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研究报告
九州通（600998）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-332800.00 | 308300.00 | 474800.00 | 398600.00 | 345900.00 | 344400.00 | 276800.00 | 122200.00 | -101200.00 | 43100.00 | 43600.00 | -17200.00 | 13800.00 | -36900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
179000.00 | -159200.00 | -136100.00 | 148800.00 | -254300.00 | -127500.00 | -124000.00 | -151800.00 | -199600.00 | -149800.00 | -153800.00 | -102500.00 | -49400.00 | -70800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215400.00 | -250000.00 | -223700.00 | -490100.00 | -201700.00 | -18400.00 | -284200.00 | 225100.00 | 607700.00 | -41600.00 | 277700.00 | 107700.00 | 113400.00 | 126300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3560000.00 | 15439500.00 | 15148100.00 | 14017500.00 | 11942000.00 | 10991200.00 | 10942900.00 | 9466700.00 | 8201100.00 | 6707300.00 | 5701000.00 | 4663200.00 | 3883100.00 | 3469700.00 |
| 收到的税费与返还 |
573.10 | 695.27 | 1389.61 | 2750.33 | 8272.58 | 12100.00 | 1619.81 | 788.81 | 345.49 | 452.96 | 402.23 | 329.38 | 250.12 | 114.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
94300.00 | 345100.00 | 326700.00 | 340200.00 | 320200.00 | 264000.00 | 330900.00 | 314200.00 | 297300.00 | 194300.00 | 125200.00 | 90700.00 | 62700.00 | 45000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
3654800.00 | 15785400.00 | 15476200.00 | 14360500.00 | 12270500.00 | 11267300.00 | 11275400.00 | 9781700.00 | 8498800.00 | 6902100.00 | 5826700.00 | 4754200.00 | 3946100.00 | 3514800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3497500.00 | 14117600.00 | 13664500.00 | 12647100.00 | 10710400.00 | 9932300.00 | 10065600.00 | 8888200.00 | 7934300.00 | 6321100.00 | 5377400.00 | 4437700.00 | 3721100.00 | 3366400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140100.00 | 440700.00 | 430000.00 | 389000.00 | 359500.00 | 312600.00 | 283800.00 | 259600.00 | 219700.00 | 173000.00 | 134100.00 | 102400.00 | 74100.00 | 63100.00 |
| 支付的各项税费 |
113000.00 | 289100.00 | 303300.00 | 259900.00 | 237800.00 | 204100.00 | 181300.00 | 156200.00 | 126300.00 | 100800.00 | 82000.00 | 66200.00 | 48600.00 | 45100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
237100.00 | 629700.00 | 603599.90 | 665899.90 | 616800.00 | 474000.00 | 467800.00 | 355500.00 | 319800.00 | 264000.00 | 189600.00 | 165000.00 | 88400.00 | 77200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3987600.00 | 15477100.00 | 15001400.00 | 13961900.00 | 11924600.00 | 10923000.00 | 10998600.00 | 9659500.00 | 8600000.00 | 6859000.00 | 5783100.00 | 4771400.00 | 3932200.00 | 3551700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-332800.00 | 308300.00 | 474800.00 | 398600.00 | 345900.00 | 344400.00 | 276800.00 | 122200.00 | -101200.00 | 43100.00 | 43600.00 | -17200.00 | 13800.00 | -36900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
43.00 | 22900.00 | 54300.00 | 134700.00 | 149300.00 | 36100.00 | 48900.00 | 6356.57 | 40000.00 | 84300.00 | 16400.00 | 13400.00 | 11000.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5196.98 | 6727.85 | 3451.11 | 4475.38 | 8199.57 | 6909.44 | 7123.91 | 3525.93 | 4074.28 | 3715.65 | 984.41 | 380.90 | 81.22 | 48.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
251.61 | 2281.88 | 16300.00 | 16100.00 | 17100.00 | 29900.00 | 1767.91 | 54400.00 | 5541.92 | 445.04 | 408.50 | 360.73 | 635.40 | 271.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
170000.00 | 74400.00 | 4717.90 | 16500.00 | 4362.89 | 680.62 | 4809.26 | 2413.44 | 1065.67 | -- | -- | -- | 8145.34 | 18000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
162000.00 | 306400.00 | 30300.00 | 564700.00 | 97100.00 | 414700.00 | 58600.00 | 570100.00 | 269600.00 | 3256.89 | 5206.35 | 728.44 | 242.23 | 2095.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
337500.00 | 412700.00 | 109100.00 | 736500.00 | 276100.00 | 488300.00 | 121200.00 | 636800.00 | 320300.00 | 91800.00 | 23000.00 | 14900.00 | 20100.00 | 21400.00 |
| 投资支付的现金 |
44900.00 | 90700.00 | 102700.00 | 54100.00 | 89000.00 | 57300.00 | 73100.00 | 87500.00 | 104300.00 | 123300.00 | 71600.00 | 15400.00 | 7688.34 | 25500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
42900.00 | 97500.00 | 104900.00 | 124300.00 | 138600.00 | 145700.00 | 119200.00 | 181500.00 | 109000.00 | 115000.00 | 100900.00 | 94600.00 | 61400.00 | 62300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
135.46 | 3104.04 | 6689.52 | 29100.00 | 3482.07 | 2826.82 | 1003.24 | 3352.23 | 6286.48 | 1112.83 | 4186.78 | 7018.36 | 408.89 | 4450.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
70600.00 | 380500.00 | 30900.00 | 380200.00 | 299300.00 | 410000.00 | 51900.00 | 516300.00 | 300300.00 | 2075.21 | 111.55 | 395.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
158500.00 | 571800.00 | 245200.00 | 587800.00 | 530400.00 | 615800.00 | 245300.00 | 788600.00 | 519900.00 | 241500.00 | 176800.00 | 117400.00 | 69500.00 | 92200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
179000.00 | -159200.00 | -136100.00 | 148800.00 | -254300.00 | -127500.00 | -124000.00 | -151800.00 | -199600.00 | -149800.00 | -153800.00 | -102500.00 | -49400.00 | -70800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550000.00 | 612900.00 | 189300.00 | 110000.00 | 79800.00 | 228800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
15700.00 | 299100.00 | 257900.00 | 47100.00 | 36400.00 | 268700.00 | 127100.00 | 62700.00 | 642100.00 | 148800.00 | 123900.00 | 241400.00 | 2990.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15700.00 | 121500.00 | 211800.00 | 27600.00 | 22000.00 | 268700.00 | 127100.00 | 62700.00 | 44600.00 | -- | 18100.00 | 5960.00 | 2990.00 | 10000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
723100.00 | 1703700.00 | 1777200.00 | 1974800.00 | 1846700.00 | 2239200.00 | 2393200.00 | 2840600.00 | 1342800.00 | 860900.00 | 945499.90 | 614100.00 | 587400.00 | 441900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
296200.00 | 279900.00 | 349100.00 | 328000.00 | 331600.00 | 97400.00 | 115700.00 | 5438.62 | 21100.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1035100.00 | 2282700.00 | 2384200.00 | 2349900.00 | 2214600.00 | 2605300.00 | 2636000.00 | 2908700.00 | 2556000.00 | 1634600.00 | 1258700.00 | 965500.00 | 670200.00 | 680700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
487700.00 | 1860100.00 | 1782300.00 | 2318700.00 | 2015500.00 | 2290500.00 | 2652400.00 | 2361000.00 | 1813700.00 | 1537100.00 | 846100.00 | 750100.00 | 518300.00 | 519900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14100.00 | 181600.00 | 170200.00 | 143600.00 | 186000.00 | 81300.00 | 117900.00 | 98300.00 | 72800.00 | 72800.00 | 46700.00 | 53100.00 | 36500.00 | 27100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3010.73 | 26300.00 | 6764.26 | 4819.93 | 17800.00 | 7500.05 | 3907.47 | 1629.47 | 1735.75 | 525.77 | 807.90 | 322.40 | 122.09 | 73.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
317900.00 | 491000.00 | 655300.00 | 377600.00 | 214900.00 | 251900.00 | 149900.00 | 224200.00 | 61800.00 | 66200.00 | 88200.00 | 54600.00 | 2063.83 | 7382.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
819800.00 | 2532700.00 | 2607900.00 | 2839900.00 | 2416400.00 | 2623700.00 | 2920200.00 | 2683600.00 | 1948300.00 | 1676200.00 | 980999.90 | 857799.90 | 556800.00 | 554400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215400.00 | -250000.00 | -223700.00 | -490100.00 | -201700.00 | -18400.00 | -284200.00 | 225100.00 | 607700.00 | -41600.00 | 277700.00 | 107700.00 | 113400.00 | 126300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-27.36 | 15.68 | -100.90 | 960.02 | -349.71 | -347.77 | 71.19 | -36.77 | -52.23 | 50.05 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
61500.00 | -100900.00 | 114900.00 | 58300.00 | -110500.00 | 198200.00 | -131400.00 | 195400.00 | 306800.00 | -148200.00 | 167500.00 | -11900.00 | 77800.00 | 18600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
780000.00 | 880900.00 | 766000.00 | 707700.00 | 818200.00 | 620000.00 | 751399.90 | 556000.00 | 249200.00 | 397300.00 | 229800.00 | 241800.00 | 164000.00 | 145400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
841500.00 | 780000.00 | 880900.00 | 766000.00 | 707700.00 | 818200.00 | 620000.00 | 751399.90 | 556000.00 | 249200.00 | 397300.00 | 229800.00 | 241800.00 | 164000.00 |