中商官网
研究报告
广汽集团（601238）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1091900.00 | 672800.00 | -534900.00 | -558900.00 | -288700.00 | -38100.00 | -126800.00 | 1621300.00 | 549800.00 | 508200.00 | 110500.00 | 97800.00 | 95600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1175100.00 | -247100.00 | -383400.00 | 164900.00 | 46900.00 | -482600.00 | -558100.00 | 181100.00 | -308200.00 | -307800.00 | -47700.00 | -16500.00 | -71600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 220700.00 | 407400.00 | 2427700.00 | 7283.83 | -179400.00 | -232500.00 | -247400.00 | 956800.00 | 164400.00 | -410300.00 | -166600.00 | 308100.00 | -222000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8373000.00 | 14099600.00 | 16171500.00 | 12943900.00 | 8876699.00 | 7116700.00 | 6729800.00 | 7842600.00 | 8117400.00 | 5803200.00 | 3454700.00 | 2671900.00 | 2194800.00 | 1453600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 163900.00 | 81300.00 | 144200.00 | 49100.00 | 86700.00 | 81000.00 | 17600.00 | 353.88 | 3752.41 | 6981.40 | 8626.50 | 19100.00 | 12600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1017800.00 | 1162700.00 | 732800.00 | 560900.00 | 559400.00 | 774200.00 | 642600.00 | 437300.00 | 208600.00 | 252700.00 | 209700.00 | 138800.00 | 104200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 15197400.00 | 17643400.00 | 14015800.00 | 9278000.00 | 7721800.00 | 7529600.00 | 8735400.00 | 9407400.00 | 6015600.00 | 3714400.00 | 2890200.00 | 2352700.00 | 1570500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11395700.00 | 13614500.00 | 11452800.00 | 7551900.00 | 6321700.00 | 5474000.00 | 6723500.00 | 5840700.00 | 4292800.00 | 2420400.00 | 2134100.00 | 1754200.00 | 1100300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1061900.00 | 1001200.00 | 841400.00 | 721600.00 | 635800.00 | 650500.00 | 598000.00 | 446500.00 | 333500.00 | 245400.00 | 208000.00 | 157500.00 | 122700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 526000.00 | 588299.90 | 502600.00 | 403900.00 | 206200.00 | 292600.00 | 606200.00 | 695100.00 | 425300.00 | 227800.00 | 165900.00 | 133900.00 | 78000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1245800.00 | 1532700.00 | 1280300.00 | 980999.90 | 608500.00 | 974900.00 | 916100.00 | 598200.00 | 414200.00 | 312600.00 | 271700.00 | 209300.00 | 173900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14105500.00 | 16970600.00 | 14550700.00 | 9836900.00 | 8010500.00 | 7567700.00 | 8862200.00 | 7786200.00 | 5465700.00 | 3206300.00 | 2779700.00 | 2254900.00 | 1474900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1091900.00 | 672800.00 | -534900.00 | -558900.00 | -288700.00 | -38100.00 | -126800.00 | 1621300.00 | 549800.00 | 508200.00 | 110500.00 | 97800.00 | 95600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2176900.00 | 1839400.00 | 425600.00 | 520600.00 | 425800.00 | 529999.90 | 418300.00 | 1342600.00 | 2638500.00 | 1583600.00 | 222900.00 | 31500.00 | 31300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1210200.00 | 1597400.00 | 1372700.00 | 1139800.00 | 991100.00 | 808399.90 | 681999.90 | 543700.00 | 502600.00 | 440700.00 | 436400.00 | 306000.00 | 366500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16000.00 | 13900.00 | 14100.00 | 12500.00 | 10300.00 | 4318.74 | 4348.89 | 13800.00 | 18000.00 | 13900.00 | 12100.00 | 42800.00 | 1622.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 57100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 753.65 | -- | -- | -- | -- | 17200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 95800.00 | 209900.00 | 3943.44 | 74800.00 | 50200.00 | 90800.00 | 48300.00 | 192300.00 | 185000.00 | 105900.00 | 22100.00 | 40500.00 | 35600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3555900.00 | 3660600.00 | 1816300.00 | 1747700.00 | 1477500.00 | 1433500.00 | 1152900.00 | 2093200.00 | 3344100.00 | 2144000.00 | 693600.00 | 420800.00 | 452300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3541400.00 | 2326000.00 | 963300.00 | 906199.90 | 668400.00 | 870500.00 | 651499.90 | 1245400.00 | 2937000.00 | 1952400.00 | 287300.00 | 235800.00 | 182300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1085900.00 | 1157700.00 | 801400.00 | 624299.90 | 658600.00 | 1010100.00 | 985200.00 | 620900.00 | 521200.00 | 432200.00 | 347700.00 | 192900.00 | 297100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1043.14 | 4891.04 | 1074.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 102600.00 | 419100.00 | 433900.00 | 52400.00 | 103700.00 | 35400.00 | 74400.00 | 45700.00 | 194200.00 | 67200.00 | 106300.00 | 8553.29 | 15100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4731000.00 | 3907700.00 | 2199600.00 | 1582800.00 | 1430600.00 | 1916000.00 | 1711000.00 | 1912000.00 | 3652300.00 | 2451800.00 | 741300.00 | 437300.00 | 523900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1175100.00 | -247100.00 | -383400.00 | 164900.00 | 46900.00 | -482600.00 | -558100.00 | 181100.00 | -308200.00 | -307800.00 | -47700.00 | -16500.00 | -71600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | 40000.00 | 29900.00 | 29900.00 | 406500.00 | 198000.00 | 500000.00 | 395800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 37300.00 | 48900.00 | 2232400.00 | 11400.00 | 62500.00 | 111600.00 | 36000.00 | 1505000.00 | 27500.00 | 25400.00 | 24900.00 | 3137.23 | 1908.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 17600.00 | 38300.00 | 2089400.00 | 3150.00 | 1767.00 | 109400.00 | 26200.00 | 1970.00 | 15400.00 | 25400.00 | 24900.00 | 3137.23 | 1908.00 |
| 取得借款收到的现金 |
3091300.00 | 4395000.00 | 3528600.00 | 2404300.00 | 824900.00 | 852700.00 | 444500.00 | 435100.00 | 188000.00 | 587300.00 | 772500.00 | 779499.90 | 241400.00 | 452700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 153500.00 | 748000.00 | 566500.00 | 451600.00 | 10400.00 | 3686.87 | 43300.00 | 235.83 | 8513.00 | 8650.87 | 1847.05 | 2300.05 | 757.78 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4585900.00 | 4325600.00 | 5203200.00 | 1287900.00 | 965500.00 | 599800.00 | 544299.90 | 1723200.00 | 1029800.00 | 1004500.00 | 1306300.00 | 642699.90 | 455300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3534600.00 | 2859800.00 | 2050400.00 | 890600.00 | 842800.00 | 387300.00 | 322800.00 | 494100.00 | 666900.00 | 1223000.00 | 1278500.00 | 235400.00 | 450200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 246700.00 | 355800.00 | 338800.00 | 283900.00 | 255200.00 | 407800.00 | 467900.00 | 264800.00 | 189800.00 | 179900.00 | 192900.00 | 96900.00 | 222100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 10300.00 | 5588.86 | 7821.70 | 6479.46 | 7357.77 | 8562.49 | 5791.35 | 4458.42 | 5970.94 | 3878.51 | 2014.43 | 2366.69 | 1932.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 583900.00 | 702500.00 | 386200.00 | 106100.00 | 46900.00 | 37300.00 | 1108.15 | 7554.83 | 8653.29 | 11900.00 | 1390.80 | 2248.11 | 4997.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4365200.00 | 3918200.00 | 2775400.00 | 1280600.00 | 1144900.00 | 832399.90 | 791800.00 | 766400.00 | 865400.00 | 1414800.00 | 1472900.00 | 334600.00 | 677300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 220700.00 | 407400.00 | 2427700.00 | 7283.83 | -179400.00 | -232500.00 | -247400.00 | 956800.00 | 164400.00 | -410300.00 | -166600.00 | 308100.00 | -222000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4486.34 | 5558.27 | 4443.68 | -8421.95 | -6093.63 | 3034.61 | 7794.82 | -4967.10 | 7409.83 | 3744.42 | -2183.45 | -2078.92 | 1138.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 141900.00 | 838599.90 | 1513900.00 | -395200.00 | -427400.00 | -750100.00 | -924600.00 | 2754300.00 | 413500.00 | -206200.00 | -105900.00 | 387400.00 | -196900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4586500.00 | 3747900.00 | 2234000.00 | 2629100.00 | 3056500.00 | 3806600.00 | 4731200.00 | 1977000.00 | 1563500.00 | 1769700.00 | 1875600.00 | 1487400.00 | 1684300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4728400.00 | 4586500.00 | 3747900.00 | 2234000.00 | 2629100.00 | 3056500.00 | 3806600.00 | 4731200.00 | 1977000.00 | 1563500.00 | 1769700.00 | 1874800.00 | 1487400.00 |