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研究报告
重庆水务（601158）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1725000.00 | 1708000.00 | 1717000.00 | 1650400.00 | 1559100.00 | 1543000.00 | 1416400.00 | 1435700.00 | 1346400.00 | 1360400.00 | 1325500.00 | 1303800.00 | 1239800.00 |
| 资产合计 |
-- | 3386300.00 | 3310400.00 | 3195800.00 | 2924500.00 | 2453400.00 | 2202600.00 | 1996600.00 | 2027700.00 | 2023700.00 | 1958800.00 | 2057100.00 | 1988200.00 | 1793700.00 |
| 负债合计 |
-- | 1661300.00 | 1602400.00 | 1478800.00 | 1274100.00 | 894299.90 | 659599.90 | 580100.00 | 592000.00 | 677300.00 | 598400.00 | 731499.90 | 684400.00 | 553899.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1710900.00 | 1694800.00 | 1707400.00 | 1643400.00 | 1552300.00 | 1540600.00 | 1414200.00 | 1431100.00 | 1341300.00 | 1359500.00 | 1324600.00 | 1302800.00 | 1238900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 50100.00 | 50300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 453.54 | 379.95 | 337.61 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 51100.00 | 48600.00 | 48900.00 | 48800.00 | 47500.00 | 1845.25 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85000.00 | 67000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 267600.00 | 257000.00 | 242600.00 | 219900.00 | 167600.00 | 127200.00 | 118900.00 | 114000.00 | 108000.00 | 100100.00 | 98000.00 | 93100.00 | 367600.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 12700.00 | 13200.00 | 13800.00 | 14300.00 | 14800.00 | 13600.00 | 14100.00 | 14600.00 | 13300.00 | 14300.00 | 14700.00 | 15200.00 | 11300.00 |
| 无形资产 |
-- | 451400.00 | 430700.00 | 387100.00 | 296400.00 | 196600.00 | 166900.00 | 126700.00 | 103600.00 | 108300.00 | 79300.00 | 81300.00 | 81700.00 | 82900.00 |
| 商誉 |
-- | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 196.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 4789.58 | 5127.22 | 4931.47 | 3430.67 | 3006.45 | 2852.72 | 3499.46 | 3340.40 | 3196.87 | 3301.22 | 2107.42 | 3974.83 | 1819.46 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 179800.00 | 303700.00 | 281900.00 | 266400.00 | 280800.00 | 224200.00 | 340300.00 | 604900.00 | 543200.00 | 552000.00 | 409200.00 | 474500.00 | 355200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 50100.00 | 50300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 453.54 | 379.95 | 337.61 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 110400.00 | 88600.00 | 136000.00 | 119800.00 | 110200.00 | 97000.00 | 90600.00 | 81900.00 | 95300.00 | 101700.00 | 79300.00 | 66400.00 | 55800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 60.00 | 15.01 | 40.00 | 156.02 | 78.13 | 150.00 | -- | 50.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 110400.00 | 88500.00 | 136000.00 | 119700.00 | 110100.00 | 96900.00 | 90500.00 | 81900.00 | 95200.00 | 101700.00 | 79200.00 | 66400.00 | 55800.00 |
| 预付款项 |
-- | 1817.80 | 833.17 | 6716.21 | 11000.00 | 6656.86 | 7498.77 | 14000.00 | 18200.00 | 14600.00 | 19700.00 | 13200.00 | 8819.51 | 13800.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 23300.00 | 22800.00 | 62400.00 | 55200.00 | 13200.00 | 52000.00 | 45900.00 | 111500.00 | 122200.00 | 128100.00 | 354900.00 | 12600.00 | 11600.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.83 | -- | 303.76 | 849.86 | 903.03 |
| 其他应收款 |
-- | 20800.00 | 22800.00 | 62400.00 | 54500.00 | 13200.00 | 52000.00 | 45900.00 | 111500.00 | 121900.00 | 128100.00 | 354600.00 | 11700.00 | 10700.00 |
| 存货 |
-- | 31500.00 | 50100.00 | 54000.00 | 55400.00 | 54200.00 | 48100.00 | 41000.00 | 28900.00 | 29500.00 | 30000.00 | 24200.00 | 13200.00 | 12200.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 5397.04 | 5000.35 | 4823.56 | 4229.35 | -- | -- | 175.98 | -- | -- | -- | -- | 242600.00 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6200.00 | 11700.00 | -- | -- | -- | 40900.00 | 866.67 | 7043.56 | 26500.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 28000.00 | 45600.00 | 22300.00 | 20500.00 | 15300.00 | 11200.00 | 41400.00 | 2702.35 | 80300.00 | 41.38 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 179800.00 | 303700.00 | 281900.00 | 316500.00 | 331100.00 | 224200.00 | 340300.00 | 604900.00 | 543200.00 | 552000.00 | 409700.00 | 474800.00 | 355500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 459500.00 | 584800.00 | 605199.90 | 604700.00 | 550400.00 | 451700.00 | 573400.00 | 848199.90 | 885199.90 | 872399.90 | 882100.00 | 825400.00 | 475300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 51100.00 | 48600.00 | 48900.00 | 48800.00 | 47500.00 | 1845.25 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85000.00 | 67000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 267600.00 | 257000.00 | 242600.00 | 219900.00 | 167600.00 | 127200.00 | 118900.00 | 114000.00 | 108000.00 | 100100.00 | 98000.00 | 93100.00 | 367600.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 111000.00 | 92900.00 | 83200.00 | 87500.00 | 106800.00 | 126100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 12700.00 | 13200.00 | 13800.00 | 14300.00 | 14800.00 | 13600.00 | 14100.00 | 14600.00 | 13300.00 | 14300.00 | 14700.00 | 15200.00 | 11300.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 1976400.00 | 1812700.00 | 1687800.00 | 1503300.00 | 1215700.00 | 1117600.00 | 969400.00 | 752600.00 | 743700.00 | 668900.00 | 694300.00 | 705600.00 | 671100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1976400.00 | 1812700.00 | 1687700.00 | 1503300.00 | 1215700.00 | 1117600.00 | 969400.00 | 752600.00 | 743700.00 | 668900.00 | 694300.00 | 705600.00 | 671100.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 1.80 | 67.08 | 9.66 | 9.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 52600.00 | 61800.00 | 149400.00 | 164500.00 | 187700.00 | 159600.00 | 118900.00 | 107500.00 | 69400.00 | 133200.00 | 117600.00 | 98000.00 | 123000.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 52200.00 | 61300.00 | 148800.00 | 163400.00 | 186100.00 | 157700.00 | 117100.00 | 105900.00 | 68300.00 | 132000.00 | 116200.00 | 96300.00 | 121400.00 |
| 工程物资 |
-- | 382.62 | 537.75 | 568.47 | 1071.98 | 1581.68 | 1911.88 | 1831.66 | 1592.55 | 1102.84 | 1190.67 | 1425.39 | 1720.40 | 1580.67 |
| 无形资产 |
-- | 451400.00 | 430700.00 | 387100.00 | 296400.00 | 196600.00 | 166900.00 | 126700.00 | 103600.00 | 108300.00 | 79300.00 | 81300.00 | 81700.00 | 82900.00 |
| 商誉 |
-- | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 2261.04 | 196.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2500.03 | -- | -- | 60.08 | 147.99 | 95.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 4789.58 | 5127.22 | 4931.47 | 3430.67 | 3006.45 | 2852.72 | 3499.46 | 3340.40 | 3196.87 | 3301.22 | 2107.42 | 3974.83 | 1819.46 |
| 其他非流动资产 |
-- | 30900.00 | 36500.00 | 12100.00 | 10200.00 | 4277.87 | 30200.00 | 5700.11 | 8545.85 | 5433.75 | 4259.85 | 3462.91 | 3433.88 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 2926800.00 | 2725600.00 | 2590600.00 | 2319700.00 | 1903000.00 | 1750900.00 | 1423200.00 | 1179500.00 | 1138500.00 | 1086400.00 | 1175000.00 | 1162800.00 | 1318300.00 |
| 资产合计 |
-- | 3386300.00 | 3310400.00 | 3195800.00 | 2924500.00 | 2453400.00 | 2202600.00 | 1996600.00 | 2027700.00 | 2023700.00 | 1958800.00 | 2057100.00 | 1988200.00 | 1793700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 28800.00 | 28000.00 | 26800.00 | 29100.00 | 27400.00 | 27800.00 | 29200.00 | 27600.00 | 22800.00 | 25100.00 | 14200.00 | 9482.28 | 8725.89 |
| 应交税费 |
-- | 9175.10 | 11200.00 | 14800.00 | 25900.00 | 15500.00 | 14800.00 | 15700.00 | 17800.00 | 69000.00 | 17200.00 | 12700.00 | 14300.00 | 12700.00 |
| 预计负债 |
-- | 3762.26 | 3605.46 | 3718.19 | 3554.36 | 3496.14 | 3351.33 | 3216.04 | 2740.37 | 4382.14 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 100000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 200000.00 | -- | -- | -- | 157000.00 | 157000.00 | 157000.00 | 333100.00 | 176100.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 9770.83 | 6913.43 | 5372.52 | 6024.37 | 8903.24 | 11700.00 | 341.08 | 479.86 | 189.91 | 219.23 | 281.35 | 5455.03 | 115.91 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 51500.00 | 114500.00 | 67500.00 | 30000.00 | -- | 46000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 172000.00 | 171400.00 | 167000.00 | 187800.00 | 153900.00 | 107900.00 | 105200.00 | 71000.00 | 89900.00 | 94100.00 | 86000.00 | 68000.00 | 83700.00 |
| 应付账款 |
-- | 172000.00 | 171400.00 | 167000.00 | 187800.00 | 153900.00 | 107900.00 | 105200.00 | 71000.00 | 89900.00 | 94100.00 | 86000.00 | 68000.00 | 83700.00 |
| 预收款项 |
-- | 440.48 | 146.27 | 155.46 | 584.10 | 553.91 | 75500.00 | 63500.00 | 82500.00 | 86200.00 | 81600.00 | 60400.00 | 40500.00 | 36000.00 |
| 合同负债 |
-- | 68900.00 | 73900.00 | 72500.00 | 73700.00 | 87600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 28800.00 | 28000.00 | 26800.00 | 29100.00 | 27400.00 | 27800.00 | 29200.00 | 27600.00 | 22800.00 | 25100.00 | 14200.00 | 9482.28 | 8725.89 |
| 应交税费 |
-- | 9175.10 | 11200.00 | 14800.00 | 25900.00 | 15500.00 | 14800.00 | 15700.00 | 17800.00 | 69000.00 | 17200.00 | 12700.00 | 14300.00 | 12700.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 195900.00 | 159100.00 | 317100.00 | 243000.00 | 124900.00 | 125500.00 | 104200.00 | 29400.00 | 36500.00 | 27800.00 | 37200.00 | 18200.00 | 22700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5484.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | 359.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 195600.00 | 159100.00 | 317100.00 | 243000.00 | 119400.00 | 125500.00 | 104200.00 | 29400.00 | 36500.00 | 27800.00 | 37200.00 | 18200.00 | 22700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 247100.00 | 41300.00 | 30100.00 | 29800.00 | 6002.75 | 8792.59 | 4833.84 | 162500.00 | 5529.65 | 3878.19 | 179800.00 | 4169.15 | 5241.56 |
| 其他流动负债 |
-- | 399.41 | 616.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 774400.00 | 600100.00 | 695900.00 | 620000.00 | 415900.00 | 406300.00 | 322600.00 | 390700.00 | 310000.00 | 249600.00 | 390200.00 | 154700.00 | 169000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 633600.00 | 547900.00 | 326400.00 | 198400.00 | 118500.00 | 91000.00 | 115000.00 | 117400.00 | 138400.00 | 130900.00 | 132600.00 | 147000.00 | 173000.00 |
| 应付债券 |
-- | 100000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 200000.00 | -- | -- | -- | 157000.00 | 157000.00 | 157000.00 | 333100.00 | 176100.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 9959.02 | 9359.06 | 9359.06 | 7085.06 | 8818.66 | 8510.25 | 1242.06 | 1492.06 | 9015.83 | 8298.83 | 8322.83 | 8322.83 | 8965.22 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 7085.06 | 7085.06 | 7085.06 | 6135.06 | 7868.66 | 7560.25 | 292.06 | 292.06 | 580.06 | 580.06 | 580.06 | 580.06 | 580.06 |
| 专项应付款 |
-- | 2873.96 | 2274.00 | 2274.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 1200.00 | 8435.77 | 7718.77 | 7742.77 | 7742.77 | 8385.16 |
| 预计负债 |
-- | 3762.26 | 3605.46 | 3718.19 | 3554.36 | 3496.14 | 3351.33 | 3216.04 | 2740.37 | 4382.14 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 9770.83 | 6913.43 | 5372.52 | 6024.37 | 8903.24 | 11700.00 | 341.08 | 479.86 | 189.91 | 219.23 | 281.35 | 5455.03 | 115.91 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26800.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 886900.00 | 1002300.00 | 782900.00 | 654100.00 | 478400.00 | 253300.00 | 257500.00 | 201300.00 | 367300.00 | 348800.00 | 341300.00 | 529700.00 | 384900.00 |
| 负债合计 |
-- | 1661300.00 | 1602400.00 | 1478800.00 | 1274100.00 | 894299.90 | 659599.90 | 580100.00 | 592000.00 | 677300.00 | 598400.00 | 731499.90 | 684400.00 | 553899.90 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 | 480000.00 |
| 资本公积 |
-- | 480900.00 | 481400.00 | 480500.00 | 480500.00 | 467900.00 | 493900.00 | 461500.00 | 475700.00 | 459500.00 | 459500.00 | 459500.00 | 459500.00 | 451400.00 |
| 其他综合收益 |
-- | 52600.00 | 36200.00 | 29000.00 | 32700.00 | 48800.00 | 65200.00 | 566.49 | 1352.90 | -290.18 | -124.02 | 198.23 | -6236.25 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 221600.00 | 209200.00 | 203800.00 | 189200.00 | 174300.00 | 160700.00 | 148600.00 | 136300.00 | 118800.00 | 109900.00 | 95100.00 | 81400.00 | 64600.00 |
| 未分配利润 |
-- | 475800.00 | 487900.00 | 514000.00 | 461100.00 | 381300.00 | 340900.00 | 323600.00 | 337700.00 | 283200.00 | 310100.00 | 289800.00 | 288100.00 | 243000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1710900.00 | 1694800.00 | 1707400.00 | 1643400.00 | 1552300.00 | 1540600.00 | 1414200.00 | 1431100.00 | 1341300.00 | 1359500.00 | 1324600.00 | 1302800.00 | 1238900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 14200.00 | 13300.00 | 9620.68 | 6937.51 | 6830.19 | 2407.40 | 2235.05 | 4585.11 | 5096.24 | 925.21 | 901.41 | 982.85 | 824.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1725000.00 | 1708000.00 | 1717000.00 | 1650400.00 | 1559100.00 | 1543000.00 | 1416400.00 | 1435700.00 | 1346400.00 | 1360400.00 | 1325500.00 | 1303800.00 | 1239800.00 |