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研究报告
三角轮胎（601163）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1361200.00 | 1344300.00 | 1287200.00 | 1169600.00 | 1114600.00 | 1086100.00 | 1007100.00 | 937200.00 | 800800.00 | 784100.00 | 273300.00 | 282900.00 | 301500.00 | 271200.00 |
| 资产合计 |
1930100.00 | 1927900.00 | 1875800.00 | 1769300.00 | 1673900.00 | 1665400.00 | 1507500.00 | 1452600.00 | 1458600.00 | 1321600.00 | 886400.00 | 860499.90 | 772500.00 | 711600.00 |
| 负债合计 |
568900.00 | 583600.00 | 588600.00 | 599700.00 | 559200.00 | 579300.00 | 500400.00 | 515400.00 | 657899.90 | 537500.00 | 613000.00 | 577600.00 | 470900.00 | 440400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1361100.00 | 1344200.00 | 1287100.00 | 1169600.00 | 1114500.00 | 1086000.00 | 1007100.00 | 937200.00 | 800700.00 | 784100.00 | 273300.00 | 282900.00 | 301600.00 | 271200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
102.14 | 76.60 | 35.85 | 38.65 | 61.98 | 155200.00 | 367500.00 | 254200.00 | 40.73 | 10.91 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195.90 | 195.90 | 195.90 | 195.90 | 195.90 | -- | -- |
| 投资性房地产 |
142.53 | 147.79 | 168.86 | 189.93 | 211.01 | 232.08 | 253.15 | 274.22 | 295.29 | 316.36 | 337.43 | 357.83 | 370.84 | 383.86 |
| 无形资产 |
39300.00 | 39600.00 | 40800.00 | 41700.00 | 43000.00 | 44100.00 | 45100.00 | 46300.00 | 47300.00 | 28100.00 | 28900.00 | 45700.00 | 34200.00 | 29100.00 |
| 递延所得税资产 |
9772.90 | 9494.83 | 8092.83 | 7613.96 | 7504.08 | 7878.50 | 8776.56 | 8992.23 | 11700.00 | 5662.48 | 2848.84 | 2781.70 | 2350.10 | 3302.13 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
197200.00 | 245800.00 | 215700.00 | 274100.00 | 173400.00 | 185700.00 | 176700.00 | 167700.00 | 360200.00 | 331900.00 | 203900.00 | 250500.00 | 172200.00 | 86800.00 |
| 交易性金融资产 |
102.14 | 76.60 | 35.85 | 38.65 | 61.98 | 155200.00 | 367500.00 | 254200.00 | 40.73 | 10.91 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
114100.00 | 104800.00 | 95600.00 | 89100.00 | 80700.00 | 91800.00 | 67600.00 | 136700.00 | 160800.00 | 104700.00 | 70700.00 | 69400.00 | 102200.00 | 71300.00 |
| 其中：应收票据 |
213.31 | 1021.70 | 561.24 | 42.75 | 484.15 | 18800.00 | 3875.29 | 52700.00 | 78100.00 | 46300.00 | 25100.00 | 27300.00 | 53800.00 | 30300.00 |
| 应收账款 |
113900.00 | 103800.00 | 95000.00 | 89000.00 | 80200.00 | 72900.00 | 63800.00 | 84000.00 | 82700.00 | 58400.00 | 45600.00 | 42100.00 | 48300.00 | 41000.00 |
| 预付款项 |
5475.77 | 5064.79 | 4549.24 | 1905.19 | 3946.14 | 625.03 | 718.46 | 313.61 | 674.08 | 490.26 | 361.67 | 6528.83 | 16300.00 | 12100.00 |
| 其他应收款合计 |
251.49 | 118.50 | 168.05 | 591.01 | 4309.21 | 371.41 | 339.58 | 1569.97 | 3399.20 | 2828.58 | 1328.37 | 284.20 | 632.56 | 1592.79 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 627.25 | 2217.21 | 1764.38 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 118.50 | 168.05 | 591.01 | 4309.21 | 371.41 | 339.58 | 942.72 | 1182.00 | 1064.20 | 1328.37 | 284.20 | 632.56 | 1592.79 |
| 存货 |
137900.00 | 119300.00 | 111000.00 | 139900.00 | 134500.00 | 87300.00 | 108100.00 | 134400.00 | 153700.00 | 113800.00 | 110500.00 | 131300.00 | 110400.00 | 141800.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
5374.67 | 6901.74 | 4267.76 | 1563.65 | 2064.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
787000.00 | 754400.00 | 757899.90 | 661600.00 | 620800.00 | 460600.00 | 112600.00 | 147600.00 | 270200.00 | 235000.00 | 3699.50 | 6908.87 | 4904.81 | 7885.14 |
| 总现金 |
197300.00 | 245800.00 | 215700.00 | 274100.00 | 173500.00 | 340800.00 | 544200.00 | 421900.00 | 360200.00 | 331900.00 | 203900.00 | 250500.00 | 172200.00 | 86800.00 |
| 流动资产合计 |
1349700.00 | 1339300.00 | 1277500.00 | 1246400.00 | 1101400.00 | 1065000.00 | 894900.00 | 842500.00 | 948900.00 | 788700.00 | 390600.00 | 464900.00 | 406500.00 | 321500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 195.90 | 195.90 | 195.90 | 195.90 | 195.90 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5444.25 | 366.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
142.53 | 147.79 | 168.86 | 189.93 | 211.01 | 232.08 | 253.15 | 274.22 | 295.29 | 316.36 | 337.43 | 357.83 | 370.84 | 383.86 |
| 固定资产合计 |
375700.00 | 384700.00 | 417800.00 | 435000.00 | 469000.00 | 498100.00 | 527200.00 | 418800.00 | 423700.00 | 458900.00 | 257000.00 | 295200.00 | 285400.00 | 322400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 384700.00 | 417800.00 | 435000.00 | 469000.00 | 498100.00 | 527200.00 | 418800.00 | 423600.00 | 432900.00 | 230000.00 | 295200.00 | 285400.00 | 322400.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | 2.57 | -- | -- | -- | -- | 103.76 | 26000.00 | 27000.00 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
8575.63 | 8353.28 | 7899.23 | 21100.00 | 38900.00 | 42100.00 | 30200.00 | 133700.00 | 24300.00 | 22600.00 | 190400.00 | 51000.00 | 43500.00 | 34300.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 8353.28 | 7899.23 | 21100.00 | 38900.00 | 42100.00 | 30200.00 | 133700.00 | 24300.00 | 22600.00 | 190400.00 | 51000.00 | 43500.00 | 34300.00 |
| 无形资产 |
39300.00 | 39600.00 | 40800.00 | 41700.00 | 43000.00 | 44100.00 | 45100.00 | 46300.00 | 47300.00 | 28100.00 | 28900.00 | 45700.00 | 34200.00 | 29100.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | 130.46 | 427.72 | 671.17 | 954.02 | 1273.82 | 104.17 | 139.89 | 232.18 | 91.28 | 125.98 |
| 递延所得税资产 |
9772.90 | 9494.83 | 8092.83 | 7613.96 | 7504.08 | 7878.50 | 8776.56 | 8992.23 | 11700.00 | 5662.48 | 2848.84 | 2781.70 | 2350.10 | 3302.13 |
| 其他非流动资产 |
138500.00 | 137600.00 | 117500.00 | 9160.43 | 3582.91 | 2215.20 | -- | 922.95 | 971.32 | 16900.00 | 15900.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
580400.00 | 588500.00 | 598300.00 | 523000.00 | 572500.00 | 600399.90 | 612600.00 | 610100.00 | 509700.00 | 532800.00 | 495800.00 | 395500.00 | 365900.00 | 390100.00 |
| 资产合计 |
1930100.00 | 1927900.00 | 1875800.00 | 1769300.00 | 1673900.00 | 1665400.00 | 1507500.00 | 1452600.00 | 1458600.00 | 1321600.00 | 886400.00 | 860499.90 | 772500.00 | 711600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7232.46 | 267.34 | -- | -- | -- | -- | 21.27 |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2341.54 | 7209.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2672.62 | 2781.58 | 3506.92 | 2563.62 | 2333.07 | 2326.56 | 2206.96 | 2065.58 | 2270.02 | 1239.71 | 1223.04 | 1198.06 | 1567.00 | 1495.92 |
| 应交税费 |
6463.83 | 7027.90 | 9186.56 | 6496.30 | 3326.96 | 4118.27 | 5792.34 | 5480.25 | 23500.00 | 7521.56 | 2449.97 | 3735.12 | 7369.81 | 3730.27 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49900.00 | 49700.00 |
| 递延所得税负债 |
6046.85 | 6107.30 | 7102.89 | 7486.42 | 7354.50 | 7619.11 | 6292.41 | 546.31 | 151.81 | 150.61 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
123800.00 | 123900.00 | 93800.00 | 122900.00 | 133900.00 | 154300.00 | 64500.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 4000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7232.46 | 267.34 | -- | -- | -- | -- | 21.27 |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2341.54 | 7209.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
371200.00 | 371300.00 | 379300.00 | 386100.00 | 339100.00 | 334400.00 | 322200.00 | 320200.00 | 352500.00 | 281600.00 | 252200.00 | 252900.00 | 235100.00 | 198800.00 |
| 其中：应付票据 |
45600.00 | 35900.00 | 23500.00 | 122600.00 | 111700.00 | 94000.00 | 85900.00 | 91200.00 | 88800.00 | 68500.00 | 88100.00 | 77200.00 | 55600.00 | 39000.00 |
| 应付账款 |
325600.00 | 335300.00 | 355700.00 | 263500.00 | 227400.00 | 240400.00 | 236300.00 | 229100.00 | 263700.00 | 213100.00 | 164100.00 | 175800.00 | 179400.00 | 159800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9871.05 | 7677.66 | 7260.42 | 9645.75 | 17900.00 | 22100.00 | 20400.00 | 22800.00 |
| 合同负债 |
15300.00 | 15100.00 | 18300.00 | 10700.00 | 7494.90 | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2672.62 | 2781.58 | 3506.92 | 2563.62 | 2333.07 | 2326.56 | 2206.96 | 2065.58 | 2270.02 | 1239.71 | 1223.04 | 1198.06 | 1567.00 | 1495.92 |
| 应交税费 |
6463.83 | 7027.90 | 9186.56 | 6496.30 | 3326.96 | 4118.27 | 5792.34 | 5480.25 | 23500.00 | 7521.56 | 2449.97 | 3735.12 | 7369.81 | 3730.27 |
| 其他应付款合计 |
11000.00 | 9559.66 | 10700.00 | 8537.13 | 10300.00 | 10800.00 | 11900.00 | 13200.00 | 12600.00 | 11000.00 | 16500.00 | 23600.00 | 20600.00 | 26100.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 371.21 | 358.09 | 519.61 | 707.65 | 3573.61 | 3294.36 | 3958.23 |
| 其他应付款 |
-- | 9559.66 | 10700.00 | 8537.13 | 10300.00 | 10800.00 | 11900.00 | 12800.00 | 12300.00 | 10400.00 | 15800.00 | 20100.00 | 17300.00 | 22100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1835.82 | 16800.00 | 20500.00 | 2595.74 | 2685.44 | -- | 31200.00 | 38400.00 | 68300.00 | 67800.00 | 92500.00 | 71300.00 | 45700.00 | 66800.00 |
| 其他流动负债 |
417.06 | 306.08 | 477.19 | 324.14 | 327.25 | 451.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
532700.00 | 546699.90 | 535700.00 | 540200.00 | 499400.00 | 520000.00 | 454900.00 | 444300.00 | 466800.00 | 378800.00 | 382800.00 | 384900.00 | 330600.00 | 323800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 15000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | 30700.00 | 67000.00 | 118400.00 | 209500.00 | 171600.00 | 79300.00 | 62000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49900.00 | 49700.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88700.00 | 20700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88700.00 | 20700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
6046.85 | 6107.30 | 7102.89 | 7486.42 | 7354.50 | 7619.11 | 6292.41 | 546.31 | 151.81 | 150.61 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
36200.00 | 36800.00 | 52900.00 | 59500.00 | 59900.00 | 59200.00 | 45500.00 | 71100.00 | 191100.00 | 158700.00 | 230300.00 | 192700.00 | 140300.00 | 116600.00 |
| 负债合计 |
568900.00 | 583600.00 | 588600.00 | 599700.00 | 559200.00 | 579300.00 | 500400.00 | 515400.00 | 657899.90 | 537500.00 | 613000.00 | 577600.00 | 470900.00 | 440400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 资本公积 |
522500.00 | 522500.00 | 522500.00 | 522500.00 | 522500.00 | 522500.00 | 522500.00 | 522500.00 | 412400.00 | 412400.00 | 3926.58 | 3926.58 | 3926.58 | 3926.58 |
| 其他综合收益 |
2398.98 | 2080.18 | 1690.29 | 1346.51 | 1662.23 | 1421.28 | 495.71 | -450.35 | -97.27 | -365.24 | -132.26 | -17.76 | -21.36 | -- |
| 盈余公积 |
132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 113900.00 | 108300.00 | 104900.00 | 92800.00 | 86900.00 | 83300.00 | 77600.00 | 69900.00 | 59900.00 | 50000.00 | 41400.00 |
| 未分配利润 |
624200.00 | 607600.00 | 550900.00 | 451800.00 | 402000.00 | 377100.00 | 311200.00 | 248200.00 | 225100.00 | 214500.00 | 139600.00 | 159100.00 | 187700.00 | 166000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1361100.00 | 1344200.00 | 1287100.00 | 1169600.00 | 1114500.00 | 1086000.00 | 1007100.00 | 937200.00 | 800700.00 | 784100.00 | 273300.00 | 282900.00 | 301600.00 | 271200.00 |
| 少数股东权益 |
115.45 | 131.33 | 104.49 | 78.98 | 114.94 | 91.74 | 60.00 | 37.63 | 29.84 | -31.82 | -27.57 | -10.49 | -41.54 | -16.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1361200.00 | 1344300.00 | 1287200.00 | 1169600.00 | 1114600.00 | 1086100.00 | 1007100.00 | 937200.00 | 800800.00 | 784100.00 | 273300.00 | 282900.00 | 301500.00 | 271200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1930100.00 | 1927900.00 | 1875800.00 | 1769300.00 | 1673900.00 | 1665400.00 | 1507500.00 | 1452600.00 | 1458600.00 | 1321600.00 | 886400.00 | 860499.90 | 772500.00 | 711600.00 |