中商官网
研究报告
深圳燃气（601139）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 369700.00 | 254300.00 | 163700.00 | 133700.00 | 302800.00 | 244500.00 | 185500.00 | 139400.00 | 154100.00 | 156300.00 | 112300.00 | 129300.00 | 61700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -310700.00 | -405700.00 | -290700.00 | -403000.00 | -81000.00 | -224900.00 | -72000.00 | -217300.00 | -95800.00 | -92700.00 | -245500.00 | -70200.00 | -104500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71000.00 | 402800.00 | 160300.00 | 178000.00 | -130100.00 | -16100.00 | -66600.00 | 21400.00 | 1817.44 | 49100.00 | -22700.00 | 100400.00 | -38600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3026600.00 | 3178500.00 | 2840900.00 | 2336800.00 | 1690300.00 | 1558600.00 | 1420900.00 | 1242600.00 | 966599.90 | 912199.90 | 1073400.00 | 976799.90 | 1030100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7089.09 | 3206.48 | 8156.62 | 1062.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30100.00 | 22500.00 | 16700.00 | 9407.98 | 22800.00 | 11900.00 | 9772.32 | 9546.70 | 8691.64 | 82600.00 | 27900.00 | 19100.00 | 17800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3063800.00 | 3204200.00 | 2865800.00 | 2347300.00 | 1713100.00 | 1570600.00 | 1430700.00 | 1252100.00 | 975300.00 | 994899.90 | 1101300.00 | 995799.90 | 1047900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2300100.00 | 2529400.00 | 2345700.00 | 1917300.00 | 1143700.00 | 1112400.00 | 1053300.00 | 944500.00 | 656299.90 | 676900.00 | 835000.00 | 719499.90 | 851300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 235000.00 | 214500.00 | 197400.00 | 183300.00 | 145300.00 | 105600.00 | 98200.00 | 83200.00 | 74600.00 | 82900.00 | 69100.00 | 65900.00 | 60000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 74700.00 | 104600.00 | 90800.00 | 60400.00 | 62400.00 | 63500.00 | 50900.00 | 52100.00 | 53700.00 | 44500.00 | 48400.00 | 44500.00 | 32900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 84300.00 | 101500.00 | 68200.00 | 52500.00 | 58900.00 | 44500.00 | 42800.00 | 33000.00 | 36600.00 | 34200.00 | 36500.00 | 36600.00 | 42000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2694000.00 | 2950000.00 | 2702100.00 | 2213500.00 | 1410400.00 | 1326000.00 | 1245200.00 | 1112800.00 | 821199.90 | 838599.90 | 988999.90 | 866500.00 | 986199.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 369700.00 | 254300.00 | 163700.00 | 133700.00 | 302800.00 | 244500.00 | 185500.00 | 139400.00 | 154100.00 | 156300.00 | 112300.00 | 129300.00 | 61700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1171.13 | 1076.77 | 60.00 | -- | -- | -- | 204.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 18100.00 | 21100.00 | 16700.00 | 17600.00 | 15700.00 | 13300.00 | 11500.00 | 11200.00 | 12800.00 | 16200.00 | 13300.00 | 13200.00 | 13400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 29600.00 | 132.25 | 6784.22 | 7221.30 | 12100.00 | 228.79 | 2495.74 | 642.31 | 431.88 | 360.97 | 76.96 | 20500.00 | 2969.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 7895.24 | 4337.95 | 835.28 | 1105.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 777.32 | 3946.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7705.69 | 1235.31 | 20900.00 | 17200.00 | 122600.00 | 104500.00 | 200300.00 | 178000.00 | 176700.00 | 304200.00 | 462000.00 | 50500.00 | 75500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 55300.00 | 23700.00 | 53400.00 | 46500.00 | 151200.00 | 119200.00 | 214300.00 | 190000.00 | 189900.00 | 320800.00 | 475300.00 | 84900.00 | 95800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 980.00 | 2010.80 | 5232.61 | 29.14 | 3639.99 | -- | -- | 1658.65 | 3454.00 | 613.20 | 2440.20 | 2940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 337100.00 | 394800.00 | 266100.00 | 225300.00 | 97800.00 | 98800.00 | 119800.00 | 140000.00 | 160300.00 | 151900.00 | 129900.00 | 137800.00 | 151400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4163.93 | 33600.00 | 68500.00 | 210200.00 | 44600.00 | 108800.00 | 34000.00 | 23100.00 | 18700.00 | 2840.12 | 11400.00 | 1487.04 | 5808.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24900.00 | -- | 7482.70 | 8700.00 | 89700.00 | 132900.00 | 132600.00 | 244200.00 | 105000.00 | 255300.00 | 578900.00 | 13400.00 | 40200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 366100.00 | 429300.00 | 344100.00 | 449500.00 | 232200.00 | 344100.00 | 286300.00 | 407300.00 | 285700.00 | 413500.00 | 720800.00 | 155100.00 | 200400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -310700.00 | -405700.00 | -290700.00 | -403000.00 | -81000.00 | -224900.00 | -72000.00 | -217300.00 | -95800.00 | -92700.00 | -245500.00 | -70200.00 | -104500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1070000.00 | 1698200.00 | 750000.00 | -- | -- | -- | 229800.00 | 90000.00 | 349600.00 | -- | -- | 156000.00 | 40000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 943.93 | 21100.00 | 35500.00 | 5292.25 | 2940.00 | 400.00 | 1979.40 | 2722.35 | 18900.00 | 7519.95 | 3920.00 | 2089.20 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 943.93 | 21100.00 | 35500.00 | 5292.25 | 2940.00 | 400.00 | 1979.40 | 1190.00 | 2456.92 | 3440.80 | 3920.00 | 2089.20 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 458100.00 | 553000.00 | 478200.00 | 300700.00 | 91400.00 | 372400.00 | 398600.00 | 552000.00 | 206200.00 | 488500.00 | 419200.00 | 349400.00 | 479100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 117500.00 | 41700.00 | -- | 750000.00 | 200000.00 | 100000.00 | -- | -- | -- | 280000.00 | 30000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1646500.00 | 2313900.00 | 1263700.00 | 1056000.00 | 294300.00 | 472800.00 | 630400.00 | 644800.00 | 574699.90 | 776000.00 | 453100.00 | 587599.90 | 599400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1637400.00 | 1821200.00 | 954300.00 | 744199.90 | 340100.00 | 421800.00 | 647300.00 | 576500.00 | 525099.90 | 558200.00 | 351900.00 | 357100.00 | 522100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 77100.00 | 86600.00 | 84800.00 | 91100.00 | 75900.00 | 65500.00 | 49400.00 | 46800.00 | 35300.00 | 46900.00 | 43800.00 | 49900.00 | 35500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2586.30 | 2437.62 | 3032.21 | 6806.66 | 3058.40 | 891.62 | 674.12 | 1019.26 | 681.84 | 2202.18 | -- | 4907.94 | 1870.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3092.47 | 3298.71 | 64400.00 | 42800.00 | 8461.19 | 1582.56 | 433.14 | 109.68 | 12500.00 | 121900.00 | 80000.00 | 80100.00 | 80400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1717600.00 | 1911100.00 | 1103500.00 | 878000.00 | 424400.00 | 488900.00 | 697099.90 | 623400.00 | 572900.00 | 726900.00 | 475700.00 | 487100.00 | 638000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71000.00 | 402800.00 | 160300.00 | 178000.00 | -130100.00 | -16100.00 | -66600.00 | 21400.00 | 1817.44 | 49100.00 | -22700.00 | 100400.00 | -38600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 679.99 | -1218.79 | -3156.33 | -493.80 | -526.91 | 89.65 | 262.56 | -428.43 | 1251.45 | 235.06 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11300.00 | 250200.00 | 30100.00 | -91800.00 | 91100.00 | 3652.86 | 47100.00 | -57000.00 | 61300.00 | 112900.00 | -155900.00 | 159500.00 | -81400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 576399.90 | 326200.00 | 296100.00 | 387900.00 | 296800.00 | 293200.00 | 246100.00 | 303100.00 | 241700.00 | 128800.00 | 284700.00 | 125100.00 | 206600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 565099.90 | 576399.90 | 326200.00 | 296100.00 | 387900.00 | 296800.00 | 293200.00 | 246100.00 | 303100.00 | 241700.00 | 128800.00 | 284700.00 | 125100.00 |