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研究报告
上海银行（601229）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 408200.00 | 404000.00 | 2519100.00 | -1105900.00 | 1247200.00 | -793200.00 | -2173300.00 | -6076700.00 | 17084600.00 | 6014300.00 | 10604100.00 | 12953400.00 | 387900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5301100.00 | -5720600.00 | -4865000.00 | -5160300.00 | 411700.00 | -1953600.00 | 1290600.00 | 11842300.00 | -30084200.00 | -18583800.00 | -7893800.00 | -12583800.00 | -1541900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7435700.00 | 3351000.00 | 2601100.00 | 6944400.00 | -1319200.00 | -1077500.00 | 864100.00 | -5599300.00 | 11138100.00 | 8588300.00 | 3084800.00 | 520100.00 | 134200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | 2521500.00 | 6862200.00 | 12102600.00 | 22324600.00 | 15139400.00 | 16754300.00 | 15921800.00 | 12115000.00 | 5639300.00 | 13975300.00 | 16256600.00 | 11666500.00 | 14857100.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | 6582000.00 | 6077400.00 | -- | 3364300.00 | -- | 2133700.00 | -- | 10418700.00 | 636200.00 | -- | 7450.00 | 4000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44800.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 6955900.00 | 7418000.00 | 7623700.00 | 7872000.00 | 6657200.00 | 6820800.00 | 5890300.00 | 713800.00 | 3849200.00 | 4406500.00 | 4119500.00 | 3608000.00 | 2893900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 590500.00 | 302700.00 | 1284100.00 | 96600.00 | 187100.00 | 394500.00 | 396100.00 | 210100.00 | 133000.00 | 182300.00 | 138400.00 | 37200.00 | 45500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20640500.00 | 26684800.00 | 29113000.00 | 35650000.00 | 26977800.00 | 26125600.00 | 27868600.00 | 17152900.00 | 30598100.00 | 20479000.00 | 21718400.00 | 22879300.00 | 18105000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
-- | 4267800.00 | 8708300.00 | 9158400.00 | 13367300.00 | 13907600.00 | 13227400.00 | 19131400.00 | 11311300.00 | 2127400.00 | 5725400.00 | 4687400.00 | 5155600.00 | 5465500.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | 491900.00 | 326800.00 | 80500.00 | 341600.00 | 289100.00 | -- | 1488500.00 | 434000.00 | 915000.00 | 1226800.00 | 1204500.00 | 9151400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 5027400.00 | 4690300.00 | 4092900.00 | 4317000.00 | 4262400.00 | 3965100.00 | 3809300.00 | 53000.00 | 2771900.00 | 2914700.00 | 2985900.00 | 2069400.00 | 1616200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
441300.00 | 689000.00 | 690400.00 | 669300.00 | 629099.90 | 556500.00 | 538699.90 | 470300.00 | 442600.00 | 435800.00 | 414200.00 | 390200.00 | 349100.00 | 298600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 753500.00 | 957500.00 | 953700.00 | 933500.00 | 992799.90 | 853400.00 | 668400.00 | 361700.00 | 561099.90 | 522200.00 | 466600.00 | 342400.00 | 281700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1655400.00 | 452500.00 | 196500.00 | 1010000.00 | 983899.90 | 605300.00 | 320000.00 | 526300.00 | 518000.00 | 723499.90 | 130500.00 | 207000.00 | 215000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 20232300.00 | 26280800.00 | 26593900.00 | 36755900.00 | 25730600.00 | 26918800.00 | 30041900.00 | 23229600.00 | 13513500.00 | 14464600.00 | 11114200.00 | 9925900.00 | 17717100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 408200.00 | 404000.00 | 2519100.00 | -1105900.00 | 1247200.00 | -793200.00 | -2173300.00 | -6076700.00 | 17084600.00 | 6014300.00 | 10604100.00 | 12953400.00 | 387900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 64436000.00 | 57980800.00 | 40682900.00 | 36121600.00 | 64182600.00 | 52557800.00 | 56804500.00 | 86577300.00 | 201000000.00 | 168000000.00 | 37684100.00 | 10893500.00 | 15519800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4180000.00 | 3437900.00 | 3613700.00 | 2907300.00 | 2997600.00 | 3355800.00 | 3177500.00 | 3746100.00 | 2980100.00 | 2220000.00 | 1728400.00 | 960900.00 | 515500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3714.50 | 4734.10 | 2517.60 | 1975.70 | 701.40 | 700.00 | 745.80 | 2665.80 | 13400.00 | 258.70 | 891.40 | 7.90 | 251.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
39693300.00 | 68619700.00 | 61423400.00 | 44299200.00 | 39030900.00 | 67180900.00 | 55914300.00 | 59982700.00 | 90326100.00 | 204000000.00 | 171000000.00 | 39413400.00 | 11854400.00 | 16035500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 73803200.00 | 67028700.00 | 49095200.00 | 44095400.00 | 66656400.00 | 57793800.00 | 58548900.00 | 78434000.00 | 234000000.00 | 189000000.00 | 47223200.00 | 24348100.00 | 17473700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 117600.00 | 115400.00 | 68900.00 | 95900.00 | 112800.00 | 74200.00 | 143200.00 | 49900.00 | 135400.00 | 175500.00 | 84000.00 | 89500.00 | 103600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 73920800.00 | 67144100.00 | 49164100.00 | 44191200.00 | 66769200.00 | 57867900.00 | 58692100.00 | 78483790.00 | 234000000.00 | 189000000.00 | 47307200.00 | 24438200.00 | 17577400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5301100.00 | -5720600.00 | -4865000.00 | -5160300.00 | 411700.00 | -1953600.00 | 1290600.00 | 11842300.00 | -30084200.00 | -18583800.00 | -7893800.00 | -12583800.00 | -1541900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 98169200.00 | 76154000.00 | 77481790.00 | 83997800.00 | 63425300.00 | 83493590.00 | 88283200.00 | 59540000.00 | 35174300.00 | 24572900.00 | 4593000.00 | -- | 498900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046100.00 | 540400.00 | 619499.90 | 656299.90 | 16200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 16200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 98169200.00 | 76154000.00 | 77481790.00 | 83997800.00 | 63425300.00 | 83493590.00 | 88283400.00 | -5599300.00 | 36220500.00 | 25113300.00 | 5212500.00 | 656299.90 | 515100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
37741300.00 | 88561700.00 | 71223100.00 | 73377000.00 | 75638000.00 | 63515900.00 | 83359300.00 | 86178100.00 | -- | 24992600.00 | 16356700.00 | 2033100.00 | 64000.00 | 277000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
736600.00 | 2087000.00 | 1473400.00 | 1420100.00 | 1337000.00 | 1228600.00 | 1211800.00 | 1241100.00 | -- | 89700.00 | 168300.00 | 94600.00 | 72200.00 | 103900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 90733500.00 | 72803000.00 | 74880700.00 | 77053500.00 | 64744500.00 | 84571100.00 | 87419190.00 | -- | 25082300.00 | 16525000.00 | 2127800.00 | 136200.00 | 380900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7435700.00 | 3351000.00 | 2601100.00 | 6944400.00 | -1319200.00 | -1077500.00 | 864100.00 | -5599300.00 | 11138100.00 | 8588300.00 | 3084800.00 | 520100.00 | 134200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 28400.00 | 23700.00 | 56000.00 | -27400.00 | -73500.00 | 15000.00 | 51500.00 | -54400.00 | 49700.00 | 23000.00 | 10200.00 | -10400.00 | -3483.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2571100.00 | -1942000.00 | 311300.00 | 650800.00 | 266200.00 | -3809300.00 | 32900.00 | 111800.00 | -1811700.00 | -3958200.00 | 5805300.00 | 879200.00 | -1023200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4017100.00 | 5959100.00 | 5647900.00 | 4997100.00 | 4730900.00 | 8540200.00 | 8507300.00 | 8395500.00 | 10207200.00 | 14165400.00 | 8360100.00 | 7480900.00 | 8504099.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8740600.00 | 6588300.00 | 4017100.00 | 5959100.00 | 5647900.00 | 4997100.00 | 4730900.00 | 8540200.00 | 8507300.00 | 8395500.00 | 10207200.00 | 14165400.00 | 8360100.00 | 7480900.00 |