064700.00 | 2436300.00 | 3352500.00 | 3043500.00 | 2755500.00 | 2360600.00 | 2057600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2038500.00 | 4618900.00 | 4462300.00 | 4357400.00 | 3900900.00 | 3252500.00 | 3289900.00 | 3354700.00 | 1589700.00 | 2174100.00 | 2203100.00 | 1705000.00 | 1874100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
90410590.00 | 125000000.00 | 120000000.00 | 116000000.00 | 102000000.00 | 92884410.00 | 83656400.00 | 71372300.00 | 62285500.00 | 59085000.00 | 57626300.00 | 55310700.00 | 49110600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7125700.00 | 3836300.00 | 4355200.00 | 1306900.00 | 3099400.00 | 2219800.00 | 1196200.00 | 3322000.00 | 5449500.00 | 3055800.00 | 1944600.00 | 799700.00 | -418600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1504300.00 | 1522600.00 | 1105700.00 | 704700.00 | 692300.10 | 755400.00 | 1209000.00 | 1470000.00 | 1904400.00 | 2113700.00 | 1851400.00 | 1349800.00 | 582600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
236400.00 | 288900.00 | 215100.00 | 220800.00 | 244300.00 | 191900.00 | 258900.00 | 119400.00 | 183400.00 | 199300.00 | 174500.00 | 159900.00 | 161000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
102700.00 | 192800.00 | 256400.00 | 226100.00 | 166900.00 | 198700.00 | 166100.00 | 142300.00 | 190600.00 | 115300.00 | 120200.00 | 59900.00 | 60900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7506.60 | 79300.00 | -- | -- | 254000.00 | 281500.00 | 79700.00 | 26500.00 | 241400.00 | 9325.80 | -- | 34500.00 | 47300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
324800.00 | 134800.00 | 125500.00 | 519800.00 | 72500.00 | 158000.00 | 133000.00 | 93400.00 | 9781.20 | 639.90 | 8945.50 | 5357.90 | 5429.90 |
| 投资活动现金流入小计 |
2175700.00 | 2218400.00 | 1702600.00 | 1671400.00 | 1430000.00 | 1585500.00 | 1846700.00 | 1851600.00 | 2529500.00 | 2438200.00 | 2155100.00 | 1609400.00 | 857200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4048300.00 | 5844600.00 | 6230800.00 | 5597400.00 | 4329100.00 | 2024800.00 | 1898100.00 | 1527500.00 | 1278900.00 | 1490500.00 | 956100.00 | 996900.00 | 963600.00 |
| 投资支付的现金 |
1691800.00 | 3513700.00 | 3602000.00 | 3563600.00 | 2959700.00 | 3285500.00 | 2954100.00 | 3482000.00 | 2998300.00 | 2348200.00 | 2158500.00 | 1781600.00 | 1062600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6952.40 | 132200.00 | 74400.00 | 144600.00 | 9993.50 | 162200.00 | 675700.00 | 12400.00 | 39.00 | 155000.00 | 274000.00 | 47300.00 | 28600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
109800.00 | 192000.00 | 234300.00 | 111600.00 | 445400.00 | 131100.00 | 252100.00 | 72300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5856800.00 | 9682500.00 | 10141500.00 | 9417200.00 | 7744200.00 | 5603600.00 | 5780000.00 | 5094200.00 | 4277200.00 | 3993700.00 | 3388500.00 | 2825800.00 | 2054700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3681100.00 | -7464100.00 | -8438800.00 | -7745800.00 | -6314300.00 | -4018100.00 | -3933300.00 | -3242600.00 | -1747700.00 | -1555500.00 | -1233400.00 | -1216300.00 | -1197600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
841500.00 | 918500.00 | 2136200.00 | 2731900.00 | 3096500.00 | 361600.00 | 1532500.00 | 968500.00 | 28900.00 | 2092700.00 | 391900.00 | 44700.00 | 61000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
841500.00 | 918500.00 | 2071200.00 | 2731900.00 | 3096500.00 | 361600.00 | 1532500.00 | 968500.00 | 28900.00 | 8994.80 | 93700.00 | 44700.00 | 61000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
19394700.00 | 22634200.00 | 23270700.00 | 17955300.00 | 20889300.00 | 17610700.00 | 12155500.00 | 7986300.00 | 8390800.00 | 10476200.00 | 10038100.00 | 12001900.00 | 10713500.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1999100.00 | 326700.00 | 958900.00 | 399100.00 | 74700.00 | 869000.00 | 329200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
183100.00 | 255100.00 | 400300.00 | 118800.00 | -- | -- | -- | -- | 7350.40 | 74700.00 | 134200.00 | -- | 9860.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20419300.00 | 26797200.00 | 26646500.00 | 21995000.00 | 26384500.00 | 18222200.00 | 15687200.00 | 9281500.00 | 9386000.00 | 13042600.00 | 10639000.00 | 12915500.00 | 11113500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
11085000.00 | 20735900.00 | 14474400.00 | 13075400.00 | 20326400.00 | 12699000.00 | 11545800.00 | 8033000.00 | 9664800.00 | 10762400.00 | 10630600.00 | 10364900.00 | 7651100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1904000.00 | 2580200.00 | 2318100.00 | 2056000.00 | 1818700.00 | 1603900.00 | 1263400.00 | 1078800.00 | 1163600.00 | 1244200.00 | 1319800.00 | 1246300.00 | 1093900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
149900.00 | 265900.00 | 236400.00 | 190000.00 | 97900.00 | 100600.00 | 93400.00 | 29900.00 | 53200.00 | 25000.00 | 44300.00 | 39900.00 | 23000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
482300.00 | 768000.00 | 217500.00 | 127000.00 | 219100.00 | 97600.00 | 87299.99 | 15000.00 | 134600.00 | 93900.00 | 95200.01 | 87900.00 | 1296.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13471200.00 | 24084000.00 | 17010000.00 | 15258400.00 | 22364200.00 | 14400500.00 | 12896500.00 | 9126800.00 | 10963000.00 | 12100500.00 | 12045500.00 | 11699100.00 | 8746300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6948100.00 | 2713100.00 | 9636500.00 | 6736500.00 | 4020300.00 | 3821700.00 | 2790700.00 | 154700.00 | -1577000.00 | 942100.00 | -1406500.00 | 1216400.00 | 2367200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
67000.00 | 30800.00 | 134300.00 | -32500.00 | -77600.00 | 18400.00 | 54400.00 | -48400.00 | 27900.00 | 20000.00 | -2651.10 | -10300.00 | -144.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3791700.00 | -883800.00 | 5687200.00 | 265200.00 | 727800.00 | 2041800.00 | 107900.00 | 185800.00 | 2152700.00 | 2462500.00 | -697900.00 | 789500.00 | 750899.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
19615000.00 | 20498700.00 | 14811600.00 | 14546400.00 | 13818600.00 | 11776800.00 | 11668800.00 | 11483000.00 | 9330400.00 | 6867900.00 | 7565800.00 | 6776300.00 | 6025400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
15823300.00 | 19615000.00 | 20498700.00 | 14811600.00 | 14546400.00 | 13818600.00 | 11776800.00 | 11668800.00 | 11483000.00 | 9330400.00 | 6867900.00 | 7565800.00 | 6776300.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 3763600.00 | 3496700.00 | 3047000.00 | 2724900.00 | 2537800.00 | 1743600.00 | 1420400.00 | 1270300.00 | 1178600.00 | 1067600.00 | 1007500.00 | 806900.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 206000.00 | 345500.00 | 371600.00 | 575800.00 | 196000.00 | 71700.00 | 924500.00 | 388000.00 | 346900.00 | 257400.00 | 68800.00 | 58900.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1097000.00 | 964200.00 | 935899.90 | 941100.00 | 961700.00 | 822100.00 | 741100.00 | 748100.00 | 681700.00 | 605300.00 | 564700.00 | 548900.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 221900.00 | 153400.00 | 124800.00 | 105300.00 | 168500.00 | 159600.00 | 147000.00 | 117300.00 | 95200.01 | 90900.00 | 106500.00 | 69000.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 36600.00 | 32200.00 | 31900.00 | 31200.00 | 26500.00 | 24700.00 | 18600.00 | 14200.00 | 13200.00 | 9766.90 | 8451.70 | 7442.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -47700.00 | -51000.00 | -42600.00 | -58900.00 | -61400.00 | -18700.00 | -11400.00 | -56900.00 | -17300.00 | 2406.70 | -8679.40 | 1636.70 |
| 公允价值变动损失 |
-- | 24600.00 | 56300.00 | 51500.00 | -21800.00 | -27500.00 | -976.60 | -4899.10 | 3160.50 | 298.00 | 23600.00 | 5853.00 | 16000.00 |
| 财务费用 |
-- | 478400.00 | 323200.00 | 354700.00 | 679200.00 | 561400.00 | 561900.00 | 342700.00 | 407100.00 | 419500.00 | 532400.00 | 424100.00 | 387500.00 |
| 投资损失 |
-- | 7122.90 | -116400.00 | -63100.00 | -44000.00 | -527200.00 | -287300.00 | -161400.00 | -138600.00 | -95600.01 | -70000.00 | -108200.00 | -102400.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -160700.00 | -200900.00 | -103400.00 | -140300.00 | -147200.00 | -115100.00 | -35600.00 | -87299.99 | -9485.20 | -26700.00 | -26800.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | 103700.00 | 129000.00 | 16800.00 | -21500.00 | 103100.00 | -4101.60 | 10100.00 | -10700.00 | -20900.00 | 11000.00 | 17600.00 | -- |
| 存货的减少 |
-- | -704100.10 | -339800.00 | -944400.00 | 360800.00 | -3359900.00 | -2218300.00 | -1399800.00 | 891800.00 | 352500.00 | -262000.00 | -1279100.00 | -2097300.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -4895800.00 | -1826400.00 | -5632700.00 | -4121000.00 | -2342100.00 | -2629200.00 | -5283000.00 | -1926400.00 | -807000.00 | -4021500.00 | -4284700.00 | -3946800.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 13044100.00 | 7362400.00 | 3582800.00 | 4131900.00 | 2609800.00 | 1299700.00 | 6615901.00 | 3829600.00 | 918100.00 | 3724400.00 | 4303600.00 | 3883600.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -6176.50 | -2124.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3836300.00 | 4355200.00 | 1306900.00 | 3099400.00 | 2219800.00 | 1196200.00 | 3322000.00 | 5449500.00 | 3055800.00 | 1944600.00 | 799700.00 | -418600.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.50 | 14800.00 | 217800.00 | 22800.00 | 107000.00 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 19615000.00 | 20498700.00 | 14811600.00 | -- | -- | 11776800.00 | 11668800.00 | 11483000.00 | 9330400.00 | 6867900.00 | 7565800.00 | 6776300.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 20498700.00 | 14811600.00 | 14546400.00 | -- | -- | 11668800.00 | 11483000.00 | 9330400.00 | 6867900.00 | 7565800.00 | 6776300.00 | 6025400.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | 14546400.00 | 13818600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | 13818600.00 | 11776800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -883800.00 | 5687200.00 | 265200.00 | 727800.00 | 2041800.00 | 107900.00 | 185800.00 | 2152700.00 | 2462500.00 | -697900.00 | 789500.00 | 750899.90 |