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研究报告
江盐集团（601065）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 54300.00 | 105000.00 | 76500.00 | 37500.00 | 6945.62 | 9014.74 | 12100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46800.00 | -60200.00 | -26100.00 | -26100.00 | -39100.00 | -14300.00 | -26400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48400.00 | 94200.00 | -42200.00 | -14700.00 | 22000.00 | 6220.47 | -19100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 296000.00 | 338300.00 | 352600.00 | 204900.00 | 131700.00 | 140800.00 | 104600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2347.85 | 1543.08 | 249.15 | 2219.16 | 437.61 | 323.21 | 763.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7321.22 | 13900.00 | 5684.96 | 3465.02 | 7009.00 | 11300.00 | 14100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 305700.00 | 353800.00 | 358600.00 | 210600.00 | 139200.00 | 152500.00 | 119500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 175600.00 | 174600.00 | 207700.00 | 122600.00 | 90900.00 | 86800.00 | 54500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35500.00 | 33800.00 | 31000.00 | 26200.00 | 23300.00 | 24500.00 | 22800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24700.00 | 24300.00 | 25900.00 | 11100.00 | 8334.79 | 7797.26 | 8795.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15600.00 | 16100.00 | 17500.00 | 13100.00 | 9705.11 | 24300.00 | 21200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 251400.00 | 248800.00 | 282100.00 | 173000.00 | 132200.00 | 143500.00 | 107300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 54300.00 | 105000.00 | 76500.00 | 37500.00 | 6945.62 | 9014.74 | 12100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8.80 | -- | 2252.21 | -- | 3520.00 | 12500.00 | 39100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.04 | 114.53 | 1418.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 231.97 | 566.66 | 350.71 | 80.94 | 157.15 | 122.12 | 198.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -22.47 | 2685.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 914.43 | 3097.15 | 167.45 | 10700.00 | 14600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 240.78 | 566.66 | 3517.35 | 3178.10 | 3853.64 | 23500.00 | 58000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3373.91 | 11100.00 | 41700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 47000.00 | 60800.00 | 29600.00 | 29300.00 | 39500.00 | 26600.00 | 42700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 47000.00 | 60800.00 | 29600.00 | 29300.00 | 42900.00 | 37700.00 | 84300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46800.00 | -60200.00 | -26100.00 | -26100.00 | -39100.00 | -14300.00 | -26400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400.00 | 155600.00 | -- | -- | 20700.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 48000.00 | 45000.00 | 59400.00 | 64800.00 | 60600.00 | 45900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 86.59 | 2493.49 | 1664.69 | 825.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 400.00 | 203700.00 | 47500.00 | 61100.00 | 86400.00 | 60600.00 | 45900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24600.00 | 98400.00 | 83900.00 | 63100.00 | 57600.00 | 46800.00 | 59900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 23600.00 | 9421.44 | 3993.08 | 5382.74 | 4346.90 | 7583.98 | 5087.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 794.99 | 1588.75 | 209.83 | 102.02 | 160.96 | 410.20 | 45.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 595.57 | 1709.24 | 1729.05 | 7325.53 | 2411.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 48800.00 | 109500.00 | 89600.00 | 75800.00 | 64400.00 | 54400.00 | 65000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48400.00 | 94200.00 | -42200.00 | -14700.00 | 22000.00 | 6220.47 | -19100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 293.12 | 50.75 | 295.69 | -41.12 | -27.91 | -17.09 | -13.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -40600.00 | 139000.00 | 8531.63 | -3333.14 | -10100.00 | 932.27 | -33400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 167800.00 | 28800.00 | 20300.00 | 23600.00 | 33700.00 | 32800.00 | 66200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 127200.00 | 167800.00 | 28800.00 | 20300.00 | 23600.00 | 33700.00 | 32800.00 |