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研究报告
中国神华（601088）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6525300.00 | 9334800.00 | 8968700.00 | 10973400.00 | 9435000.00 | 8128900.00 | 6310600.00 | 8824800.00 | 9515199.00 | 8188300.00 | 5540600.00 | 6906900.00 | 5428800.00 | 7461100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-888000.00 | -8535900.00 | -3697400.00 | -5658500.00 | -661899.90 | 3204800.00 | -4630700.00 | -5305600.00 | 1336300.00 | -6465400.00 | -2612300.00 | -4373600.00 | -4777300.00 | -5784000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7465200.00 | -5117300.00 | -7613100.00 | -7873400.00 | -4373100.00 | -4207900.00 | -3717200.00 | -4471500.00 | -7762100.00 | -1849000.00 | -2315700.00 | -2770700.00 | -1979600.00 | -2686900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23090100.00 | 34992300.00 | 34535400.00 | 35661800.00 | 34504300.00 | 24605000.00 | 26928500.00 | 29594300.00 | 28375700.00 | 22804100.00 | 18828400.00 | 28446600.00 | 31278900.00 | 28442800.00 |
| 收到的税费与返还 |
3300.00 | 49900.00 | 82400.00 | 186300.00 | 3200.00 | 4000.00 | 1700.00 | 2700.00 | 1200.00 | 4600.00 | 4300.00 | 8500.00 | 6900.00 | 11800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
764800.00 | 1472500.00 | 1195700.00 | 1113700.00 | 1233300.00 | 1265300.00 | 910299.90 | 754400.00 | 693899.90 | 576100.00 | 712600.00 | 724200.00 | 1252900.00 | 754800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
23858200.00 | 36514700.00 | 35813500.00 | 36961800.00 | 35740800.00 | 27921100.00 | 28244200.00 | 31563700.00 | 29886300.00 | 23528700.00 | 20481800.00 | 29328400.00 | 32862600.00 | 29641900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9438399.00 | 16885000.00 | 17080500.00 | 16579900.00 | 18739600.00 | 11658400.00 | 13041200.00 | 13717700.00 | 12342700.00 | 8390299.00 | 8737500.00 | 15111600.00 | 18716100.00 | 15392400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3024500.00 | 4688700.00 | 4519000.00 | 4112800.00 | 3392200.00 | 2928400.00 | 2802200.00 | 2869300.00 | 2537800.00 | 2051400.00 | 2003400.00 | 2113000.00 | 1882300.00 | 1752800.00 |
| 支付的各项税费 |
4042600.00 | 3950200.00 | 3741900.00 | 3912300.00 | 2915300.00 | 3991500.00 | 4509100.00 | 5318200.00 | 4869300.00 | 3273000.00 | 3748000.00 | 4456300.00 | 5074600.00 | 4370700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
827399.90 | 1656000.00 | 1503400.00 | 1383400.00 | 1258700.00 | 1027000.00 | 811200.00 | 687400.00 | 527900.00 | 413700.00 | 422300.00 | 495800.00 | 663400.00 | 629300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
17332900.00 | 27179900.00 | 26844800.00 | 25988400.00 | 26305800.00 | 19792200.00 | 21933600.00 | 22738900.00 | 20371100.00 | 15340400.00 | 14941200.00 | 22421500.00 | 27433800.00 | 22180800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6525300.00 | 9334800.00 | 8968700.00 | 10973400.00 | 9435000.00 | 8128900.00 | 6310600.00 | 8824800.00 | 9515199.00 | 8188300.00 | 5540600.00 | 6906900.00 | 5428800.00 | 7461100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4816600.00 | 41000.00 | 45800.00 | -- | -- | 6192200.00 | 4191300.00 | 21200.00 | 6002900.00 | 4700.00 | 40000.00 | 19500.00 | 30900.00 | 11200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
351600.00 | 348800.00 | 416600.00 | 387100.00 | 374800.00 | 279200.00 | 193000.00 | 166200.00 | 187100.00 | 109600.00 | 89900.00 | 119800.00 | 149000.00 | 90200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
47000.00 | 124200.00 | 150100.00 | 153000.00 | 90800.00 | 49000.00 | 112900.00 | 94200.00 | 134200.00 | 64900.00 | 64000.00 | 73500.00 | 16700.00 | 51500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
15700.00 | -- | 1900.00 | -- | 456100.00 | 135000.00 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1924100.00 | 16100.00 | 7800.00 | 8200.00 | 14100.00 | 48000.00 | 257100.00 | 254400.00 | 338500.00 | 267400.00 | 328700.00 | 198100.00 | 378900.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7155000.00 | 2992000.00 | 7344300.00 | 1349400.00 | 1988900.00 | 6905000.00 | 4754300.00 | 536200.00 | 6662700.00 | 446600.00 | 522600.00 | 410900.00 | 575499.90 | 606000.00 |
| 投资支付的现金 |
3121000.00 | 1808500.00 | 334500.00 | 51900.00 | 73600.00 | 209300.00 | 6988700.00 | 3381500.00 | 2996200.00 | 3350600.00 | 4800.00 | 114700.00 | 23600.00 | 168700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3051100.00 | 3703200.00 | 3708400.00 | 2868400.00 | 2363800.00 | 2067300.00 | 1900900.00 | 2093500.00 | 2026800.00 | 2905800.00 | 2987600.00 | 4515100.00 | 5166500.00 | 5462900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
85300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 156200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1785600.00 | 1400.00 | -- | -- | -- | -- | 339200.00 | 366800.00 | 303400.00 | 655600.00 | 142500.00 | 154700.00 | 162700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
8043000.00 | 11527900.00 | 11041700.00 | 7007900.00 | 2650800.00 | 3700200.00 | 9385000.00 | 5841800.00 | 5326400.00 | 6912000.00 | 3134900.00 | 4784500.00 | 5352800.00 | 6390000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-888000.00 | -8535900.00 | -3697400.00 | -5658500.00 | -661899.90 | 3204800.00 | -4630700.00 | -5305600.00 | 1336300.00 | -6465400.00 | -2612300.00 | -4373600.00 | -4777300.00 | -5784000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2403400.00 | 3991500.00 | 1494000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
95700.00 | 101500.00 | 57400.00 | 166900.00 | 112900.00 | 60600.00 | 73200.00 | 37600.00 | 116400.00 | 111100.00 | 228800.00 | 107900.00 | 286000.00 | 395900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
95700.00 | 101500.00 | 57400.00 | 166900.00 | 112900.00 | 60600.00 | 73200.00 | 37600.00 | 116400.00 | 111100.00 | 228800.00 | 107900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
455400.00 | 997600.00 | 1292600.00 | 2765300.00 | 2211400.00 | 993999.90 | 354100.00 | 3538900.00 | 2465100.00 | 2803700.00 | 2645800.00 | 4634700.00 | 5366800.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
159000.00 | 282100.00 | 72400.00 | 104000.00 | 99500.00 | 99800.00 | 110200.00 | 45500.00 | 13700.00 | 43500.00 | -- | 5300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
710100.00 | 1381200.00 | 1422400.00 | 3036200.00 | 2423800.00 | 1154400.00 | 537500.00 | 3622000.00 | 2595200.00 | 2958300.00 | 5278000.00 | 8750600.00 | 7146800.00 | 4021800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1879100.00 | 1056000.00 | 3028800.00 | 3650100.00 | 2174100.00 | 1732800.00 | 1511600.00 | 4777900.00 | 3449000.00 | 2992700.00 | 4275600.00 | 8596800.00 | 5143900.00 | 3607500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6256200.00 | 5377800.00 | 5990000.00 | 6231000.00 | 4600200.00 | 3575100.00 | 2719200.00 | 3315600.00 | 6908300.00 | 1814600.00 | 2779100.00 | 2924500.00 | 3048700.00 | 2668800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1625500.00 | 680900.00 | 678100.00 | 891900.00 | 682600.00 | 815900.00 | 651200.00 | 951499.90 | 424900.00 | 618100.00 | 734300.00 | 508300.00 | 504600.00 | 476700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
40000.00 | 64700.00 | 16700.00 | 28100.00 | 22600.00 | 54400.00 | 23900.00 | -- | -- | -- | 400.00 | -- | 933800.00 | 432400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8175300.00 | 6498500.00 | 9035500.00 | 10909600.00 | 6796900.00 | 5362300.00 | 4254700.00 | 8093500.00 | 10357300.00 | 4807300.00 | 7593700.00 | 11521300.00 | 9126400.00 | 6708700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7465200.00 | -5117300.00 | -7613100.00 | -7873400.00 | -4373100.00 | -4207900.00 | -3717200.00 | -4471500.00 | -7762100.00 | -1849000.00 | -2315700.00 | -2770700.00 | -1979600.00 | -2686900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8100.00 | 8400.00 | 13400.00 | 33700.00 | -17400.00 | -13100.00 | 33700.00 | 4900.00 | -21000.00 | 12600.00 | 23500.00 | -200.00 | -2400.00 | 300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1836000.00 | -4310000.00 | -2328400.00 | -2524800.00 | 4382600.00 | 7112700.00 | -2003600.00 | -947399.90 | 3068400.00 | -113500.00 | 636100.00 | -237600.00 | -1330500.00 | -1009500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
6641300.00 | 10817400.00 | 13145800.00 | 15670600.00 | 11288000.00 | 4182700.00 | 6186300.00 | 7187200.00 | 4118800.00 | 4232300.00 | 3596200.00 | 3833800.00 | 5163700.00 | 6173200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4805300.00 | 6507400.00 | 10817400.00 | 13145800.00 | 15670600.00 | 11288000.00 | 4182700.00 | 6186300.00 | 7187200.00 | 4118800.00 | 4232300.00 | 3596200.00 | 3833200.00 | 5163700.00 |