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研究报告
中国铁建（601186）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3894700.00 | -3142400.00 | 2041200.00 | 5613500.00 | -730400.00 | 4010900.00 | 4000600.00 | 544800.00 | 2540400.00 | 3713800.00 | 5037500.00 | 674200.00 | -931399.90 | 472000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1060600.00 | -4804000.00 | -5590900.00 | -5564600.00 | -6107000.00 | -5029800.00 | -5016900.00 | -4924400.00 | -3668800.00 | -2627300.00 | -2433600.00 | -1714900.00 | -1999700.00 | -830900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2781400.00 | 9475800.00 | 4459200.00 | 3389400.00 | 1060200.00 | 3823900.00 | 2019800.00 | 4391200.00 | 2377500.00 | -211100.00 | -244700.00 | 1506500.00 | 2960000.00 | 918400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27550900.00 | 107000000.00 | 115000000.00 | 115000000.00 | 108000000.00 | 98603190.00 | 83091200.00 | 73883600.00 | 68418400.00 | 63421300.00 | 58083100.00 | 58593400.00 | 55460500.00 | 55107300.00 |
| 收到的税费与返还 |
51700.00 | 221000.00 | 241300.00 | 615700.00 | 406300.00 | 10600.00 | 12000.00 | 53700.00 | 39400.00 | 51800.00 | 38300.00 | 38400.00 | 42200.00 | 33500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
287300.00 | 1578900.00 | 2512200.00 | 2536800.00 | 2411000.00 | 2283100.00 | 1651200.00 | 1328000.00 | 1119200.00 | 936900.00 | 547000.00 | 349800.00 | 256700.00 | 247300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
27804700.00 | 109000000.00 | 118000000.00 | 118000000.00 | 110000000.00 | 101000000.00 | 84754400.00 | 75773000.00 | 69803500.00 | 64410100.00 | 59790000.00 | 59018700.00 | 55774400.00 | 55562000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
28276000.00 | 98775800.00 | 103000000.00 | 99520590.00 | 98906800.00 | 86196900.00 | 70263100.00 | 65710600.00 | 58711300.00 | 51602100.00 | 47844600.00 | 51617000.00 | 50743800.00 | 49877100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2198900.00 | 8085900.00 | 8037800.00 | 7831600.00 | 7636900.00 | 6747900.00 | 6387900.00 | 5743100.00 | 5244500.00 | 4538100.00 | 4002400.00 | 3586500.00 | 3006300.00 | 2614300.00 |
| 支付的各项税费 |
882899.90 | 2933400.00 | 3093200.00 | 3016900.00 | 2671200.00 | 2621500.00 | 2614900.00 | 2559300.00 | 2529800.00 | 2389300.00 | 2227000.00 | 2188600.00 | 2114700.00 | 1751800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
388900.00 | 2454700.00 | 1733000.00 | 2098500.00 | 1796100.00 | 1402100.00 | 1087200.00 | 1056200.00 | 686100.00 | 721099.90 | 678400.00 | 800399.90 | 710900.00 | 590400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
31699400.00 | 112000000.00 | 116000000.00 | 112000000.00 | 111000000.00 | 96985500.00 | 80753800.00 | 75228190.00 | 67263100.00 | 60696300.00 | 54752500.00 | 58344500.00 | 56705800.00 | 55090000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3894700.00 | -3142400.00 | 2041200.00 | 5613500.00 | -730400.00 | 4010900.00 | 4000600.00 | 544800.00 | 2540400.00 | 3713800.00 | 5037500.00 | 674200.00 | -931399.90 | 472000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
267900.00 | 1555800.00 | 827599.90 | 773700.00 | 810300.00 | 532600.00 | 631000.00 | 345700.00 | 17900.00 | 88700.00 | 104500.00 | 20300.00 | 330.20 | 4366.80 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7029.60 | 132800.00 | 280400.00 | 131200.00 | 142000.00 | 155400.00 | 102300.00 | 17500.00 | 20500.00 | 35100.00 | 14600.00 | 19200.00 | 6322.00 | 10500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12500.00 | 276000.00 | 385600.00 | 247000.00 | 195000.00 | 189400.00 | 125800.00 | 183500.00 | 139600.00 | 172700.00 | 127400.00 | 137100.00 | 160600.00 | 165700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1648.30 | 291700.00 | 109200.00 | 13000.00 | -- | 2361.90 | 266200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4335.10 | 68200.00 | 190400.00 | 392000.00 | 96600.00 | 113900.00 | 9579.50 | 65900.00 | 11900.00 | 311500.00 | 576500.00 | 386200.00 | 308900.00 | 320400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
291700.00 | 2032800.00 | 1695200.00 | 2189700.00 | 1449300.00 | 1004200.00 | 868699.90 | 614900.00 | 456200.00 | 923000.00 | 823000.00 | 716000.00 | 476100.00 | 501000.00 |
| 投资支付的现金 |
764600.00 | 2484300.00 | 3711000.00 | 4728200.00 | 4268500.00 | 2420500.00 | 2395900.00 | 2104500.00 | 895600.00 | 568700.00 | 228200.00 | 154600.00 | 72800.00 | 150700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
587700.00 | 3794900.00 | 3492100.00 | 3026000.00 | 3287500.00 | 3138800.00 | 3226500.00 | 3233900.00 | 3023100.00 | 2981600.00 | 2714400.00 | 2183800.00 | 1764500.00 | 1050000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 149300.00 | -- | -- | 300.50 | -- | 21300.00 | 1753.40 | 3229.80 | -- | 240500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 156800.00 | 83100.00 | -- | -- | 115400.00 | 88600.00 | 118200.00 | 162200.00 | -- | -- | 92500.00 | 492200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1352300.00 | 6836700.00 | 7286200.00 | 7754300.00 | 7556300.00 | 6034000.00 | 5885600.00 | 5539300.00 | 4124900.00 | 3550300.00 | 3256700.00 | 2430900.00 | 2475800.00 | 1331900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1060600.00 | -4804000.00 | -5590900.00 | -5564600.00 | -6107000.00 | -5029800.00 | -5016900.00 | -4924400.00 | -3668800.00 | -2627300.00 | -2433600.00 | -1714900.00 | -1999700.00 | -830900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1827500.00 | 1463500.00 | 1331200.00 | 1566000.00 | 1343400.00 | 1882700.00 | 220000.00 | 96000.00 | 1750700.00 | 897200.00 | 847000.00 | 2487800.00 | 2368000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
194900.00 | 1854800.00 | 1508500.00 | 3497500.00 | 2979000.00 | 3585200.00 | 5127600.00 | 1494600.00 | 1682000.00 | 1112000.00 | 1498700.00 | 913400.00 | 150600.00 | 43700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15100.00 | 205800.00 | 789300.00 | 2084800.00 | 1740100.00 | 577999.90 | 1876700.00 | 795300.00 | 1182000.00 | 51000.00 | 471200.00 | 911400.00 | 150600.00 | 43700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11668200.00 | 46528800.00 | 29234500.00 | 23527200.00 | 18064100.00 | 15772600.00 | 13796400.00 | 11898100.00 | 7935900.00 | 8346200.00 | 9385700.00 | 10101200.00 | 9499300.00 | 5962600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 198600.00 | 146700.00 | 126200.00 | -- | 343800.00 | 650699.90 | 470000.00 | -- | -- | 1283.20 | 355.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
11863100.00 | 50409600.00 | 32353300.00 | 28482100.00 | 22609100.00 | 21045000.00 | 21457400.00 | 14082600.00 | 9713900.00 | 11208900.00 | 11782900.00 | 11862000.00 | 12137600.00 | 8374200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8227400.00 | 35049500.00 | 24473300.00 | 20936400.00 | 17361800.00 | 14833200.00 | 16307100.00 | 8280800.00 | 6049900.00 | 10288200.00 | 10485400.00 | 9168199.00 | 8396500.00 | 6772700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
505800.00 | 2622800.00 | 2326700.00 | 2179100.00 | 2175400.00 | 1941700.00 | 1632500.00 | 1410600.00 | 1286400.00 | 1131800.00 | 1232300.00 | 1187300.00 | 781099.90 | 683200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
65300.00 | 390600.00 | 374300.00 | 371100.00 | 345800.00 | 306900.00 | 181900.00 | 145600.00 | 109300.00 | 98200.00 | 76200.00 | 15100.00 | 3802.70 | 2059.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
348500.00 | 3261500.00 | 1094100.00 | 1977200.00 | 2011600.00 | 446200.00 | 1498000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9081700.00 | 40933800.00 | 27894100.00 | 25092600.00 | 21548900.00 | 17221100.00 | 19437600.00 | 9691400.00 | 7336300.00 | 11420000.00 | 12027500.00 | 10355500.00 | 9177600.00 | 7455900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2781400.00 | 9475800.00 | 4459200.00 | 3389400.00 | 1060200.00 | 3823900.00 | 2019800.00 | 4391200.00 | 2377500.00 | -211100.00 | -244700.00 | 1506500.00 | 2960000.00 | 918400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-18600.00 | -56100.00 | -97200.00 | 39000.00 | -15600.00 | -67500.00 | 17100.00 | 57900.00 | -63300.00 | 31000.00 | 12100.00 | -3540.30 | -28800.00 | 2002.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2192500.00 | 1473400.00 | 812199.90 | 3477400.00 | -5792800.00 | 2737600.00 | 1020600.00 | 69500.00 | 1185900.00 | 906300.00 | 2371300.00 | 462300.00 | 140.20 | 561400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16737200.00 | 15263800.00 | 14451500.00 | 10974200.00 | 16766900.00 | 14029400.00 | 13008800.00 | 12939300.00 | 11753400.00 | 10847100.00 | 8475800.00 | 8013500.00 | 7978200.00 | 7416800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14544700.00 | 16737200.00 | 15263800.00 | 14451500.00 | 10974200.00 | 16766900.00 | 14029400.00 | 13008800.00 | 12939300.00 | 11753400.00 | 10847100.00 | 8475800.00 | 7978300.00 | 7978200.00 |