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研究报告
绿色动力（601330）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 143800.00 | 97800.00 | 121000.00 | 51500.00 | 23000.00 | -4818.95 | -22300.00 | -22400.00 | 8299.64 | -6534.50 | -26900.00 | -25600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35700.00 | -68900.00 | -111100.00 | -161900.00 | -164400.00 | -226500.00 | -141200.00 | -37500.00 | -66900.00 | -36500.00 | -7617.36 | -13300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -124600.00 | -112100.00 | 81100.00 | 46700.00 | 265300.00 | 203100.00 | 160000.00 | 73700.00 | 58300.00 | 19600.00 | 59800.00 | 70700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 333200.00 | 300000.00 | 323500.00 | 261100.00 | 217600.00 | 158100.00 | 116000.00 | 94200.00 | 80200.00 | 59100.00 | 41200.00 | 28400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6718.55 | 6397.16 | 5780.83 | 6129.41 | 5944.15 | 7106.87 | 8597.93 | 7963.20 | 6525.19 | 3418.77 | 536.14 | 1775.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6843.99 | 8903.54 | 9723.81 | 10400.00 | 14700.00 | 10000.00 | 6572.35 | 6345.39 | 14500.00 | 3097.75 | 2233.70 | 2581.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 346800.00 | 315300.00 | 339000.00 | 277700.00 | 238200.00 | 175300.00 | 131200.00 | 108500.00 | 102000.00 | 67400.00 | 44000.00 | 32700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 97300.00 | 95600.00 | 78800.00 | 62200.00 | 66000.00 | 54100.00 | 32300.00 | 27000.00 | 11800.00 | 8160.05 | 49600.00 | 40800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54100.00 | 50000.00 | 47200.00 | 40000.00 | 32600.00 | 28800.00 | 23900.00 | 20000.00 | 17100.00 | 13700.00 | 10600.00 | 7290.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28700.00 | 27600.00 | 24100.00 | 22400.00 | 20300.00 | 18300.00 | 17100.00 | 15100.00 | 16500.00 | 10600.00 | 6848.35 | 5612.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9003.69 | 8455.25 | 8085.90 | 7442.33 | 9435.87 | 8909.75 | 8424.67 | 5015.01 | 7210.59 | 9513.75 | 3830.83 | 4633.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 202900.00 | 217500.00 | 218100.00 | 226200.00 | 215200.00 | 180100.00 | 153400.00 | 130800.00 | 93700.00 | 73900.00 | 70900.00 | 58300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 143800.00 | 97800.00 | 121000.00 | 51500.00 | 23000.00 | -4818.95 | -22300.00 | -22400.00 | 8299.64 | -6534.50 | -26900.00 | -25600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1093.01 | 3289.95 | 9772.54 | 31.90 | 42.07 | 19.23 | 36.27 | 4.50 | 0.70 | 2.47 | 41.07 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 4310.35 | -- | -- | -- | 3063.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 203.92 | 418.20 | 1254.35 | 2774.74 | 200.38 | 5873.43 | 390.04 | 325.20 | 288.36 | 435.78 | 1028.99 | 181.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1296.93 | 3708.15 | 15300.00 | 2806.63 | 242.45 | 6242.66 | 3489.97 | 329.70 | 289.05 | 438.25 | 1070.06 | 182.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3781.65 | 6222.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37000.00 | 72200.00 | 123600.00 | 159100.00 | 159900.00 | 200200.00 | 88000.00 | 37800.00 | 67200.00 | 36900.00 | 8687.42 | 379.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4129.63 | 1933.25 | 25800.00 | 43900.00 | -- | -- | -- | -- | 12300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 402.45 | 2805.11 | 1543.38 | 2786.00 | 3000.00 | 6531.65 | -- | -- | -- | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 37000.00 | 72600.00 | 126400.00 | 164700.00 | 164600.00 | 232700.00 | 144700.00 | 37800.00 | 67200.00 | 36900.00 | 8687.42 | 13500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35700.00 | -68900.00 | -111100.00 | -161900.00 | -164400.00 | -226500.00 | -141200.00 | -37500.00 | -66900.00 | -36500.00 | -7617.36 | -13300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 234800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 960.00 | 1930.00 | 6740.00 | 12300.00 | 6201.29 | -- | 300.00 | -- | 94500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 960.00 | 1930.00 | 6740.00 | 12300.00 | 6201.29 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 394200.00 | 200800.00 | 214800.00 | 574300.00 | 395900.00 | 337000.00 | 224500.00 | 163200.00 | 198200.00 | 123900.00 | 99100.00 | 130800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 273.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 394200.00 | 200800.00 | 450500.00 | 576500.00 | 584200.00 | 349300.00 | 269000.00 | 163200.00 | 198500.00 | 123900.00 | 193600.00 | 130800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 445300.00 | 250100.00 | 306200.00 | 456400.00 | 259000.00 | 100700.00 | 86300.00 | 67600.00 | 125900.00 | 93200.00 | 110900.00 | 50900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 73100.00 | 62500.00 | 62600.00 | 73000.00 | 55700.00 | 45100.00 | 19600.00 | 21100.00 | 14100.00 | 10300.00 | 17000.00 | 9050.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2488.00 | 4960.00 | 3200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 343.34 | 300.83 | 646.88 | 526.36 | 4260.79 | 432.40 | 3119.46 | 798.46 | 242.25 | 734.04 | 5920.05 | 158.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164000.00 | 518800.00 | 312900.00 | 369400.00 | 529899.90 | 319000.00 | 146200.00 | 108900.00 | 89500.00 | 140200.00 | 104300.00 | 133800.00 | 60100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -124600.00 | -112100.00 | 81100.00 | 46700.00 | 265300.00 | 203100.00 | 160000.00 | 73700.00 | 58300.00 | 19600.00 | 59800.00 | 70700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.72 | -29.58 | -7.93 | -27.79 | 188.53 | 21.06 | 343.16 | -892.48 | 429.26 | 616.18 | 799.88 | -81.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -16500.00 | -83200.00 | 91000.00 | -63800.00 | 124100.00 | -28200.00 | -3131.39 | 13000.00 | 76.95 | -22800.00 | 26000.00 | 31700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 103300.00 | 186500.00 | 95500.00 | 159300.00 | 35200.00 | 63400.00 | 66500.00 | 53500.00 | 53500.00 | 76200.00 | 50200.00 | 18500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 86800.00 | 103300.00 | 186500.00 | 95500.00 | 159300.00 | 35200.00 | 63400.00 | 66500.00 | 53500.00 | 53500.00 | 76200.00 | 50200.00 |