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研究报告
中国铁建（601186）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-1000900.00 | 812200.00 | 3477400.00 | -5792801.00 | 2737600.00 | 1020600.00 | 69500.00 | 1185900.00 | 906300.00 | 2371300.00 | 462300.00 | 140.20 | 561400.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-8901800.00 | 2041200.00 | 5613500.00 | -730400.00 | 4010900.00 | 4000600.00 | 544800.00 | 2540400.00 | 3713800.00 | 5037500.00 | 674200.00 | -931400.00 | 472000.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-3670800.00 | -5590901.00 | -5564600.00 | -6107000.00 | -5029800.00 | -5016900.00 | -4924400.00 | -3668800.00 | -2627300.00 | -2433600.00 | -1714900.00 | -1999700.00 | -830899.90 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
11677300.00 | 4459200.00 | 3389400.00 | 1060200.00 | 3823900.00 | 2019800.00 | 4391200.00 | 2377500.00 | -211100.00 | -244700.00 | 1506500.00 | 2960000.00 | 918399.90 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
14262900.00 | 15263800.00 | 14451500.00 | 10974200.00 | 16766900.00 | 14029400.00 | 13008800.00 | 12939300.00 | 11753400.00 | 10847100.00 | 8475800.00 | 7978300.00 | 7978200.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
76299200.00 | 115000000.00 | 115000000.00 | 108000000.00 | 98603200.00 | 83091200.00 | 73883600.00 | 68418400.00 | 63421300.00 | 58083100.00 | 58593400.00 | 55460500.00 | 55107300.00 |
| 收到的税费与返还 |
169000.00 | 241300.00 | 615700.00 | 406300.00 | 10600.00 | 12000.00 | 53700.00 | 39400.00 | 51800.00 | 38300.00 | 38400.00 | 42200.00 | 33500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1082200.00 | 2512200.00 | 2536800.00 | 2411000.00 | 2283100.00 | 1651200.00 | 1328000.00 | 1119200.00 | 936900.00 | 547000.00 | 349800.00 | 256700.00 | 247300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
77719200.00 | 118000000.00 | 118000000.00 | 110000000.00 | 101000000.00 | 84754410.00 | 75773000.00 | 69803500.00 | 64410100.00 | 59790000.00 | 59018700.00 | 55774400.00 | 55562000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
76602500.00 | 103000000.00 | 99520590.00 | 98906800.00 | 86196900.00 | 70263100.00 | 65710600.00 | 58711300.00 | 51602100.00 | 47844600.00 | 51617000.00 | 50743800.00 | 49877100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5785700.00 | 8037801.00 | 7831600.00 | 7636900.00 | 6747900.00 | 6387900.00 | 5743100.00 | 5244500.00 | 4538100.00 | 4002400.00 | 3586500.00 | 3006300.00 | 2614300.00 |
| 支付的各项税费 |
2276000.00 | 3093200.00 | 3016900.00 | 2671200.00 | 2621500.00 | 2614900.00 | 2559300.00 | 2529800.00 | 2389300.00 | 2227000.00 | 2188600.00 | 2114700.00 | 1751800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1919400.00 | 1733000.00 | 2098500.00 | 1796100.00 | 1402100.00 | 1087200.00 | 1056200.00 | 686100.00 | 721100.00 | 678399.90 | 800400.00 | 710899.90 | 590400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
86621000.00 | 116000000.00 | 112000000.00 | 111000000.00 | 96985500.00 | 80753800.00 | 75228200.00 | 67263100.00 | 60696300.00 | 54752500.00 | 58344500.00 | 56705800.00 | 55090000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8901800.00 | 2041200.00 | 5613500.00 | -730400.00 | 4010900.00 | 4000600.00 | 544800.00 | 2540400.00 | 3713800.00 | 5037500.00 | 674200.00 | -931400.00 | 472000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1344100.00 | 827600.00 | 773700.00 | 810300.00 | 532600.00 | 631000.00 | 345700.00 | 17900.00 | 88700.00 | 104500.00 | 20300.00 | 330.20 | 4366.80 |
| 取得投资收益收到的现金 |
109200.00 | 280400.00 | 131200.00 | 142000.00 | 155400.00 | 102300.00 | 17500.00 | 20500.00 | 35100.00 | 14600.00 | 19200.00 | 6322.00 | 10500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
106800.00 | 385600.00 | 247000.00 | 195000.00 | 189400.00 | 125800.00 | 183500.00 | 139600.00 | 172700.00 | 127400.00 | 137100.00 | 160600.00 | 165700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1648.30 | 291700.00 | 109200.00 | 13000.00 | -- | 2361.90 | 266200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
238900.00 | 190400.00 | 392000.00 | 96600.00 | 113900.00 | 9579.50 | 65900.00 | 11900.00 | 311500.00 | 576500.00 | 386200.00 | 308900.00 | 320400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
1799000.00 | 1695200.00 | 2189700.00 | 1449300.00 | 1004200.00 | 868700.00 | 614900.00 | 456200.00 | 923000.00 | 823000.00 | 716000.00 | 476100.00 | 501000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2535800.00 | 3492100.00 | 3026000.00 | 3287500.00 | 3138800.00 | 3226500.00 | 3233900.00 | 3023100.00 | 2981600.00 | 2714400.00 | 2183800.00 | 1764500.00 | 1050000.00 |
| 投资支付的现金 |
2566300.00 | 3711000.00 | 4728200.00 | 4268500.00 | 2420500.00 | 2395900.00 | 2104500.00 | 895600.00 | 568700.00 | 228200.00 | 154600.00 | 72800.00 | 150700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 300.50 | -- | 21300.00 | 1753.40 | 3229.80 | -- | 240500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
367700.00 | 83100.01 | -- | -- | 115400.00 | 88600.00 | 118200.00 | 162200.00 | -- | -- | 92500.00 | 492200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5469800.00 | 7286200.00 | 7754300.00 | 7556300.00 | 6034000.00 | 5885600.00 | 5539300.00 | 4124900.00 | 3550300.00 | 3256700.00 | 2430900.00 | 2475800.00 | 1331900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3670800.00 | -5590901.00 | -5564600.00 | -6107000.00 | -5029800.00 | -5016900.00 | -4924400.00 | -3668800.00 | -2627300.00 | -2433600.00 | -1714900.00 | -1999700.00 | -830899.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1107500.00 | 1508500.00 | 3497500.00 | 2979000.00 | 3585200.00 | 5127600.00 | 1494600.00 | 1682000.00 | 1112000.00 | 1498700.00 | 913399.90 | 150600.00 | 43700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
243100.00 | 789300.00 | 2084800.00 | 1740100.00 | 578000.00 | 1876700.00 | 795300.00 | 1182000.00 | 51000.00 | 471200.00 | 911400.00 | 150600.00 | 43700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
37085200.00 | 29234500.00 | 23527200.00 | 18064100.00 | 15772600.00 | 13796400.00 | 11898100.00 | 7935901.00 | 8346200.00 | 9385700.00 | 10101200.00 | 9499300.00 | 5962600.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1463500.00 | 1331200.00 | 1566000.00 | 1343400.00 | 1882700.00 | 220000.00 | 96000.00 | 1750700.00 | 897200.00 | 847000.00 | 2487800.00 | 2368000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
115900.00 | 146700.00 | 126200.00 | -- | 343800.00 | 650700.00 | 470000.00 | -- | -- | 1283.20 | 355.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
38308500.00 | 32353300.00 | 28482100.00 | 22609100.00 | 21045000.00 | 21457400.00 | 14082600.00 | 9713900.00 | 11208900.00 | 11782900.00 | 11862000.00 | 12137600.00 | 8374200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
22946900.00 | 24473300.00 | 20936400.00 | 17361800.00 | 14833200.00 | 16307100.00 | 8280800.00 | 6049900.00 | 10288200.00 | 10485400.00 | 9168200.00 | 8396500.00 | 6772700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2005500.00 | 2326700.00 | 2179100.00 | 2175400.00 | 1941700.00 | 1632500.00 | 1410600.00 | 1286400.00 | 1131800.00 | 1232300.00 | 1187300.00 | 781100.00 | 683200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
330500.00 | 374300.00 | 371100.00 | 345800.00 | 306900.00 | 181900.00 | 145600.00 | 109300.00 | 98200.00 | 76200.00 | 15100.00 | 3802.70 | 2059.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1678900.00 | 1094100.00 | 1977200.00 | 2011600.00 | 446200.00 | 1498000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
26631200.00 | 27894100.00 | 25092600.00 | 21548900.00 | 17221100.00 | 19437600.00 | 9691400.00 | 7336300.00 | 11420000.00 | 12027500.00 | 10355500.00 | 9177600.00 | 7455901.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11677300.00 | 4459200.00 | 3389400.00 | 1060200.00 | 3823900.00 | 2019800.00 | 4391200.00 | 2377500.00 | -211100.00 | -244700.00 | 1506500.00 | 2960000.00 | 918399.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-105600.00 | -97200.00 | 39000.00 | -15600.00 | -67500.00 | 17100.00 | 57900.00 | -63300.00 | 31000.00 | 12100.00 | -3540.30 | -28800.00 | 2002.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1000900.00 | 812200.00 | 3477400.00 | -5792801.00 | 2737600.00 | 1020600.00 | 69500.00 | 1185900.00 | 906300.00 | 2371300.00 | 462300.00 | 140.20 | 561400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15263800.00 | 14451500.00 | 10974200.00 | 16766900.00 | 14029400.00 | 13008800.00 | 12939300.00 | 11753400.00 | 10847100.00 | 8475800.00 | 8013500.00 | 7978200.00 | 7416800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14262900.00 | 15263800.00 | 14451500.00 | 10974200.00 | 16766900.00 | 14029400.00 | 13008800.00 | 12939300.00 | 11753400.00 | 10847100.00 | 8475800.00 | 7978300.00 | 7978200.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 3232900.00 | 3179400.00 | 2931500.00 | 2570900.00 | 2262400.00 | 1983800.00 | 1691900.00 | 1485100.00 | 1337400.00 | 1206000.00 | 1043900.00 | 867100.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 346100.00 | 305100.00 | 159000.00 | 102300.00 | 189400.00 | 18000.00 | 447000.00 | 60000.00 | 356500.00 | 158300.00 | 143100.00 | 33200.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1971000.00 | 1900200.00 | 1699000.00 | 1654800.00 | 1716200.00 | 1317300.00 | 1168800.00 | 1172600.00 | 1082800.00 | 1044400.00 | 972500.00 | 951000.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 159600.00 | 151900.00 | 136300.00 | 99000.00 | 60800.00 | 43900.00 | 61100.00 | 38900.00 | 28900.00 | 29200.00 | 18100.00 | 17900.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 44800.00 | 27400.00 | 19800.00 | 20800.00 | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -60300.00 | -5474.80 | -54500.00 | -51600.00 | -21200.00 | -44400.00 | -1575.60 | -8793.40 | 1132.40 | -1948.40 | -3888.50 | -887.20 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | 64400.00 | 46300.00 | 24300.00 | -10600.00 | -65700.00 | 22600.00 | -36800.00 | 22200.00 | 2749.50 | -829.30 | -94.20 | -324.00 |
| 财务费用 |
-- | 584800.00 | 431600.00 | 569200.00 | 526300.00 | 559800.00 | 549700.00 | 626800.00 | 204900.00 | 373200.00 | 381800.00 | 321200.00 | 301100.00 |
| 投资损失 |
-- | -131900.00 | -130300.00 | -376600.00 | -184500.00 | -279000.00 | -140100.00 | -33700.00 | -14800.00 | -36000.00 | -17900.00 | 2217.20 | -18700.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -209100.00 | -137500.00 | -162900.00 | 6470.30 | -69100.00 | -142800.00 | -78000.00 | -44400.00 | -17700.00 | -31400.00 | -715.10 | 4370.10 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | 27200.00 | 14500.00 | 1431.50 | -7957.40 | 18100.00 | 11800.00 | 7124.40 | 2471.80 | 84.20 | -752.50 | -16300.00 | -1648.20 |
| 存货的减少 |
-- | -934000.00 | -2154400.00 | -4741100.00 | -3784100.00 | -3493500.00 | -2868500.00 | -1375600.00 | -1462000.00 | -1702300.00 | -2199000.00 | -2905500.00 | -3407100.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -4623300.00 | -396700.00 | -2795300.00 | -1082800.00 | -1978900.00 | -4027200.00 | -3445200.00 | -1641800.00 | -2171700.00 | -2456600.00 | -3059500.00 | -2594800.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 4757100.00 | 7829300.00 | 3977400.00 | 4953100.00 | 8014200.00 | 2662800.00 | 3520400.00 | 3976300.00 | 5691800.00 | 2714900.00 | 2538600.00 | 4577200.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90600.01 | -152000.00 | -- | -256400.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2041200.00 | 5613500.00 | -730400.00 | 4010900.00 | 4000600.00 | 544800.00 | 2540400.00 | 3713800.00 | 5037500.00 | 674200.00 | -931400.00 | 472000.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 269900.00 | 366500.00 | 128900.00 | 122000.00 | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 15086700.00 | 14077400.00 | 10242200.00 | 16093500.00 | 13475100.00 | 12878700.00 | 10932600.00 | 11358400.00 | 10626000.00 | 7783000.00 | 7732801.00 | 7870500.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 14077400.00 | 10242200.00 | 16093500.00 | 13475100.00 | 12878700.00 | 10932600.00 | 11358400.00 | 10626000.00 | 7783000.00 | 7767900.00 | 7870500.00 | 6046700.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | 177100.00 | 374100.00 | 732000.00 | 673399.90 | 554200.00 | 130100.00 | 2006600.00 | 395000.00 | 221100.00 | 692699.90 | 245500.00 | 107700.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | 374100.00 | 732000.00 | 673399.90 | 554200.00 | 130100.00 | 2006600.00 | 395000.00 | 221100.00 | 692699.90 | 245500.00 | 107700.00 | 1370100.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 812200.00 | 3477400.00 | -5792801.00 | 2737600.00 | 1020600.00 | 69500.00 | 1185900.00 | 906300.00 | 2371300.00 | 462300.00 | 140.20 | 561400.00 |