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研究报告
上海环境（601200）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 153000.00 | 122000.00 | 178500.00 | 62300.00 | 104400.00 | 164600.00 | 100000.00 | 86900.00 | 101500.00 | 104000.00 | 97500.00 | 66900.00 | 27400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66900.00 | -98400.00 | -106900.00 | -195000.00 | -429800.00 | -376700.00 | -290300.00 | -19400.00 | -107600.00 | -101300.00 | -139900.00 | -96200.00 | -72300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -86600.00 | -30700.00 | -51300.00 | 136600.00 | 291900.00 | 266400.00 | 202200.00 | -65300.00 | -23300.00 | 15500.00 | 32100.00 | 51400.00 | 47800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 609600.00 | 624299.90 | 641000.00 | 526100.00 | 432500.00 | 413700.00 | 294400.00 | 282800.00 | 257400.00 | 230800.00 | 169200.00 | 146400.00 | 52100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7258.83 | 5148.69 | 17200.00 | 4426.16 | 8549.17 | 9840.42 | 7534.11 | 10700.00 | 8367.52 | 2114.92 | 1148.76 | 1865.87 | 1297.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23900.00 | 9037.99 | 13200.00 | 8456.49 | 16700.00 | 7869.96 | 13800.00 | 3978.45 | 8954.38 | 9312.78 | 6930.69 | 39100.00 | 2548.85 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 640700.00 | 638500.00 | 671300.00 | 539000.00 | 457800.00 | 431500.00 | 315700.00 | 297500.00 | 274700.00 | 242200.00 | 177300.00 | 187400.00 | 55900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 332700.00 | 372300.00 | 353400.00 | 357200.00 | 271800.00 | 174900.00 | 139300.00 | 128900.00 | 103600.00 | 76400.00 | 50600.00 | 88000.00 | 12800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 93700.00 | 99800.00 | 90200.00 | 69500.00 | 48900.00 | 49000.00 | 37900.00 | 35900.00 | 30200.00 | 26000.00 | 18200.00 | 14800.00 | 7222.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 39700.00 | 27200.00 | 34200.00 | 29500.00 | 24800.00 | 28600.00 | 26900.00 | 31300.00 | 24900.00 | 22900.00 | 4499.12 | 5688.93 | 3576.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21600.00 | 17200.00 | 14900.00 | 20500.00 | 7936.80 | 14400.00 | 11700.00 | 14400.00 | 14500.00 | 12800.00 | 6454.49 | 12000.00 | 4870.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 487700.00 | 516500.00 | 492800.00 | 476700.00 | 353400.00 | 266900.00 | 215700.00 | 210500.00 | 173100.00 | 138200.00 | 79800.00 | 120500.00 | 28500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 153000.00 | 122000.00 | 178500.00 | 62300.00 | 104400.00 | 164600.00 | 100000.00 | 86900.00 | 101500.00 | 104000.00 | 97500.00 | 66900.00 | 27400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 224.97 | 11800.00 | 11200.00 | -- | 15500.00 | 8722.42 | 3200.00 | 7160.90 | 3560.90 | 72900.00 | 21200.00 | 68600.00 | 18100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1834.41 | -- | 7505.39 | 137.91 | 937.35 | 788.97 | 878.21 | 135.86 | 1309.80 | 2249.00 | 5638.29 | 8442.91 | 3969.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 27.18 | 286.83 | 25.40 | 41.05 | 26.40 | 73.38 | 447.34 | 17400.00 | 88.71 | 18.80 | 32.96 | 67.07 | 35.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2370.38 | 8603.94 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2045.95 | 11800.00 | 3246.45 | 49800.00 | 3042.70 | 1977.27 | 930.12 | 4440.16 | 3810.99 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2086.56 | 12100.00 | 18700.00 | 1178.96 | 18600.00 | 37700.00 | 7772.00 | 74500.00 | 8002.11 | 77100.00 | 27800.00 | 84000.00 | 34500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 210.00 | 21200.00 | 24600.00 | 2000.00 | 0.00 | 10900.00 | 4400.00 | 4400.00 | 2800.00 | 1200.00 | 22400.00 | 90400.00 | 62000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 68500.00 | 89300.00 | 101000.00 | 193800.00 | 447900.00 | 397700.00 | 290300.00 | 87900.00 | 112800.00 | 177300.00 | 145300.00 | 87300.00 | 44800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 408.64 | 319.80 | 4360.38 | 2984.44 | -- | -- | -- | -- | 858.24 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 351.13 | -- | -- | -- | 116.56 | 1398.96 | 317.18 | 1542.18 | -- | -- | -- | 1570.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 69000.00 | 110500.00 | 125600.00 | 196200.00 | 448300.00 | 414400.00 | 298000.00 | 93900.00 | 115600.00 | 178500.00 | 167700.00 | 180100.00 | 106800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66900.00 | -98400.00 | -106900.00 | -195000.00 | -429800.00 | -376700.00 | -290300.00 | -19400.00 | -107600.00 | -101300.00 | -139900.00 | -96200.00 | -72300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 180000.00 | 670000.00 | 710000.00 | 315500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10600.00 | 1655.38 | 2828.62 | 5009.50 | 32500.00 | 47400.00 | -- | 2275.00 | 2190.00 | 3500.00 | 63000.00 | 1855.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 10600.00 | 1655.38 | 2828.62 | 5009.50 | 32500.00 | 47400.00 | -- | 2275.00 | 2190.00 | 3500.00 | 3000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 209000.00 | 309000.00 | 379000.00 | 550100.00 | 475700.00 | 256200.00 | 246700.00 | 89000.00 | 71800.00 | 70600.00 | 83600.00 | 30100.00 | 109000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 400.00 | 750.00 | -- | 4400.00 | 8100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 209000.00 | 320100.00 | 561400.00 | 1222900.00 | 1195200.00 | 612299.90 | 294000.00 | 89000.00 | 74000.00 | 72800.00 | 87100.00 | 93100.00 | 110900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 238700.00 | 293300.00 | 540600.00 | 1036000.00 | 865700.00 | 313900.00 | 55100.00 | 140000.00 | 78900.00 | 36400.00 | 42900.00 | 29500.00 | 53000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 54500.00 | 55400.00 | 50400.00 | 49900.00 | 37300.00 | 31600.00 | 36700.00 | 14400.00 | 18400.00 | 20900.00 | 12100.00 | 11600.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 12300.00 | 9471.92 | 601.69 | 6738.95 | 6983.56 | 6408.26 | 17000.00 | 1639.04 | 2492.23 | 2941.64 | 899.15 | 1193.14 | 2053.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2327.96 | 2111.67 | 21700.00 | 497.46 | 261.48 | 369.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 295600.00 | 350700.00 | 612700.00 | 1086300.00 | 903199.90 | 345900.00 | 91800.00 | 154300.00 | 97300.00 | 57300.00 | 55000.00 | 41700.00 | 63000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -86600.00 | -30700.00 | -51300.00 | 136600.00 | 291900.00 | 266400.00 | 202200.00 | -65300.00 | -23300.00 | 15500.00 | 32100.00 | 51400.00 | 47800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.63 | 1.82 | 9.07 | -2.30 | -6.94 | 1.81 | 5.26 | 3.86 | -- | -11.16 | -- | -- | -2.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -528.16 | -7061.72 | 20300.00 | 3804.40 | -33400.00 | 54300.00 | 12000.00 | 2186.64 | -29300.00 | 18200.00 | -10300.00 | 22100.00 | 2889.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 114900.00 | 122000.00 | 101600.00 | 97800.00 | 131200.00 | 77000.00 | 65000.00 | 62800.00 | 92100.00 | 74000.00 | 62100.00 | 40000.00 | 25500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 114400.00 | 114900.00 | 122000.00 | 101600.00 | 97800.00 | 131200.00 | 77000.00 | 65000.00 | 62800.00 | 92100.00 | 51800.00 | 62100.00 | 28300.00 |