中商官网
研究报告
山东出版（601019）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1492700.00 | 1486300.00 | 1342300.00 | 1238500.00 | 1150700.00 | 1075800.00 | 965199.90 | 870500.00 | 509500.00 | 440700.00 | 376200.00 | 294500.00 | 177900.00 |
| 资产合计 |
-- | 2184100.00 | 2285400.00 | 2065200.00 | 1961600.00 | 1762200.00 | 1614700.00 | 1459200.00 | 1338000.00 | 993000.00 | 975499.90 | 918099.90 | 939399.90 | 727200.00 |
| 负债合计 |
-- | 691400.00 | 799100.00 | 722900.00 | 723100.00 | 611499.90 | 538900.00 | 494000.00 | 467500.00 | 483500.00 | 534799.90 | 541899.90 | 644900.00 | 549400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1493300.00 | 1486500.00 | 1342300.00 | 1237100.00 | 1151400.00 | 1076000.00 | 965899.90 | 870299.90 | 509000.00 | 440600.00 | 376100.00 | 294000.00 | 177700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 186500.00 | 191500.00 | 216700.00 | 228900.00 | 188400.00 | 239900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19700.00 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 10.00 | 110.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 4916.18 | 4987.60 | -- | 3.55 | -- | -- | 132.77 | 160.48 | 238.32 | 262.65 | 298.74 | 297.19 | 343.78 |
| 投资性房地产 |
-- | 35900.00 | 38100.00 | 39300.00 | 39400.00 | 35500.00 | 35900.00 | 32200.00 | 31600.00 | 34600.00 | 33900.00 | 34200.00 | 34800.00 | 22000.00 |
| 无形资产 |
-- | 79100.00 | 84100.00 | 90900.00 | 76500.00 | 73800.00 | 76100.00 | 79300.00 | 75400.00 | 74100.00 | 75700.00 | 76000.00 | 69800.00 | 64300.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 720.58 | 720.58 | 770.50 | 1346.29 | 604.06 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1214.90 | 34200.00 | 614.25 | 552.61 | 1204.53 | 994.48 | 533.40 | 396.37 | 57.26 | 252.09 | 214.97 | 140.19 | 153.62 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 604700.00 | 687100.00 | 771700.00 | 731800.00 | 669899.90 | 545600.00 | 503300.00 | 611100.00 | 349800.00 | 317000.00 | 270500.00 | 261400.00 | 177500.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 186500.00 | 191500.00 | 216700.00 | 228900.00 | 188400.00 | 239900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 161000.00 | 151700.00 | 176300.00 | 202400.00 | 216100.00 | 156200.00 | 140600.00 | 130800.00 | 91100.00 | 96200.00 | 96800.00 | 141300.00 | 99600.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 6432.18 | 14600.00 | 14900.00 | 38400.00 | 38900.00 | 4115.72 | 15400.00 | 10300.00 | 8661.78 | 18900.00 | 6313.39 | 9075.07 | 5764.72 |
| 应收账款 |
-- | 154600.00 | 137000.00 | 161500.00 | 164000.00 | 177200.00 | 152100.00 | 125200.00 | 120400.00 | 82400.00 | 77300.00 | 90500.00 | 132200.00 | 93800.00 |
| 预付款项 |
-- | 28000.00 | 33100.00 | 24100.00 | 19200.00 | 19800.00 | 18700.00 | 15200.00 | 22600.00 | 17000.00 | 16400.00 | 14000.00 | 11900.00 | 10500.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 7478.95 | 6903.59 | 5835.64 | 5114.59 | 5078.02 | 6218.05 | 9507.69 | 6297.02 | 5813.90 | 5489.38 | 8478.46 | 26600.00 | 27300.00 |
| 其他应收款 |
-- | 6841.72 | 6446.74 | 5389.32 | 4944.12 | 5078.02 | 6218.05 | 9369.75 | 6297.02 | 5813.90 | 5489.38 | 8478.46 | 26600.00 | 27300.00 |
| 存货 |
-- | 191100.00 | 205700.00 | 166200.00 | 180900.00 | 169400.00 | 174200.00 | 170400.00 | 150800.00 | 133400.00 | 156900.00 | 150200.00 | 138700.00 | 97700.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 134600.00 | 1972.67 | 1092.19 | 2322.29 | 3173.94 | 2640.81 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 7710.39 | 7718.70 | 5042.17 | 11800.00 | 8518.02 | 9522.26 | 228400.00 | 65200.00 | 61900.00 | 68600.00 | 62100.00 | 64000.00 | 47500.00 |
| 总现金 |
-- | 791100.00 | 878599.90 | 988299.90 | 960799.90 | 858400.00 | 785500.00 | 503300.00 | 611100.00 | 349800.00 | 317000.00 | 270500.00 | 261400.00 | 177500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 1323400.00 | 1287800.00 | 1382500.00 | 1389800.00 | 1283400.00 | 1162700.00 | 1067300.00 | 986699.90 | 661000.00 | 660600.00 | 602100.00 | 644000.00 | 460100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19700.00 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 19600.00 | 10.00 | 110.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 4916.18 | 4987.60 | -- | 3.55 | -- | -- | 132.77 | 160.48 | 238.32 | 262.65 | 298.74 | 297.19 | 343.78 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 41900.00 | 41100.00 | 39300.00 | 36500.00 | 34500.00 | 33100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 35900.00 | 38100.00 | 39300.00 | 39400.00 | 35500.00 | 35900.00 | 32200.00 | 31600.00 | 34600.00 | 33900.00 | 34200.00 | 34800.00 | 22000.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 380900.00 | 377200.00 | 345600.00 | 302400.00 | 224200.00 | 226700.00 | 191200.00 | 167100.00 | 146600.00 | 151100.00 | 153900.00 | 160300.00 | 151300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 380900.00 | 377200.00 | 345600.00 | 302400.00 | 224200.00 | 226700.00 | 191200.00 | 167100.00 | 146600.00 | 151100.00 | 153900.00 | 160300.00 | 151300.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 26500.00 | 30200.00 | 46800.00 | 40700.00 | 40600.00 | 19600.00 | 20000.00 | 33800.00 | 26100.00 | 18700.00 | 16500.00 | 14000.00 | 15600.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 26500.00 | 30200.00 | 46800.00 | 40700.00 | 40600.00 | 19600.00 | 20000.00 | 33800.00 | 26100.00 | 18700.00 | 16500.00 | 14000.00 | 15600.00 |
| 无形资产 |
-- | 79100.00 | 84100.00 | 90900.00 | 76500.00 | 73800.00 | 76100.00 | 79300.00 | 75400.00 | 74100.00 | 75700.00 | 76000.00 | 69800.00 | 64300.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 720.58 | 720.58 | 770.50 | 1346.29 | 604.06 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 10600.00 | 12400.00 | 13900.00 | 13900.00 | 12300.00 | 13700.00 | 13400.00 | 9554.35 | 6186.31 | 4108.76 | 1660.86 | 1515.53 | 1531.50 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1214.90 | 34200.00 | 614.25 | 552.61 | 1204.53 | 994.48 | 533.40 | 396.37 | 57.26 | 252.09 | 214.97 | 140.19 | 153.62 |
| 其他非流动资产 |
-- | 268700.00 | 362900.00 | 91500.00 | 42500.00 | 51700.00 | 38800.00 | 34800.00 | 12400.00 | 23600.00 | 9234.53 | 10300.00 | 11600.00 | 9657.90 |
| 非流动资产合计 |
-- | 860699.90 | 997500.00 | 682699.90 | 571900.00 | 478800.00 | 452000.00 | 391900.00 | 351400.00 | 331900.00 | 315000.00 | 316000.00 | 295400.00 | 267200.00 |
| 资产合计 |
-- | 2184100.00 | 2285400.00 | 2065200.00 | 1961600.00 | 1762200.00 | 1614700.00 | 1459200.00 | 1338000.00 | 993000.00 | 975499.90 | 918099.90 | 939399.90 | 727200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 67000.00 | 60400.00 | 50100.00 | 39800.00 | 31400.00 | 23600.00 | 13800.00 | 7919.48 | 6400.42 | 4326.70 | 3704.78 | 3791.62 | 2280.78 |
| 应交税费 |
-- | 6655.31 | 5602.63 | 6501.32 | 4003.05 | 4797.80 | 4398.84 | 6490.18 | 5518.51 | 5145.01 | 4800.99 | 4689.69 | 5499.47 | 5440.27 |
| 递延所得税负债 |
-- | 778.57 | 11900.00 | 755.26 | 768.59 | 944.83 | 1027.78 | 1115.38 | 1202.07 | 1313.10 | 1449.26 | 1867.52 | 1924.06 | 1990.62 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 1696.19 | 7978.45 | 11700.00 | 2426.98 | 6594.15 | 4383.64 | 11300.00 | -- | -- | 193.12 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 281800.00 | 336800.00 | 292900.00 | 297400.00 | 271100.00 | 240500.00 | 213400.00 | 214300.00 | 191900.00 | 208400.00 | 203600.00 | 231200.00 | 146800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 2246.92 | -- | 872.27 | 4464.46 | 2000.00 | 320.00 | 5679.44 | 1457.18 | 20500.00 | 5694.74 | 15800.00 | 2017.60 |
| 应付账款 |
-- | 281800.00 | 334600.00 | 292900.00 | 296500.00 | 266600.00 | 238500.00 | 213100.00 | 208600.00 | 190500.00 | 187800.00 | 197900.00 | 215300.00 | 144800.00 |
| 预收款项 |
-- | 1824.45 | 1836.28 | 1675.57 | 1683.83 | 2014.70 | 108100.00 | 82600.00 | 75600.00 | 72300.00 | 75300.00 | 63300.00 | 51300.00 | 32500.00 |
| 合同负债 |
-- | 148300.00 | 189700.00 | 169700.00 | 163900.00 | 109700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 67000.00 | 60400.00 | 50100.00 | 39800.00 | 31400.00 | 23600.00 | 13800.00 | 7919.48 | 6400.42 | 4326.70 | 3704.78 | 3791.62 | 2280.78 |
| 应交税费 |
-- | 6655.31 | 5602.63 | 6501.32 | 4003.05 | 4797.80 | 4398.84 | 6490.18 | 5518.51 | 5145.01 | 4800.99 | 4689.69 | 5499.47 | 5440.27 |
| 其他应付款合计 |
-- | 45600.00 | 51100.00 | 47700.00 | 39500.00 | 27700.00 | 29300.00 | 29900.00 | 28600.00 | 57800.00 | 82200.00 | 112400.00 | 203700.00 | 198800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.93 | 13.33 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26800.00 | 12700.00 | 50600.00 | 55600.00 |
| 其他应付款 |
-- | 45600.00 | 51100.00 | 47700.00 | 39500.00 | 27700.00 | 29300.00 | 29900.00 | 28600.00 | 57800.00 | 55400.00 | 99700.00 | 153100.00 | 143200.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1846.87 | 1568.13 | 1218.94 | 2640.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 6252.08 | 9531.91 | 15600.00 | 39300.00 | 38000.00 | 153.84 | 397.57 | 169.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 561099.90 | 664500.00 | 597000.00 | 590699.90 | 491200.00 | 410500.00 | 357900.00 | 332100.00 | 333500.00 | 375100.00 | 387600.00 | 495400.00 | 385800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 778.57 | 11900.00 | 755.26 | 768.59 | 944.83 | 1027.78 | 1115.38 | 1202.07 | 1313.10 | 1449.26 | 1867.52 | 1924.06 | 1990.62 |
| 非流动负债合计 |
-- | 130300.00 | 134600.00 | 125900.00 | 132400.00 | 120300.00 | 128400.00 | 136100.00 | 135500.00 | 150000.00 | 159700.00 | 154200.00 | 149600.00 | 163500.00 |
| 负债合计 |
-- | 691400.00 | 799100.00 | 722900.00 | 723100.00 | 611499.90 | 538900.00 | 494000.00 | 467500.00 | 483500.00 | 534799.90 | 541899.90 | 644900.00 | 549400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 208700.00 | 208700.00 | 208700.00 | 208700.00 | 208700.00 | 208700.00 | 208700.00 | 208700.00 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 | 182000.00 | 166000.00 |
| 资本公积 |
-- | 217300.00 | 217300.00 | 224600.00 | 218600.00 | 218600.00 | 218600.00 | 218600.00 | 218600.00 | -15600.00 | -16200.00 | -16100.00 | -16000.00 | -34500.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -1822.66 | 1588.16 | 6310.85 | 2335.91 | 3170.78 | 1180.09 | -9801.16 | -2798.76 | -6853.36 | -9890.96 | -3415.06 | 4654.13 | -3693.40 |
| 盈余公积 |
-- | 91000.00 | 77500.00 | 68000.00 | 59000.00 | 50900.00 | 39900.00 | 32400.00 | 27200.00 | 21500.00 | 16500.00 | 2606.78 | 1373.16 | 185.83 |
| 未分配利润 |
-- | 978100.00 | 981399.90 | 834699.90 | 748400.00 | 670000.00 | 607600.00 | 516000.00 | 418700.00 | 327900.00 | 268100.00 | 211000.00 | 121900.00 | 49700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1493300.00 | 1486500.00 | 1342300.00 | 1237100.00 | 1151400.00 | 1076000.00 | 965899.90 | 870299.90 | 509000.00 | 440600.00 | 376100.00 | 294000.00 | 177700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -575.94 | -277.29 | 6.92 | 1444.52 | -706.69 | -169.83 | -705.58 | 214.09 | 501.84 | 82.68 | 95.78 | 478.47 | 160.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1492700.00 | 1486300.00 | 1342300.00 | 1238500.00 | 1150700.00 | 1075800.00 | 965199.90 | 870500.00 | 509500.00 | 440700.00 | 376200.00 | 294500.00 | 177900.00 |