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研究报告
农业银行（601288）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
26730700.00 | 80709200.00 | 58087100.00 | -5039100.00 | -27942800.00 | 47614000.00 | -2280500.00 | 17354800.00 | 572900.00 | 8372801.00 | -7555800.00 | -13913700.00 | 31082900.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
187000000.00 | 183000000.00 | 132000000.00 | 23961500.00 | -6093600.00 | 35839600.00 | 10592700.00 | 63341700.00 | 71597300.00 | 82034810.00 | 3461500.00 | 3287900.00 | 31905800.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-177000000.00 | -133000000.00 | -105000000.00 | -33123700.00 | -46926000.00 | -23080500.00 | -43908700.00 | -48106100.00 | -64373700.00 | -76769400.00 | -14042500.00 | -18433600.00 | -3392600.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
16631600.00 | 30744000.00 | 29821700.00 | 5400301.00 | 26980300.00 | 34594000.00 | 30487300.00 | 2633800.00 | -7498100.00 | 2324600.00 | 3082200.00 | 1506400.00 | 2575800.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
278000000.00 | 251000000.00 | 171000000.00 | 112000000.00 | 118000000.00 | 145000000.00 | 97844100.00 | 100000000.00 | 82769810.00 | 82196900.00 | 73824100.00 | 81379900.00 | 95293600.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
310000000.00 | 489000000.00 | 397000000.00 | 171000000.00 | 138000000.00 | 185000000.00 | 109000000.00 | 97496400.00 | 143000000.00 | 140000000.00 | 82377300.00 | 89347800.00 | 141000000.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
741000.00 | 22316500.00 | 15097400.00 | 1048300.00 | 12851400.00 | 4958700.00 | 8609800.00 | 17489500.00 | 23045300.00 | -- | 8001700.00 | 3800.00 | 1600.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
73170700.00 | 97827000.00 | 91112200.00 | 85315900.00 | 78470400.00 | 72696700.00 | 63943400.00 | 63145200.00 | 57599100.00 | 64737400.00 | 63635000.00 | 58365500.00 | 54374300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20141300.00 | 9309300.00 | 9534400.00 | 16936800.00 | 34576000.00 | 16509200.00 | 20452800.00 | 6474200.00 | 30569000.00 | 7097000.00 | 28707400.00 | 20200600.00 | 459900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
486000000.00 | 631000000.00 | 520000000.00 | 317000000.00 | 280000000.00 | 300000000.00 | 231000000.00 | 238000000.00 | 255000000.00 | 225000000.00 | 183000000.00 | 168000000.00 | 198000000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
207000000.00 | 282000000.00 | 260000000.00 | 203000000.00 | 183000000.00 | 144000000.00 | 124000000.00 | 114000000.00 | 93913400.00 | 82438200.00 | 88757200.00 | 79594800.00 | 79260000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 63478000.00 | 44434000.00 | -- | 33055200.00 | -- | -- | -- | 8944700.00 | -- | 33522900.00 | 18732800.00 | 17531900.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
44972100.00 | 54209300.00 | 41584300.00 | 37062600.00 | 34112700.00 | 34240900.00 | 30917300.00 | 28019800.00 | 25894600.00 | 25378500.00 | 23755400.00 | 20640500.00 | 18039200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11213200.00 | 14446400.00 | 13573100.00 | 13499400.00 | 11702100.00 | 11906500.00 | 11874600.00 | 11345900.00 | 11151500.00 | 11098800.00 | 11655000.00 | 10681800.00 | 8776700.00 |
| 支付的各项税费 |
9422100.00 | 9769400.00 | 11377700.00 | 9922700.00 | 9900200.00 | 8831500.00 | 7826900.00 | 6135301.00 | 8953400.00 | 9381400.00 | 9937000.00 | 8320301.00 | 7644900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
24644900.00 | 15778000.00 | 15318700.00 | 12237800.00 | 8981800.00 | 49833300.00 | 21899000.00 | 8461400.00 | 18738100.00 | 13065300.00 | 11806600.00 | 24641500.00 | 34980100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
299000000.00 | 448000000.00 | 388000000.00 | 293000000.00 | 286000000.00 | 264000000.00 | 221000000.00 | 175000000.00 | 183000000.00 | 143000000.00 | 179000000.00 | 165000000.00 | 166000000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
187000000.00 | 183000000.00 | 132000000.00 | 23961500.00 | -6093600.00 | 35839600.00 | 10592700.00 | 63341700.00 | 71597300.00 | 82034810.00 | 3461500.00 | 3287900.00 | 31905800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
315000000.00 | 225000000.00 | 201000000.00 | 162000000.00 | 199000000.00 | 173000000.00 | 187000000.00 | 192000000.00 | 126000000.00 | 87099410.00 | 62912900.00 | 63463000.00 | 82770800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
27499600.00 | 29999400.00 | 26657600.00 | 24747000.00 | 22856300.00 | 22303400.00 | 19960400.00 | 18938400.00 | 15475300.00 | 13503700.00 | 11278100.00 | 9912000.00 | 8715800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
749200.00 | 456800.00 | 585700.00 | 579000.00 | 835000.00 | 117800.00 | 560500.00 | 213800.00 | 228700.00 | 103200.00 | 281900.00 | 76500.00 | 14800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
343000000.00 | 256000000.00 | 228000000.00 | 188000000.00 | 222000000.00 | 196000000.00 | 207000000.00 | 211000000.00 | 142000000.00 | 101000000.00 | 74473000.00 | 73493100.00 | 91670900.00 |
| 投资支付的现金 |
518000000.00 | 386000000.00 | 331000000.00 | 218000000.00 | 267000000.00 | 217000000.00 | 249000000.00 | 258000000.00 | 204000000.00 | 175000000.00 | 85915800.00 | 89109700.00 | 92276500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1774400.00 | 2882700.00 | 2209200.00 | 2603300.00 | 2284400.00 | 1411000.00 | 1704800.00 | 1601100.00 | 2263700.00 | 2168700.00 | 2599700.00 | 2817000.00 | 2787000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
520000000.00 | 389000000.00 | 333000000.00 | 221000000.00 | 269000000.00 | 219000000.00 | 251000000.00 | 259000000.00 | 206000000.00 | 177000000.00 | 88515500.00 | 91926700.00 | 95063500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177000000.00 | -133000000.00 | -105000000.00 | -33123700.00 | -46926000.00 | -23080500.00 | -43908700.00 | -48106100.00 | -64373700.00 | -76769400.00 | -14042500.00 | -18433600.00 | -3392600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15200.00 |
| 发行债券收到的现金 |
292000000.00 | 334000000.00 | 204000000.00 | 164000000.00 | 173000000.00 | 147000000.00 | 131000000.00 | 67654300.00 | 69944600.00 | 55285100.00 | 27187300.00 | 11877100.00 | 9409200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
302000000.00 | 338000000.00 | 212000000.00 | 168000000.00 | 185000000.00 | 159000000.00 | 141000000.00 | 67654300.00 | 70128900.00 | 59285100.00 | 31187300.00 | 11877100.00 | 9424400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
255000000.00 | 289000000.00 | 166000000.00 | 150000000.00 | 147000000.00 | 114000000.00 | 102000000.00 | 57979100.00 | 70529300.00 | 49668400.00 | 21335900.00 | 4516800.00 | 2572600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18144700.00 | 18563600.00 | 15576000.00 | 11910600.00 | 10824200.00 | 9390300.00 | 8435600.00 | 7037900.00 | 7092600.00 | 7284100.00 | 6759600.00 | 5853900.00 | 4271000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5083200.00 | 4271000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
285000000.00 | 308000000.00 | 182000000.00 | 162000000.00 | 158000000.00 | 124000000.00 | 111000000.00 | 65020500.00 | 77627000.00 | 56960500.00 | 28105100.00 | 10370700.00 | 6848600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16631600.00 | 30744000.00 | 29821700.00 | 5400301.00 | 26980300.00 | 34594000.00 | 30487300.00 | 2633800.00 | -7498100.00 | 2324600.00 | 3082200.00 | 1506400.00 | 2575800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-269200.00 | 557700.00 | 1264100.00 | -1277200.00 | -1903500.00 | 260900.00 | 548200.00 | -514600.00 | 847400.00 | 782800.00 | -57000.00 | -274400.00 | -6100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
26730700.00 | 80709200.00 | 58087100.00 | -5039100.00 | -27942800.00 | 47614000.00 | -2280500.00 | 17354800.00 | 572900.00 | 8372801.00 | -7555800.00 | -13913700.00 | 31082900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
251000000.00 | 171000000.00 | 112000000.00 | 118000000.00 | 145000000.00 | 97844100.00 | 100000000.00 | 82769810.00 | 82196900.00 | 73824100.00 | 81379900.00 | 95293600.00 | 64210700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
278000000.00 | 251000000.00 | 171000000.00 | 112000000.00 | 118000000.00 | 145000000.00 | 97844100.00 | 100000000.00 | 82769810.00 | 82196900.00 | 73824100.00 | 81379900.00 | 95293600.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 26982000.00 | 25886600.00 | 24193600.00 | 21640000.00 | 21292400.00 | 20263100.00 | 19313300.00 | 18406000.00 | 18077400.00 | 17951000.00 | 16621100.00 | 14513100.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 22600.00 | 5900.00 | 11400.00 | 20400.00 | 11800.00 | 25100.00 | 9816600.00 | 8644600.00 | 8417200.00 | 6797100.00 | 5299000.00 | 5423500.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1889700.00 | 1779200.00 | 1747500.00 | 1740400.00 | 1677700.00 | 1410400.00 | 1545300.00 | 1626400.00 | 1674300.00 | 1661500.00 | 1511900.00 | 1349700.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 297800.00 | 243000.00 | 188100.00 | 165900.00 | 137400.00 | 150600.00 | 156800.00 | 147400.00 | 141900.00 | 147000.00 | 123400.00 | 114200.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 42800.00 | 103600.00 | 44100.00 | 48800.00 | 56000.00 | 80300.00 | 125800.00 | 129900.00 | 147100.00 | 124300.00 | 110800.00 | 85700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -101500.00 | -79700.00 | -92100.00 | -100300.00 | -121700.00 | -106800.00 | -94100.00 | -20900.00 | -44000.00 | -39300.00 | -65600.00 | -25200.00 |
| 公允价值变动损失 |
-- | -307000.00 | -564700.00 | 401900.00 | -296800.00 | -964100.10 | -512000.00 | 1819600.00 | -713700.00 | -528500.00 | -186100.00 | 208400.00 | -280200.00 |
| 投资损失 |
-- | -281900.00 | -91300.00 | -169400.00 | -126800.00 | -53900.00 | -32900.00 | -15000.00 | -91100.00 | -84200.00 | -33500.00 | 3600.00 | 700.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -363000000.00 | -310000000.00 | -149000000.00 | -207000000.00 | -144000000.00 | -102000000.00 | -79515500.00 | -106000000.00 | -88244200.00 | -126000000.00 | -126000000.00 | -115000000.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 530000000.00 | 425000000.00 | 151000000.00 | 180000000.00 | 166000000.00 | 98944500.00 | 129000000.00 | 167000000.00 | 158000000.00 | 116000000.00 | 116000000.00 | 136000000.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 183000000.00 | 132000000.00 | 23961500.00 | -6093600.00 | 35839600.00 | 10592700.00 | 63341700.00 | 71597300.00 | 82034810.00 | 3461500.00 | 3287900.00 | 31905800.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 251000000.00 | 171000000.00 | 112000000.00 | 118000000.00 | 145000000.00 | 97844100.00 | 100000000.00 | 82769810.00 | 82196900.00 | 73824100.00 | 81379900.00 | 95293600.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 171000000.00 | 112000000.00 | 118000000.00 | 145000000.00 | 97844100.00 | 100000000.00 | 82769810.00 | 82196900.00 | 73824100.00 | 81379900.00 | 95293600.00 | 64210700.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 80709200.00 | 58087100.00 | -5039100.00 | -27942800.00 | 47614000.00 | -2280500.00 | 17354800.00 | 572900.00 | 8372801.00 | -7555800.00 | -13913700.00 | 31082900.00 |