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研究报告
赛力斯（601127）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1190600.00 | 720000.00 | 980200.00 | 772900.00 | 561899.90 | 785400.00 | 725800.00 | 582400.00 | 457400.00 | 319700.00 | 273000.00 | 247100.00 | 212100.00 |
| 资产合计 |
-- | 9436400.00 | 5124500.00 | 4704800.00 | 3202400.00 | 2626800.00 | 2993500.00 | 2687700.00 | 2371400.00 | 1983600.00 | 1243900.00 | 1096900.00 | 1017000.00 | 936700.00 |
| 负债合计 |
-- | 8245800.00 | 4404500.00 | 3724500.00 | 2429500.00 | 2064900.00 | 2208100.00 | 1961900.00 | 1789000.00 | 1526200.00 | 924200.00 | 823900.00 | 769899.90 | 724600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1226400.00 | 1140600.00 | 1142000.00 | 796000.00 | 516300.00 | 554300.00 | 528299.90 | 472400.00 | 385000.00 | 259600.00 | 214500.00 | 192600.00 | 163200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 404900.00 | 113400.00 | 175200.00 | 32000.00 | 17800.00 | 26500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6617.16 | 6467.16 | 6467.16 | 6467.16 | 6317.16 | 6317.16 | 6317.16 |
| 长期股权投资 |
-- | 197900.00 | 204200.00 | 4134.65 | 3998.45 | 10600.00 | 16500.00 | 18200.00 | 17800.00 | 17100.00 | 8233.65 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 927600.00 | 954399.90 | 691000.00 | 515300.00 | 416400.00 | 312700.00 | 201500.00 | 115900.00 | 126200.00 | 127800.00 | 139100.00 | 101900.00 | 75900.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 4691.52 | 6501.20 | 7570.49 | 8176.16 | 10100.00 | 19900.00 | 22100.00 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 197.26 | 237.82 |
| 递延所得税资产 |
-- | 147500.00 | 48000.00 | 12800.00 | 15200.00 | 9425.96 | 9943.31 | 10000.00 | 6100.20 | 7536.62 | 7261.89 | 6297.48 | 6419.49 | 5727.10 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 4595500.00 | 1316100.00 | 1636500.00 | 583200.00 | 293200.00 | 460300.00 | 468500.00 | 586100.00 | 377800.00 | 172500.00 | 144400.00 | 121900.00 | 228300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 404900.00 | 113400.00 | 175200.00 | 32000.00 | 17800.00 | 26500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 236200.00 | 244600.00 | 178100.00 | 99700.00 | 67200.00 | 159700.00 | 574500.00 | 654200.00 | 744900.00 | 415300.00 | 345100.00 | 296700.00 | 165500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 424800.00 | 558500.00 | 705600.00 | 380500.00 | 324400.00 | 286400.00 | 152500.00 |
| 应收账款 |
-- | 236200.00 | 244600.00 | 178100.00 | 99700.00 | 67200.00 | 159700.00 | 149800.00 | 95700.00 | 39300.00 | 34800.00 | 20700.00 | 10300.00 | 13000.00 |
| 预付款项 |
-- | 99400.00 | 186800.00 | 44200.00 | 66000.00 | 33800.00 | 55100.00 | 32700.00 | 30800.00 | 25700.00 | 14600.00 | 11700.00 | 26500.00 | 18800.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 68700.00 | 223700.00 | 100200.00 | 161100.00 | 4262.81 | 14400.00 | 13500.00 | 2838.66 | 2441.36 | 412.41 | 829.59 | 1075.18 | 4149.16 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 204.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 68700.00 | 223700.00 | 100200.00 | 161100.00 | 2785.38 | 13200.00 | 12300.00 | 2838.66 | 2441.36 | 412.41 | 829.59 | 1075.18 | 4149.16 |
| 存货 |
-- | 255200.00 | 352900.00 | 399300.00 | 277300.00 | 197400.00 | 224900.00 | 177300.00 | 133800.00 | 109100.00 | 71800.00 | 81300.00 | 89500.00 | 76500.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 1034.25 | 937.90 | 846.17 | 24700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 912100.00 | 121100.00 | 45300.00 | 89300.00 | 74900.00 | 76900.00 | 49300.00 | 24100.00 | 11300.00 | 5145.66 | 4195.39 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 5000400.00 | 1429500.00 | 1811600.00 | 615300.00 | 310900.00 | 486700.00 | 468500.00 | 586100.00 | 377800.00 | 172500.00 | 144400.00 | 121900.00 | 228300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 6599800.00 | 2611700.00 | 2697600.00 | 1466800.00 | 970100.00 | 1376900.00 | 1315700.00 | 1431800.00 | 1271300.00 | 679900.00 | 587599.90 | 535700.00 | 493300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6617.16 | 6467.16 | 6467.16 | 6467.16 | 6317.16 | 6317.16 | 6317.16 |
| 长期股权投资 |
-- | 197900.00 | 204200.00 | 4134.65 | 3998.45 | 10600.00 | 16500.00 | 18200.00 | 17800.00 | 17100.00 | 8233.65 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 7826.04 | 9954.63 | 10000.00 | 9420.32 | 9420.32 | 1410.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 925599.90 | 874800.00 | 913999.90 | 779900.00 | 769300.00 | 647499.90 | 493000.00 | 365900.00 | 308700.00 | 325700.00 | 317100.00 | 324400.00 | 300700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 925599.90 | 874800.00 | 913999.90 | 779900.00 | -- | 647499.90 | 490900.00 | 365900.00 | 308700.00 | 325700.00 | 317100.00 | 324400.00 | 300700.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2059.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 21300.00 | 19500.00 | 34600.00 | 153300.00 | 187000.00 | 279700.00 | 286300.00 | 153300.00 | 67600.00 | 58100.00 | 30000.00 | 34000.00 | 49000.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 21300.00 | 19500.00 | 34600.00 | 153300.00 | 187000.00 | 279700.00 | 286300.00 | 153300.00 | 67600.00 | 58100.00 | 30000.00 | 34000.00 | 49000.00 |
| 无形资产 |
-- | 927600.00 | 954399.90 | 691000.00 | 515300.00 | 416400.00 | 312700.00 | 201500.00 | 115900.00 | 126200.00 | 127800.00 | 139100.00 | 101900.00 | 75900.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 4691.52 | 6501.20 | 7570.49 | 8176.16 | 10100.00 | 19900.00 | 22100.00 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 197.26 | 237.82 |
| 长期待摊费用 |
-- | 18200.00 | 15300.00 | 16200.00 | 8243.25 | 8412.63 | 9067.41 | 5986.11 | 4349.60 | 2105.40 | 262.21 | 635.56 | 422.27 | 426.95 |
| 递延所得税资产 |
-- | 147500.00 | 48000.00 | 12800.00 | 15200.00 | 9425.96 | 9943.31 | 10000.00 | 6100.20 | 7536.62 | 7261.89 | 6297.48 | 6419.49 | 5727.10 |
| 其他非流动资产 |
-- | 242800.00 | 78800.00 | 127600.00 | 28800.00 | 5855.84 | 53500.00 | 52200.00 | 25500.00 | 16500.00 | 6757.60 | 4744.84 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 2836600.00 | 2512800.00 | 2007200.00 | 1735600.00 | 1656600.00 | 1616600.00 | 1371900.00 | 939599.90 | 712299.90 | 564000.00 | 509300.00 | 481400.00 | 443500.00 |
| 资产合计 |
-- | 9436400.00 | 5124500.00 | 4704800.00 | 3202400.00 | 2626800.00 | 2993500.00 | 2687700.00 | 2371400.00 | 1983600.00 | 1243900.00 | 1096900.00 | 1017000.00 | 936700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 155500.00 | 71100.00 | 66200.00 | 50400.00 | 32500.00 | 33700.00 | 34000.00 | 33600.00 | 20300.00 | 9213.14 | 6487.84 | 6397.89 | 5585.91 |
| 应交税费 |
-- | 108500.00 | 47000.00 | 53200.00 | 16000.00 | 19400.00 | 26700.00 | 32300.00 | 27700.00 | 27400.00 | 9356.08 | 9562.07 | 3585.24 | -1743.32 |
| 预计负债 |
-- | 115000.00 | 5259.80 | 5141.42 | 2495.06 | 2203.23 | 2858.68 | 2912.29 | 2177.78 | 2638.07 | 1636.83 | 1442.09 | 1138.11 | 1237.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 14700.00 | 14100.00 | 53800.00 | 72000.00 | 67300.00 | 107000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 48300.00 | 37100.00 | 5050.93 | 5648.10 | 6236.34 | 8167.64 | 8147.75 | 2502.18 | 2736.67 | 3017.01 | 3303.29 | 3595.79 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 78600.00 | 207900.00 | 210900.00 | 214600.00 | 206800.00 | 220200.00 | 149400.00 | 174200.00 | 157500.00 | 121500.00 | 116800.00 | 93900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 6845100.00 | 3015000.00 | 2567000.00 | 1391100.00 | 1093700.00 | 1141400.00 | 1032200.00 | 897099.90 | 908200.00 | 600399.90 | 535200.00 | 449300.00 | 473800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 4114500.00 | 1018400.00 | 1611200.00 | 776800.00 | 561200.00 | 541500.00 | 526799.90 | 423700.00 | 585899.90 | 366400.00 | 288100.00 | 267300.00 | 289400.00 |
| 应付账款 |
-- | 2730700.00 | 1996600.00 | 955900.00 | 614300.00 | 532500.00 | 599900.00 | 505400.00 | 473400.00 | 322300.00 | 234000.00 | 247100.00 | 182000.00 | 184400.00 |
| 预收款项 |
-- | 3426.22 | 2296.36 | 132.33 | 12000.00 | 35000.00 | 106000.00 | 92300.00 | 219400.00 | 241400.00 | 23600.00 | 23300.00 | 61600.00 | 29200.00 |
| 合同负债 |
-- | 299200.00 | 327000.00 | 96300.00 | 75600.00 | 64100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 155500.00 | 71100.00 | 66200.00 | 50400.00 | 32500.00 | 33700.00 | 34000.00 | 33600.00 | 20300.00 | 9213.14 | 6487.84 | 6397.89 | 5585.91 |
| 应交税费 |
-- | 108500.00 | 47000.00 | 53200.00 | 16000.00 | 19400.00 | 26700.00 | 32300.00 | 27700.00 | 27400.00 | 9356.08 | 9562.07 | 3585.24 | -1743.32 |
| 其他应付款合计 |
-- | 103000.00 | 63800.00 | 128600.00 | 69900.00 | 64300.00 | 92600.00 | 101600.00 | 65400.00 | 32300.00 | 27700.00 | 29200.00 | 39500.00 | 38900.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 344.95 | 422.85 | 308.59 | 256.67 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 103000.00 | 63800.00 | 128600.00 | 69900.00 | 64300.00 | 92600.00 | 101200.00 | 65000.00 | 32000.00 | 27500.00 | 29200.00 | 39500.00 | 38900.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 75900.00 | 114500.00 | 103200.00 | 59500.00 | 94000.00 | 73600.00 | 17600.00 | 43700.00 | 13200.00 | 500.00 | 9500.00 | 38700.00 | 6342.75 |
| 其他流动负债 |
-- | 35700.00 | 38300.00 | 10700.00 | 6893.95 | 7064.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 20500.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 7626500.00 | 3757600.00 | 3233100.00 | 1892400.00 | 1624700.00 | 1680800.00 | 1530100.00 | 1436300.00 | 1416900.00 | 828299.90 | 755399.90 | 715900.00 | 646000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 68700.00 | 137500.00 | 119200.00 | 184700.00 | 152000.00 | 202300.00 | 244100.00 | 195800.00 | 59000.00 | 45500.00 | 20000.00 | 9500.00 | 50900.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 14700.00 | 14100.00 | 53800.00 | 72000.00 | 67300.00 | 107000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 122400.00 | 115800.00 | 177800.00 | 97000.00 | 178500.00 | 52100.00 | 10500.00 | -- | -- | 3059.17 | 3059.17 | 3059.17 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 122400.00 | 115800.00 | 118300.00 | -- | 95900.00 | 1453.32 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | 59500.00 | -- | 82600.00 | 50700.00 | -- | -- | -- | 3059.17 | 3059.17 | 3059.17 |
| 预计负债 |
-- | 115000.00 | 5259.80 | 5141.42 | 2495.06 | 2203.23 | 2858.68 | 2912.29 | 2177.78 | 2638.07 | 1636.83 | 1442.09 | 1138.11 | 1237.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 48300.00 | 37100.00 | 5050.93 | 5648.10 | 6236.34 | 8167.64 | 8147.75 | 2502.18 | 2736.67 | 3017.01 | 3303.29 | 3595.79 | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 619400.00 | 646900.00 | 491400.00 | 537099.90 | 440200.00 | 527300.00 | 431700.00 | 352700.00 | 109300.00 | 95900.00 | 68500.00 | 54100.00 | 78500.00 |
| 负债合计 |
-- | 8245800.00 | 4404500.00 | 3724500.00 | 2429500.00 | 2064900.00 | 2208100.00 | 1961900.00 | 1789000.00 | 1526200.00 | 924200.00 | 823900.00 | 769899.90 | 724600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 151000.00 | 151000.00 | 149700.00 | 136000.00 | 127800.00 | 94000.00 | 94500.00 | 90900.00 | 89300.00 | 75000.00 | 75000.00 | 75000.00 | 75000.00 |
| 资本公积 |
-- | 1304500.00 | 1787400.00 | 1529500.00 | 808700.00 | 335800.00 | 211600.00 | 201100.00 | 126100.00 | 108500.00 | 48400.00 | 40400.00 | 40400.00 | 9102.98 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 20500.00 | 9999.11 | -- | -- | 6737.12 | 12100.00 | 17200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -6438.07 | -7793.72 | -8093.88 | -12800.00 | -10400.00 | 6962.70 | 1572.97 | -2444.82 | -769.95 | -494.47 | -325.06 | -382.34 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 42200.00 | 37400.00 | 35800.00 | 29600.00 | 25700.00 | 24100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 18500.00 | 7620.19 | 6934.75 | 6177.64 | 5943.75 |
| 未分配利润 |
-- | -267000.00 | -806799.90 | -560600.00 | -171300.00 | 20800.00 | 200000.00 | 199800.00 | 214700.00 | 169500.00 | 129000.00 | 92500.00 | 71500.00 | 73200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1226400.00 | 1140600.00 | 1142000.00 | 796000.00 | 516300.00 | 554300.00 | 528299.90 | 472400.00 | 385000.00 | 259600.00 | 214500.00 | 192600.00 | 163200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -35900.00 | -420600.00 | -161700.00 | -23000.00 | 45600.00 | 231100.00 | 197500.00 | 110000.00 | 72300.00 | 60100.00 | 58500.00 | 54500.00 | 48900.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1190600.00 | 720000.00 | 980200.00 | 772900.00 | 561899.90 | 785400.00 | 725800.00 | 582400.00 | 457400.00 | 319700.00 | 273000.00 | 247100.00 | 212100.00 |