中商官网
研究报告
渝农商行（601077）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2257000.00 | 459700.00 | 3945900.00 | 7090100.00 | 4122900.00 | 4237000.00 | 2385100.00 | -8122300.00 | -1936700.00 | 608600.00 | 8594200.00 | 4929300.00 | 629099.90 | 2180100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-423600.00 | -5309800.00 | 3084000.00 | -1531500.00 | -7204500.00 | -3788600.00 | -5185300.00 | 1882300.00 | -4494800.00 | -4027800.00 | -8513300.00 | -3008900.00 | 206500.00 | -1138200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-815000.00 | 4525100.00 | -5862500.00 | -5993200.00 | 4737100.00 | -569099.90 | 1388500.00 | 4835700.00 | 4334400.00 | 2044600.00 | 2724100.00 | 159500.00 | -140200.00 | -129000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
10137500.00 | -- | 7150000.00 | 8621900.00 | 2725000.00 | 7486200.00 | 4108600.00 | -- | 3520400.00 | 6504600.00 | 6523200.00 | 8075000.00 | 7487100.00 | 6533200.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
39200.00 | -- | 2070600.00 | 588299.90 | 1815400.00 | 3106800.00 | 89700.00 | -- | 638400.00 | 1923500.00 | -- | 659100.00 | 7500.00 | 8000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 62400.00 | -- | 569600.00 | 222400.00 | 809200.00 | 11600.00 | 976000.00 | -- | 488000.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
885500.00 | 3500200.00 | 3646000.00 | 3750200.00 | 3962700.00 | 3438700.00 | 3455200.00 | 3142900.00 | 2775300.00 | 2539200.00 | 2834800.00 | 2792900.00 | 2284200.00 | 1896100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
33700.00 | 176100.00 | 111900.00 | 119900.00 | 98500.00 | 50700.00 | 99100.00 | 409200.00 | 253600.00 | 75600.00 | 14300.00 | 15800.00 | 44500.00 | 45100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11939100.00 | 10401800.00 | 16660000.00 | 17441400.00 | 15612800.00 | 15947200.00 | 11130200.00 | 6821400.00 | 8108100.00 | 12825000.00 | 15519100.00 | 16667400.00 | 10686200.00 | 10429400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
2961200.00 | 4120300.00 | 4494700.00 | 5409800.00 | 8109200.00 | 7990400.00 | 5661000.00 | 4408700.00 | 3982800.00 | 3284600.00 | 2692100.00 | 3714000.00 | 3179300.00 | 2936900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
2659700.00 | 944300.00 | -- | -- | -- | 84900.00 | -- | -- | 2232900.00 | 55000.00 | 1398400.00 | 1242900.00 | 1582700.00 | 573700.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1177400.00 | 2215800.00 | 1920100.00 | 1952100.00 | 1853400.00 | 1482700.00 | 1419000.00 | 1111500.00 | 1296700.00 | 1291200.00 | 1438400.00 | 1375600.00 | 1042700.00 | 892699.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
163400.00 | 538100.00 | 545300.00 | 543100.00 | 538300.00 | 466100.00 | 613000.00 | 490400.00 | 489600.00 | 490800.00 | 474100.00 | 458600.00 | 394800.00 | 342800.00 |
| 支付的各项税费 |
99600.00 | 430500.00 | 425900.00 | 419100.00 | 591200.00 | 477600.00 | 533700.00 | 513700.00 | 457300.00 | 470100.00 | 411300.00 | 413700.00 | 301600.00 | 280200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
213000.00 | 379500.00 | 536299.90 | 161000.00 | 249600.00 | 222700.00 | 214400.00 | 270600.00 | 191900.00 | 235100.00 | 116500.00 | 171400.00 | 19400.00 | 179900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
9682200.00 | 9941999.00 | 12714100.00 | 10351200.00 | 11489900.00 | 11710200.00 | 8745100.00 | 14943700.00 | 10044800.00 | 12216400.00 | 6924900.00 | 11738100.00 | 10057100.00 | 8249300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2257000.00 | 459700.00 | 3945900.00 | 7090100.00 | 4122900.00 | 4237000.00 | 2385100.00 | -8122300.00 | -1936700.00 | 608600.00 | 8594200.00 | 4929300.00 | 629099.90 | 2180100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7283700.00 | 26331000.00 | 29651500.00 | 28845800.00 | 20747900.00 | 17677200.00 | 17924800.00 | 18985400.00 | 47078400.00 | 39879700.00 | 21717300.00 | 4440500.00 | 2201700.00 | 1201500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
476300.00 | 1556800.00 | 1665000.00 | 1831600.00 | 1606100.00 | 1423700.00 | 1292600.00 | 960500.00 | 1367300.00 | 1052100.00 | 792999.90 | 491200.00 | 448800.00 | 371400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1211.80 | 10200.00 | 13400.00 | 10200.00 | 8559.80 | 14300.00 | 5620.70 | 3192.50 | 9090.30 | 8065.60 | 11000.00 | 42800.00 | 23100.00 | 10200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
7761300.00 | 27898000.00 | 31329900.00 | 30687600.00 | 22362600.00 | 19115200.00 | 19223100.00 | 19949100.00 | 48454800.00 | 40939900.00 | 22521300.00 | 4974400.00 | 2673700.00 | 1589600.00 |
| 投资支付的现金 |
8169200.00 | 33158500.00 | 28139300.00 | 32158000.00 | 29479100.00 | 22824700.00 | 24324600.00 | 18007600.00 | 52871000.00 | 44896800.00 | 30872400.00 | 7820200.00 | 2349100.00 | 2636500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15700.00 | 49000.00 | 103600.00 | 61100.00 | 88100.00 | 79000.00 | 83800.00 | 59100.00 | 78600.00 | 70900.00 | 162200.00 | 163100.00 | 118100.00 | 91300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
8184900.00 | 33207800.00 | 28245900.00 | 32219100.00 | 29567200.00 | 22903800.00 | 24408300.00 | 18066800.00 | 52949600.00 | 44967700.00 | 31034600.00 | 7983300.00 | 2467200.00 | 2727800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-423600.00 | -5309800.00 | 3084000.00 | -1531500.00 | -7204500.00 | -3788600.00 | -5185300.00 | 1882300.00 | -4494800.00 | -4027800.00 | -8513300.00 | -3008900.00 | 206500.00 | -1138200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
704800.00 | 29418300.00 | 23497600.00 | 22636900.00 | 28960100.00 | 22553100.00 | 25664000.00 | 14768100.00 | 18993600.00 | 14324800.00 | 5185800.00 | 500000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399100.00 | 2000.00 | 9800.00 | 80000.00 | 30500.00 | 13700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 9800.00 | 80000.00 | 30500.00 | 13700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
704800.00 | 29418300.00 | 23497600.00 | 22836800.00 | 29360100.00 | 22553100.00 | 26652800.00 | 14768100.00 | 19392700.00 | 14326800.00 | 5195600.00 | 580000.00 | 30500.00 | 13700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1296000.00 | 24458000.00 | 28931000.00 | 28443000.00 | 24253400.00 | 22737000.00 | 24982000.00 | -- | 14804000.00 | 12077000.00 | 2254000.00 | 230000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
222800.00 | 427800.00 | 422300.00 | 379800.00 | 362300.00 | 331900.00 | 270900.00 | 248500.00 | 244000.00 | 204700.00 | 217500.00 | 189200.00 | 170700.00 | 142800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3000.00 | -- | 86.10 | 3066.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1003.20 | 7414.30 | 6767.00 | 7302.50 | 7361.10 | 9401.40 | 7348.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1519800.00 | 24893200.00 | 29360000.00 | 28830100.00 | 24623000.00 | 23122200.00 | 25264300.00 | 9932300.00 | 15058400.00 | 12282200.00 | 2471500.00 | 420500.00 | 170700.00 | 142800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-815000.00 | 4525100.00 | -5862500.00 | -5993200.00 | 4737100.00 | -569099.90 | 1388500.00 | 4835700.00 | 4334400.00 | 2044600.00 | 2724100.00 | 159500.00 | -140200.00 | -129000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-163.40 | 1733.70 | 1775.30 | 7908.00 | -3719.30 | -5864.90 | 1210.20 | 7156.80 | -8431.30 | 20100.00 | 7654.10 | 404.40 | -2667.70 | 389.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1018200.00 | -323200.00 | 1169200.00 | -426700.00 | 1651700.00 | -126500.00 | -1410400.00 | -1397100.00 | -2105600.00 | -1354500.00 | 2812700.00 | 2080300.00 | 692700.00 | 913200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3997800.00 | 4321000.00 | 3151800.00 | 3578500.00 | 1926800.00 | 2053300.00 | 3463700.00 | 4860900.00 | 6966400.00 | 8321000.00 | 5508300.00 | 3428000.00 | 2735300.00 | 1822100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5016000.00 | 3997800.00 | 4321000.00 | 3151800.00 | 3578500.00 | 1926800.00 | 2053300.00 | 3463700.00 | 4860900.00 | 6966400.00 | 8321000.00 | 5508300.00 | 3428000.00 | 2735300.00 |