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研究报告
一拖股份（601038）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 777799.90 | 721899.90 | 649700.00 | 598200.00 | 497600.00 | 478400.00 | 465600.00 | 543900.00 | 550400.00 | 539900.00 | 532100.00 | 525800.00 | 494300.00 |
| 资产合计 |
1624700.00 | 1469100.00 | 1381700.00 | 1299200.00 | 1234000.00 | 1234300.00 | 1162900.00 | 1314100.00 | 1410300.00 | 1321100.00 | 1327200.00 | 1235600.00 | 1169900.00 | 1098800.00 |
| 负债合计 |
782100.00 | 691300.00 | 659800.00 | 649400.00 | 635700.00 | 736700.00 | 684500.00 | 848500.00 | 866400.00 | 770699.90 | 787399.90 | 703499.90 | 644200.00 | 604600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 725600.00 | 669199.90 | 595800.00 | 540200.00 | 433800.00 | 407000.00 | 400700.00 | 479700.00 | 482900.00 | 467400.00 | 459300.00 | 450300.00 | 441700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆出资金 |
-- | -- | -- | -- | 2332.00 | 4000.00 | 7000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
113100.00 | 137900.00 | 86300.00 | 125000.00 | 103900.00 | 130600.00 | 98000.00 | 89700.00 | 4047.88 | 6265.75 | 41500.00 | 35400.00 | 35900.00 | 30700.00 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18800.00 | 23600.00 | 25900.00 | 28600.00 | 13800.00 | 7842.60 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5834.45 | 5835.27 | -- | -- | 2560.19 | 5209.01 |
| 长期股权投资 |
-- | 68700.00 | 66400.00 | 63600.00 | 12700.00 | 12200.00 | 12000.00 | 13100.00 | 14100.00 | 14900.00 | 15100.00 | 6584.92 | 918.46 | 8883.38 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3116.00 | 3251.06 |
| 无形资产 |
64000.00 | 67600.00 | 69700.00 | 71300.00 | 75100.00 | 76700.00 | 79200.00 | 84200.00 | 86000.00 | 89700.00 | 92200.00 | 94700.00 | 95800.00 | 84900.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 14400.00 | 14800.00 | 13800.00 | 10100.00 | 10300.00 | 11100.00 | 12500.00 | 13600.00 | 12300.00 | 11000.00 | 9214.11 | 7635.01 | 6458.52 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
161700.00 | 234500.00 | 277000.00 | 436400.00 | 324300.00 | 170300.00 | 140100.00 | 155000.00 | 329300.00 | 326200.00 | 189800.00 | 199800.00 | 188300.00 | 196800.00 |
| 交易性金融资产 |
113100.00 | 137900.00 | 86300.00 | 125000.00 | 103900.00 | 130600.00 | 98000.00 | 89700.00 | 4047.88 | 6265.75 | 41500.00 | 35400.00 | 35900.00 | 30700.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 33900.00 | 39400.00 | 42900.00 | 36400.00 | 37700.00 | 75900.00 | 92900.00 | 177000.00 | 122900.00 | 147600.00 | 182000.00 | 233700.00 | 233500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 3669.96 | 6232.22 | 7676.93 | 6275.76 | 89.21 | 35200.00 | 52400.00 | 53200.00 | 55500.00 | 63000.00 | 94100.00 | 127000.00 | 131500.00 |
| 应收账款 |
-- | 30200.00 | 33100.00 | 35200.00 | 30200.00 | 37600.00 | 40700.00 | 40600.00 | 123800.00 | 67400.00 | 84700.00 | 87900.00 | 106700.00 | 102000.00 |
| 预付款项 |
-- | 28900.00 | 21100.00 | 21500.00 | 24300.00 | 17700.00 | 17500.00 | 10800.00 | 23400.00 | 14400.00 | 6093.33 | 29200.00 | 19500.00 | 17700.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 4638.72 | 2467.23 | 2666.50 | 2424.72 | 2630.16 | 3865.75 | 6574.10 | 13800.00 | 11700.00 | 6952.28 | 22900.00 | 6766.61 | 19500.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.16 | -- | 1770.89 | 1414.81 | 1202.75 | 187.86 | 13.35 | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 4638.72 | 2467.23 | 2666.50 | 2424.62 | 2630.00 | 3865.75 | 4803.21 | 12300.00 | 10500.00 | 6764.42 | 22800.00 | 6766.61 | 19500.00 |
| 存货 |
109900.00 | 137500.00 | 151400.00 | 119100.00 | 167400.00 | 135600.00 | 100200.00 | 143000.00 | 116800.00 | 101500.00 | 116900.00 | 144700.00 | 176600.00 | 147000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
403800.00 | 118400.00 | 2673.34 | 2613.89 | 18800.00 | 23900.00 | 25000.00 | 18400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
106700.00 | 30600.00 | 42400.00 | 13500.00 | 31900.00 | 28200.00 | 106700.00 | 201700.00 | 169500.00 | 141300.00 | 46800.00 | 5638.36 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 372400.00 | 363200.00 | 561300.00 | 428200.00 | 300900.00 | 238100.00 | 244700.00 | 333300.00 | 332400.00 | 231300.00 | 235300.00 | 224300.00 | 227500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 742500.00 | 648800.00 | 788199.90 | 769600.00 | 744299.90 | 641500.00 | 753200.00 | 841700.00 | 761200.00 | 645600.00 | 619700.00 | 660800.00 | 645300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18800.00 | 23600.00 | 25900.00 | 28600.00 | 13800.00 | 7842.60 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5834.45 | 5835.27 | -- | -- | 2560.19 | 5209.01 |
| 长期股权投资 |
-- | 68700.00 | 66400.00 | 63600.00 | 12700.00 | 12200.00 | 12000.00 | 13100.00 | 14100.00 | 14900.00 | 15100.00 | 6584.92 | 918.46 | 8883.38 |
| 其他权益工具投资 |
445.63 | 445.63 | 418.80 | 351.35 | 483.90 | 483.90 | 387.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3116.00 | 3251.06 |
| 固定资产合计 |
211600.00 | 226100.00 | 226900.00 | 231200.00 | 246600.00 | 261800.00 | 281500.00 | 294300.00 | 303000.00 | 297100.00 | 286700.00 | 273900.00 | 268600.00 | 197400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 226100.00 | 226900.00 | 231200.00 | 246600.00 | 261800.00 | 281500.00 | 294300.00 | 303000.00 | 297100.00 | 286700.00 | 273900.00 | 268600.00 | 197400.00 |
| 在建工程合计 |
24700.00 | 14800.00 | 14000.00 | 12600.00 | 7924.61 | 9600.03 | 12900.00 | 23300.00 | 29100.00 | 37700.00 | 61300.00 | 64300.00 | 42500.00 | 58400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 14800.00 | 14000.00 | 12600.00 | 7924.61 | 9600.03 | 12900.00 | 23300.00 | 29100.00 | 37700.00 | 61300.00 | 64300.00 | 42500.00 | 58400.00 |
| 无形资产 |
64000.00 | 67600.00 | 69700.00 | 71300.00 | 75100.00 | 76700.00 | 79200.00 | 84200.00 | 86000.00 | 89700.00 | 92200.00 | 94700.00 | 95800.00 | 84900.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 4576.07 | 4774.67 | 5946.49 | 6105.90 | 4491.21 | 4411.85 | 4123.72 | 4602.32 | 4022.32 | 3404.79 | 2337.86 | 1691.99 | 1820.01 |
| 递延所得税资产 |
-- | 14400.00 | 14800.00 | 13800.00 | 10100.00 | 10300.00 | 11100.00 | 12500.00 | 13600.00 | 12300.00 | 11000.00 | 9214.11 | 7635.01 | 6458.52 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1471.75 |
| 非流动资产合计 |
526300.00 | 726600.00 | 732999.90 | 510900.00 | 464400.00 | 490000.00 | 521400.00 | 560800.00 | 568600.00 | 559900.00 | 681600.00 | 615900.00 | 509100.00 | 453600.00 |
| 资产合计 |
1624700.00 | 1469100.00 | 1381700.00 | 1299200.00 | 1234000.00 | 1234300.00 | 1162900.00 | 1314100.00 | 1410300.00 | 1321100.00 | 1327200.00 | 1235600.00 | 1169900.00 | 1098800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 272.76 | 1280.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
10200.00 | 10400.00 | 11700.00 | 10900.00 | 9418.32 | 9187.82 | 10500.00 | 18900.00 | 12400.00 | 10600.00 | 10300.00 | 10100.00 | 11100.00 | 13600.00 |
| 应交税费 |
-- | 2596.16 | 2191.21 | 2104.94 | 1654.71 | 2307.56 | 3471.62 | 2456.25 | 1736.13 | 2542.60 | -34700.00 | -32700.00 | -35100.00 | -30400.00 |
| 预计负债 |
196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 265.25 | 265.25 | 398.16 | 1369.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149700.00 | 149400.00 | 149200.00 | 149000.00 | -- |
| 递延所得税负债 |
12900.00 | 12400.00 | 12100.00 | 12000.00 | 14800.00 | 14500.00 | 14300.00 | 13100.00 | 2874.18 | 3419.84 | 3950.72 | 4533.70 | 4991.71 | 1520.86 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 27000.00 | 27000.00 | 83400.00 | 142000.00 | 277800.00 | 203400.00 | 157900.00 | 193900.00 | 164500.00 | 29200.00 | 37300.00 |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 272.76 | 1280.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 469500.00 | 447900.00 | 411600.00 | 343500.00 | 333600.00 | 225600.00 | 215300.00 | 228600.00 | 280100.00 | 282700.00 | 226700.00 | 275000.00 | 270300.00 |
| 其中：应付票据 |
280300.00 | 253800.00 | 216400.00 | 182900.00 | 143000.00 | 154700.00 | 100400.00 | 95900.00 | 82100.00 | 141700.00 | 130000.00 | 91600.00 | 65500.00 | 57700.00 |
| 应付账款 |
-- | 215700.00 | 231500.00 | 228700.00 | 200500.00 | 178800.00 | 125200.00 | 119500.00 | 146500.00 | 138400.00 | 152700.00 | 135100.00 | 209500.00 | 212700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 19.04 | 19.83 | -- | -- | -- | 23600.00 | 20000.00 | 30300.00 | 26700.00 | 26100.00 | 22400.00 |
| 合同负债 |
16800.00 | 55500.00 | 50000.00 | 84600.00 | 58000.00 | 39900.00 | 17800.00 | 36900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
10200.00 | 10400.00 | 11700.00 | 10900.00 | 9418.32 | 9187.82 | 10500.00 | 18900.00 | 12400.00 | 10600.00 | 10300.00 | 10100.00 | 11100.00 | 13600.00 |
| 应交税费 |
-- | 2596.16 | 2191.21 | 2104.94 | 1654.71 | 2307.56 | 3471.62 | 2456.25 | 1736.13 | 2542.60 | -34700.00 | -32700.00 | -35100.00 | -30400.00 |
| 其他应付款合计 |
65000.00 | 49300.00 | 47000.00 | 33800.00 | 26500.00 | 20900.00 | 30300.00 | 31300.00 | 33800.00 | 31200.00 | 29600.00 | 31400.00 | 26800.00 | 55700.00 |
| 其中：应付利息 |
168.09 | 3953.58 | 3952.44 | 2478.58 | 1783.94 | 1089.30 | 392.76 | 2051.43 | 6186.29 | 5515.11 | 5371.70 | 5751.64 | 5502.85 | 580.82 |
| 应付股利 |
3528.09 | 843.96 | 843.96 | 843.96 | 5945.94 | 843.96 | 843.96 | 827.33 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 16200.00 |
| 其他应付款 |
-- | 44500.00 | 42200.00 | 30500.00 | 18800.00 | 19000.00 | 29000.00 | 28400.00 | 27600.00 | 25700.00 | 24300.00 | 25700.00 | 21300.00 | 39000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
22300.00 | 22600.00 | 2096.98 | 1775.01 | 1333.32 | 1414.25 | 64900.00 | 7666.45 | 152200.00 | 3442.25 | 3239.52 | 3005.57 | 30100.00 | 7951.80 |
| 其他流动负债 |
-- | 39900.00 | 43600.00 | 37500.00 | 26300.00 | 25500.00 | 22500.00 | 19600.00 | 9784.25 | 9336.93 | 9803.88 | 5324.35 | 8795.10 | 7311.75 |
| 流动负债合计 |
739200.00 | 649800.00 | 604500.00 | 612800.00 | 589099.90 | 687499.90 | 630799.90 | 718300.00 | 774799.90 | 599000.00 | 612900.00 | 527600.00 | 463500.00 | 524900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
11400.00 | 6595.00 | 20000.00 | 4938.00 | 11000.00 | 9980.00 | 13900.00 | 86800.00 | 68900.00 | 913.35 | 2660.70 | 4659.75 | 8418.90 | 61700.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149700.00 | 149400.00 | 149200.00 | 149000.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
729.75 | 724.64 | 828.14 | 847.64 | 825.13 | 915.15 | 893.39 | 897.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 724.64 | 828.14 | 847.64 | 825.13 | 915.15 | 893.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 265.25 | 265.25 | 398.16 | 1369.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
12900.00 | 12400.00 | 12100.00 | 12000.00 | 14800.00 | 14500.00 | 14300.00 | 13100.00 | 2874.18 | 3419.84 | 3950.72 | 4533.70 | 4991.71 | 1520.86 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16400.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 41500.00 | 55300.00 | 36700.00 | 46600.00 | 49200.00 | 53800.00 | 130100.00 | 91600.00 | 171700.00 | 174500.00 | 175900.00 | 180600.00 | 79700.00 |
| 负债合计 |
782100.00 | 691300.00 | 659800.00 | 649400.00 | 635700.00 | 736700.00 | 684500.00 | 848500.00 | 866400.00 | 770699.90 | 787399.90 | 703499.90 | 644200.00 | 604600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 112400.00 | 112400.00 | 112400.00 | 112400.00 | 98600.00 | 98600.00 | 98600.00 | 98600.00 | 99600.00 | 99600.00 | 99600.00 | 99600.00 | 99600.00 |
| 资本公积 |
265600.00 | 265600.00 | 265600.00 | 265600.00 | 265600.00 | 209900.00 | 209900.00 | 210000.00 | 210000.00 | 212700.00 | 212400.00 | 212400.00 | 216100.00 | 224000.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1914.09 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-1392.77 | -1315.12 | -1392.37 | -585.35 | -1171.04 | -2696.07 | -1419.82 | -1686.36 | -1626.81 | -268.58 | 973.43 | 1629.57 | -299.06 | -- |
| 盈余公积 |
78400.00 | 78400.00 | 70000.00 | 59500.00 | 50100.00 | 44200.00 | 44200.00 | 44200.00 | 43800.00 | 42400.00 | 39000.00 | 36900.00 | 32700.00 | 30300.00 |
| 未分配利润 |
327700.00 | 269600.00 | 221900.00 | 154000.00 | 108600.00 | 79500.00 | 52900.00 | 49300.00 | 127300.00 | 128900.00 | 114300.00 | 108000.00 | 101500.00 | 89900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 725600.00 | 669199.90 | 595800.00 | 540200.00 | 433800.00 | 407000.00 | 400700.00 | 479700.00 | 482900.00 | 467400.00 | 459300.00 | 450300.00 | 441700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 52300.00 | 52800.00 | 53900.00 | 58000.00 | 63700.00 | 71400.00 | 64900.00 | 64200.00 | 67400.00 | 72500.00 | 72700.00 | 75400.00 | 52500.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 777799.90 | 721899.90 | 649700.00 | 598200.00 | 497600.00 | 478400.00 | 465600.00 | 543900.00 | 550400.00 | 539900.00 | 532100.00 | 525800.00 | 494300.00 |