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研究报告
国泰海通（601211）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1331900.00 | 5610500.00 | 720399.90 | 5073200.00 | 1036600.00 | 2223000.00 | 3639600.00 | 7357200.00 | -6379400.00 | -5881600.00 | 2815900.00 | 4941500.00 | -1220400.00 | -628299.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17897900.00 | -2265900.00 | -2626000.00 | -1151600.00 | -3371700.00 | -2238100.00 | -2312600.00 | -2522700.00 | 649099.90 | -179300.00 | -2285200.00 | -176800.00 | -280400.00 | -614400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1069900.00 | 750900.00 | 594300.00 | -3463500.00 | 2844000.00 | 3808500.00 | 1198500.00 | -4165200.00 | 2525400.00 | 1044100.00 | 5194700.00 | 2794900.00 | 1685400.00 | 476800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3064700.00 | 4241200.00 | 4161600.00 | 3827000.00 | 4055300.00 | 3300400.00 | 2721400.00 | 2515000.00 | 2750700.00 | 2980400.00 | 4316000.00 | 1857600.00 | 1185900.00 | 782500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1278700.00 | 5043200.00 | 2325500.00 | 6180600.00 | 6059900.00 | 4398100.00 | 2092600.00 | 1369500.00 | 581500.00 | 853899.90 | 734599.90 | 792199.90 | 515400.00 | 325800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
15914100.00 | 17140700.00 | 10919100.00 | 15760500.00 | 14141500.00 | 12752100.00 | 13451600.00 | 13815800.00 | 4457100.00 | 8559400.00 | 9705000.00 | 11855200.00 | 2157700.00 | 2210300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
960300.00 | 1297500.00 | 1106500.00 | 886200.00 | 915500.00 | 695100.00 | 517100.00 | 417800.00 | 477300.00 | 567000.00 | 960000.00 | 364300.00 | 197600.00 | 120900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
781799.90 | 1297500.00 | 1106500.00 | 969099.90 | 872599.90 | 725099.90 | 696800.00 | 783800.00 | 748100.00 | 712200.00 | 592800.00 | 351200.00 | 269300.00 | 231200.00 |
| 支付的各项税费 |
769700.00 | 471900.00 | 524000.00 | 547200.00 | 546300.00 | 536000.00 | 461300.00 | 420800.00 | 522200.00 | 686200.00 | 555900.00 | 184500.00 | 142400.00 | 137300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1432600.00 | 2920600.00 | 1522500.00 | 3301300.00 | 3143500.00 | 2781800.00 | 1636900.00 | 830200.00 | 1138300.00 | 998299.90 | 424700.00 | 723900.00 | 289300.00 | 420800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
14582200.00 | 11530200.00 | 10198800.00 | 10687300.00 | 13105000.00 | 10529100.00 | 9812000.00 | 6458600.00 | 10836600.00 | 14441000.00 | 6889000.00 | 6913600.00 | 3378100.00 | 2838600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1331900.00 | 5610500.00 | 720399.90 | 5073200.00 | 1036600.00 | 2223000.00 | 3639600.00 | 7357200.00 | -6379400.00 | -5881600.00 | 2815900.00 | 4941500.00 | -1220400.00 | -628299.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5913800.00 | 16367700.00 | 12927400.00 | 8582399.00 | 7613200.00 | 9973500.00 | 5731100.00 | 3591200.00 | 5803500.00 | 4586500.00 | 5447800.00 | 2925700.00 | 1229800.00 | 719900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
207400.00 | 455300.00 | 340100.00 | 383400.00 | 368500.00 | 324800.00 | 361500.00 | 247100.00 | 98800.00 | 128200.00 | 103500.00 | 70800.00 | 13400.00 | 19400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5377.74 | 2201.42 | 1015.43 | 1123.87 | 1140.35 | 5436.05 | 1369.35 | 3483.70 | 7669.46 | 3464.97 | 514.96 | 13300.00 | 4390.33 | 8981.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
18204100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 566.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
24330800.00 | 16834500.00 | 13269100.00 | 8966900.00 | 7982900.00 | 10372300.00 | 6107300.00 | 3857900.00 | 6014500.00 | 4718100.00 | 5853500.00 | 3569000.00 | 1247600.00 | 748299.90 |
| 投资支付的现金 |
6367400.00 | 18984400.00 | 15778600.00 | 9843699.00 | 9686500.00 | 12530700.00 | 8241600.00 | 6282100.00 | 5270500.00 | 4811200.00 | 7829200.00 | 3627000.00 | 1463100.00 | 1335400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
62100.00 | 116000.00 | 116500.00 | 178400.00 | 85400.00 | 79600.00 | 178300.00 | 91800.00 | 89800.00 | 67800.00 | 59600.00 | 118800.00 | 64900.00 | 27300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3404.82 | -- | -- | -- | 1582700.00 | -- | -- | -- | 3053.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6432900.00 | 19100400.00 | 15895100.00 | 10118500.00 | 11354600.00 | 12610400.00 | 8419900.00 | 6380600.00 | 5365300.00 | 4897400.00 | 8138700.00 | 3745800.00 | 1528000.00 | 1362700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17897900.00 | -2265900.00 | -2626000.00 | -1151600.00 | -3371700.00 | -2238100.00 | -2312600.00 | -2522700.00 | 649099.90 | -179300.00 | -2285200.00 | -176800.00 | -280400.00 | -614400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
4650300.00 | 9123000.00 | 7049300.00 | 5902900.00 | 13524300.00 | 13894400.00 | 6227800.00 | 4949600.00 | 8178800.00 | 7035200.00 | 6784400.00 | 6267000.00 | 4013600.00 | 1000000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
998500.00 | -- | 500000.00 | 499500.00 | 1046800.00 | 514400.00 | 771200.00 | 163000.00 | 2230100.00 | 315000.00 | 3966300.00 | 108000.00 | 1715.00 | 58300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1046800.00 | 20100.00 | -- | 163000.00 | -- | -- | -- | 108000.00 | 1715.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
6187300.00 | 9143000.00 | 10990100.00 | 5462100.00 | 6564100.00 | 1096300.00 | 5525200.00 | 5321000.00 | 7259500.00 | 3537600.00 | 6507300.00 | 5657900.00 | 2911200.00 | 521800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39400.00 | -- | -- | 60000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11836100.00 | 18266100.00 | 18539400.00 | 11864600.00 | 21143200.00 | 15565500.00 | 12524200.00 | 10433600.00 | 17668400.00 | 10887900.00 | 17297500.00 | 12032900.00 | 6926500.00 | 1640100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
11914200.00 | 15729700.00 | 16721800.00 | 14042500.00 | 17213300.00 | 9672800.00 | 10425300.00 | 13653400.00 | 14267200.00 | 8919299.00 | 11646000.00 | 8998999.00 | 5144600.00 | 1076800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
331400.00 | 1208100.00 | 1148800.00 | 1200200.00 | 1016500.00 | 858400.00 | 802200.00 | 859399.90 | 844999.90 | 924400.00 | 450600.00 | 239100.00 | 96400.00 | 26600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
15000.00 | 29700.00 | 27400.00 | 11000.00 | -- | 20400.00 | 169100.00 | 21300.00 | 49900.00 | 26400.00 | 22400.00 | 16200.00 | 6617.60 | 2931.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
53300.00 | 77400.00 | 74500.00 | 80500.00 | 68100.00 | 71500.00 | 66300.00 | 3379.98 | 30800.00 | -- | 6211.92 | -- | -- | 60000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12906000.00 | 17515200.00 | 17945100.00 | 15328100.00 | 18299200.00 | 11757000.00 | 11325700.00 | 14598700.00 | 15143000.00 | 9843799.00 | 12102800.00 | 9237999.00 | 5241000.00 | 1163400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1069900.00 | 750900.00 | 594300.00 | -3463500.00 | 2844000.00 | 3808500.00 | 1198500.00 | -4165200.00 | 2525400.00 | 1044100.00 | 5194700.00 | 2794900.00 | 1685400.00 | 476800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9207.59 | 9747.46 | 29600.00 | 178100.00 | -54100.00 | -139100.00 | 68900.00 | 82500.00 | -96900.00 | 95600.00 | 85500.00 | 4289.64 | -17000.00 | 132.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
18169100.00 | 4105200.00 | -1281700.00 | 636299.90 | 454800.00 | 3654400.00 | 2594400.00 | 751700.00 | -3301800.00 | -4921200.00 | 5810900.00 | 7563900.00 | 167700.00 | -765799.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
20765400.00 | 16660200.00 | 17941900.00 | 17305600.00 | 16850900.00 | 13196500.00 | 10602100.00 | 9850300.00 | 13152100.00 | 18073300.00 | 12262400.00 | 4698500.00 | 4530700.00 | 5296500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
38934500.00 | 20765400.00 | 16660200.00 | 17941900.00 | 17305600.00 | 16850900.00 | 13196500.00 | 10602100.00 | 9850300.00 | 13152100.00 | 18073300.00 | 12262400.00 | 4698500.00 | 4530700.00 |