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研究报告
四川成渝（601107）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 369600.00 | 323000.00 | 258300.00 | 157500.00 | 228600.00 | 182900.00 | 262000.00 | 178000.00 | 211700.00 | 159000.00 | 186100.00 | -1671.87 | 171600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -319600.00 | -197800.00 | -351600.00 | -156000.00 | -274800.00 | -52000.00 | -128100.00 | -157300.00 | -141100.00 | -418900.00 | -221200.00 | -237400.00 | -268600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 46400.00 | -185700.00 | -38100.00 | 64200.00 | 69100.00 | -201400.00 | -39800.00 | -138100.00 | 12000.00 | 205000.00 | 217800.00 | 228400.00 | 107900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 799200.00 | 759200.00 | 747900.00 | 729999.90 | 668900.00 | 786800.00 | 700900.00 | 849300.00 | 911300.00 | 996699.90 | 775900.00 | 637800.00 | 389800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6968.64 | 9100.29 | 1601.15 | -- | 1904.02 | -- | 31.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 10200.00 | 12600.00 | 14300.00 | 68100.00 | 19700.00 | 13900.00 | 20700.00 | 30400.00 | 10100.00 | 12700.00 | 8424.86 | 7486.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 817600.00 | 778599.90 | 762200.00 | 744299.90 | 738900.00 | 806500.00 | 714900.00 | 870000.00 | 941700.00 | 1006800.00 | 788600.00 | 646200.00 | 397300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 259200.00 | 289300.00 | 350100.00 | 417100.00 | 359400.00 | 456700.00 | 320700.00 | 551300.00 | 587200.00 | 727100.00 | 493800.00 | 552500.00 | 149700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 93100.00 | 92400.00 | 87900.00 | 82800.00 | 78100.00 | 71600.00 | 61200.00 | 63000.00 | 56000.00 | 53500.00 | 51400.00 | 44200.00 | 34400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 69700.00 | 59400.00 | 48400.00 | 58600.00 | 40100.00 | 55000.00 | 51300.00 | 54700.00 | 62500.00 | 47000.00 | 39000.00 | 42300.00 | 33900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26000.00 | 14400.00 | 17500.00 | 28300.00 | 32600.00 | 40300.00 | 19800.00 | 23000.00 | 24400.00 | 20100.00 | 18300.00 | 8961.37 | 7573.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 448000.00 | 455500.00 | 503900.00 | 586699.90 | 510200.00 | 623600.00 | 452900.00 | 692000.00 | 729999.90 | 847700.00 | 602500.00 | 647900.00 | 225600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 369600.00 | 323000.00 | 258300.00 | 157500.00 | 228600.00 | 182900.00 | 262000.00 | 178000.00 | 211700.00 | 159000.00 | 186100.00 | -1671.87 | 171600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 38800.00 | 8046.00 | 8948.68 | 15800.00 | 653.24 | 595.18 | 16100.00 | 442.01 | 388.74 | 3340.47 | 340.54 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2291.99 | 3142.99 | 6628.09 | 3393.20 | 3610.09 | 6192.73 | 2066.97 | 17000.00 | 3273.93 | 1914.94 | 2399.85 | 2512.40 | 1568.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 83.19 | 68.23 | 465.99 | 8870.54 | 402.23 | 227.34 | 191.17 | 19.31 | 61.93 | 34.88 | 25.29 | 250.37 | 750.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 9851.63 | 44300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2683.44 | 263000.00 | 65400.00 | 142700.00 | 5591.86 | 101900.00 | 14600.00 | 26400.00 | 62500.00 | 33000.00 | 40100.00 | 52600.00 | 39400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5058.62 | 276600.00 | 121100.00 | 207300.00 | 18600.00 | 124100.00 | 17500.00 | 44000.00 | 82000.00 | 35400.00 | 42900.00 | 58700.00 | 42100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20000.00 | -- | 2895.26 | 742.24 | 30.57 | 25100.00 | 58500.00 | 1002.40 | 6643.59 | 40700.00 | 585.75 | 8820.93 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 304400.00 | 474400.00 | 424500.00 | 362600.00 | 293400.00 | 150100.00 | 78100.00 | 159600.00 | 139000.00 | 387700.00 | 253100.00 | 286100.00 | 276100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 355.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 13300.00 | -- | 223.60 | 25.87 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 293.16 | -- | 45000.00 | -- | -- | 921.91 | 9057.18 | 40700.00 | 64100.00 | 25900.00 | 10200.00 | 1217.26 | 34500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 324600.00 | 474400.00 | 472800.00 | 363300.00 | 293400.00 | 176200.00 | 145600.00 | 201300.00 | 223100.00 | 454300.00 | 264100.00 | 296200.00 | 310600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -319600.00 | -197800.00 | -351600.00 | -156000.00 | -274800.00 | -52000.00 | -128100.00 | -157300.00 | -141100.00 | -418900.00 | -221200.00 | -237400.00 | -268600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 200000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99600.00 | 119900.00 | 30000.00 | 60000.00 | 70000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5487.00 | 7920.00 | 3620.00 | 300.94 | 9720.00 | -- | -- | 19400.00 | -- | 12000.00 | -- | 28100.00 | 1211.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5487.00 | 7920.00 | 3620.00 | 300.94 | 9720.00 | -- | -- | 19400.00 | -- | 12000.00 | -- | 1800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 644000.00 | 971900.00 | 364600.00 | 615900.00 | 629500.00 | 212300.00 | 340000.00 | 181800.00 | 158400.00 | 389000.00 | 492900.00 | 376400.00 | 453200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200000.00 | -- | 2.96 | -- | -- | 5600.00 | 9178.03 | 1012.00 | 8807.09 | -- | 453.04 | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1049500.00 | 979900.00 | 368200.00 | 616200.00 | 639200.00 | 217900.00 | 349200.00 | 202200.00 | 266800.00 | 520900.00 | 523300.00 | 464500.00 | 524600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 785099.90 | 387800.00 | 231600.00 | 442500.00 | 458100.00 | 297200.00 | 268900.00 | 217700.00 | 146100.00 | 202200.00 | 210500.00 | 152700.00 | 360100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 216500.00 | 174400.00 | 172600.00 | 107700.00 | 109700.00 | 115800.00 | 119900.00 | 121400.00 | 108600.00 | 112200.00 | 93600.00 | 67900.00 | 54700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5379.54 | 7029.91 | 6525.31 | 3162.01 | 1617.57 | 5906.84 | 4177.09 | 4685.86 | 3081.83 | 3904.51 | 1961.05 | -- | 1322.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1522.49 | 603400.00 | 2057.51 | 1826.79 | 2291.21 | 6323.37 | 201.00 | 1165.23 | 14.55 | 1501.56 | 1517.66 | 15500.00 | 1927.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1003000.00 | 1165600.00 | 406200.00 | 552000.00 | 570100.00 | 419400.00 | 389000.00 | 340300.00 | 254700.00 | 315900.00 | 305600.00 | 236100.00 | 416700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 46400.00 | -185700.00 | -38100.00 | 64200.00 | 69100.00 | -201400.00 | -39800.00 | -138100.00 | 12000.00 | 205000.00 | 217800.00 | 228400.00 | 107900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -241.46 | 15.62 | -90.37 | -97.81 | -64.55 | 45.62 | -68.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 96500.00 | -60500.00 | -131400.00 | 65700.00 | 22900.00 | -70600.00 | 93800.00 | -117400.00 | 82500.00 | -55000.00 | 182600.00 | -10600.00 | 10900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 198300.00 | 258800.00 | 390200.00 | 318000.00 | 295200.00 | 365700.00 | 271900.00 | 389300.00 | 306800.00 | 361800.00 | 179200.00 | 189800.00 | 178900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 294700.00 | 198300.00 | 258800.00 | 383700.00 | 318000.00 | 295200.00 | 365700.00 | 271900.00 | 389300.00 | 306800.00 | 361800.00 | 179200.00 | 189800.00 |