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研究报告
宝泰隆（601011）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31300.00 | 80800.00 | 1273.81 | 68000.00 | 32200.00 | 21800.00 | 43000.00 | 9754.41 | 33200.00 | 14800.00 | 27500.00 | 22900.00 | 5184.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40100.00 | -96800.00 | -100600.00 | -44800.00 | -33100.00 | -32200.00 | -29900.00 | -39300.00 | -72600.00 | -124400.00 | -42200.00 | -32300.00 | -113300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1280.79 | 15800.00 | 95800.00 | -16700.00 | -1629.19 | -16800.00 | -50900.00 | 92900.00 | 44700.00 | 87900.00 | 22200.00 | -12200.00 | 78000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 154200.00 | 378600.00 | 365000.00 | 328000.00 | 240400.00 | 290700.00 | 365900.00 | 241900.00 | 178700.00 | 146700.00 | 190300.00 | 225900.00 | 243300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3912.42 | 4111.61 | 3985.96 | 205.72 | 57.37 | 57.37 | -- | 128.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1285.40 | 1125.09 | 1444.15 | 438.40 | 3045.39 | 4997.85 | 5027.79 | 1392.76 | 1804.59 | 2169.85 | 3265.46 | 1864.31 | 2613.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 159400.00 | 383800.00 | 370400.00 | 328700.00 | 243500.00 | 295800.00 | 370900.00 | 243500.00 | 180500.00 | 148800.00 | 193600.00 | 227700.00 | 245900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 94700.00 | 245100.00 | 323900.00 | 228200.00 | 186300.00 | 243300.00 | 265400.00 | 187900.00 | 109200.00 | 92400.00 | 120500.00 | 167500.00 | 194000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18700.00 | 21700.00 | 20000.00 | 16000.00 | 15300.00 | 18400.00 | 24900.00 | 19300.00 | 15800.00 | 19900.00 | 20200.00 | 20000.00 | 21300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11900.00 | 31500.00 | 21200.00 | 13700.00 | 7170.76 | 9051.05 | 34800.00 | 23700.00 | 18700.00 | 17700.00 | 22700.00 | 15200.00 | 22000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2714.30 | 4823.23 | 4023.15 | 2841.15 | 2513.71 | 3152.94 | 2775.90 | 2782.54 | 3592.26 | 3986.77 | 2722.73 | 2134.47 | 3472.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 128100.00 | 303000.00 | 369100.00 | 260700.00 | 211300.00 | 273900.00 | 327900.00 | 233700.00 | 147300.00 | 134000.00 | 166100.00 | 204800.00 | 240700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31300.00 | 80800.00 | 1273.81 | 68000.00 | 32200.00 | 21800.00 | 43000.00 | 9754.41 | 33200.00 | 14800.00 | 27500.00 | 22900.00 | 5184.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 21.00 | 101.00 | 400.00 | 1705.00 | 8100.00 | 7000.00 | 2500.00 | 56500.00 | 218100.00 | 11400.00 | 17500.00 | 17700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.47 | 0.52 | 15.79 | 157.27 | 121.52 | 1042.62 | 1169.38 | 2224.00 | 266.17 | 3174.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 97.34 | -- | 3.40 | 32.70 | -- | 32.83 | 17600.00 | 908.00 | 21.08 | 14.30 | 122.00 | 159.50 | 21.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5978.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 97.34 | 21.07 | 104.45 | 433.17 | 1705.52 | 8148.62 | 24700.00 | 4542.78 | 57500.00 | 219300.00 | 13800.00 | 23900.00 | 20900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 917.17 | 1743.99 | 995.00 | 1805.00 | 7800.00 | 15500.00 | 2500.00 | 39900.00 | 225000.00 | 9500.00 | 18000.00 | 67200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39900.00 | 95900.00 | 98700.00 | 44200.00 | 33000.00 | 31500.00 | 39000.00 | 41300.00 | 90200.00 | 89900.00 | 41500.00 | 30500.00 | 47100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 | -- | -- | -- | 3071.40 | -- | 7695.80 | 19900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 357.36 | 50.00 | 238.50 | 11.45 | 11.35 | 1000.93 | 2.72 | 1.86 | -- | 25700.00 | 4900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 40200.00 | 96800.00 | 100700.00 | 45200.00 | 34800.00 | 40300.00 | 54600.00 | 43800.00 | 130100.00 | 343700.00 | 55900.00 | 56200.00 | 134200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40100.00 | -96800.00 | -100600.00 | -44800.00 | -33100.00 | -32200.00 | -29900.00 | -39300.00 | -72600.00 | -124400.00 | -42200.00 | -32300.00 | -113300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30300.00 | -- | -- | -- | -- | 98800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 123400.00 | 195.00 | -- | -21.42 | 129.55 | 126100.00 | -- | 132400.00 | -- | -- | 12000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 195.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 89900.00 | 114600.00 | 55700.00 | 101000.00 | 137200.00 | 105300.00 | 88000.00 | 97500.00 | 174500.00 | 204500.00 | 109000.00 | 99000.00 | 66500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35700.00 | 25900.00 | 15100.00 | 2711.82 | 6350.30 | 2367.32 | 2780.50 | 26600.00 | 20600.00 | 218.94 | 1756.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 125600.00 | 140500.00 | 194200.00 | 103900.00 | 143600.00 | 107600.00 | 90900.00 | 280500.00 | 195100.00 | 337100.00 | 110800.00 | 99000.00 | 177300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 113900.00 | 94800.00 | 79500.00 | 103900.00 | 133600.00 | 110300.00 | 93100.00 | 163800.00 | 142700.00 | 230100.00 | 74000.00 | 96600.00 | 79300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 12100.00 | 10600.00 | 16100.00 | 7365.89 | 12700.00 | 14900.00 | 7025.82 | 7373.06 | 18800.00 | 14100.00 | 14500.00 | 19700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 49.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2331.76 | 17700.00 | 8409.58 | 608.47 | 4195.26 | 1455.00 | 33800.00 | 16700.00 | 303.96 | 404.06 | 458.63 | 112.38 | 267.98 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 126900.00 | 124600.00 | 98400.00 | 120600.00 | 145200.00 | 124500.00 | 141800.00 | 187600.00 | 150400.00 | 249200.00 | 88500.00 | 111200.00 | 99300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1280.79 | 15800.00 | 95800.00 | -16700.00 | -1629.19 | -16800.00 | -50900.00 | 92900.00 | 44700.00 | 87900.00 | 22200.00 | -12200.00 | 78000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10100.00 | -219.96 | -3551.93 | 6558.78 | -2481.42 | -27200.00 | -37800.00 | 63400.00 | 5377.55 | -21700.00 | 7517.41 | -21500.00 | -30100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14800.00 | 15000.00 | 18600.00 | 12000.00 | 14500.00 | 41700.00 | 79500.00 | 15800.00 | 10400.00 | 32200.00 | 24600.00 | 46200.00 | 76200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4682.02 | 14800.00 | 15000.00 | 18600.00 | 12000.00 | 14500.00 | 41700.00 | 79200.00 | 15800.00 | 10400.00 | 32200.00 | 24600.00 | 46200.00 |