中商官网
研究报告
昊华能源（601101）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 340100.00 | 365500.00 | 420700.00 | 427900.00 | 176300.00 | 191400.00 | 233800.00 | 178100.00 | 102000.00 | -12900.00 | 17100.00 | 35200.00 | 81200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -107500.00 | -227200.00 | -174600.00 | -20100.00 | -103000.00 | -376100.00 | -18100.00 | -71200.00 | -27700.00 | -241200.00 | -136800.00 | -188700.00 | -212700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -338500.00 | -156800.00 | -134300.00 | -155000.00 | -180000.00 | 182000.00 | -100300.00 | -61200.00 | -59500.00 | 278800.00 | 39400.00 | 135000.00 | 56800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 996699.90 | 995399.90 | 1063100.00 | 924600.00 | 490800.00 | 635800.00 | 651400.00 | 579599.90 | 449200.00 | 596900.00 | 672399.90 | 684100.00 | 714800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3718.08 | 12500.00 | 3787.21 | 4501.62 | -- | -- | -- | 820.38 | 4896.00 | 7416.10 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 156000.00 | 126600.00 | 94200.00 | 102000.00 | 70600.00 | 72000.00 | 56900.00 | 42600.00 | 44200.00 | 16200.00 | 15600.00 | 15100.00 | 17300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1152700.00 | 1125800.00 | 1169900.00 | 1030400.00 | 565899.90 | 707800.00 | 708299.90 | 622100.00 | 494200.00 | 617999.90 | 695499.90 | 699200.00 | 732199.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 233800.00 | 219800.00 | 255500.00 | 183800.00 | 132400.00 | 191400.00 | 163500.00 | 173400.00 | 159700.00 | 384600.00 | 373500.00 | 312600.00 | 269500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 200100.00 | 173500.00 | 139500.00 | 113900.00 | 114700.00 | 142300.00 | 134000.00 | 119800.00 | 128200.00 | 157500.00 | 181400.00 | 193500.00 | 185500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 204200.00 | 219000.00 | 227600.00 | 213300.00 | 95300.00 | 123700.00 | 132600.00 | 114200.00 | 63400.00 | 67700.00 | 98000.00 | 128900.00 | 166000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 174400.00 | 148000.00 | 126600.00 | 91500.00 | 47200.00 | 59000.00 | 44400.00 | 36600.00 | 41000.00 | 21100.00 | 25400.00 | 29000.00 | 30000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 812600.00 | 760299.90 | 749199.90 | 602500.00 | 389600.00 | 516400.00 | 474500.00 | 444000.00 | 392200.00 | 630900.00 | 678300.00 | 664000.00 | 650900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 340100.00 | 365500.00 | 420700.00 | 427900.00 | 176300.00 | 191400.00 | 233800.00 | 178100.00 | 102000.00 | -12900.00 | 17100.00 | 35200.00 | 81200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1535.53 | 2690.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 129.61 | 14.14 | 1232.88 | 5183.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.84 | 7079.66 | 49.15 | 12300.00 | 210.15 | 13000.00 | 2292.65 | 203.57 | 908.75 | 282.54 | 558.63 | 314.00 | 360.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11800.00 | 116000.00 | 310.20 | 10000.00 | 10000.00 | -- | 50000.00 | -- | 54.45 | 200.75 | 2.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1678.98 | 9784.71 | 13100.00 | 133500.00 | 520.35 | 23000.00 | 12300.00 | 297.21 | 50900.00 | 282.54 | 613.08 | 514.75 | 362.63 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 15200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2005.52 | 9456.98 | 48900.00 | 23100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 109200.00 | 237000.00 | 172100.00 | 146100.00 | 101600.00 | 81600.00 | 20400.00 | 61500.00 | 28500.00 | 67500.00 | 127600.00 | 132500.00 | 150000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 121900.00 | -- | -- | -- | 172000.00 | -- | 3000.00 | 40000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 366.44 | 7474.29 | 1936.49 | 195600.00 | 10000.00 | 10000.00 | 50100.00 | -- | 300.00 | 4796.61 | 0.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 109200.00 | 237000.00 | 187700.00 | 153600.00 | 103500.00 | 399100.00 | 30400.00 | 71500.00 | 78600.00 | 241500.00 | 137400.00 | 189300.00 | 213100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -107500.00 | -227200.00 | -174600.00 | -20100.00 | -103000.00 | -376100.00 | -18100.00 | -71200.00 | -27700.00 | -241200.00 | -136800.00 | -188700.00 | -212700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 230000.00 | 185800.00 | 629199.90 | 293700.00 | 490100.00 | 664500.00 | 170000.00 | 185000.00 | 408800.00 | 677199.90 | 168400.00 | 286900.00 | 160000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.06 | 200.00 | -- | -- | 9441.72 | -- | 10500.00 | 50000.00 | -- | -- | 40000.00 | 30000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 230000.00 | 185800.00 | 629400.00 | 293700.00 | 492500.00 | 673899.90 | 170000.00 | 195500.00 | 458800.00 | 677199.90 | 168400.00 | 326900.00 | 213900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 445500.00 | 155600.00 | 569300.00 | 366800.00 | 587200.00 | 379000.00 | 193400.00 | 208800.00 | 473800.00 | 367700.00 | 92000.00 | 150000.00 | 114000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 104400.00 | 144700.00 | 175000.00 | 73900.00 | 59800.00 | 67500.00 | 59000.00 | 39200.00 | 33800.00 | 28500.00 | 34000.00 | 39700.00 | 42900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 30500.00 | 63300.00 | 68200.00 | 21700.00 | 5425.15 | -- | 9020.60 | 6618.57 | 32.16 | 615.04 | 1287.50 | 2373.78 | 1490.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18600.00 | 42300.00 | 19300.00 | 8003.04 | 25600.00 | 45400.00 | 17900.00 | 8799.82 | 10700.00 | 2229.16 | 2895.70 | 2196.87 | 285.99 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 568500.00 | 342700.00 | 763599.90 | 448700.00 | 672500.00 | 491900.00 | 270300.00 | 256800.00 | 518300.00 | 398400.00 | 128900.00 | 191900.00 | 157100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -338500.00 | -156800.00 | -134300.00 | -155000.00 | -180000.00 | 182000.00 | -100300.00 | -61200.00 | -59500.00 | 278800.00 | 39400.00 | 135000.00 | 56800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.64 | 8.74 | 39.20 | -10.50 | -38.66 | -199.16 | -2288.24 | 477.59 | 625.59 | -1186.36 | -342.73 | 1963.14 | 525.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -105900.00 | -18500.00 | 111900.00 | 252800.00 | -106700.00 | -2918.52 | 113100.00 | 46200.00 | 15500.00 | 23500.00 | -80500.00 | -16600.00 | -74200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 496100.00 | 514600.00 | 402700.00 | 149900.00 | 256600.00 | 259600.00 | 146500.00 | 100300.00 | 84600.00 | 61100.00 | 141600.00 | 158200.00 | 232400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 390200.00 | 496100.00 | 514600.00 | 402700.00 | 149900.00 | 256600.00 | 259600.00 | 146500.00 | 100100.00 | 84600.00 | 61100.00 | 141600.00 | 158200.00 |