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研究报告
西部矿业（601168）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 824600.00 | 623900.00 | 1029700.00 | 795300.00 | 329300.00 | 387500.00 | 62600.00 | 142700.00 | 267200.00 | 243000.00 | 162700.00 | 165400.00 | 143600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -368000.00 | -307200.00 | -373900.00 | -307600.00 | -552800.00 | -342300.00 | -493600.00 | -153600.00 | -285600.00 | -92800.00 | -81400.00 | -211800.00 | -229800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -589899.90 | -366800.00 | -566400.00 | -430900.00 | 111200.00 | 106100.00 | 389000.00 | -81400.00 | -61100.00 | 61800.00 | -261000.00 | 136000.00 | -66800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5736300.00 | 4681100.00 | 4574400.00 | 4374300.00 | 3261800.00 | 3417600.00 | 3337700.00 | 3275800.00 | 3422600.00 | 3247700.00 | 2934000.00 | 3038500.00 | 2389900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18000.00 | 4503.82 | 33900.00 | 5219.60 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 62100.00 | 65200.00 | 6345.37 | 24500.00 | 6085.14 | 43700.00 | 22300.00 | 11600.00 | 8081.87 | 7717.59 | 26700.00 | 3982.27 | 3209.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5838300.00 | 4786300.00 | 4918700.00 | 4411100.00 | 3289000.00 | 3512100.00 | 3359900.00 | 3328700.00 | 3545800.00 | 3266900.00 | 2969600.00 | 3104600.00 | 2527900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4447400.00 | 3668200.00 | 3395300.00 | 3162200.00 | 2533300.00 | 2706200.00 | 2787200.00 | 2875300.00 | 2903300.00 | 2711000.00 | 2410100.00 | 2626000.00 | 2076100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 118100.00 | 111000.00 | 99600.00 | 94700.00 | 79800.00 | 89300.00 | 76300.00 | 65500.00 | 64900.00 | 73500.00 | 67600.00 | 68200.00 | 52800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 317500.00 | 228000.00 | 256800.00 | 199900.00 | 136400.00 | 136900.00 | 142900.00 | 107700.00 | 59800.00 | 51700.00 | 50200.00 | 82300.00 | 92900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 78600.00 | 33700.00 | 30900.00 | 69100.00 | 57300.00 | 85800.00 | 58200.00 | 99800.00 | 27800.00 | 28400.00 | 45300.00 | 55600.00 | 71100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5013600.00 | 4162400.00 | 3889100.00 | 3615800.00 | 2959700.00 | 3124600.00 | 3297400.00 | 3186100.00 | 3278600.00 | 3023900.00 | 2806800.00 | 2939300.00 | 2384200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 824600.00 | 623900.00 | 1029700.00 | 795300.00 | 329300.00 | 387500.00 | 62600.00 | 142700.00 | 267200.00 | 243000.00 | 162700.00 | 165400.00 | 143600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1039.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 24500.00 | 86800.00 | 1865.46 | 4021.72 | 6675.55 | 55.73 | 12800.00 | 10200.00 | 444.83 | 1610.36 | 50.91 | 18500.00 | 8223.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 263.96 | 977.42 | 2635.01 | 309.48 | 2117.66 | 1898.40 | 6546.90 | 5666.82 | 9331.96 | 560.81 | 4999.72 | 74.90 | 4646.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 595.26 | 29200.00 | -- | 40800.00 | -- | 24500.00 | 4229.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 43300.00 | 34200.00 | 213200.00 | 372400.00 | 212300.00 | 579200.00 | 666500.00 | 684400.00 | 90100.00 | 55300.00 | 64800.00 | 11500.00 | 8392.92 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 69100.00 | 122000.00 | 221100.00 | 434600.00 | 231500.00 | 591100.00 | 694000.00 | 785500.00 | 140500.00 | 134300.00 | 142700.00 | 144400.00 | 67100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2695.00 | 79100.00 | 335300.00 | 4068.00 | 17200.00 | 29400.00 | -- | 74600.00 | -- | -- | 5440.00 | 35500.00 | 29500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 329100.00 | 288900.00 | 189300.00 | 307300.00 | 465900.00 | 278600.00 | 387700.00 | 138300.00 | 145200.00 | 128800.00 | 110600.00 | 179100.00 | 182100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 25400.00 | -- | -- | 782.38 | -- | 66600.00 | -- | -- | -- | -- | 8367.22 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 105300.00 | 35800.00 | 63600.00 | 425100.00 | 275300.00 | 562800.00 | 635200.00 | 695400.00 | 228200.00 | 67900.00 | 83600.00 | 28500.00 | 51000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 437100.00 | 429200.00 | 595000.00 | 742200.00 | 784299.90 | 933399.90 | 1187600.00 | 939099.90 | 426100.00 | 227100.00 | 224100.00 | 356200.00 | 296900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -368000.00 | -307200.00 | -373900.00 | -307600.00 | -552800.00 | -342300.00 | -493600.00 | -153600.00 | -285600.00 | -92800.00 | -81400.00 | -211800.00 | -229800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 128700.00 | 69300.00 | -- | 98000.00 | 100200.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 18.14 | 10100.00 | 200000.00 | 17100.00 | 16500.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | 1168.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 18.14 | 502.82 | 200000.00 | 17100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.89 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 811700.00 | 1322700.00 | 1007700.00 | 1058800.00 | 1106000.00 | 1562200.00 | 1086200.00 | 837799.90 | 895899.90 | 744100.00 | 980800.00 | 1091200.00 | 787800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 811700.00 | 1322700.00 | 1007700.00 | 1058800.00 | 1119200.00 | 1890900.00 | 1172500.00 | 854300.00 | 1053900.00 | 844199.90 | 980800.00 | 1091200.00 | 788999.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 908600.00 | 1161100.00 | 1167300.00 | 1120900.00 | 872700.00 | 1624000.00 | 599000.00 | 843200.00 | 1038700.00 | 715700.00 | 1177500.00 | 886799.90 | 771599.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 367300.00 | 487800.00 | 266200.00 | 173100.00 | 135200.00 | 103400.00 | 101900.00 | 64400.00 | 76300.00 | 66800.00 | 64400.00 | 68400.00 | 84200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 182000.00 | 88000.00 | 141400.00 | 54100.00 | 11600.00 | -- | 3600.00 | 30.57 | 3600.00 | 1800.00 | 1800.00 | 4850.00 | 7740.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 125800.00 | 40500.00 | 40600.00 | 39400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1401700.00 | 1689400.00 | 1574100.00 | 1489700.00 | 1008000.00 | 1784800.00 | 783499.90 | 935699.90 | 1115000.00 | 782500.00 | 1241900.00 | 955099.90 | 855800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -589899.90 | -366800.00 | -566400.00 | -430900.00 | 111200.00 | 106100.00 | 389000.00 | -81400.00 | -61100.00 | 61800.00 | -261000.00 | 136000.00 | -66800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -127.19 | 175.33 | 1443.10 | -916.01 | -475.04 | 110.96 | 1579.48 | -1241.68 | 3400.57 | 2594.45 | 69.00 | 292.48 | -92.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -133400.00 | -49900.00 | 90800.00 | 55800.00 | -112800.00 | 151400.00 | -40500.00 | -93600.00 | -76100.00 | 214600.00 | -179600.00 | 89800.00 | -153100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 464200.00 | 514100.00 | 423200.00 | 367000.00 | 479800.00 | 328200.00 | 368700.00 | 460700.00 | 532100.00 | 317600.00 | 497200.00 | 407300.00 | 560399.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 330800.00 | 464200.00 | 514100.00 | 422800.00 | 367000.00 | 479600.00 | 328200.00 | 367100.00 | 456000.00 | 532100.00 | 317600.00 | 497200.00 | 407300.00 |