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研究报告
招商证券（600999）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1633500.00 | 5472600.00 | 2710400.00 | 6250400.00 | -4119300.00 | -980499.90 | 998900.00 | 3416600.00 | -4255400.00 | -2394400.00 | 119800.00 | 1960900.00 | -1841800.00 | -317700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1053900.00 | -1426100.00 | -2409500.00 | -1913000.00 | 1381300.00 | 252100.00 | -179900.00 | -1826800.00 | -763200.00 | 977000.00 | -1979100.00 | -29100.00 | -42600.00 | -20400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
96800.00 | -1035800.00 | 770100.00 | -2101400.00 | 3571800.00 | 3732000.00 | 476000.00 | -2108300.00 | 3666000.00 | -628200.00 | 5095400.00 | 1739600.00 | 1570200.00 | 127400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1664600.00 | 1963800.00 | 1949300.00 | 2073800.00 | 2470100.00 | 2054300.00 | 1528800.00 | 1488800.00 | 1576100.00 | 1625800.00 | 2858600.00 | 1068500.00 | 619499.90 | 431600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
948999.90 | 239800.00 | 1086700.00 | 544000.00 | 2382400.00 | 1103200.00 | 623600.00 | 192300.00 | 239700.00 | 118100.00 | 169900.00 | 582500.00 | 180100.00 | 16300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4676200.00 | 11216500.00 | 8000000.00 | 10613800.00 | 8084400.00 | 6804300.00 | 7103200.00 | 6694800.00 | 1815800.00 | 4510700.00 | 6097000.00 | 9045899.00 | 1758600.00 | 966999.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
549800.00 | 718900.00 | 737899.90 | 629000.00 | 674600.00 | 517600.00 | 391500.00 | 304200.00 | 358200.00 | 350800.00 | 590500.00 | 199700.00 | 114900.00 | 122700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412400.00 | 626900.00 | 699400.00 | 751399.90 | 715000.00 | 587700.00 | 444400.00 | 479600.00 | 445200.00 | 571300.00 | 390800.00 | 200700.00 | 174000.00 | 139800.00 |
| 支付的各项税费 |
134300.00 | 126800.00 | 172200.00 | 292800.00 | 373600.00 | 390200.00 | 288800.00 | 166600.00 | 187600.00 | 308700.00 | 445600.00 | 136700.00 | 69500.00 | 55300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
571900.00 | 1343100.00 | 603400.00 | 958200.00 | 1193600.00 | 1192300.00 | 696800.00 | 334000.00 | 348000.00 | 438700.00 | 487900.00 | 112700.00 | 167900.00 | 133300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
6309800.00 | 5743900.00 | 5289700.00 | 4363400.00 | 12203700.00 | 7784800.00 | 6104300.00 | 3278300.00 | 6071200.00 | 6905100.00 | 5977200.00 | 7085000.00 | 3600300.00 | 1284800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1633500.00 | 5472600.00 | 2710400.00 | 6250400.00 | -4119300.00 | -980499.90 | 998900.00 | 3416600.00 | -4255400.00 | -2394400.00 | 119800.00 | 1960900.00 | -1841800.00 | -317700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
788199.90 | -- | 309.69 | 720.00 | 1159200.00 | 85300.00 | -- | -- | 151.34 | 985200.00 | -- | -- | -- | 3516.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
289400.00 | 354400.00 | 235000.00 | 209400.00 | 263200.00 | 204000.00 | 242300.00 | 190000.00 | 93100.00 | 130000.00 | 116600.00 | 7013.00 | 17400.00 | 11400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
140.15 | 500.00 | 414.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 149.31 | 50.94 | 163.03 | 147.05 | 101.09 | 179.35 | 129.65 | -- | 31.92 | 70.39 | 74.28 | 52.92 | 68.12 |
| 投资活动现金流入小计 |
1077700.00 | 355100.00 | 235800.00 | 210300.00 | 1422600.00 | 289500.00 | 242400.00 | 190100.00 | 93300.00 | 1115200.00 | 116700.00 | 7087.28 | 17500.00 | 15000.00 |
| 投资支付的现金 |
2142.71 | 1704800.00 | 2584500.00 | 2067200.00 | -- | -- | 398200.00 | 1970800.00 | 829500.00 | 94500.00 | 2055700.00 | -- | 31800.00 | 19000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
21700.00 | 76400.00 | 60800.00 | 56000.00 | 41300.00 | 37400.00 | 24100.00 | 46100.00 | 26900.00 | 43700.00 | 40100.00 | 36200.00 | 28200.00 | 16500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
23800.00 | 1781200.00 | 2645300.00 | 2123300.00 | 41300.00 | 37400.00 | 422300.00 | 2017000.00 | 856399.90 | 138200.00 | 2095800.00 | 36200.00 | 60100.00 | 35400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1053900.00 | -1426100.00 | -2409500.00 | -1913000.00 | 1381300.00 | 252100.00 | -179900.00 | -1826800.00 | -763200.00 | 977000.00 | -1979100.00 | -29100.00 | -42600.00 | -20400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
10465500.00 | 14840600.00 | 13708200.00 | 7110500.00 | 17506500.00 | 15263300.00 | 10928500.00 | 7893600.00 | 9285000.00 | 2099600.00 | 10384900.00 | 3746300.00 | 3870000.00 | 1260000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
200000.00 | -- | -- | 1500000.00 | -- | 1482400.00 | -- | -- | 1500400.00 | 920800.00 | 1290.50 | 1114900.00 | 1770.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | 1290.50 | -- | 1770.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 521600.00 | 72000.00 | 473700.00 | 286400.00 | 40900.00 | 144800.00 | 29900.00 | 484500.00 | 840.16 | 39700.00 | 156600.00 | 82000.00 | 7861.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
10665500.00 | 15362300.00 | 13780200.00 | 9084200.00 | 17792900.00 | 16853100.00 | 11073200.00 | 7923500.00 | 11269900.00 | 3021200.00 | 10425800.00 | 5017800.00 | 3953800.00 | 1268100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
9739999.00 | 15470000.00 | 12151700.00 | 8526200.00 | 13273500.00 | 12349200.00 | 9829800.00 | 9285100.00 | 7086100.00 | 2973400.00 | 4750600.00 | 3091000.00 | 2290000.00 | 1060000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
802200.00 | 891200.00 | 818699.90 | 1118600.00 | 947500.00 | 771900.00 | 701000.00 | 745500.00 | 514900.00 | 660900.00 | 576299.90 | 182500.00 | 91300.00 | 80700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 600.00 | 1211.00 | 1182.00 | 1323.00 | 385.00 | 2088.00 | 4332.43 | 840.00 | 560.00 | 85.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
200.84 | -- | -- | 1415.09 | -- | -- | 66400.00 | 1199.85 | 2942.99 | 15100.00 | 3555.22 | 4745.09 | 2256.38 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10568600.00 | 16398100.00 | 13010000.00 | 11185600.00 | 14221100.00 | 13121100.00 | 10597200.00 | 10031800.00 | 7603900.00 | 3649400.00 | 5330400.00 | 3278300.00 | 2383600.00 | 1140700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
96800.00 | -1035800.00 | 770100.00 | -2101400.00 | 3571800.00 | 3732000.00 | 476000.00 | -2108300.00 | 3666000.00 | -628200.00 | 5095400.00 | 1739600.00 | 1570200.00 | 127400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11700.00 | 26200.00 | 27600.00 | 118700.00 | -29400.00 | -68200.00 | 21900.00 | 43100.00 | -67100.00 | 73200.00 | 42600.00 | 1517.84 | -13500.00 | 0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-494500.00 | 3036900.00 | 1098600.00 | 2354700.00 | 804500.00 | 2935400.00 | 1316900.00 | -475400.00 | -1419700.00 | -1972400.00 | 3278700.00 | 3672900.00 | -327700.00 | -210800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
17664000.00 | 14627100.00 | 13528500.00 | 11173800.00 | 10369300.00 | 7433900.00 | 6117100.00 | 6592400.00 | 8012100.00 | 9984599.00 | 6705900.00 | 3033000.00 | 3360700.00 | 3571500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17169500.00 | 17664000.00 | 14627100.00 | 13528500.00 | 11173800.00 | 10369300.00 | 7433900.00 | 6117100.00 | 6592400.00 | 8012100.00 | 9984599.00 | 6705900.00 | 3033000.00 | 3360700.00 |