中商官网
研究报告
大秦铁路（601006）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 931700.00 | 1724600.00 | 1610200.00 | 1889800.00 | 1270000.00 | 1502300.00 | 1788800.00 | 2008100.00 | 627499.90 | 1411800.00 | 1731300.00 | 1476000.00 | 1294100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -477500.00 | -335400.00 | -287800.00 | -333300.00 | 114200.00 | -795800.00 | -327700.00 | -407600.00 | -300900.00 | -564900.00 | -612900.00 | -349800.00 | -263600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1051500.00 | -918000.00 | -1003700.00 | -823600.00 | 2279700.00 | -1019300.00 | -791900.00 | -1635600.00 | 13500.00 | -1010000.00 | -1024500.00 | -1031400.00 | -718100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4699900.00 | 5819000.00 | 5383000.00 | 5739100.00 | 4906600.00 | 5421900.00 | 5528400.00 | 4857500.00 | 3329900.00 | 4575700.00 | 4943400.00 | 4367600.00 | 3730300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7.96 | 11.03 | 847.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19200.00 | 45700.00 | 182100.00 | 104400.00 | 37500.00 | 99800.00 | 85700.00 | 43800.00 | 30000.00 | 25700.00 | 21100.00 | 11700.00 | 14200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4719100.00 | 5864800.00 | 5565900.00 | 5843500.00 | 4944100.00 | 5521800.00 | 5614200.00 | 4901200.00 | 3360000.00 | 4601400.00 | 4964500.00 | 4379300.00 | 3744500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 747300.00 | 798599.90 | 791000.00 | 851800.00 | 818599.90 | 969499.90 | 870299.90 | 786800.00 | 751200.00 | 1068400.00 | 1125800.00 | 1170700.00 | 933399.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2264200.00 | 2408800.00 | 2013100.00 | 2115500.00 | 1949000.00 | 1941100.00 | 1820700.00 | 1617600.00 | 1444400.00 | 1405200.00 | 1320200.00 | 1161800.00 | 977900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 725700.00 | 857600.00 | 1005900.00 | 883000.00 | 811599.90 | 875099.90 | 907500.00 | 362100.00 | 461300.00 | 602300.00 | 716600.00 | 492900.00 | 450900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 50300.00 | 75200.00 | 145600.00 | 103400.00 | 94900.00 | 233800.00 | 226900.00 | 126600.00 | 75600.00 | 113700.00 | 70600.00 | 78000.00 | 88200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2339800.00 | 3787500.00 | 4140200.00 | 3955700.00 | 3953700.00 | 3674100.00 | 4019500.00 | 3825400.00 | 2893100.00 | 2732500.00 | 3189600.00 | 3233200.00 | 2903300.00 | 2450400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 931700.00 | 1724600.00 | 1610200.00 | 1889800.00 | 1270000.00 | 1502300.00 | 1788800.00 | 2008100.00 | 627499.90 | 1411800.00 | 1731300.00 | 1476000.00 | 1294100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 300.00 | -- | -- | 750.54 | 38.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 221100.00 | 241200.00 | 287800.00 | 284700.00 | 283200.00 | 278100.00 | 521900.00 | 124900.00 | 151600.00 | 161200.00 | 124800.00 | 128700.00 | 119900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9237.29 | 7841.51 | 10600.00 | 10600.00 | 5117.82 | 7853.02 | 4938.43 | 1254.88 | 357.36 | 3285.14 | 4996.63 | 1905.69 | 2379.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 44.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.19 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 95300.00 | 153600.00 | 126100.00 | 130700.00 | 54100.00 | 42800.00 | 30800.00 | 19800.00 | 14800.00 | 21300.00 | 25000.00 | 16700.00 | 9335.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 325700.00 | 403000.00 | 424500.00 | 426000.00 | 343200.00 | 328800.00 | 557600.00 | 146000.00 | 166800.00 | 185900.00 | 154800.00 | 148500.00 | 131600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 350000.00 | 9155.10 | 0.00 | 350.00 | 437.19 | 599000.00 | 3512.81 | 0.00 | 300.00 | 11700.00 | 19900.00 | 24500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 453200.00 | 729200.00 | 712299.90 | 360900.00 | 228600.00 | 525600.00 | 671700.00 | 553600.00 | 307500.00 | 581199.90 | 747800.00 | 473800.00 | 395200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 398000.00 | -- | -- | 210100.00 | -- | 159800.00 | 157900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 803200.00 | 738300.00 | 712299.90 | 759300.00 | 229000.00 | 1124600.00 | 885300.00 | 553600.00 | 467700.00 | 750799.90 | 767700.00 | 498300.00 | 395200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -477500.00 | -335400.00 | -287800.00 | -333300.00 | 114200.00 | -795800.00 | -327700.00 | -407600.00 | -300900.00 | -564900.00 | -612900.00 | -349800.00 | -263600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3198100.00 | -- | -- | -- | 1096700.00 | 398800.00 | 199500.00 | -- | 498000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 8961.81 | -- | 256.50 | 500.00 | -- | -- | 1140.00 | 490.00 | 284.20 | 42000.00 | 30.00 | 16700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 8961.81 | -- | 256.50 | 500.00 | -- | -- | 1140.00 | 490.00 | 284.20 | 13200.00 | 30.00 | 16700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 76800.00 | 79400.00 | 120200.00 | 123100.00 | 49600.00 | 24800.00 | 121700.00 | 53100.00 | 16000.00 | 71700.00 | 213800.00 | 68600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10400.00 | 31900.00 | -- | 2752.92 | -- | -- | -- | -- | 5420.65 | 18800.00 | -- | -- | -- | 32000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 108700.00 | 88400.00 | 122900.00 | 123400.00 | 3248200.00 | 24800.00 | 121700.00 | 59700.00 | 1132000.00 | 470700.00 | 455300.00 | 68600.00 | 546699.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 99100.00 | 121400.00 | 262300.00 | 102100.00 | 110600.00 | 169400.00 | 77000.00 | 1172300.00 | 403500.00 | 700500.00 | 750000.00 | 400000.00 | 600000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1055200.00 | 871800.00 | 850200.00 | 811100.00 | 852000.00 | 867099.90 | 836100.00 | 523000.00 | 712200.00 | 775700.00 | 724500.00 | 663600.00 | 664600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 72200.00 | 75900.00 | 72300.00 | 37800.00 | 82300.00 | 105700.00 | 69800.00 | 50900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5932.39 | 13100.00 | 14100.00 | 33800.00 | 5901.82 | 7630.29 | 488.28 | -- | 2870.73 | 4504.58 | 5366.61 | 36500.00 | 202.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1160300.00 | 1006400.00 | 1126600.00 | 947000.00 | 968500.00 | 1044100.00 | 913600.00 | 1695300.00 | 1118500.00 | 1480700.00 | 1479800.00 | 1100000.00 | 1264800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1051500.00 | -918000.00 | -1003700.00 | -823600.00 | 2279700.00 | -1019300.00 | -791900.00 | -1635600.00 | 13500.00 | -1010000.00 | -1024500.00 | -1031400.00 | -718100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -597400.00 | 471200.00 | 318700.00 | 732900.00 | 3663900.00 | -312900.00 | 669199.90 | -35100.00 | 340000.00 | -163100.00 | 93900.00 | 94800.00 | 312300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6731600.00 | 6260300.00 | 5941600.00 | 5208700.00 | 1544800.00 | 1847600.00 | 1178300.00 | 1213400.00 | 823800.00 | 986899.90 | 892999.90 | 783700.00 | 471400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6134200.00 | 6731600.00 | 6260300.00 | 5941600.00 | 5208700.00 | 1534600.00 | 1847600.00 | 1178300.00 | 1163800.00 | 823800.00 | 986899.90 | 878500.00 | 783700.00 |