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研究报告
上海环境（601200）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1321000.00 | 1266200.00 | 1203400.00 | 1189400.00 | 1110500.00 | 858200.00 | 733099.90 | 630900.00 | 583499.90 | 411300.00 | 490200.00 | 455200.00 | 205000.00 |
| 资产合计 |
-- | 3026200.00 | 2983100.00 | 2900100.00 | 2931400.00 | 2705700.00 | 2088500.00 | 1502800.00 | 1238400.00 | 1189200.00 | 896700.00 | 984199.90 | 831700.00 | 444000.00 |
| 负债合计 |
-- | 1705200.00 | 1716900.00 | 1696700.00 | 1742100.00 | 1595200.00 | 1230300.00 | 769700.00 | 607499.90 | 605700.00 | 485300.00 | 494000.00 | 376500.00 | 239100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1121200.00 | 1070500.00 | 1027100.00 | 986899.90 | 925199.90 | 683000.00 | 592100.00 | 539900.00 | 489300.00 | 371300.00 | 410200.00 | 381800.00 | 183200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3200.00 | 3200.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 200.86 | 1522.79 | 8115.71 | 15400.00 | 10700.00 | 10200.00 | 10100.00 | 9638.11 | 10100.00 | 11500.00 | 11900.00 | 12700.00 | 3200.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 8686.22 | 9066.45 | 9446.68 | -- | -- | -- | -- | 1035.24 | 1099.73 | 1164.22 | 1228.71 | 1293.20 | 822.41 |
| 无形资产 |
-- | 939099.90 | 968599.90 | 1025200.00 | 1093900.00 | 828000.00 | 559000.00 | 436600.00 | 369600.00 | 387000.00 | 308300.00 | 335300.00 | 314800.00 | 192600.00 |
| 商誉 |
-- | 1544.63 | 1857.58 | 3952.60 | 3952.60 | 3952.60 | 3952.60 | 2407.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 6225.28 | 4901.38 | 4930.94 | 2279.22 | 3133.30 | 1932.41 | 1454.14 | 1427.84 | 995.68 | 558.47 | 1124.91 | 612.53 | 701.41 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 116800.00 | 116900.00 | 122300.00 | 105400.00 | 98300.00 | 132400.00 | 78200.00 | 65000.00 | 63300.00 | 61800.00 | 74500.00 | 75600.00 | 28300.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 350200.00 | 294900.00 | 244500.00 | 241100.00 | 145500.00 | 114100.00 | 77000.00 | 56700.00 | 38000.00 | 19900.00 | 17600.00 | 12900.00 | 5020.29 |
| 其中：应收票据 |
-- | 67.77 | 178.08 | 753.81 | -- | -- | -- | 505.24 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 应收账款 |
-- | 350100.00 | 294700.00 | 243700.00 | 241100.00 | 145500.00 | 114100.00 | 76500.00 | 56700.00 | 38000.00 | 19900.00 | 17600.00 | 12800.00 | 5020.29 |
| 预付款项 |
-- | 13700.00 | 7667.35 | 6322.84 | 9725.53 | 35600.00 | 37500.00 | 12400.00 | 6363.42 | 5833.79 | 4147.42 | 9389.65 | 6296.42 | 384.13 |
| 其他应收款合计 |
-- | 6109.35 | 31700.00 | 26400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 30400.00 | 25800.00 | 12100.00 | 9694.76 | 8104.00 | 6341.36 | 9937.15 | 8783.69 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 6.23 | 5.03 | 5.54 | 2.96 | 3.21 | 4.52 | 3.52 | 156.25 | 153.41 | 113.92 |
| 其他应收款 |
-- | 6109.35 | 31700.00 | 26400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 30400.00 | 25800.00 | 11900.00 | 9690.24 | 8100.48 | 6185.11 | 9783.74 | 8669.77 |
| 存货 |
-- | 23300.00 | 22300.00 | 27600.00 | 17300.00 | 69100.00 | 42600.00 | 25100.00 | 12800.00 | 10500.00 | 17800.00 | 11500.00 | 8243.55 | 4735.54 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 1284.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40200.00 | 3200.00 | 3200.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 33300.00 | 29600.00 | 27600.00 | 20700.00 | 16300.00 | 16400.00 | 18600.00 | 14400.00 | 17700.00 | 3026.56 | 74000.00 | 8563.55 | 7080.95 |
| 其他流动资产 |
-- | 80600.00 | 78900.00 | 82900.00 | 93100.00 | 77700.00 | 43300.00 | 22400.00 | 18100.00 | 22500.00 | 21300.00 | 23100.00 | 18900.00 | 23700.00 |
| 总现金 |
-- | 116800.00 | 116900.00 | 122300.00 | 105400.00 | 98300.00 | 132400.00 | 78200.00 | 65000.00 | 63300.00 | 61800.00 | 74500.00 | 75600.00 | 28300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 675300.00 | 616200.00 | 591800.00 | 572000.00 | 496800.00 | 417400.00 | 259400.00 | 225600.00 | 170800.00 | 139200.00 | 216300.00 | 140400.00 | 78000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3200.00 | 3200.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 200.86 | 1522.79 | 8115.71 | 15400.00 | 10700.00 | 10200.00 | 10100.00 | 9638.11 | 10100.00 | 11500.00 | 11900.00 | 12700.00 | 3200.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 23200.00 | 19500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 8686.22 | 9066.45 | 9446.68 | -- | -- | -- | -- | 1035.24 | 1099.73 | 1164.22 | 1228.71 | 1293.20 | 822.41 |
| 固定资产合计 |
-- | 33700.00 | 49700.00 | 53000.00 | 63900.00 | 67300.00 | 26700.00 | 32400.00 | 32100.00 | 34500.00 | 24800.00 | 39600.00 | 43600.00 | 14900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 33700.00 | 49700.00 | 52900.00 | 63900.00 | 67300.00 | 26700.00 | 32400.00 | 32100.00 | 34500.00 | 24800.00 | 39600.00 | 43600.00 | 14900.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | 65.89 | -- | -- | -- | 10.07 | -- | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 43000.00 | 25500.00 | 10200.00 | 8956.70 | 1741.19 | 40700.00 | 11900.00 | 2969.03 | 2407.70 | 216.46 | 1964.39 | 3179.65 | 125.19 |
| 其中：在建工程 |
-- | 43000.00 | 25500.00 | 10200.00 | 8956.70 | 1741.19 | 40700.00 | 11900.00 | 2969.03 | 2407.70 | 216.46 | 1964.39 | 3175.12 | 125.19 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
| 无形资产 |
-- | 939099.90 | 968599.90 | 1025200.00 | 1093900.00 | 828000.00 | 559000.00 | 436600.00 | 369600.00 | 387000.00 | 308300.00 | 335300.00 | 314800.00 | 192600.00 |
| 商誉 |
-- | 1544.63 | 1857.58 | 3952.60 | 3952.60 | 3952.60 | 3952.60 | 2407.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 10900.00 | 11400.00 | 11000.00 | 6800.87 | 6735.14 | 6765.31 | 4374.63 | 727.69 | 389.43 | 60.67 | 30.65 | 64.07 | 11.41 |
| 递延所得税资产 |
-- | 6225.28 | 4901.38 | 4930.94 | 2279.22 | 3133.30 | 1932.41 | 1454.14 | 1427.84 | 995.68 | 558.47 | 1124.91 | 612.53 | 701.41 |
| 其他非流动资产 |
-- | 16900.00 | 602.43 | 3659.18 | 68900.00 | 283800.00 | 200100.00 | 69300.00 | 5200.00 | 1600.00 | 2400.00 | 2400.00 | 64500.00 | 51500.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 2351000.00 | 2366900.00 | 2308200.00 | 2359400.00 | 2208900.00 | 1671100.00 | 1243400.00 | 1012800.00 | 1018400.00 | 757500.00 | 767900.00 | 691300.00 | 366000.00 |
| 资产合计 |
-- | 3026200.00 | 2983100.00 | 2900100.00 | 2931400.00 | 2705700.00 | 2088500.00 | 1502800.00 | 1238400.00 | 1189200.00 | 896700.00 | 984199.90 | 831700.00 | 444000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 20200.00 | 18400.00 | 21500.00 | 18800.00 | 14700.00 | 11100.00 | 11100.00 | 8909.80 | 7161.46 | 4690.57 | 3490.80 | 1770.63 | 1347.00 |
| 应交税费 |
-- | 8951.02 | 9599.92 | 5837.14 | 9904.85 | 7603.62 | 7712.43 | 6522.08 | 7457.69 | 7641.79 | 3085.03 | 8704.23 | 5265.07 | -2718.63 |
| 预计负债 |
-- | 79700.00 | 74300.00 | 63500.00 | 44000.00 | 32700.00 | 26500.00 | 20700.00 | 18700.00 | 13100.00 | 12100.00 | 17000.00 | 21200.00 | 16900.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 30000.00 | 30200.00 | -- | 183300.00 | -- | -- | -- | 39800.00 | 69500.00 | 69300.00 | 69100.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 33300.00 | 30800.00 | 29400.00 | 25700.00 | 23800.00 | 20600.00 | 16200.00 | 13300.00 | 11400.00 | 5767.15 | 6520.30 | 6237.71 | 2230.48 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 52200.00 | 71000.00 | 97400.00 | 68400.00 | 58400.00 | 61600.00 | 127400.00 | 40000.00 | 7400.00 | 1600.00 | 5000.00 | 20500.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 364900.00 | 372500.00 | 371800.00 | 447500.00 | 432900.00 | 241600.00 | 110600.00 | 122100.00 | 129500.00 | 82700.00 | 73000.00 | 49400.00 | 18400.00 |
| 应付账款 |
-- | 364900.00 | 372500.00 | 371800.00 | 447500.00 | 432900.00 | 241600.00 | 110600.00 | 122100.00 | 129500.00 | 82700.00 | 73000.00 | 49400.00 | 18400.00 |
| 预收款项 |
-- | 52.70 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 278.70 | 112600.00 | 32800.00 | 14300.00 | 19200.00 | 26700.00 | 26200.00 | 10100.00 | 17.86 |
| 合同负债 |
-- | 39000.00 | 24700.00 | 33200.00 | 48500.00 | 121900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 20200.00 | 18400.00 | 21500.00 | 18800.00 | 14700.00 | 11100.00 | 11100.00 | 8909.80 | 7161.46 | 4690.57 | 3490.80 | 1770.63 | 1347.00 |
| 应交税费 |
-- | 8951.02 | 9599.92 | 5837.14 | 9904.85 | 7603.62 | 7712.43 | 6522.08 | 7457.69 | 7641.79 | 3085.03 | 8704.23 | 5265.07 | -2718.63 |
| 其他应付款合计 |
-- | 6729.78 | 16800.00 | 23100.00 | 4790.24 | 13400.00 | 11100.00 | 10100.00 | 17300.00 | 8166.62 | 7654.59 | 9633.81 | 9091.60 | 41300.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 1062.09 | 861.37 | 905.68 | 710.84 | 476.68 | 661.71 | 1996.32 | 2254.75 | 2224.70 | 1925.31 |
| 应付股利 |
-- | 525.80 | 11000.00 | 18200.00 | -- | 5494.36 | 5578.44 | 3830.97 | 11600.00 | 100.10 | 1591.71 | 526.21 | 549.11 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 6203.98 | 5782.13 | 4895.17 | 3728.15 | 7026.19 | 4569.44 | 5582.32 | 5194.48 | 7404.81 | 4066.56 | 6852.85 | 6317.79 | 39400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 156000.00 | 119100.00 | 60500.00 | 48000.00 | 48700.00 | 27900.00 | 45200.00 | 31400.00 | 88900.00 | 57200.00 | 23000.00 | 17900.00 | 3554.77 |
| 其他流动负债 |
-- | 45400.00 | 29900.00 | 65900.00 | 187200.00 | 226100.00 | 116800.00 | 11700.00 | 8274.51 | 6233.20 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 693600.00 | 662100.00 | 679300.00 | 832999.90 | 924000.00 | 590200.00 | 355500.00 | 249700.00 | 274200.00 | 183600.00 | 149000.00 | 114000.00 | 61900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 789700.00 | 841899.90 | 788199.90 | 699400.00 | 503400.00 | 300400.00 | 273900.00 | 183200.00 | 209100.00 | 156400.00 | 178400.00 | 136500.00 | 74300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 30000.00 | 30200.00 | -- | 183300.00 | -- | -- | -- | 39800.00 | 69500.00 | 69300.00 | 69100.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 7650.00 | 7650.00 | 7250.00 | 6500.00 | 6500.00 | 2100.00 | -- | -- | 454.55 | 262.17 | 2007.97 | 3199.24 | 592.29 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 454.55 | 262.17 | 2007.97 | 3199.24 | 540.00 |
| 专项应付款 |
-- | 7650.00 | 7650.00 | 7250.00 | 6500.00 | 6500.00 | 2100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.29 |
| 预计负债 |
-- | 79700.00 | 74300.00 | 63500.00 | 44000.00 | 32700.00 | 26500.00 | 20700.00 | 18700.00 | 13100.00 | 12100.00 | 17000.00 | 21200.00 | 16900.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 33300.00 | 30800.00 | 29400.00 | 25700.00 | 23800.00 | 20600.00 | 16200.00 | 13300.00 | 11400.00 | 5767.15 | 6520.30 | 6237.71 | 2230.48 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41000.00 | -- | -- | -- | -- | 14100.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 1011600.00 | 1054800.00 | 1017400.00 | 909100.00 | 671200.00 | 640100.00 | 414200.00 | 357800.00 | 331500.00 | 301700.00 | 345000.00 | 262500.00 | 177200.00 |
| 负债合计 |
-- | 1705200.00 | 1716900.00 | 1696700.00 | 1742100.00 | 1595200.00 | 1230300.00 | 769700.00 | 607499.90 | 605700.00 | 485300.00 | 494000.00 | 376500.00 | 239100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 134600.00 | 112200.00 | 112200.00 | 112200.00 | 112200.00 | 91300.00 | 70300.00 | 70300.00 | 256000.00 | 256000.00 | 256000.00 | 128000.00 | 128000.00 |
| 资本公积 |
-- | 390400.00 | 409900.00 | 409900.00 | 410500.00 | 410500.00 | 207900.00 | 228900.00 | 228900.00 | 43100.00 | 2041.10 | 40800.00 | 168900.00 | 861.21 |
| 其他综合收益 |
-- | 2726.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 39600.00 | 36600.00 | 33000.00 | 31300.00 | 28300.00 | 23900.00 | 18400.00 | 13300.00 | 11000.00 | 8660.62 | 9867.56 | 9646.51 | 4353.61 |
| 未分配利润 |
-- | 555200.00 | 511800.00 | 472000.00 | 432900.00 | 374200.00 | 323900.00 | 274500.00 | 227500.00 | 179200.00 | 104600.00 | 103600.00 | 75300.00 | 49900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1121200.00 | 1070500.00 | 1027100.00 | 986899.90 | 925199.90 | 683000.00 | 592100.00 | 539900.00 | 489300.00 | 371300.00 | 410200.00 | 381800.00 | 183200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 199800.00 | 195700.00 | 176300.00 | 202500.00 | 185300.00 | 175200.00 | 141000.00 | 91000.00 | 94200.00 | 40100.00 | 80000.00 | 73400.00 | 21800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1321000.00 | 1266200.00 | 1203400.00 | 1189400.00 | 1110500.00 | 858200.00 | 733099.90 | 630900.00 | 583499.90 | 411300.00 | 490200.00 | 455200.00 | 205000.00 |